Инвестиционный план в бизнес плане мебель
1. Краткий инвестиционный меморандум
По данным РБК с 2012-2016 годы объем рынка производства мебели в России снизился почти на 70 млрд. руб. Эксперты надеются на восстановление платежеспособности и рост рынка в дальнейшем. Траты на мебель в пересчете на душу населения в России ниже, чем в других странах, а значит, отечественный рынок мебели недооценен и можно рассчитывать на рост продаж на 2-3% в 2018 году.
Кроме того, на данный момент рынок мебельного производства в России составляет 534,97 миллиардов рублей в год, из которых 74% приходится на продукцию местного производства. Это значит, что при грамотной организации производства можно преуспеть в мебельном деле и получать стабильную прибыль.
Сумма первоначальных инвестиций составляет 1 817 000 рублей.
Точка безубыточности достигается на восьмой месяц работы.
Срок окупаемости: 12 месяцев.
Средняя чистая прибыль: 385 912 рублей.
2. Описание бизнеса, продукта или услуги
Наиболее оптимальный вариант — открытие собственного цеха. Перед запуском проекта необходимо определиться, какую мебель вы будете производить. Возможны следующие варианты:
Мягкая мебель |
Диван |
Кресло |
Пуф |
Кухонная мебель |
Кухня |
Стол |
Стул |
Барная стойка |
Офисная мебель |
Стол |
Стул |
Шкаф |
Ресепшн |
Спальная мебель |
Кровать |
Тумба |
Шкаф-купе |
В данном бизнес-плане будет рассмотрен вариант открытия производства по ключевым направлениям офисной и спальной мебели. Стоит отметить, что самым быстрым темпом развивается сегмент офисной мебели.
Преимуществом мебельной мастерской станут доступные цены, возможность подбора различных материалов и тканей, разнообразие моделей, возможность ознакомиться с товаром вживую, высокое качество.
Бизнес не является сезонным, однако наименьший спрос на мебель наблюдается в летнее время.
Мастерская по изготовлению мебели работает с понедельника по пятницу с 8:00-18:00, многие модели будут выполняться по индивидуальным заказам клиентов, которые пожелают различные варианты и сочетания элементов мебели. Офис продаж будет работать в соответствии с графиком работы специализированного торгового центра, как правило, с 10:00-20:00 ежедневно.
Мебель относится к товарам всеобщего потребления, поэтому спрос на такую продукцию есть всегда. Целевая аудитория производителей мебели — люди, которые хотят переезжать или обновить текущий интерьер дома или в офисе. Покупку новой мебели в основном планируют молодые люди 25-34 лет (33%) и люди среднего возраста 35-44 лет (32%). Сегментируем аудиторию следующим образом:
- Молодожены, которые въезжают в новое жилище;
- Семьи, которые завели ребенка и желают приобрести мебель для детской;
- Люди среднего возраста, которые хотят обновить интерьер в квартире;
- Пенсионеры;
- Офисные работники, которым нужна деловая мебель в офис.
Кроме того, аудитория будет делиться по уровню дохода целевой аудитории. В данном бизнес-плане будет рассмотрен средний ценовой сегмент мебели.
Одним из направлений продвижения мебельного производства станет аренда торговой площади в специализированных центрах, в которых представлены образцы мебели. Вашей задачей станет поиск эффективной площадки, мониторинг посещаемости торгового центра, общение с его представителями.
Как правило, подавляющее большинство людей, которые находятся в поиске мебели, ходит именно в такие торговые залы. Там можно посмотреть образцы продукции, утвердить расцветки и материалы, рассчитать стоимость готового изделия.
При этом необходимо понимать, что без Интернета сейчас крайне сложно, и есть часть клиентов, которые ищут мебель через всемирную сеть.
Поэтому важно обзавестись собственным сайтом и подумать над его продвижением. На создание сайта заложите около 50.000 руб. (он должен быть в формате каталога, в котором клиенту будет удобно сделать выбор). Также в бюджете должна быть указана сумма на рекламу вашего сайта (не менее 15.000 руб./ месяц).
Нелишним будет сотрудничество с другими заведениями вашего города, например, можно оставлять листовки во вновь открывшихся бизнес-центрах или риэлторских кампаниях, ведь тем, кто собирается приобретать или арендовать жилье и офис, скорее всего, понадобится новая мебель. Кроме того, зачастую буклеты размещают в строительных магазинах, так как их целевая аудитория очень близка.
Для повышения лояльности клиентов рекомендуется внедрять специальные предложения и акции, такие, как:
- Скидки постоянным клиентам;
- Скидки пенсионерам и инвалидам;
- Скидки при покупке от определенной суммы.
Рассмотрим основные этапы открытия службы такси.
Регистрация в государственных органах
Деятельность мастерской по производству мебели можно зарегистрировать по следующим направлениям ОКВЭД:
31.09.2 — Изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не включенных в другие группировки, по индивидуальному заказу населения;
47.59 — Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах;
47.91.2 — Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет;
31.01 — Производство мебели для офисов и предприятий торговли;
31.02 — Производство кухонной мебели.
Оптимальной организационно-правовой формой в данном случае является ИП с упрощенной системой налогообложения (доходы минус расходы 15%). Лицензии на осуществление такой деятельности не требуется, однако качество продукции желательно подтвердить сертификатом. Для этого необходимо соблюдение следующих норм:
— ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия»;
— ГОСТ 19917-93 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия»;
— ГОСТ Р 50051-92 «Мебель. Стулья. Определение устойчивости»;
— ГОСТ 19194-73 «Мебель. Метод определения прочности крепления подсадных ножек мебели»;
— ГОСТ 13715-78 «Плиты столярные. Технические условия»;
— ГОСТ Р 54208-2010 «Покрытия защитно-декоративные на мебели из древесины и древесных материалов. Классификация и обозначения».
— ГОСТ 30255-95. Мебель, древесные и полимерные материалы.
Поиск помещения и ремонт
Поиск помещения необходимо осуществлять для двух целей: цех и магазин (офис продаж).
Требования к цеху:
-Нежилое помещение производственного назначения;
-Площадь не менее 300 кв.м;
-Наличие всех коммуникаций;
-Соответствие требованиям пожарной безопасности.
Цех будет подразделен на следующие составляющие: производственный цех, покрасочный цех, сборочный цех, сушилка, склад для продукции, комната для персонала, санузел. Стоимость аренды подобного помещения составляет примерно 300 руб./кв. м. Таким образом, стоимость аренды цеха будет составлять около 90 000 руб./ месяц.
Требования для помещения магазина: площадь не менее 150 кв.м., высокая проходимость, наличие коммуникаций. Цена аренды составляет примерно 800 руб./кв. м.
Покупка необходимого оборудования
В связи с открытием собственного мебельного производства необходимо приобрести следующее оборудование:
Наименование | Количество | Цена за 1 шт. | Общая сумма |
Оборудование для цеха | |||
Шлифовальный станок | 1 | 85 000 | 85 000 |
Рейсмусный станок | 1 | 100 000 | 100 000 |
Фуговальный станок | 1 | 80 000 | 80 000 |
Сверлильно-пазовальный станок | 1 | 55 000 | 55 000 |
Оборудование для покраски | 1 | 150 000 | 150 000 |
Шуроповерт | 5 | 3 000 | 15 000 |
Перфоратор | 1 | 10 000 | 10 000 |
Токарный станок | 1 | 150 000 | 150 000 |
Раскроечный станок | 1 | 120 000 | 120 000 |
Прочий инвентарь | 60 000 | 60 000 | |
Итого: | 825 000 | ||
Оборудование для магазина | |||
Кассовый аппарат | 1 | 15 000 | 15 000 |
Ресепшн | 1 | 7 000 | 7 000 |
Мебель | 1 | 30 000 | 30 000 |
Итого: | 52 000 | ||
Инвентарь для персонала | |||
Микроволновая печь | 1 | 10 000 | 10 000 |
Чайник | 1 | 5 000 | 5 000 |
Мебель | 1 | 15 000 | 15 000 |
Итого: | 30 000 | ||
Общая сумма: | 907 000 | ||
Поиск персонала
Для работы в цехе вам понадобятся высококвалифицированные специалисты. Основные сотрудники производства — специалисты цеха. Данных сотрудников лучше искать через доски бесплатных объявлений, порталы по поиску работы. Основное требование — наличие опыта работы на аналогичном производстве. Кроме того, вам понадобится начальник цеха, а в магазин нужно будет нанять продавцов (2 человека). Также вам понадобятся бухгалтер и маркетолог.
Запуск рекламной кампании
Рекламная кампания будет заключаться в подготовке специальных акций, печати листовок, создании сайта, запуске трафика. Начинать кампанию лучше сразу после утверждения персонала, чтобы ко дню открытия заинтересованные клиенты могли приобрести продукцию со скидкой.
Этап/длительность исполнения, нед. | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 5 нед. | 6 нед. |
Регистрация ИП | ||||||
Поиск помещения | ||||||
Покупка инвентаря и оборудования | ||||||
Поиск и найм сотрудников | ||||||
Запуск рекламной кампании |
6. Организационная структура
Ключевые сотрудники вашего цеха — специалисты цеха. К их обязанностям относится:
- фрезеровка деталей;
- упаковка;
- сборка мебели;
- распиловка ЛДСП;
- сборка деталей;
- оклейка и обстрелка мягкой мебели.
Для работы в цехе необходим опыт работы от трех лет, заработная плата рабочего — 25 000 руб., режим работы — 5 дней в неделю.
Кроме того, на производстве необходимо присутствие начальника цеха, который будет следить за работой персонала, составлять данные внутреннего учета, следить за выполнением плана производства, распределять обязанности между работниками цеха. Заработная плата начальника складывается из оклада в размере 25 000 руб. и премии 10 000 руб. при выполнении планов производства.
В магазин необходимо найти двух продавцов-консультантов, в обязанности которых входит консультация клиентов, расчет стоимости, коммуникации с начальников цеха по наличию тех или иных моделей, прием наличности, работа с кассовым аппаратом. Консультант получает оклад в размере 17 000 руб. и 1% с продаж. График работы продавца — 2/2, они работают посменно.
Заработная плата бухгалтера и маркетолога составляет 10 000 руб. и 15 000 руб. соответственно.
Заработная плата персонала в первый месяц работы
Количество работников | Окладная часть | Премиальная часть | Сумма заработной платы | |
Работник цеха | 4 | 25 000 | 100 000 | |
Начальник цеха | 1 | 25 000 | 10 000 | 35 000 |
Продавец-консультант | 2 | 17 000 | 2 541 | 39 082 |
Бухгалтер | 1 | 10 000 | 10 000 | |
Маркетолог | 1 | 15 000 | 15 000 | |
Итого: | 92 000 | 12 541 | 199 082 |
Подробный расчет ФОТ с премиальной частью и страховыми отчислениями представлен в финансовой модели.
Инвестиции в открытие мастерской по изготовлению мебели выглядят следующим образом:
Инвестиции на открытие | |
Регистрация | 10 000 |
Аренда | 210 000 |
Ремонт | 150 000 |
Закупка оборудования | 907 000 |
Закупка материалов | 500 000 |
Реклама | 30 000 |
Прочее | 10 000 |
Итого | 1 817 000 |
Средние ежемесячные расходы представлены ниже:
Ежемесячные затраты | |
Переменные расходы | 279 505 |
Заработная плата | 286 865 |
Постоянные расходы | 1 760 249 |
Аренда цеха (300 кв.м.) | 90 000 |
Аренда магазина (150 кв.м.) | 120 000 |
Амортизация* | 22 917 |
Реклама | 20 000 |
Закупка материалов | 952 031 |
Непредвиденные расходы | 10 000 |
Налоги | 126 735 |
Итого | 1 501 813 |
*Амортизация начисляется линейным способом в течение 5 лет.
Общая сумма первоначальных инвестиций составляет 1 817 000 руб.
Прогноз финансовых показателей предприятия на 2 года представлен в финансовой модели. Данные рассчитаны исходя из средних цен на товары соответствующих классов. Количество заказов будет увеличиваться из месяца в месяц, однако в летний период следует ожидать спад выручки ввиду снижения спроса. Полного возврата инвестиций можно ожидать через 12 месяцев работы. Согласно нейтральному прогнозу, положительный финансовый результат начнет генерироваться уже на восьмой месяц работы мебельной мастерской.
Следует понимать, что открытие производства мебели, как и всякий вид бизнеса, сопряжен с определенными рисками. Определим основные:
- высокий уровень конкуренции. На рынке довольно много игроков, которые предлагают широкий ассортимент продукции. В процессе реализации проекта;
- повышение цен на сырье и материалы;
- хищения со стороны сотрудников. Для снижения такого рода рисков рекомендуется повышать эффективность системы внутреннего контроля;
- поломка оборудования;
- брак продукции;
- риск невыполнении нормы производства.
Для снижения возникновения рисков следите за конкурентными преимуществами, тщательно проверяйте оборудование, контролируйте качество продукции.
Финансовая модель мебельного производства
Трудно представить себе комфортный и уютный дом без мебели. Открытие своего дела в мебельной отрасли при правильной подготовке и учёте всех нюансов способно принести немалую прибыль. В статье рассмотрим бизнес-план мебельного производства с расчетами с нуля, как открыть и не прогореть.
Бизнес-план мебельного производства
Мебельный бизнес существует в двух вариантах: продажа изготовленной мебели или производство своей. Часто бизнесмены начинают с продаж, а затем, изучив специфику запросов потребителей, открывают своё производство. В таком направлении деятельности понадобится бизнес-план мебельного производства.
Расчёт произведём для мебельного цеха, производящего корпусную мебель в среднем ценовом сегменте. Сюда относят кухни, офисную мебель, шкафы и т.д. Организация предприятия будет выполнена по принципу неполного цикла: подготавливать сырьё будут поставщики, а фирма будет изготавливать готовые панели под сборку, используя разработанные чертежи. Для дополнительного преимущества в формировании ценовой политики и более короткого срока окупаемости будут использоваться собственные средства при запуске проекта.
★ Инвестиционная оценка в Excel. Расчет NPV, IRR, DPP, PI за 5 минут
Скачать 100% уникальный бизнес-план мебельного производства (35 стр. в word)
Обзор рынка мебельного производства
Перед составлением бизнес-плана важно тщательно изучить рынок – поставщиков, потребителей, конкурентов. Объём производства мебели в РФ согласно данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности распределён следующим образом:
- Офисная мебель – 23%;
- Корпусная мебель (наборы, прихожие, гарнитуры) – 25%;
- Кухни – 22%;
- Спальни – 13%;
- Мягкая мебель – 17%.
Ассортимент отечественной мебели представлен распределяется по следующим параметрам:
- Функциональное назначение: корпусная мебель для лежания или сидения: кресла, стулья, шезлонги, кровати, диваны и пр.; для хранения: комоды, шкафы, тумбы, полки; для работы и приёма пищи: столы письменные, обеденные, журнальные и пр.
- Конструктивность: неразборная, секционная, универсально-сборная (её можно неоднократно разбирать и собирать), встроенная, гнутая, трансформируемая, плетённая.
- Материалы: сделанная из древесных материалов и древесины, из пластмасс, из металла.
Планируемый ассортимент
Предварительно составим перечень ассортимента выпускаемой нами продукции (данные будут изменяться по мере изучения спроса):
- Фасады для кухонь, кухни;
- Тумбы, шкафы, ящики, полки, стулья обеденные столы, табуреты;
- Офисная мебель – полки, компьютерные столы, шкафы для документов.
Целевая группа
- Конечные потребители (оптовые) – гостиницы, рестораны, крупные государственные учреждения, офисные центры и т.д.
- Конечные потребители (розница) – деловые люди со средними доходами, обновляющие мебель раз в 2-3 года.
- Посредники – дизайнерские студии, специализированные магазины предметов интерьера, мебели.
Бизнес-план мебельного производства: организация сбыта
Пути реализации изделий:
- Через свой офис, являющийся одновременно демонстрационным залом.
- Используя сеть магазинов, заключив с ними партнёрские договора (включая также магазины с других регионов и стран СНГ).
- Прямые продажи государственным учреждениям, гостиницам, крупным частным фирмам, пользуясь рассылками и прозвонами по базе потенциальных клиентов.
Реклама
Рекламная компания учитывает потребности целевой группы. Используются следующие рекламные инструменты:
- Свой сайт в интернете, его создание и продвижение, еженедельное обновление каталога, рассылка новостей постоянным подписчикам – способствует географическому расширению круга потребителей.
- Размещение рекламных блоков в изданиях по интерьеру и дизайну, мебельных журналах и другой специализированной прессе.
- Размещение на интернет-ресурсах схожей тематики рекламных баннеров.
Необходимые документы
Предпочтительнее в плане налогообложения и работы с юридическими лицами будет регистрация предприятия в виде общества с ограниченной ответственностью.
Документы для регистрации ООО:
- Информация о названии фирмы – должно ассоциироваться с её областью деятельности.
- Договор об учреждении ООО с решением об открытии;
- Уставные документы с перечнем видов деятельности и размером уставного капитала не меньше 10000 рублей (вносятся деньгами либо имуществом – офисной мебелью, оргтехникой и пр.).
- Данные директора и главного бухгалтера – копия паспорта, идентификационный номер, контактный телефон, адрес.
- Документы об оплате госпошлины.
- Реквизиты банка, где открыт расчётный счёт.
Производственный план
Бизнес-план мебельного производства включает одну из важнейших его частей – производственный план. Производство будет устраиваться по принципы неполного цикла. Будет производиться выпуск ходовых моделей тумб, сборных шкафов, кухни, столов и прочей корпусной мебели согласно конфигурации и требуемых размеров. Предусматривается обработка закупленных готовых древесно-стружечных и МДФ плит под заданные лекала. Мебель доставляется потребителю и собирается на месте.
Требования к помещению
Потребуется 2 помещения: для производства мебели и для приёма клиентов. Желательно их нахождение неподалёку друг от друга. У помещений разная функциональность, поэтому и требования к ним различны:
- Площадь производственного помещения – не меньше 500-600 м², нужно отапливаемое просторное помещение на первом этаже, возможность устройства складских площадей и установки оборудования, оборудованный подъезд с платформой для разгрузки материалов и сырья и отгрузки готовой продукции.
- Для офиса важна доступность для клиента. Предпочтительно его расположение в центре торговой и деловой активности, на первом этаже, с оборудованным демонстрационным залом для выставления образцов продукции. Площадь – 50-60 м². Обязательно наличие коммуникаций и косметического ремонта.
Оборудование
Список оборудования для выпуска деталей корпусной мебели:
- Станки, управляемые компьютерными программами по изготовлению и моделированию мебели – “Астра-Конструктор мебели”, “Астра-Раскрой”.
- Фрезерный станок.
- Электро-лобзик.
- Токарный станок.
- Некоторые мелкие инструменты.
Персонал
Список работников со специальными навыками и знаниями:
- Работники цеха – 5-7 человек. Требования: опыт работы на основных типах мебельных станков по обработке ДСП и МДФ плит.
- Мастер производства – 1 человек. Несёт материальную ответственность за станки, сырьё и материалы. Требования: знание особенностей производственных процессов сборки и изготовления корпусной мебели, опыт организационной работы.
- Водитель – 1 человек.
Поставщики сырья
Сырьё для применения в производстве – древесно-стружечные плиты (ДСП), МДФ-плиты. Понадобятся отечественные либо зарубежные поставщики плит, расходных материалов (клей, краски, покрытия, петли, ручки, направляющие для ящиков, шарниры, замки, крепежи и пр.).
Требование к поставщикам: известность компании, наличие сертификатов, доставка, возможность поставок с отсрочкой платежа. Поиск поставщиков осуществляется в специализированных изданиях, в Интернете, выбираются и сравниваются несколько предложений.
Финансовый план
Для расчёта бизнес-плана производства мебели учитываем все первоначальные затраты на запуск и продвижение проекта, постоянные затраты, сравниваем с денежными поступлениями. Анализируем основные финансовые показатели: рентабельность, размер инвестиций, срок окупаемости проекта.
Первоначальные затраты:
- Приобретение оборудования – 1000000 рублей;
- Регистрация фирмы – 30000-40000 рублей;
- Закуп расходных материалов – 150000 рублей.
Итого для запуска проекта – 1200000 рублей.
Вид привлечённых средств – собственные, заёмные. Во втором случае учитываются ещё дополнительные затраты по процентам за кредит. При средней процентной ставке 22-25% в год рентабельность производства требуется не меньше 30-35%. Срок окупаемости зависит от прибыли после выплаты всех налогов, процентов по займам и других затрат.
Мы рассмотрим вариант собственных средств на запуск производства.
Переменные затраты (в месяц):
- Зарплата рабочих – 100000 рублей;
- Сырьё и материалы – 150000 рублей.
Постоянные затраты (в месяц):
- Зарплата работникам офиса – 20000 рублей.
- Аренда помещений – 50000 рублей.
- Рекламные затраты – 10000 рублей.
Планируемая выручка от реализации ожидается около 400000 рублей в месяц. Интенсивное продвижение поспособствует росту выручки в год на 20%.
С учётом 30% рентабельности месячный доход составит 150000 рублей. Месячные постоянные затраты – 80000 рублей. Прибыль после вычета сборов, налогов и затрат – 70000 рублей. В случае рентабельности 30% срок окупаемости составит 14 месяцев.
Анализ рисков бизнеса
К основным рискам относится контрабандный завоз дешёвой некачественной мебели из Китая и Польши. Такая мебель недолговечна и может нанести вред здоровью.
⊕ Скачать 100% уникальный бизнес-план мебельного производства (35 стр. в word)