Строительство детского бассейна бизнес план
Детский бассейн — это золотая жила для предпринимателя, который ставит своей целью не только получение баснословной прибыли, но и предоставление полезных для населения услуг. Данные статистики показывают, что практически в каждом городе нашего государства спрос на бассейн вдвое превышает предложение рынка.
Перед принятием окончательного решения о запуске бизнеса, определите его общую направленность. Вам нужно точно понимать, как развиваться дальше и какие предпринимать шаги. Вопросы, которые нужно продумать на этапе планирования:
- Бассейн будет оздоровительный или развлекательный? В оздоровительном с детьми занимаются, обучают их навыкам плавания. Развлекательный бассейн — это горки, игры в воде, свободное плавание.
- Самостоятельный бассейн или пристройка к существующему спортивно-оздоровительному комплексу?
Бассейн может быть отдельным лично вашим проектом или дополнением к существующему комплексу, с которым нужно будет заключать сотрудничество. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы.
Если вы самостоятельная фигура, вам нет необходимости с кем-то согласовывать свои действия и о чем-то договариваться. Однако придется увеличить бюджет на рекламу, чтобы раскрутить «новое место». Также не забудем о сложной системе получения разрешительной документации.
В случае сотрудничества с существующим комплексом вы будете в той или иной мере зависимы от мнения «партнёра». Зато с большой вероятностью сразу пойдёт клиентура. Возможно, родители, которые являются посетителями соляриев, спортзалов и различных секций комплекса-партнёра с удовольствием приведут детей в ваш бассейн. Кроме того, будет легче открыться, т.к. ваш «партнёр» может поделиться полезным личным опытом.
Пошаговый план открытия детского бассейна
Любой успешный бизнес сначала реализуется на бумаге, а затем воплощается в жизнь. Именно поэтому стоит уделить пристальное внимание составлению пошагового списка действий. Подойдите к этому этапу развития своего проекта особенно серьёзно.
Выделим основные моменты, которые нельзя упустить из виду:
- Выбор помещения под устройство бассейна.
- Оборудование для обустройства.
- Установка оборудования, проведение ремонтных работ.
- Подбор квалифицированного персонала.
- Получение разрешительных документов.
- Реклама.
Как видите, работы предстоит много. Проработайте каждый пункт плана, тогда показатели бизнеса приятно вас удивят.
Разберём каждый пункт отдельно, чтобы составить полноценный анализ.
Какую прибыль будет приносить детский бассейн?
На вопрос, сколько будет зарабатывать предприниматель, решивший открыть свой детский бассейн, универсального ответа не существует. Его прибыль зависит от огромного количества объективных факторов и умения организовать рентабельный бизнес.
Для ответа на вопрос о потенциальных доходах организатора данного направления коммерческой деятельности возьмем следующие показатели:
- Ежемесячная посещаемость бассейна – 500-700 детей.
- Стоимость абонемента на месяц – 2500 руб.
- Стоимость одного занятия – 300 руб.
- 70% клиентов покупают абонементы, 30% — посещают бассейн не систематически.
- Кроме детского бассейна, на его материальной базе предоставляются дополнительные услуги (массаж, сауна, маникюр, солярий и т.п.).
На основании вышеуказанных показателей не сложно посчитать основные экономические результаты данного бизнеса. Маленькие посетители с месячным абонементом будут приносить около 1 млн. рублей. Дети, которые посещают бассейн от случая к случаю, оставят в кассе около 300 тысяч. Дополнительные источники получения прибыли – это еще плюс 800 тыс. к основной выручке. Общие валовые доходы вашего комплекса составят – 2 200 тыс. рублей. Сумма всех издержек, включая обязательные платежи в бюджет страны – 1,7-1,9 млн., то есть ваша чистая прибыль – это 300-500 тыс. руб. в месяц.
Выбор помещения
Взять в аренду
С одной стороны, данный вариант выглядит наиболее привлекательным. Однако он не является дальновидным. Бассейн — это вложение на несколько десятков (а то и больше!) лет, вам необходимо помнить об этом.
Аренда удобна с финансовой точки зрения только на стадии открытия и развития бизнеса. Затем арендная плата будет «работать против вас», когда вы выйдете на стабильный уровень заработка и наработаете клиентуру.
Отношения с арендодателями не всегда складываются гладко. Порой собственник помещения, видя, что ваши дела идут в гору, может поступить нечестно и потребовать повышения ставки за аренду. Разумеется, в какой-то степени вы будете защищены условиями арендного договора, однако никто не застрахует вас от ежегодного повышения ставки (обычно прописывается в договоре) или иных неприятных уловок со стороны арендодателя.
Помните, что бассейн не является мобильным бизнесом! Там, где он будет открыт, вам придётся задержаться надолго.
Субаренда помещения
Субаренда является своеобразной разновидностью аренды. Мы не будем останавливаться на этом варианте долго, т.к. уделили достаточно внимания этой схеме сотрудничества в предыдущем пункте.
Стоит лишь отметить, что субаренда — это аренда части собственности через третьих лиц. Вероятнее всего, договор субаренды будет заключен, если вы решите открыть бассейн на базе существующего спортивного комплекса, который сам арендует площади. В таком случае вы будете арендовать площадь у «комплекса», который, в свою очередь, арендует помещение у собственника.
Построить помещение для бассейна самостоятельно
В долгосрочной перспективе вариант с постройкой помещения — самый выгодный. Однако строительство может затянуться на долгие месяцы и даже годы. К счастью, многие компании-застройщики предлагают готовые проекты по возведению спортивно-оздоровительных комплексов, что существенно ускоряет процесс постройки.
Главный минус — серьёзные финансовые затраты. В этом случае вам придется потратить на строительство не менее 2-3 миллионов (по скромным подсчетам). Зато никакой арендной ставки!
Новые возможности — лизинг
Многие предприниматели по какой-то причине даже не рассматривают данный вариант, а зря.
Лизинг — это новые возможности для бизнеса. В некоторой степени лизинг является альтернативой аренды. Разница состоит в том, что после выплаты определенной суммы компании, предоставляющей недвижимость в лизинг, вы можете оформить недвижимость в собственность. Идеальный вариант для долгосрочного проекта!
Какое оборудование выбрать?
Основная статья расходов для бассейна — это оборудование. Что потребуется:
- Чаша бассейна (самая затратная покупка. Средняя стоимость чаши 25х8х15 метров обойдётся покупателю в 2 миллиона рублей).
- Система гидроизоляции.
- Система подогрева воды.
- Система фильтрации воды (отдайте предпочтение озонированию, а не хлорированию).
- Спортивный инвентарь.
- Оборудование для душевых.
- Оборудование для гардероба.
- Дополнительные аксессуары для бассейна (дорожки, ограничители и т.п.).
Проведение ремонтных работ
Продумайте дизайн «от и до». Несмотря на то, что дети обычно не требовательны к оформлению помещения, необходимо тонко подойти к данному вопросу. Внешний вид комплекса снаружи и внутри часто является основным показателем его «статуса».
Также не стоит забывать о том, что детей на занятия часто приводят их родители, которые и являются «косвенными» потребителями вашей услуги (ведь именно они оплачивают занятия ребенка в бассейне). Ваша задача с первого раза покорить аудиторию уютной и доброжелательной атмосферой. А как вы это будете делать — лучше обдумать совместно с дизайнерами.
Подбор сотрудников для работы
Если решение открыть детский бассейн стало первой вашей бизнес-идеей и опыта ведения подобных проектов нет, то без квалифицированного опытного персонала просто не обойтись. Нанимайте на работу людей, которые уже работали в бассейне или в оздоровительном комплексе: наверняка они знают всю структуру изнутри и смогут поделиться полезными знаниями и наработками.
Второй вариант: бассейн — очередной ваш бизнес. Тогда можно пригласить персонал, который не имеет должного опыта, но имеет желание развиваться.
Хотя в любом случае отбор должен проводиться тщательно и с особым пристрастием. Вы же помните, что работа предстоит с детьми! А дети — это особый контингент.
Для успешного функционирования работы бассейна необходимо нанять на работу:
- Администратор (1-2 человека).
- Уборщицы (4-6 человек. Зависит от графика работы и площади помещений).
- Тренеры (2-4 человека).
- Гардеробщицы (2 человека).
- Директор.
- Бухгалтер.
- Медсестра.
- Технический специалист.
Какие документы нужны для открытия детского бассейна?
В случае строительства бассейна «с нуля» потребуется разрешение от Комитета по градостроительству и архитектуре.
Далее инстанции, которые необходимо пройти, одинаковы для открытия любого бассейна:
- Санэпидемстанция — проверит ваш бассейн на соответствие санитарным нормам.
- Роспожнадзор — будет проверять условия пожарной безопасности.
- Роспотребнадзор — сотрудник придёт после вашего обращения в инстанцию и будет досконально проверять помещение и сам бассейн на соответствие нормам, установленным в СанПин(е) 2.1.2.1188-03 от 2003 года.
Перед обращением в органы обязательно несколько раз перепроверьте помещение на соответствие нормам. Сотрудники инстанций особенно придирчивы к предприятиям, оказывающим услуги детям.
Как выбрать ОКВЭД для данного бизнеса?
Еще на начальном этапе создания своего бизнеса, вам нужно детально изучить общероссийский классификатор, чтобы выбрать ОКВЭД, соответствующий вашей деятельности. Опытные бизнесмены, которые уже сталкивались с данной проблемой, рекомендуют следующие коды:
- 86 – используется для фирм, предоставляющие услуги, связанные с оздоровлением (включая, массаж);
- 85 – если у вас будут тренировать детей специалисты;
- 93 – деятельность, связанная со спортом, отдыхом и развлечениями.
Выбор режима налогообложения, с учетом специфики бизнеса
Начинающие предприниматели имеют право вместе с основным пакетом документов, который предоставляется в налоговую инспекцию для регистрации бизнеса, подготовить заявление о выборе упрощенной системы налогообложения. Но в данном случае существует множество нюансов, которые нужно внимательно проанализировать с позиции юриста и бухгалтера. Это касается возможности получения льгот (фирма занимается спортивной подготовкой ребят), а также предоставлением дополнительных услуг. Возможно, есть смысл создать несколько юридически независимых ИП и ООО.
Если ваш бизнес попадает под критерии УСН, тогда смело пишите заявление, не забывая указать, как вы будете считать сумму налогов. Это может быть 6% от выручки или 15% от разницы валовых доходов и расходов. Во всех остальных случаях, придется работать на общем режиме налогообложения.
Реклама
Вопрос о продвижении собственного бизнеса при помощи рекламы — это очень серьёзная тема для отдельной статьи. Поэтому мы не будем на ней зацикливаться, а лишь дадим общие рекомендации:
- Проанализируйте конкурентов, которые есть на данный момент в зоне досягаемости ваших потенциальных потребителей.
- Продумайте максимально выгодные предложения по цене и качеству, которые удовлетворят спрос целевой аудитории.
- Проводите больше акций и розыгрышей для привлечения максимального внимания к новой услуге.
Так как детский бассейн — это затратный по времени бизнес, поэтому не стоит распыляться. Предоставьте возможность заниматься рекламой специалистам из рекламного агентства, а сами сосредоточьте силы на общем развитии проекта.
Сколько денег нужно для старта?
Обращаем ваше внимание на то, что расчет приведен условно и не может быть окончательным. Кроме того, мы не будем учитывать статью расходов на аренду или строительство помещения для бассейна, так как в разных регионах интервал цен может очень сильно отличаться.
- Закупка оборудования —2-3 миллиона рублей.
- Дизайн и ремонт в помещении — от 500 тысяч рублей.
- Подведение коммуникаций — 150 тысяч рублей.
- Зарплатный фонд — 280-400 тысяч рублей.
- Реклама и дополнительные расходы — от 200 тысяч рублей.
Бассейн для детей требует вложить около 3-4 миллионов рублей.
Как вы видите, входной порог довольно высок. Кроме того, данная сфера бизнеса требует затрат времени и высокой квалификации и знаний учредителя. Однако «запуск» детского бассейна с вероятностью в 90% окупит себя уже в первые 2-3 года при должной проработке бизнес-плана, а также грамотном управлении и развитии.
На чтение 4 мин. Просмотров 61 Опубликовано 01.02.2020
Открытие бассейна – бизнес-идея, которую берут на вооружение многие предприниматели. Что же касается ее разновидности – создания детского бассейна для посетителей от 0 до 7 лет, то, с одной стороны, она перспективна, а с другой – вызывает немало вопросов. Каковы нюансы такого предприятия? Насколько оно рентабельно? Какие потребуются разрешения? Читайте в данной статье.
- Бассейн для малышей
- Выбор здания
- Какое потребуется оборудование?
- Персонал для детского бассейна
- Регистрация бизнеса
- Продвижение бизнеса
- Финансовый план создания детского бассейна
Бассейн для малышей – особенности бизнеса
Прежде чем приступить к процессу организации детского бассейна следует принять во внимание несколько значимых особенностей этого бизнеса:
- Во-первых, для работы с детьми потребуются высококвалифицированные инструкторы и тренеры.
- Во-вторых, в штате желательно иметь педиатра, который будет наблюдать за состоянием здоровья малышей и определять достаточную для них нагрузку.
- В-третьих, бассейн эффективно работает, будучи организованным при детском саде или фитнес-центре для взрослых (во втором случае родители могут оставлять малышей на занятия во время своих тренировок).
- В-четвертых, стоимость занятий формируется в зависимости от времени их проведения, типа и продолжительности сеансов.
Важный момент: В детском бассейне можно практиковать проведение как групповых, так и индивидуальных занятий (последние – по более высокой стоимости).
Выбор здания для детского бассейна
Какие места идеальны для размещения детского бассейна? Ранее упоминались близость детского сада или фитнес-центра для взрослых. Однако найдется ли в окружающем их пространстве соответствующее необходимым параметрам здание?
По сути есть три пути получения строения для организации бассейна для малышей:
- Построить с нуля. Такой вариант чреват огромными расходами.
- Арендовать нежилое строение. Найти таковое в заданном месте бывает крайне непросто.
- Арендовать помещение в фитнес-центре. Наиболее приемлемый вариант при том, что здесь пространство окажется оборудованным должным образом.
Важный момент: Арендуя нежилое строение или помещение в фитнес-центре, важно уточнить вопросы обеспечения водой, стоков, обогрева и вентиляции, чтобы в дальнейшем не столкнуться с серьезными затратами.
Какое потребуется оборудование?
К установке бассейна следует привлечь специализированные организации, которые могут отследить при этом и вопросы стока и фильтрации воды, толщину стенок и глубину чаши резервуара с водой. Однако это не единственное приобретение для будущего бизнеса.
Для полноценной работы детского бассейна также потребуются:
- Эффективная система обогрева и вентиляции.
- Дорожки, тумбочки и горки для старта.
- Шкафчики для вещей, скамейки.
- Стойка администратора.
- Вспомогательные устройства для плавания – баллоны, крылья и т.п.
Важный момент: Особое внимание следует уделить очистке воды. Поскольку речь идет о чувствительной детской коже, то лучше всего это делать не хлорированием, а озонированием.
Персонал для детского бассейна – количество и состав
Для работы даже небольшого бассейна для детей потребуется достаточно расширенный штат сотрудников, а именно:
- 2-5 инструкторов.
- 1-2 технических специалиста.
- Медицинский работник.
- Уборщица.
- Администратор.
- Охранник.
Обязанности руководителя, бухгалтера, маркетолога в первое время может взять на себя сам владелец бизнеса.
Регистрация бизнеса и разрешительные документы
После того как помещения для бассейна выбрано и оборудовано – самое время задуматься о легализации бизнеса.
Для этого потребуется:
- Зарегистрироваться в ИФНС в качестве ИП.
- Получить разрешение на деятельность в региональном комитете по градостроительству и архитектуре.
- Оформить справки в СЭС и противопожарной службе.
Важный момент: Следует быть готовым к проявлению строгости в проведении проверок, поскольку речь идет о бассейне для малышей. Контролирующие инстанции могут проверить состав и температуру воды, глубину чаши, наличии вспомогательного оборудования.
Продвижение бизнеса – залог его успеха
Рекламу детского бассейна можно проводить в детских садах, развивающих детских центрах, медицинских учреждениях, спортивных клубах для взрослых, а также через активную деятельность в социальных сетях и на форумах молодых мам.
Важный момент: На базе бассейна можно организовать торговлю аксессуарами для плавания, предоставлять медицинские консультации, услуги массажа для малышей. Однако эти виды деятельности требуют получения специальных разрешений в контролирующих инстанциях.
Финансовый план создания детского бассейна – доходы и расходы
Для организации бассейна для детей 0-7 лет потребуется понести следующие виды затрат:
- Аренда помещения – 80 000-100 000 рублей в месяц.
- Закупка и монтаж оборудования – 2,5-3 миллиона рублей.
- Ремонт помещения – 250 000-300 000 рублей.
- Расходы на персонал – 300 000 рублей.
- Рекламные мероприятия – 50 000 рублей в месяц (включая расходы на содержание собственного сайта).
- Регистрация бизнеса и получение разрешительной документации.
Совокупные затраты на создание детского бассейна могут составить 3,5-4 миллиона рублей. Если минимальный чек групповых занятий продолжительностью в 1 час составит 500 рублей, а индивидуальных – 700 рублей, то окупаемость бизнеса будет достигнута через 1-1,5 года.Рентабельность проекта при таком раскладе составляет порядка 18-20%.
Создание детского бассейна – весьма перспективная идея, которая найдет значительный спрос на рынке. Однако она требует значительных вложений на первом этапе работы, которые при условии умелой организации бизнеса окупятся через 12-18 месяцев.
1. Краткий инвестиционный меморандум
В России порядка 5000 плавательных бассейнов формата 25 и 50 метров. 1 бассейн в России обслуживает 40 тысяч человек, в Европе этот показатель — 3 тысячи. Это говорит о низкой наполненности рынка и перспективности бизнес-идеи.
Современные технологии позволяют строить бассейны практически любой формы, размера и конфигурации. А технологии по типу блочного строительства позволяют строить бассейны за несколько недель. Такие возможности упрощают вход на рынок даже для малого бизнеса, а сроки окупаемости сокращаются с нескольких лет до нескольких месяцев.
Кроме свободных заплывов, профессиональных тренировок, соревнований по плаванию и водным видам спорта, в структуре комплекса можно открыть спа-салон, сауну, массажный кабинет и курс оздоровительных процедур.
Срок окупаемости составляет — 16 месяцев
Первоначальные инвестиции — 12 895 000 рублей
Точка безубыточности на 3 месяц работы
Средняя прибыль в месяц — 920 000 рублей
2. Описание бизнеса, продукта или услуги
Базовые услуги:
- Свободные заплывы. Чтобы сэкономить, можно купить абонемент на несколько посещений. Средняя цена — 400 рублей в час.
- Тренировка с инструктором. Поможет начинающим освоить виды и техники плавания. Средняя цена — 440 рублей в час.
- Сауна с бассейном-джакузи. Средняя цена — 800 рублей в час.
- Продажа спортивного инвентаря и экипировки.
- Занятия водными видами спорта, аква-аэробикой. Средняя цена — 800 рублей.
Дополнительные услуги: СПА-салон, массажный кабинет, тренажёрный зал.
Сильные стороны проекта: | Слабые стороны проекта: |
|
|
Возможности проекта: | Угрозы проекта: |
|
|
- Объем рынка услуг. В России порядка 5000 плавательных бассейнов, включая бассейны в структуре спортивно-оздоровительных комплексов.
- Динамика рынка. Связана с актуальностью здорового образа жизни для людей.
В результате опроса, который проводил исследовательский центр «РОМИР», выяснилось, что 80% активных россиян хотят вести здоровый образ жизни, а 23% готовы начать в ближайшее время.
Из числа тех, кто периодически посещает бассейн: 47% приходят, чтобы поплавать, 25% занимаются спортом и 18%, чтобы быть красивым и здоровым.
Поэтому основную конкуренцию стандартным бассейнам составляют плавательные комплексы с сауной в гостиницах, фитнес-центрах или на базах отдыха.
Реклама
- Наружная реклама на стадионах, в спортивных комплексах и фитнесс-центрах, в лифтах домов в прилегающих районах, спортивные магазины, учебные заведения.
- Онлайн-реклама. Продвижение сайта и в социальных сетях.
- Участие в спортивных конференциях. Предложение площадки для проведения соревнований и помощь благотворительными организациям.
Каналы продаж и методы продвижения
- Прямые продажи, онлайн-сервисы и сайт, привлечение и удержание клиентов скидками и абонементами.
- Продажа услуг корпоративным клиентам, например, спортивным клубам и спортивным ассоциациям.
- Продажа услуг государственным и муниципальным организациям — школам, социальным учреждениям. Как правило, чтобы стать поставщиком услуг для государственного заказчика, нужно участвовать в тендере.
Бюджет на рекламу — 50 тысяч рублей.
Регистрация
- Оформить бассейн как спортивный клуб или ассоциацию. Для этого нужно обратиться в Министерство юстиции РФ. Эта форма подойдет, если среди участников несколько физических или юридических лиц. При этом прибыль бассейна оформляют в виде взноса участниками или пожертвований.
- Оформить ИП по месту регистрации с УСН со ставкой 6%. Это займет 3 рабочих дня и будет стоить до 10 тысяч рублей. Код ОКВЭД: 92.61 «Деятельность спортивных объектов».
Документы и разрешения
- Разрешение или сертификат соответствия на оказание услуг бассейна от местного или регионального отделения Роспотребнадзора.
- Санитарный сертификат помещения по линии местных органов СЭС.
- Разрешительный документ (пожарный сертификат) от местного подразделения МЧС (пожарный надзор).
- Оформление договоров на оказание услуг дератизации и дезинфекции помещений бассейна — очистка и санитарная обработка.
- Договор на оказание услуг охраны и видеонаблюдения с частным охранным предприятием, либо вневедомственной охраной МВД.
- Договор на поставку отопления, электро- и водоснабжения.
На подготовку всех документов от инженерного проекта до ввода в эксплуатацию потребуется до 400 тысяч рублей.
Оборудование и помещение
Для выбора местоположения лучше всего подходят спальные районы, места активной квартальной застройки и коттеджные посёлки.
Вы можете отстроить помещение с нуля или выбрать подходящее, отремонтировать и переоборудовать под бассейн. Чтобы построить плавательный комплекс, потребуется 1200 м² земельного участка и здание площадью 800 м².
Функциональные зоны бассейна:
- Плавательная зона — 400-450 м² (для 50-метрового бассейна);
- Административно-бытовая зона для работы и отдыха персонала — 70-80 м²;
- Санитарно-техническая зона с 3 отдельными санузлами — 50 м²;
- Сауна — 50 м²;
- Техническое помещение для хранения насосов и хозяйственного инвентаря;
- Медпункт — 25 м² с оборудованием для проведения лабораторных анализов;
- Холл — 30 м²;
- Парковка на 20 машин;
- Подъезд для пожарной машины.
Опциональные зоны — бар, кафе, массажный кабинет, помещения для оказания спа-услуг и оздоровительных процедур.
Оборудование.
Перечень оборудования для комплектации 50-метрового бассейна:
1. Бассейновая платформа и чаша с кафельным покрытием;
2. Насосное оборудование с системой фильтрации и озонирования;
3. Душевые кабинки;
4. Сауна на 15 человек;
5. Система вентиляции;
6. Оборудование плавательных дорожек;
7. Оборудование медицинского пункта;
8. Освещение;
9. Оборудование раздевалок и гардеробной;
10. Бытовое оборудование для персонала.
11. Санитарно-техническое оборудование для 3-х санузлов;
12. Комплекты для игровых видов спорта;
13. Плавательное снаряжение для проката;
14. Система охраны и видеонаблюдения;
15. Офисное оборудование;
16. Кассовое оборудование с POS терминал;
17. Компьютерная техника;
18. Хозяйственный инвентарь;
Опционально: вендинговые автоматы для продажи напитков, снэков и плавательного снаряжения.
6. Организационная структура
Персонал
Персонал | Кол-во | Зарплата на 1 сотрудника (руб.) | Зарплата Итого (руб.) |
|---|---|---|---|
Директор | 1 | 35 000 | 35 000 |
Заместитель по коммерческой работе | 1 | 32 000 | 32 000 |
Менеджер -администратор | 2 | 30 000 | 60 000 |
Техник | 2 | 28 000 | 56 000 |
Тренер | 4 | 25 000 | 100 000 |
Уборщик | 4 | 22 000 | 88 000 |
Водитель — экспедитор | 1 | 27 000 | 27 000 |
Дежурный медработник — лаборант | 2 | 25 000 | 50 000 |
Бухгалтер (аутсорсинг) | 1 | 25 000 | 25 000 |
Общий фонд ЗП руб. | 473 000 | ||
Полный расчет ФОТ на 24 месяца с учетом премиальной части и страховых взносов представлен в финансовой модели.
Режим работы и система оплаты труда:
1. Директор и его заместитель по коммерческой работе работают по ненормированного графику. Они получают оклад и премию от выручки по итогам месяца.
2. Весь штат сотрудников работает 12 часов в день в режиме 2 через 2. Они получают оклад и премию. Премия рассчитывается индивидуально раз в квартал, полугодие и за весь календарный год.
3. Водитель-экспедитор работает 8 часов в день по пятидневному графику. Зарплата определяется суммой оклада и премией за период.
4. Ведение бухгалтерии и налоговой отчетности будет передано на аутсорсинг удаленному сотруднику или аудиторской компании.
Инвестиции на открытие | |
Регистрация, включая получение всех разрешений | 700 000 |
Ремонт и подготовка помещения | 7 000 000 |
Создание сайта плюс реклама на первый месяц | 80 000 |
Закупка оборудования | 5 015 000 |
Расходы на транспортную логистику | 100 000 |
Итого | 12 895 000 |
Ежемесячные затраты | |
ФОТ (включая отчисления) | 576 659 |
Аренда (1200 кв. м.) | 120 000 |
Амортизация | 123 611 |
Коммунальные услуги | 100 000 |
Реклама | 50 000 |
Бухгалтерия (удаленная) | 25 000 |
Расходы на обеспечение работы бассейна и оказания услуг | 2 263 967 |
Расходы на охрану ЧОП | 70 000 |
Итого | 3 329 236 |
Показатель | Значение |
Дисконтированный срок окупаемости, мес. | 18 |
Чистый дисконтированный доход, руб. | 5 027 027 |
Индекс прибыльности | 1,39 |
Внутренняя норма рентабельности,% | 109,66 |
Рентабельность продаж, % | 34% |
План продаж на 24 месяца с учетом сезонности, прогноз эффективности инвестиций и расчет экономических показателей бизнеса представлен в финансовой модели.
- Сезонность. Летом в бассейны ходят реже. Горожане купаются в речках, озерах, морях и даже в водохранилищах. В этот период можно проводить спортивные мероприятия, предоставлять базу для подготовки спортсменам и оказывать оздоровительные услуги.
- Рост цен на коммунальные услуги. Одна из самых затратных статей расхода — вода. Из-за повышения цен на коммунальные услуги, можно уйти в минус. Чтобы обезопасить себя, можно наладить взаимодействие с местными или региональными спортивными ассоциациями и компенсировать потери за счет спортивных грантов или субсидий, предоставляемых некоммерческими фондами.
- Снижение спроса на услуги бассейна.
- Повышение цен на оборудование и его эксплуатацию и содержания помещения.
Финансовая модель бассейна