Производство угольных брикетов бизнес план
Анкета проекта:
Цели инвестиционного проекта: производство угольных брикетов из отходов угледобычи.
Производительность: 8 320 тонн в год.
Продукция: угольный брикет. Стоимость проекта:15,3 млн. тенге. Срок окупаемости: 1 год.
Концепция проекта
Организация бизнеса путем реализации предлагаемого инвестиционного проекта. Создание промышленного производства брикетов из отходов угледобычи, с использованием эффективной технологии брикетирования и современного производственного оборудования.
Описание продукции
Брикеты из мелочи энергетических углей будут использоваться как более эффективное топливо наряду с сортовыми углями в промышленности, в энергетике и в коммунально-бытовом хозяйстве.
План маркетинга и анализ рынка
Угольная промышленность Республики Казахстан среди других отраслей топливно- энергетического комплекса имеет наиболее обеспеченную сырьевую базу. Несмотря на большие объемы добычи, их запасы в недрах огромные: по некоторым оценкам, Казахстан сейчас занимает девятое место в мире. В республике выявлено свыше 300 месторождений и углепроявлений ископаемых углей, а также высококачественных горючих сланцев. Основные ресурсы связаны с Центральным и Северным Казахстаном, где расположены такие гиганты, как Карагандинский, Экибастузский, Тениз-Куржункульский, Майкубенский и Торгайский бассейны, а также многочисленные крупные и мелкие месторождения.
За январь-апрель 2011г. экспорт угля каменного, брикетов, окатышей, полученных из каменного угля составил 80,2 млн. долларов США, сырой нефти и газового конденсата – 16 820,9 млн. долларов США. За январь-апрель объем экспорта угля по стоимости увеличился на 39,4% по сравнению с январем-апрелем 2010г. Также наблюдается увеличение в стоимостном выражении экспорта газового конденсата на 170,2% в сравнении с январем-апрелем 2010г. За январь-апрель 2011г. импорт угля каменного, брикетов, окатышей и других видов твердого топлива, полученных из каменного угля составил 63,3 тыс. долларов США или 1,3% от января-апреля 2010г.
Наименование показателя | Январь-апрель 2011 г. | |||
Экспорт | Импорт | |||
кол-во(тыс.тонн) | тыс.долл. США | кол-во(тыс.тонн) | тыс.долл. США | |
Уголь каменный, брикеты, окатыши, полученные из каменного угля | 1195,2 | 80 185,3 | 0,2 | 0,2 |
Нефть сырая и газовый конденсат | 24 258,7 | 16 820,9 | — | — |
Ферросплавы | 413,9 | 782 422,6 | 0,9 | 0,9 |
Руды и концентраты железные, включая обожженный пирит | 1 263,8 | 187 709,0 | — | — |
Руды и концентраты марганцевые | 22,0 | 3 270,2 | — | — |
Руды и концентраты цинковые | 99,5 | 55 383,7 | — | — |
Технологический процесс
Разработана технология производства топливных брикетов из отходов угледобычи, которая за счет оригинального дешевого связующего позволяет значительно сократить себестоимость производства брикетов. В отличие от известных технологий, имеющих, как минимум 6-8 технологических стадий, предлагаемая технология содержит четыре стадии. Для размещения рассматриваемого производства потребуется территория под навесом, удовлетворяющее следующим требованиям:
Требования к рабочему пространству | Значение |
Размеры (приближённо), длина * ширина * высота, м | 12 * 36 * 4 (5) |
Подводка холодной технологической воды, л/час | 500 |
Подводка электроэнергии (3 фазы, 380 в), кВт | 30-50 |
Наличие бытовок для рабочих | Необходимо |
Линия для брикетирования 4-х тонн в смену (смена 8 рабочих часов):
Комплектация | Производительность, т/ч | Количество единиц | Энергопотребление, кВт/ч |
Дробилка молотковая | 4 | 1 | 22 |
Смеситель принудительный | 2 | 2 | 6 |
Экструдерный пресс | 2 | 2 | 50 |
Сушилка конвейерная (2 ур.) | 4 | 1 | 48 |
Конвейер ленточный | 4 | 5 | 7,5 |
План схема линии для брикетирования может быть использована как предлагаемая стандартная:
Ожидаемые затраты на производство 1 тонны брикетов | |
Отходы угледобычи цена за 1 тонну | 4 500,0 |
Отходы угледобычи (транспортировка) | 1 000,0 |
Связующее (патока) | 160,0 |
Эл. энергия (35 квт * 8 час * 17 тенге/кВт. час)/32т | 148,8 |
Водоснабжение | 3,75 |
Амортизация оборудования: 10,3 млн. тенге/(7лет * 900смен/год * 32т/смена) | 61,01 |
Фонд оплаты труда: (3 чел * 2500 тенге/чел. смена/8 часов/4 тонн) | 234,38 |
Аренда помещений: (432 кв. м * 100 тенге/кв.м./мес) /(26 смен * 32т/смена) | 51,92 |
ИТОГО себестоимость брикетов на 1 тонну: | 6 159,8 |
Прямые затраты в месяц:
1. Отходы угледобычи за 832 тонну – по 4 500 тенге = 3 744 000 тг
2. Связующее (патока) 8,3 тонн – по 16 000 тенге = 132 800 тг
ИТОГО: 3 876 800 тенге
Затраты всего в месяц:
1. Отходы угледобычи и связующие – 3 876 800 тенге
2. Водоснабжение – 3 120 тенге
3. Электроэнергия – 123 802 тенге
4. Транспортировка – 832 000 тенге
5. Заработная плата – 195 000 тенге
6. Аренда территории – 43 200 тенге
7. Амортизация оборудования – 50 760 тенге
ИТОГО: 5 124 682 тенге
Себестоимость 1 тонны брикетов = 6 160 тенге
Цена продажи 1 тонны = 8 000 тенге
Чистая прибыль = 8 000 тенге – 6 160 тенге = 1 840 тенге
Чистая прибыль всего: 1 840 тенге * 832 тонн = 1 531 046 тенге
Итого: 1 531 046 тенге.
Инвестиции и затраты на реализацию проекта
Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:
Наименование расходов | Затраты, тг. |
Закуп оборудования и монтаж | 10 300 000 |
Сырье и связующие | 3 876 800 |
Водоснабжение | 3 120 |
Электроэнергия | 123 801,6 |
Транспортировка | 832 000 |
Аренда территории | 43 200 |
Заработная плата | 195 000 |
ИТОГО | 15 373 922 |
Первоначальные инвестиции необходимые для приобретения оборудования, закуп сырья и материалов, водоснабжение, электроэнергия, транспортировка, заработная плата всего 15 373 922 тенге.
Финансовый план
Наименование статьи | 201Х год |
Выручка | 66 560 000 |
Производственные затраты — Сырье и материалы | 38 768 000 |
Валовая прибыль | 27 792 000 |
Итого операционные расходы | 12 666 577 |
Заработная плата | 1 950 000 |
Транспортировка | 8 320 000 |
Электроэнергия | 1 238 016 |
Аренда территории | 432 000 |
Водоснабжение | 31 200 |
Отчисления от фонда оплаты труда | 187 758 |
Амортизация | 507 603 |
Операционный доход | 15 125 423 |
Корпоративный подоходный налог | 3 025 085 |
Чистая прибыль | 12 100 338 |
Доходы от реализации услуг. Розничная цена 1 готовой продукции составляет 8 000 тенге. Валовая выручка при условии 100% продаж: 8 320 тонн х 8 000 тенге = 66,5 млн. тенге в год.
Производительность в мес. тонн | 832 |
Производственный период мес. | 10 |
Всего в год тонн: | 8 320 |
Цена за 1 тонну | 8 000 |
Выручка, тенге | 66 560 000 |
Сырье и материалы. В качестве прямых затрат являются отходы угледобычи в количестве 832 тонны по 4 500 тенге и связующие материалы (патока) в количестве 8,3 тонны по 16 000 тенге.
Заработная плата и отчисления в бюджет. Для эффективного производства потребуется следующий персонал:
Должность/Специалисты | Месячный оклад, тенге | К-во | Годовой оклад, тенге |
Персонал | 65 000 | 3 | 1 950 000 |
Итого | 1 950 000 |
Социальный налог. Инициатор проекта уплачивают социальный налог в размере двух месячных расчетных показателей за себя и в размере одного месячного расчетного показателя за каждого работника (1 852 тенге МРП * 2 * 12 мес. + 1 852 тенге МРП * 3 работника * 10 мес. = 100 008 тенге).
Социальные отчисления равны 5 % от суммы заработной платы за минусом обязательных пенсионных взносов (1 952,0 тыс. тенге *(1-10%)*5%=87 750 тенге).
Социальны налог, тенге | 100 008 |
Социальные отчисления, тенге | 87 750 |
Налоги и платежи в бюджет. В рамках проекта будет выплачиваться корпоративный подоходный налог 20% от операционной прибыли — 3 030 тыс. тенге (15,12 млн. тенге * 20%).
Финансирование и меры государственной поддержки проекта
Кредитование через БВУ. Финансовые расчеты выявили необходимость займа при процентной ставке 14%, сроком погашения до 3-х лет, с отсрочкой платежа по ОД и % на полгода, а затем регулярными ежемесячными выплатами.
Кредитование в рамках реализации «Программы занятости – 2020». Программой предусмотрено выделение бюджетных средств для организации собственного дела для жителей сельской местности.
Источник: www.kasipker.info
Изготовление биотоплива станет выгодным источником дохода. Производство такой продукции позволит не только удовлетворить спрос покупателей, но и решить проблему утилизации некоторых отходов.
Топливные брикеты: свойства и классификация
Евробрикеты – продукт переработки отходов сельскохозяйственных, деревообрабатывающих и коммунальных предприятий. Такое топливо классифицируют по основному сырью, которое применяется в процессе производства:
- соломенное;
- камышовое;
- торфяное;
- льняное;
- каменноугольное (из отсева угля);
- виноградное (из сухой лозы);
- зерновое (из отходов зерна);
- древесное;
- из других растительных отходов.
Биотопливо может использоваться в любой сфере – для обогрева частных домов, коммерческих бань и саун, небольших промышленных объектов, теплиц.
Внешне оно может быть любой формы:
- Nestro – в виде правильного цилиндра;
- Pini&Kay – в виде многогранников с отверстиями, дополнительно подвергающиеся термической обработке для придания продукции тёмно-коричневого оттенка;
- Ruf – в виде прямоугольника.
Это достаточно прочный материал. Такое качество придает брикетам лигнин – вещество, специально добавляемое в них при изготовлении.
Преимущества материала
Среди достоинств топливных брикетов:
- отсутствие выделения токсичных веществ в процессе горения;
- низкое (не более 1,5%) выделение дыма и копоти;
- компактность и, как результат, несложность транспортировки и хранения;
- доступная стоимость;
- длительный период горения одной партии в топке – брикеты сгорают в три раза медленнее, чем закладка обычных дров того же объема, поэтому их не нужно часто подкидывать в печь;
- возможность применения золы после сгорания некоторых разновидностей евродров, например торфяных, в качестве удобрения.
Актуальность бизнес-идеи производства топливных брикетов
Евробрикеты – эффективное и экологичное топливо, потребность в котором увеличивается в нашей стране с каждым годом, и это объясняется его экономичностью, безопасным использованием, легкостью транспортировки, удобством хранения.
Технология производства
Топливный продукт изготавливается в несколько шагов:
- Подготовка сырья (измельчение в дробильной или рубильной машине, отсеивание нужной фракции).
- Сушка в термошкафах для получения на выходе влажности опилок не выше 12%.
- Обработка измельченного состава методом прессования, когда биодровам придается их окончательная форма.
- Упаковка и складирование до отправки покупателю.
Организация бизнеса по этапам
Регистрация предприятия
Цех может работать в формате ИП, но если он организуется на правах партнерства либо у его собственника в планах работа с крупными поставщиками и покупателями, лучше сразу оформлять ООО.
Самый подходящий код ОКВЭД – 16.29.15, подразумевающий изготовление топливных брикетов и гранул.
Понадобится также разрешение на работу от пожарного надзора и договоры с местными коммунальными службами.
Поиск помещения
Для организации цеха подойдет помещение за городом или в промышленной зоне в городской черте. Оно должно отвечать некоторым требованиям:
- площадь минимум 150 м2;
- оборудование всеми нужными коммуникациями, включая электроснабжение 380 В;
- соответствие правилам, предъявляемым органами пожарной безопасности;
- разделение на производственную, складскую и административную части.
Оборудование
Элементы стандартной автоматической линии по производству топливных брикетов:
- дробилка или рубилка;
- отсеиватель;
- первый сушильный аппарат;
- подающий шнек;
- прессовое оборудование;
- вторая сушильная машина;
- накопительный резервуар;
- упаковочный агрегат.
Все составные части линии можно приобрести как в комплекте, так и отдельно.
Также нужен мини-погрузчик и некоторое количество мебели – цеховой, офисной и для отдыха персонала.
Сырьё
Для производства топливных брикетов нужны поставки древесных, зерновых, торфяных или иных отходов. Заключить контракты на их поставку можно с местными сельскохозяйственными, коммунальными, добывающими предприятиями.
Формирование штата
Штат работников должен включать в себя:
- управляющего;
- начальника смены;
- рабочих (3 человека на каждую рабочую смену);
- водителей погрузчика (один на смену).
Рекламной кампанией может заниматься управляющий, бухгалтерский учет поручается приходящему специалисту, функции уборщика производственных помещений выполняет один из рабочих. Вопросы безопасности решает местное ЧОП. Также можно нанять 3–4 охранников, работающих посменно.
Поиск каналов сбыта готовой продукции
Основными покупателями биотоплива являются владельцы домов в городской черте, загородных коттеджей, дачных домиков. Реализацию товара можно наладить по собственным каналам, например, открыв интернет-магазин, либо с помощью строительных торговых заведений или магазинов, предлагающих товары для дома.
Оптовыми клиентами могут стать:
- птицефабрики, комбинаты по производству сельскохозяйственных кормов и другие подобные предприятия;
- муниципальные или коммерческие котельные;
- спорткомплексы, бани, сауны;
- частные гостиницы и хостелы;
- небольшие промышленные и складские компании;
- любые другие объекты, использующие для обогрева своих помещений твердое топливо.
Финансовые расчёты
Инвестиции в проект и расходы на поддержание
Организация данного бизнеса требует серьезных вложений. На старте собственнику предстоят такие траты (в тысячах рублей):
- регистрация предприятия – 10;
- аренда помещения на период подготовки к запуску, его косметический ремонт, оборудование всеми нужными коммуникациями – 100;
- приобретение линии по производству биотоплива, ее доставка и монтаж – 6700;
- покупка дизельного погрузчика – 800;
- стартовая закупка сырья – 500;
- начальная рекламная кампания – 50;
- резерв на другие расходы – 20.
Итого: 8 180 000 рублей.
Общие ежемесячные затраты составят (в тысячах рублей):
- аренда помещения – 20;
- поддерживающая реклама – 10;
- коммунальные платежи – 20;
- зарплата работникам – 200;
- приобретение сырья – 250;
- другие расходы, в том числе административные и непредвиденные – 20.
Итого: 520 тысяч рублей.
Доходы и расчёт прибыли и рентабельности
Стоимость евробрикетов составляет 7500 руб. за тонну готовой продукции. При реализации 180 тонн ежемесячно выручка предприятия в месяц составит 1,35 млн рублей. Бизнес-план по производству топливных брикетов предусматривает, что цех будет работать в три смены без выходных.
Рентабельность предприятия – порядка 60%. Срок окупаемости – 10 месяцев.
Возможными рисками этой деятельности могут стать высокий уровень конкуренции и имущественные потери. Первое решается грамотно проведенной маркетинговой кампанией. Второе – серьезнее: поломка оборудования обязательно станет причиной приостановки работы цеха, и замена или ремонт аппаратов потребует значительных денежных вливаний. Выход – приобретение качественных (пусть и б/у) агрегатов.