Резюме бизнес плана инновационного проекта
«Название»
ЗАО или ООО «………………………………»
для регионального венчурного фонда
Резюме (инициаторами проекта заполняется только правая часть таблицы)
Город | |
Предприятие | Название компании (ООО/ЗАО)…… Учредители компании…… Руководитель проекта…… |
Название проекта | |
Суть инновации | Краткое описание инновации компании и продукта, производимого на базе инновационной технологии данного проекта. Какие, чьи проблемы и в какой отрасли он решает (какую потребность он удовлетворяет)? На чем основана ваша уверенность в положительных результатах проекта? Если нет аналогов, то по каким причинам (неактуально, не додумались, различие в подходах)? |
Продукт | Какой конкретно продукт, на какой стадии (макет, опытный образец, сертифицированный промышленный образец и т.д.) и с какими характеристиками (в сравнении с аналогами) вы собираетесь получить за инвестиционный период? Отзывы и заключения экспертов, конкурентные преимущества продукта |
Рынок | Ваша оценка существующего рынка: объем рынка, темпы развития, потенциал, потребители. Какое место на рынке (нишу, долю, сектор) собираетесь занять, за какой период? Основные потребители. Имеющиеся договоренности. Сделать ссылки на источники информации |
Интеллектуальная собственность | Сведения о ваших правах на инновацию (ноу-хау, патент), кому принадлежат права, возможность патентования за рубежом |
Начало проекта | Предполагаемая дата начала проекта |
Длительность проекта | Предполагаемая длительность проекта |
Приложения
Необходимое финансирование | Объем и график запрашиваемых инвестиций | |||||
Стоимость компании | Оценочная стоимость вашего проекта или компании на данном этапе (включая интеллектуальную и материальную собственность)…………млн руб. Указать метод оценки стоимости компании | |||||
На что требуются инвестиции | Краткое описание использования запрашиваемых инвестиций, на что они будут направлены (структура затрат) | |||||
Коммерциализация | План продаж | 20.. | 20.. | 20.. | 20.. | 20.. |
Общий объем продаж (тыс. руб./год) | ||||||
Продукт………… (количество/год) (тыс. руб./год) | ||||||
Продукт………… (количество/год) (тыс. руб./год) | ||||||
Ключевые финансовые индикаторы | 20.. | 20.. | 20.. | 20.. | 20.. | |
Объем продаж (тыс. руб./ год) | ||||||
Сумма расходов (тыс. руб./год) | ||||||
EBITDA (тыс. руб./год) | ||||||
Чистая прибыль (тыс. руб./год) | ||||||
Ставка дисконтирования 1МРУ (тыс. руб.) | ||||||
IRK | ||||||
Стоимость компании (тыс. руб.) | ||||||
Стоимость доли инвестора (тыс. руб.) | ||||||
Выход на «точку безубыточности» | … лет | |||||
Дисконтированный период окупаемости для инвестора | ……месяцев |
Предложение инвестору | Предложение доли в компании (капитале предприятия) ………% в обмен на инвестиции |
Перспективы выхода инвестора | Существование потенциальных покупателей компании при выходе (корпоративные инвесторы, венчурные инвесторы и фонды, фонды прямого частного инвестирования, стратегические инвесторы) |
Команда (участники проекта) | ………………………………(Руководитель проекта) ………………………………(Генеральный директор) |
………………………………(Директор по технологиям) ………………………………(Финансовый директор) | |
Персонал……………чел. | |
Контакты | Адрес: 000000 ……. Тел. (926) 000-00-00 Тел. (495) 000-00-00 e-mail: |
Описание бизнес-идеи и продукта (подробно)
Описание проекта
- • Суть инновации (подробное описание предлагаемых к финансированию инноваций).
- • Технология проекта (подробное описание существующей технологии, включая ее преимущества и ключевые составляющие, а также описание разработок, которые в данный момент активно ведутся).
Продукция проекта
- • Отличительные особенности продукта (детальное описание продукта, предлагаемого конечным потребителям).
- • Подтверждение заявленных характеристик продукции проекта (в том числе независимой экспертизой, а также необходимые разрешения, сертификаты и их наличие).
- • Особенности прямого применения продукта (описание всех особенностей прямого применения предлагаемого продукта или услуги).
- • Возможности альтернативного применения продукта (описание всех особенностей альтернативного (если таковое имеется) применения предлагаемого продукта или услуги).
Интеллектуальная собственность проекта
- • Интеллектуальная собственность (описание интеллектуальной собственности, которая существует в проекте и подлежит патентной защите).
- • Существующая зашита интеллектуальной собственности (в данном разделе необходимо перечислить все имеющиеся патенты, включая уже поданные заявки РСТ).
Бизнес-модель проекта
- • Потенциальные потребители (необходимо дать характеристику потенциальных потребителей предлагаемого продукта или услуги, включая наличие контактов, предварительных договоренностей, а также планируемые целевые доли на рынке).
- • Поставщики, партнеры.
- • Структура производства (описание модели организации производства предлагаемого продукта или услуги, работы с поставщиками).
- • Модель получения дохода (как планируется зарабатывать деньги).
Потенциал рынка и рыночные позиции компании Позиционирование на рынке
- • География рынка (российский рынок, рынок стран СНГ, зарубежный рынок).
- • Потребители и идентификация рынка:
- — «широкий рынок» (большое количество разнообразных потребителей);
- — «нишевый рынок» (определенная ограниченная группа потребителей) с определенным объемом ниши;
- — корпоративный (единичный) потребитель со стабильными или растущими объемами;
- — имеются заказы или предварительные договоренности на поставки;
- — объем и темп роста рынка;
- — степень насыщения рынка аналогичным продуктом.
Задачи, которые ставят перед собой участники проекта:
- — занять значительную долю «широкого рынка»;
- — занять лидирующую (доминирующую) позицию па «нишевом рынке»;
- — стать основным поставщиком корпоративному потребителю;
- — сформировать новый рынок или новую пишу на рынке, заняв ее.
Конкурентные преимущества
Основные конкуренты и их место на рынке:
- — конкурентов мало и занята небольшая доля рынка;
- — качество продукта конкурентов не удовлетворяет;
- — конкуренты за рубежом и их товар имеет высокую цену.
Конкурентные преимущества продукта:
- — значительно дешевле, но лучшего качества;
- — несколько дороже, но значительно лучшего качества, обладает новыми потребительскими свойствами;
- — сложен при копировании, обладает высоким барьером для конкурентов.
Сравнительная таблица с 5—10 основными конкурентами
Каналы продаж — маркетинг (план)
- • Каналы и возможности реализации продукта.
- • Основная концепция осуществления продажи (описание основной концепции по продвижению продукта или услуги в сети дистрибуции или отдельным потребителям, включая основные и альтернативные каналы продаж).
- • Сроки и план реализации.
- • Маркетинговые кампании (описание планируемых маркетинговых кампаний, а также ключевых маркетинговых моментов в плане воздействия на лояльность конечных потребителей).
Риски
Несмотря на новые технические решения, научно-технические риски проекта прогнозируемы и могут быть минимизированы. Предусмотрено преодоление различных типов рисков, характерных для компании посевной стадии и старт-апов.
Приведены примеры рисков и способов их снижения, включая возможные административные барьеры, необходимость сертификации и получения «разрешительных» документов.
Риск | Способ уменьшения рисков |
1. Технологический риск: достижение требуемых характеристик | Привлечение лучших отраслевых специалистов; поэтапная стратегия ряда продуктов с использованием более 70% задела от предыдущего продукта в ряде; максимальное использование покупных комплектующих; специальная программа испытаний и доводки на нескольких образцах |
2. Коммерческий риск — установки могут не пользоваться спросом | Поставка опытно-пром. образцов потенциальным потребителям на стадии проектирования; привлечение потенциальных дистрибьюторов в качестве консультантов; комплектация ЭУ делает ее конкурентоспособной по цене даже при единичном выпуске; сотрудничество с лизинговыми компаниями и банками, льготные условия финансирования |
3. Производственный риск. Организация производства и поставок продукта | Привлечение лучших поставщиков, в том числе и зарубежных, но акцент будет сделан на российских предприятиях, имеющих долгосрочную положительную рыночную репутацию; дублирование поставщиков; максимальное использование покупных серийных изделий; отработка производственной программы на партии установок в 20 штук, закупленных для собственного потребления в рамках пилотных проектов |
4. Риск удовлетворения спроса покупателей по продажам установок в нужном количестве | Создание собственной производственной площадки; привлечение лучшей производственной команды; работа с дистрибьюторами по предварительным заказам; опережающее развитие сети поставщиков; товарное кредитование за счет поставщиков |
Команда:
- — лидер (руководитель) имеет опыт руководства компанией в данном секторе…
- — лидер (команда) имеет опыт успешной реализации аналогичных проектов…
- — лидер (команда) вложил или готов вложить в проект свои средства…
- — в состав команды входят лучшие отраслевые специалисты, имеющие опыт проектирования аналогичных или близких решений…
- — хорошо известны схемные и конструкторские решения …
- — хорошее знание организации рабочего процесса…
Краткие резюме трех-пяти основных участников проекта с указанием опыта работы в подобных проектах либо его отсутствия. Личные и профессиональные характеристики, позволяющие быть уверенными в том, что данный человек справится с возложенными на него обязанностями.
Стратегия развития компании
Выход на рынок и продвижение продукта будет происходить в … этапа.
На этапе 1 будут созданы …
Задача:…
На этапе 2 должны быть созданы…
Цель следующего этапа — достижение …
На …- м этапе будут начаты продажи …
Рост продаж будет обеспечиваться как за счет…, так и за счет …
При умеренно-пессимистическом варианте мы рассчитываем выход
на «точку безубыточности» через…….лет, увеличить доход от продаж
в течение … лете … млн руб. до … млн руб.
При этом акционерная стоимость компании вырастет до ……. млн
руб.
Предпочтительным способом выхода инвестора из проекта является
Финансовый план
Приведенная выше бизнес-стратегия базируется на финансовом плане проекта. Расчеты прибылей и убытков, а также потоков денежных средств представлены в следующих таблицах.
Обоснование доходной части
Прогноз выручки построен на основании предварительного плана продаж … и представлен в таблице 8.3
Таблица 8.1. Доходы проекта
1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год |
Объем продаж товара 1 | ||||
Увеличение объема продаж товара/ услуги 1, % | ||||
Цена товара I | ||||
Объем продаж товара 2 |
1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год |
Увеличение объема продаж товара/ услуги 2, % | ||||
Цена товара 2 | ||||
Выручка, тыс. рублей |
Таблица 8.2. Краткий отчет о прибылях и убытках ( гыс. руб.)
1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год |
Общие доходы | ||||
Общие расходы | ||||
НДС | ||||
EBITDA | ||||
Амортизация | ||||
Процент по кредитам | ||||
Прибыль до уплаты налогов | ||||
Налог на прибыль | ||||
Чистая прибыль |
Обоснование расходной части
Таблица 8.3. Расходы проекта (тыс. руб.)
1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год |
Расходы, связанные с реализацией | ||||
Операционные издержки, всего | ||||
Внереализационные расходы |