Резюме для бизнес плана бани
* В расчетах используются средние данные по России
1.Резюме проекта
Цель проекта – открытие банного комплекса в Ростове-на-Дону, состоящего из двух бань в традиционном русском стиле.
Проект предполагает строительство сруба с двумя основными банными зонами, включающими каждая по одной парильне, по одной помывочной комнате, одной комнате отдыха. Также комплекс предусматривает общий санузел и гардероб с прихожей. Конкурентным преимуществом является схема семейного бизнеса: банный комплекс расположен на участке при частном домовладении собственника проекта. Все основные функции по поддержанию бани в рабочем состоянии и оказание основных услуг осуществляют собственник проекта и члены его семьи, а также два администратора, работающих посменно. В связи с семейным форматом проекта, отпадают такие постоянные расходы, как плата за аренду помещения, а также сокращаются издержки на заработную плату парильщику, массажисту, уборщику и т.д.
Основные услуги банного комплекса:
1. Почасовая аренда бани (минимальный заказ – от 2 часов)
2. Услуги банщика (пропарка)
3. Массаж
4. Пилинг, обертывание
5. Аренда беседки и мангала
6. Продажа закусок и прохладительных напитков
Открытие банного комплекса потребует 3 454 000 руб. Около 43% стартовых инвестиций или 1 500 000 руб. планируется привлечь из собственных накоплений, 57% или 1 954 000 руб. составят заемные средства. Ставка кредита составит 22%. Срок кредита 2 года с отсрочкой первого платежа на 3 месяца.
*данные на 3 год работы
Срок запуска проекта до начала старта продаж составит 12 месяцев, что обусловлено необходимостью усадки сруба. Основные строительные работы планируется завершить в срок 4 месяца, до выхода на рынок осуществляются отделочные работы, дизайн помещения, оснащение оборудованием, тестирование парильни. Выход на плановый объем продаж запланирован на 3 месяц работы.
2.Описание отрасли и компании
На сегодняшний день рынок банных услуг и услуг саун стремительно развивается. Открытие бани осуществляется как на частных территориях (1-2 бани), так и в составе гостиничных, развлекательных комплексов и при SPA-центрах. Наиболее популярные форматы – русская парильня (главным образом на дровах) и финская сауна. Также набирают популярность турецкая (хаммам), римская, а также инфракрасная бани.
Анализ рынка Ростова-на-Дону показал, что на сегодня в границах города действуют порядка 150 коммерческих бань. Наиболее распространенными форматами являются финская сауна (около 85 точек) и русская баня (около 50 точек), остальная часть главным образом приходится на турецкие бани. Примерно в 70% случаев формат бани – одиночные бани и сауны, а также комплексы из двух и трех бань. Остальные 30% приходится на «банные апартаменты», бани при гостиницах и отелях, бани при ресторанно-гостиничных комплексах и прочее (бани при аквапарках, SPA-центрах и т.д.). Как правило, бани предназначены для одновременного посещения 6 человек (65% случаев), а за каждого последующего клиента уплачивается дополнительная сумма. Около 20% бань имеют вместимость до 10 человек и 15% вмещают более 10 человек. Услугами бань пользуются все категории населения, что подтверждает высокий разброс цен на услуги: от 400-500 до 3000-3500 руб. за 1 час пребывания в бане/сауне.
Сам банный комплекс представляет собой частное подворье, на котором расположено одноэтажное здание с двумя русскими банями на 6 человек, а также бассейн, беседка и мангал снаружи. Баня представляет собой сруб площадью 90 кв. м., разделенный внутри на две зоны по 36 и 30 кв. м. Внутри каждой из них находится своя парильня, душевая, помывочная и комната отдыха. Также в помещении расположена общая прихожая с гардеробом, санузел, подсобка. Баня располагает двумя печами-каменками. Клиентам предлагается три основных способа охлаждения. Одна из бань оснащена небольшим бассейном, а другая купелями с мертвой водой. Также посетителям обоих бань предлагается обливание холодной водой из ведер, аренда беседки и мангала во дворе. В число дополнительных услуг включены: массаж, пилинг, обертывание, а также чайная церемония с выносом самовара на дровах и плюшками. Баня работает с 09.00 до 00.00 без выходных.
Структура управления банным комплексом отличается простотой. Руководством занимается собственник проекта, который совмещает управление с обязанностями главного банщика и постоянно находится на территории частного домовладения при бане. Запись, прием входящих звонков, непосредственный прием гостей и инструктаж осуществляют два штатных администратора, работающих посменно. Обязанности по обслуживанию гостей (оказанию дополнительных услуг, таких как массаж, пилинг и проч.) осуществляет один из членов семьи собственника.
Инвестиционные затраты на строительство сруба и чистовую отделку комплекса с установкой приборов рассчитаны из среднерыночных расценок в 25 тыс. руб./кв. м.. Вместе закупкой оборудования и монтажом затраты составят 3 129 000 руб. Для запуска проекта, включая оборотные средства понадобится 3 454 000 руб. Для этого привлекается 1 954 000 руб. заемных средств (57% всей суммы) и 1 500 000 руб. собственных средств.
Форма собственности – ИП. Система налогообложения – упрощенная. Объект налогообложения – доход (6%).
3.Описание услуг
Главным образом банный комплекс предоставляет банные услуги для компаний до 6 человек. Минимальный заказ – 2 часа пребывания в бане. Клиент может выбрать один из двух вариантов бани: с купелями или бассейном. В качестве конкурентных преимуществ решено включить в перечень дополнительные платные услуги, такие как релаксирующий массаж, пилинг, обертывание, приготовление самовара с плюшками и прочее. В сервис банного комплекса включен ряд бесплатных услуг. Полный список можно увидеть в Табл. 1.
Таблица 1. Перечень услуг
Банный комплекс работает в среднем ценовом сегменте и ориентирован на большую часть населения города. Особое внимание уделяется уровню сервиса. По-домашнему уютная обстановка, вежливое и качественное обслуживание призваны привлечь постоянных клиентов. Планируемая доля постоянных клиентов – около 30%.
Помимо услуг, в банном комплексе можно приобрести некоторые закуски и безалкогольные прохладительные напитки. От продажи пива и алкоголя решено отказаться в связи с запретом продавать его в общественных местах и необходимостью получения лицензии. Посетителям бани разрешается приносить с собой собственную еду, а также жарить мясо или рыбу на арендованном мангале. При желании клиенты могут сделать заказ пиццы и прочих блюд со скидкой из ресторана, с которым заключено партнерское соглашение.
Открытие бани не требует получения лицензии, однако для запуска бизнеса потребуются разрешительные документы от пожарного надзора и СЭЗ.
4.Продажи и маркетинг
В баню ходят за качественными услугами, для того, чтобы расслабиться, повеселиться и отдохнуть в приятной компании. Довольно часто можно слышать негативные отзывы о непрофессиональных услугах бань («не идет пар», «нет жара», «нет тяги»), недостатках сервиса (грубые администраторы, холодный и нерадушный прием, «не выдают тапочки», «грязное белье») и замечания о внутреннем убранстве («скучный интерьер», «плесень в углах», «плохо убрано», «холодные полы»). Все эти моменты будут учтены в процессе реализации проекта. Приоритетные направления банного комплекса — оказание качественных услуг и поддержание доброй и благожелательной атмосферы русской бани, куда можно приходить как компанией, так и семьей с детьми.
На территории Ростова-на-Дону насчитывается порядка 150 бань. Основными конкурентами банного комплекса можно считать бани и сауны, расположенные на территории одного микрорайона, а это порядка 30 единиц. Их основными недостатками являются: довольно однообразные предложения и незатейливость дизайна интерьера, непродуманность формата (русской баней или финской сауной многие называются лишь условно), не всегда положительная репутация («баня для своих», «забегаловка», «притон» и т.д.), некачественный сервис. Следовательно реализация услуг, прописанных в Табл. 1., дает бесспорное преимущество перед конкурентами.
Сегодня рынок изобилует либо VIP-банями, либо недорогими саунами для взрослых развлечений или исключительно для мужских компаний. Однако существует видимый недостаток доступных бань семейного формата, куда посетители могут прийти с детьми. В связи с этим решено отдать предпочтение именно последнему. Стоимость пребывания в бане в течение часа составляет в среднем составляет всего 1300 рублей, что является средним чеком по рынку для Ростова. В зависимости от формата цены в городе варьируются от 400 до 3500 тыс. руб.
Оказание услуг происходит с помощью предварительной телефонной записи. Информация о банном комплексе с контактами, ценами и фотографиями размещается на официальном сайте, а также в электронных каталогах. Помимо сайта действует и группа в социальной сети «Вконтакте», которая наполняется новостями компании, информацией о скидочных акциях, познавательными постами о традициях русской бани и прочим. В качестве основного метода привлечения клиентов выбрано SEO-продвижение официального сайта. В период сезонного спада спрос стимулируется скидками до 30%, либо при заказе 4 часов, 1 час предоставляется бесплатно.
5.План производства
Географическое расположение банного комплекса – Первомайский район г. Ростова-на-Дону. Здание расположено в частном секторе, в удалении от больших транспортных магистралей и городского шума. Расстояние от остановки общественного транспорта – 300 метров. Баня не относится к тем видам бизнеса для которого обязательно расположение на центральных магистралях, посещение бань производится целенаправленно, поэтому некоторое удаление от центра не является препятствием для клиентов.
Площадь комплекса составляет 90 кв. м. Затраты на строительство сруба из оцилиндрованного бревна, включая стоимость проекта, земляных работ, фундамента, стоимость комплекта для сборки (бревна с пазами), монтаж стен, кровли, прокладку коммуникаций, и отделку с установкой приборов, обустройства бассейна площадью 6 кв. м. составят 2,5 млн. руб. Для строительства сруба планируется привлечь местную строительную компанию. Основанием для выбора послужил опыт работы компании на рынке, а также кейс из созданных ранее коммерческих бань, так как проект комплекса не относится к типовым.
Затраты на оборудование банного комплекса приведены в Табл. 2. Помимо указанных трат предусмотрены расходы на оборудование дворовой территории, установку пожарной и охранной сигнализации.
Таблица 2. Затраты на оборудование
Основная часть работ по обеспечению функционирования гостевого дома производится непосредственно собственником и его семьей. Штат сотрудников представлен двумя администраторами (Табл. 3). В сезон пика продаж привлекаются наемные рабочие (уборщик, сантехник). Бухгалтерия и охранные услуги переданы на аутсорсинг специализированным фирмам.
Таблица 3. Штатное расписание и фонд оплаты труда
Основные текущие расходы составляет ЖКУ, закупка дров, услуги прачечной (мойка простыней и полотенец). Траты на ЖКУ, в частности, подразумевают постоянную часть — минимальный платеж за услуги, и переменную часть, которая зависит от количество гостей.
При расчете плана продаж (см. Приложение 1) учитывается такой фактор как сезонность. Спад начинается с майских праздников, с того момента, как люди выезжают в собственные загородные дома и топят собственные бани. Пики продаж фиксируются на праздники – Новый год, 23 февраля и 8 марта. Также учтен фактор роста узнаваемости банного комплекса. Плановый объемы заполняемости в первый год работы – 30-40 %, второй год – 40-50 %, третий – 60-70 %.
6.Организационный план
Процесс руководства банным комплексом и стратегическое планирование возложено на собственника. Он также осуществляет выбор способов маркетингового продвижения, взаимодействует с посредниками, а также совмещает обязанности банщика. Непосредственный прием гостей, инструктаж, запись ведут штатные администраторы. Вспомогательные функции по уборке, а также оказание дополнительных услуг возложены на членов семьи собственника. Штатные и аутсорсинговые работники напрямую подчиняются владельцу бизнеса. Формат семейного бизнеса позволяет минимизировать издержки на выплату заработной платы.
7.Финансовый план
Затраты инвестиционного периода проекта включают: затраты на строительство и отделку банного комплекса (2,5 млн. руб.), закупку оборудования (629 тыс. руб.), разработку сайта (25 тыс. руб.), оборотный средства (300 тыс. руб.) Итого: 3 454 000 руб.
Затраты основного периода включают зарплату администраторам бани, минимальный платеж за коммунальные услуги и электроэнергию, услуги прачечной, бухгалтера, охраны.
Финансовые показатели проекта, рассчитанные на пятилетний срок работы, представлены в Приложении 1.
8.Оценка эффективности проекта
Проект по открытию бани отличается высоким уровнем стартовых вложений, необходимых на строительство и оснащение. Также потребуется и внушительный временной отрезок. К преимуществам проекта относится относительно невысокий объем издержек основного периода, отсутствие арендной платы, больших расходов на ФОТ.
Срок окупаемости банного комплекса составит 14 месяцев, а дисконтированный срок окупаемости — 16 месяцев. Показатели эффективности приведены в Табл. 4.
Таблица 4. Показатели эффективности проекта
9.Риски и гарантии
Банный бизнес относится к хорошо освоенным видам деятельности. Однако вопреки расхожему мнению, его нельзя отнести к пассивному бизнесу. Обслуживание бани требует ежедневного участия, обновления некоторых элементов бани в связи с высокой степенью амортизации. Для качественного обслуживания посетителей с максимальной эффективностью предлагается проводить капитальный ремонт бани каждые 5 лет на сумму до 25% от изначальной стоимости строительства. Основные риски проекта прописаны в Табл. 5.
Таблица 5. Оценка рисков проекта и мероприятия по предотвращению их наступления или их последствий
10.Приложения
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Основные финансовые показатели проекта в пятилетней перспективе
(c) www.openbusiness.ru — портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса
10.05.2016
Все материалы по тегу: баня
12070 человек изучает этот бизнес сегодня.
За 30 дней этим бизнесом интересовались 490412 раз.
Сохраните статью, чтобы внимательно изучить материал
Другие статьи по вашей теме:
Резюме
О том, что должен содержать резюме читайте статью Структура резюме бизнес-плана.
Цель реализации проекта – организация работы сауны в городе Тюмень.
Устройство сауны в новых спальных районах города при отсутствии поблизости подобного рода заведений.
Инициатор проекта
Организация работы сауны производится индивидуальным предпринимателем Ивановым И.И., имеющим несколько успешно работающих заведений подобного типа. Данный проект является расширением предпринимательской деятельности, но владельцем бизнеса будет другой индивидуальный предприниматель Петров П.П. для улучшения эффективности управления и постоянного контроля над функционированием данного заведения.
Объем инвестиций
Сауна будет устроена в арендованном помещении, находящемся в пристрое к новому жилому дому, выведенному в нежилой фонд. На организацию работы сауны планируется израсходовать 1 260 тысяч рублей с учетом НДС. 70 % данной суммы планируется взять в кредит в ПАО Сбербанк под залог двухкомнатной квартиры и процентной ставкой 20 % годовых. Остальная сумма будет возмещена из имеющихся личных средств.
Показатели эффективности проекта
Эффективность проекта подтверждена расчетными показателями:
- срок построения модели — 10 лет;
- инфляция — 10%;
- ставка дисконтирования — 16,3%;
- простой срок окупаемости — 2,8 года;
- дисконтированный срок окупамеости — 3,08 года;
- NPV — 6 401 тыс. руб.;
- IRR — 76%.
В Н И М А Н И Е !!!
Практика показывает, что заказав бизнес-план у специалистов вы сэкономите время, увеличите качество готового документа в 4-5 раз и увеличите шансы на получение инвестиций в 3 раза.
Заказать БИЗНЕС-ПЛАН
Инвестиционный план
О том как составить инвестиционный раздел читайте статью о структуре инвестиционного плана бизнес-плана.
Финансирование проекта
Проект предусматривает взятие в долгосрочную аренду (сроком до 10 лет с последующей пролонгацией) нежилого помещения (пристроя) в новом жилом доме и устройство в нем сауны. Сауна будет находиться в новом спальном районе, где в зоне доступа отсутствуют подобные заведения. В спальном районе проживают люди со средним уровнем дохода и выше среднего, так что заведение будет пользоваться спросом круглосуточно и круглогодично.
Объем инвестиций
Инвестиционные расходы составляют:
- Регистрация деятельности – 13 тыс. руб.;
- Оборудование и ремонт помещения – 600 тыс. руб.;
- Оборудование усиленной системы вентиляции и установка кондиционера – 150 тыс. руб.;
- Устройство охранно-пожарной сигнализации – 80 тыс. руб.;
- Приобретение мебели, аппаратуры – 217 тыс. руб.;
- Получение разрешений от СЭС и пожарных – 45 тыс. руб.;
- Реклама – 60 тыс. руб.;
- Дизайн помещения – 95 тыс. руб.
Для отделки внутренних помещений сауны планируется использование современных материалов, устойчивых к высокой температуре и влажности. На полу будет уложена специальная плитка, предотвращающая скольжение. В сауне будет установлена инфракрасная сауна, которая будет обложена щитами из асбеста. Будет установлена современная вентиляционная система и пожарные оповещатели. Бассейн будет на 1 метр утоплен в пол, что позволит установить в нем наклонный пол, а глубина его составит от 1 метра у места спуска в воду до 2 метров у дальней стены. Он будет снабжен автоматической фильтрующей и насосной системой, позволяющей полностью заменить воду в бассейне в течение 8 часов. При сливе воды из бассейна имеется возможность наполнить его вновь за 30 минут.
В душевой комнате будут находиться 4 душевые кабины и 1 душ Шарко.
Мебель в комнате отдыха состоит из большого стола из натурального дерева, 4 бамбуковых кресла, холодильник, телевизор, система караоке, музыкальный центр, электрический чайник, шахматный стол, журнальный стол, шкаф для посуды и белья, 3 дивана из кожзаменителя, фен и деревянная скамья. В комнате дежурного находится массажный стол, шкаф для посуды, белья и расходных средств, деревянная скамья, тумба, 3 кресла из бамбука, вешалка для одежды, зеркало, стиральная машина, сушилка, сейф.
Источники финансирования проекта
Инвестирование будет происходить как за счет личных средств предпринимателя (30 %), так и заемных средств банка (70 %).
Работы по организации сауны
График работ по организации работы сауны представлен ниже:
Маркетинговый план
О том, что должен содержать маркетинговый раздел бизнес-плана читайте статью Структура маркетингового плана бизнес-плана.
Анализ местоположения
Сауна будет находиться в спальном районе города Тюмени. Там проживают жители с средним уровнем дохода и выше среднего. Планируется, что заведение по комфортности будет выше среднего, а цены, соответственно, будут чуть выше, чем в среднем по городу. Анализ цен по городу показывает, что стоимость одного часа работы сауны составляет:
Анализ цен и ценовая стратегия
Район | Цена, руб. в час |
Окраина города, за городом | 600 |
Спальный район со старыми домами | 800 |
Центр города, базы отдыха | 1000 — 1200 |
Цена на услуги сауны планируется в интервале от 900 до 1200 рублей в час в зависимости от времени суток. Будут предложены услуги массажиста, но так как спрос не изучен, в данный проект этот раздел услуг не включен.
Рекламная стратегия
Для привлечения клиентов будет установлена световая вывеска, в почтовые ящики жильцов близлежащих домов будут разложены рекламные листовки, заведен собственный сайт в интернете, осуществлена регистрация на всех сайтах, предлагающих услуги по профилю.
Производственный план
О том, что должен содержать производственный раздел бизнес-плана читайте статью Структура производственного плана бизнес-плана.
Планируется аренда помещения в спальном районе г. Тюмени. План помещения и расстановка мебели и оборудования указана на схеме ниже:
Характеристики сауны
Ниже приведены основные характеристики сауны и имеющегося в ней оборудования:
- Согласно схеме в сауне одновременно может находиться до 10 человек.
- Температура в сауне-парной – 100 оС.
- Объем бассейна – 12 м3.
- Общая площадь помещения – 80 м2.
Режим работы
Режим работы – круглосуточный, если набирать персонал из близлежащих домов и практиковать предварительную запись, то оплата труда работников будет зависеть от времени работы сауны, т.е. скользящий режим работы. Между посещениями гостей предусмотреть 30 минут на уборку помещения и замену воды в бассейне (при необходимости или 1 раз в 2 дня).
После открытия заведение может сразу обеспечить себя клиентами, особенно в выходные и праздничные дни. Поэтому загрузка и размер выручки будет примерно одинаковым в течение всего периода работы начиная со дня открытия. По дням в месяце график загрузки будет выглядеть как на графике ниже:
По месяцам в течение года график загрузки отображен также на графике:
.png)
Такую динамику загрузки мы отразили и в расчетах сауны.
Производственные расходы
Будут заключены договора с ресурсоснабжающими организациями на поставку горячей и холодной воды, электроэнергии, оказание услуг канализации, вывоза твердых бытовых отходов.
Снабжение спиртными напитками производиться не будет, но гости сауны имеют право принести все необходимое с собой. Сауна оказывает услуги массажиста при наличии заказов на этот вид услуг.
Организационный план
О том как составить организационный раздел читайте статью о структуре организационного плана бизнес-плана.
Регистрация бизнеса
Данное предприятие будет работать как индивидуальный предприниматель, который для привлечения капиталов воспользовался кредитом от банка под залог своего имущества. Это также позволит вести отчетность по упрощенной форме.
Организационная структура
Штат сотрудников составит 3 человека. Помимо оклада они будут получать процент от выручки в размере 5 % по результатам работы за месяц.
- Заведующий сауной – 30 тыс. руб. в месяц (оклад) + 5% от выручки (премия). Занимается закупкой расходных материалов, проверяет отчетность, следит за порядком, занимается организацией мелкого ремонта, бронирует время работы сауны. Принимает гостей, проводит разъяснения по пользованию аппаратурой и устройствами, производит расчет, убирает помещение, в случае непредвиденных обстоятельств вызывает заведующего или органы правопорядка.
- Уборщица (1 чел.) – 10 тыс. руб. в месяц (оклад).
При востребованности услуг массажиста будет учтена возможность его найма. Оплата труда будет составлять 70 % от стоимости услуг массажа.
Ожидаемый спрос на услуги сауны – 206 часов в месяц (без учета фактора сезонности) или 2 472 часа в год.
Постоянным клиентам будет предложена скидка в 5 % при повторном посещении, 10 % – при третьем, 15 % – при всех последующих. Скидка действует в течение 2 месяцев. Если клиент в этот период не воспользовался услугами сауны, скидка аннулируется.
Финансовый план
О том как составить финансовый раздел читайте статью о структуре финансового плана бизнес-плана.
Доходы по проекту
Планируется, что сауна откроется с 1 января. Это связано с тем, что в это время самый большой спрос на услуги и предприятию будет легче всего встать сразу на ноги. С учетом индексов сезонности, заполняемости сауны и срока открытия плановые доходы будут выглядеть следующим образом:
| 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 12 мес. | ИТОГО | |
| Сумма дохода | 62 | 72 | 74 | 84 | 102 | 162 | 173 | 169 | 233 | 200 | 196 | 196 | 1 729 |
На основании первого года работы был построен прогноз выручки на 10 лет вперед. В прогноз была заложена инфляция в размере 10% годовых. Динамика прибыли сауны на 10 лет вперед представлена в следующей таблице:
| 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | ИТОГО | |
| Сумма дохода | 901 | 2 645 | 4 419 | 5 578 | 6 136 | 6 750 | 7 425 | 8 167 | 8 984 | 9 883 | 60 892 |
Расходы по проекту
Ниже представлены пояснения и расчеты по основным расходным статьям:
- Заработная плата 40 тыс. руб. оклад персонала + 5 % от выручки.
- Арендная плата составляет 510 рублей за квадратный метр в месяц, что при площали помещения в 100 кв.м. составит 51 тыс. руб.
- Административные расходы включают в себя затраты на мелкий ремонт и замену посуды и составляют в среднем в месяц 5 тыс. руб.
- Оформление отчетности предполагает наем бухгалтера по договору гражданско-правового характера для оформления и сдачи персонифицированной и налоговой отчетности. Услуги бухгалтера составят также 5 тыс. руб. в месяц.
- Коммунальные услуги включают в себя:
- Холодная и горячая вода. Вместимость бассейна – 12 м3, смена воды 8 раз в месяц, всего – 96 м3, в том числе холодная вода – 67 м3, горячая вода – 29 м3. Расход воды в душевых – 16 м3 в месяц, в том числе холодная вода – 8 м3, горячая вода – 8 м3. Всего за месяц расход воды составит 112 м3, в том числе холодная вода – 75 м3, горячая вода – 37 м3. Тариф на холодную воду – 27,32 руб., на горячую воду – 93,33 руб. Итого за воду в месяц: 75 * 27,32 + 37 * 93,33 = 5,5 тыс. руб.
- Канализация 112 м3, тариф 17,3 руб. Всего: 112 * 17,3 = 1,9 тыс. руб.
- Электроэнергия. Инфракрасная сауна потребляет 34 кВт/час, освещение – 2,2 кВт/час. Насос в бассейне – 18 кВт/час. Время работы сауны в месяц – 206 часов. Тариф – 1,81 руб./кВт. Всего потребляется за месяц – 216 * (34 + 2,2 + 18) * 1,81 = 21,2 тыс. руб.
- Всего коммунальных услуг – 5,5 + 1,9 + 21,2 = 28,6 тыс. руб. в месяц.
- Оплата процентов по кредиту: 20 %.в год от суммы кредита 1260 тыс. руб. * 70 % = 882 тыс. руб. В месяц: 882 * 20 % / 12 мес. = 14,7 тыс. руб.
- Закупка расходных средств. Долговременные средства: тазики, шапки для парной, простыни, полотенца, кратковременные: отдушка для сауны, стиральный порошок, чай, сахар, кофе – 1,8 тыс. руб. в месяц.
- Прочие затраты на непредвиденные расходы – 5 тыс. руб.
Показатели окупаемости проекта
В качестве системы налогообложения выбирается упрощенная – УСН – 15 %.
- срок построения модели — 10 лет;
- инфляция — 10%;
- ставка дисконтирования — 16,3%;
- простой срок окупаемости — 2,8 года;
- дисконтированный срок окупамеости — 3,08 года;
- NPV — 6 401 тыс. руб.;
- IRR — 76%.
Приведенные показатели окупаемости и эффективности бизнес-плана по проекту организации работы сауны являются подтверждением успешного бизнеса и позволяют обращаться в банк за кредитом.
Анализ возможных рисков
Оценивая возможные риски при внедрении данного проекта, был составлен план противодействия или защиты, который позволит свести возможность их возникновения к минимуму. План защиты от рисков выглядит следующим образом:
Риски | Возможное влияние | Предлагаемая защита |
Возникновение ущерба в результате аварии, пожара или другого стихийного бедствия | Необходимость производства ремонта и закупа нового оборудования и аппаратуры | Противопожарная сигнализация, инструктирование персонала по правильному обращению с оборудованием, страхование |
Возникновение ущерба в результате противоправных действий одного или нескольких человек | Необходимость закупа украденного или поврежденного оборудования или аппаратуры | Подключение сауны на пульт охраны, установка тревожной кнопки, страхование |
Нестабильность экономической ситуации в стране, резкий рост цен | Уменьшение прибыли | Резервирование денежных средств на непредвиденные нужды, повышение стоимости услуг |
Невыполнение обязательств со стороны поставщиков услуг, с которыми заключены договора | Невозможность предоставления услуги | Установка подогревателя воды |
Падение спроса на услуги сауны | Уменьшение прибыли | Снижение цены, разработка привлекательной системы скидок |
Недостижение запланированного уровня продаж услуг сауны | Снижение объемов продаж | Проведение внеочередной рекламной компании |
Возникновение кредитно-кассовых разрывов | Недостаток оборотных средств, увеличение процентов по платежам | Подключение к интернет-ресурсам для обеспечения проведения платежей день в день |
Выявление альтернативного спроса | Падение продаж | Изучение достоинств конкурентов, предложение оригинальных услуг |
Трудности с подбором квалифицированного персонала | Увеличение затрат на подбор персонала, увеличение заработной платы | Резервирование денежных средств на эти цели |
Заключение
Проводя анализ финансово-экономических показателей проекта можно сделать вывод о жизнеспособности и успешности данного проекта. Малый срок окупаемости и осторожные выверенные расчеты предполагают хороший задел для гармоничного развития этого вида бизнеса.