Бизнес по производству пеллет бизнес план украина

1. Краткий инвестиционный меморандум

Популярность пеллетов в качестве «домашнего» топлива обусловлена тем, что такое тепло воспринимается как более приятное, чем тепло, получаемое из угля или природного газа. Спрос на топливные брикеты в странах Европы и России постоянно высокий и нет предпосылок к его насыщению. При этом брикеты, выполненные методом шнекового прессования, более предпочтительны у покупателей по сравнению с простой прессовкой.

Большая часть производимых пеллет из России поставляется в Европу (в 2009 году, по оценке Research.Techart, экспорт составил 618,5 тыс. тонн или 96,6 млн долл. или порядка 85% всех произведенных пеллет), но в связи с постоянным ростом цен на газ, мазут, солярку, а также высокой стоимостью подключения к газовой сети (разрешение для подключения к газовой трубе для физических лиц стоит от 100 тыс. руб., а для небольшого предприятия — от 1 млн руб.) в России постепенно начинает формироваться спрос на топливные пеллеты.

По мнению экспертов к 2020 г. внутреннее потребление достигнет 300 тыс. тонн (против 150 тонн в 2011 году), что способствует обеспечению возрастающей мировой потребности в возобновляемых, экологически чистых источниках тепловой энергии, получение устойчивой прибыли предприятия и дальнейшего укрупнения производства топливных гранул.

Цель проекта заключается в том, чтобы из практически бесплатного сырья произвести экспортную продукцию. При этом появляется возможность с одной стороны ввести в энергетический баланс отходы, а с другой — улучшить экологическую обстановку.

Задачи проекта:

Открыть предприятие по производству пеллетов.
Закупка оборудования.
Набор персонала.
Поиск партнеров.
Поставка продукции.

Расходы проекта:

Капитальные вложения: 2 281 000 рублей,
Среднемесячная выручка: 735 000 рублей,
Чистая прибыль: 130 731 рублей,
Достижение уровня прибыли к 5-му году — 8 млн руб.

Достижение в первом году половины мощности производства — 2520 тонн пеллет в год, со второго года — выход на запланированный объем ПРОИЗВОДСТВА ПЕЛЛЕТ — 3500 тонн пеллет в год.

Сумма первоначальных инвестиций — 2 773 000 рублей;

Точка безубыточности — на 2 месяц;

Срок окупаемости — 16 месяцев;

Средняя ежемесячная прибыль — 187 493 рублей.

2. Описание бизнеса, продукта или услуги

Компания будет производить пеллеты (топливные гранулы) — это цилиндрические спрессованные опилки от лесопиления и деревообработки, отходы производства сельского хозяйства (солома, шелуха, кукуруза и др.)

Длина пеллет в среднем имеет от 10 до 30 мм в длину и от 6 до 10 мм в диаметре. Топливные гранулы представляют собой экологически чистый вид топлива. При сжигании пеллет в атмосферу выбрасывается столько же углекислого газа, сколько образовалось при естественном разложении древесины. Применяются для сжигания в пеллетных котлах.

Отдельное направление сбыта топливных пеллетов — предприятия коммунального хозяйства, асфальтобетонные производства, сельскохозяйственные комбинаты, птицефабрики, и т.д. Фактически любое предприятие, использующее твердое топливо, для обогрева помещений, пароснабжения, технологических нужд, может перейти на использование топливных брикетов.

Преимущества использования пеллет:

Высокая продолжительность горения. Это означает, что по сравнению с обычными дровами, закладку в печь можно производить реже в три раза. Брикеты горят с минимальным количеством дыма, не стреляют, не искрят. При этом обеспечивают постоянную температуру на всём протяжении горения. После сгорания брикеты превращаются в уголь, как обычные дрова и, в дальнейшем на них возможно приготовление шашлыков или гриля.

Экологичность. Топливные брикеты — экологически чистый продукт, так как при их производстве не используются никакие добавки.

Сравнительные технические характеристики по содержанию золы:

черный уголь — 20% пепла;
бурый уголь — 40% пепла;
брикеты из древесных отходов — от 0,12% до 1% пепла.

Таким образом, положительным аспектом при использовании древесных брикетов в виде топлива является их минимальное влияние на окружающую среду при сгорании, по сравнению с классическим твердым топливом при одинаковой теплотворной способности как, например, уголь, но в 15 раз меньшим содержанием пепла (макс 1.0%) который можно использовать в виде минерального удобрения.

Рынки сбыта топливных пеллет находим с помощью Интернет. Там же размещаем рекламу и создаем сайт предприятия.

После того как менеджер по продажам находит покупателя или покупатель сам находит нас, мы договариваемся о поставках продукции по всей России.

Сбыт продукции можно осуществлять по следующим каналам:

Реализация через оптовые фирмы занимающиеся экспортом за границу.
Реализация через собственный интернет магазин.
Реализация через крупные строительные и хозяйственные супермаркеты.

Чтобы перевезти пеллеты, мы будем работать с транспортной компанией.

После того как пеллеты будут готовы, мы отправляем их на упаковку и развешиваем их по 25 кг. После рабочий относит упакованные пеллеты на склад.

В основе технологии производства топливных гранул, как и топливных брикетов, лежит процесс прессования измельчённых отходов древесины, соломы, лузги и др.

Сырьё (опилки, солома и т.д.) поступает в дробилку, где измельчаются до состояния муки. Полученная масса поступает в сушилку, из неё — в пресс-гранулятор, где древесную муку прессуют в гранулы. Сжатие во время прессовки повышает температуру материала, лигнин, содержащийся в древесине, размягчается и склеивает частицы в плотные цилиндрики.

Технологии производства:

Рассматривая весь процесс производства, его условно можно разделить на несколько этапов:

Измельчение (первичное, грубого помола в рубительных машинах);
Сушка;
Измельчение (окончательное измельчение — рафинация);
Прессование (грануляция — пеллетизация);
Охлаждение (кондиционирование);
Сепарация (отделение некондиционной фракции от полноразмерных пеллет).

Помещение для размещения цеха по производству пеллет:

Для размещения цеха необходимо, чтобы помещение соответствовало следующим требованиям:

Площадь не менее 170 кв. м. (цех + склад);
высота потолков 10 метров;
наличие 380 кВт;
удобный подъезд для грузового транспорта (доставка сырья и вывоза готовой продукции).

5. Организационная структура

Производство древесных топливных гранул (пеллет) является непрерывным, поэтому необходима работа в 3 смены по 8 часов.

Постоянные расходы	Оклад	Количество сотрудников	Сумма	Средняя з/п в месяц на сотрудника
Директор	35 000	1	35 000	67 871
Бухгалтер	40 000	1	40 000	40 000
Менеджер по продажам	25 000	2	50 000	41 435
Старший смены	35 000	3	105 000	35 000
Рабочий	28 000	6	168 000	28 000
Страховые взносы			119 400
Итого ФОТ			517 400

Полный расчет ФОТ на 24 месяца с учетом премиальной части и страховых взносов представлен в финансовой модели.

Инвестиции на открытие
Регистрация, включая получение всех разрешений	10 000
Ремонт помещений	150 000
Разработка сайта	40 000
Доставка оборудования	100 000
Монтаж производственной линии	250 000
Аренда на время ремонта и монтажа	170 000
Закупка сырья	150 000
Закупка оборудования	1 883 000
Прочее	20 000
Итого	2 773 000

Ежемесячные затраты
ФОТ (включая отчисления)	65 742
Аренда	85 000
Амортизация	30 383
Коммунальные услуги	40 000
Реклама	20 000
Бухгалтерия (удаленная)	5 000
Закупка сырья	164 354
Непредвиденные расходы	20 000
Итого	430 479

План продаж на 24 месяца с учетом сезонности, прогноз эффективности инвестиций и расчет экономических показателей бизнеса представлен в финансовой модели.

Финансовая модель производства пеллет

Источник

Цели проекта:

Получение чистой прибыли:

— 1-й год — 140 000 евро;
— 2-й год — 157000 евро;
— 3-й год 170 000 евро;
— 4-й год — 300000 евро;
— 5-й год 380000 евро.

Развитие производства в долгосрочной перспективе:

— 1-й-3-й год — 6000 тонн пеллет в год;
— 4-й, 5-й год — 12000 тонн пеллет в год.

Факторы достижения успеха:

Постоянный рост рынка, превышение спроса над предложением;
Проффесиональная команда, которая способна реализовать проект;
Постоянный рост цен на энергоносители заставит ряд потребителей перейти на альтернативные, более дешевые и экологически чистые виды топлива;
Высокая рентабельность продукта (невысокие затраты на сырье и рабочую силу).

Текущая цель:

поиск инвестора (партнера) для создания совместного производства.

Бизнес-план по производству древесных пеллет

Украинская компания планирует производство пеллет. Требуется партнер-инвестор, готовый вложить
средства в размере 193 600 евро.

Долевое участие на условиях организации совместного производства — 70%
Инвестироание согласно инвестиционному плану периодом 5 мес. 1- месяц — 80%, 4-й — 20%
Ниже приводится бизнес-план и необходимые расчеты!

Степень готовности Проекта для создания СП по производству пеллет

1. Разработан подробный бизнес-план, к нему разработано несколько приложений:

Подробно изучена и охвачена сырьевая база в регионе, произведен расчет необходимого сырья, достигнуты договоренности о поставках сырья;
Наличие арендованной производственной площадки непосредственно в лесхозе – поставщике сырья;
Расчет приблизительной (цены на стройматериалы постоянно растут) сметы ремонта и подготовки производственных помещений к установке оборудования;

2. Проведены маркетинговые исследования по основным странам-потребителям и производителям топливных гранул в Европе, частично данные приведены в бизнес-плане.

3. Создана база данных потенциальных покупателей (страны Европы: Польша, Германия) и Украина и она постоянно пополняется, проведены предварительные переговоры с потенциальными покупателями готовой продукции на предмет: условий поставок, качества и устанавливаемой цены на продукцию, рассмотрены предварительные контракты.

4. Досконально изучен процесс и технология производства, стандарты, условия и возможности производства гранул нужного качества.

5. Есть предварительные договоренности на быстрое изготовление проекта и получение лицензий на организацию производства, стандартизацию производства и продукции.

6. Подобран подрядчик на ремонт и подготовку производственных помещений, совместно разработана и согласована предварительная смета.

7. Разработаны и просчитаны логистические схемы доставки сырья до завода и доставки продукции до потребителя.

8. Подобраны несколько вариантов и проведены предварительные переговоры с поставщиками основного производственного оборудования из России, Германии.

9. Гарантирована поддержка и содействие в благоприятной работе предприятия среди местных административных структур!

10. Есть сложившаяся профессиональная команда:
— профессиональный управленец – образование Высшее;
— опытный финансист-экономист — образование Высшее Экономическое, опыт работы;

продуман и предварительно оговорен подбор бухгалтера, водителей и производственного персонала, обучение производственного персонала на месте при установке производственного оборудования в течении 2-х недель представителями завода-поставщика промышленного оборудования, входит в перечень обязательных услуг при поставке оборудования.

11. Готово и продумано всё к максимально быстрому запуску производства и дальнейшей успешной и прибыльной работе предприятия, есть возможности для последующего расширения производства, нужен только хороший Партнер и деньги для запуска производства. Мы хотим учесть ошибки украинских производителей, потребности и требования Европейских потребителей и максимально использовать свои преимущества географические, технологические и административные для создания максимально прибыльного производственного предприятия!

Характеристика рынка переработки древесины и место в нем компании-соискателя инвестиций

Рынок деревообработки:

регион Волынская обл., Украина. Компания-соискатель инвестиций расположена в данном регионе, в этом же регионе планируется открыть производство топливных пеллет.

Характеристика потенциальной сырьевой базы

Общая площадь лесного фонда региона — 702,5 тыс. га. Общая площадь государственного лесного фонда — 502,2 тыс. га, в т.ч. покрытая лесом — 472 тыс. га. Общий запас — 85 млн. кбм.
Лесхозы, работающие в регионе сегодня получают 200-250 м3 опилок в месяц.
В целом — лесхозы будут давать 80 % сырья. Остальное — леспромхозы и коммерческие фирмы.
Чтобы обезопасить производство в плане бесперебойности работы завода, в лесхозах планируется использовать временный полигон для хранения опилок, чтобы к началу производства запас сырья составлял 5-6 тыс. м3.

Регион граничит на западе с Польшей, поэтому есть привлекательным для реализации продукта в рамках программы иностранным клиентам, а именно в Польшу.

Рынок сбыта (древесные пеллеты)

Основными рынками сбыта отечественных пеллет и брикетов на сегодняшний день являются Польша, Чехия и Германия. Тогда как внутренний рынок твердого биотоплива находится все еще на зачаточном уровне развития.

На сегодняшний день средняя по украинскому рынку цена на топливные пеллеты составляет 90-110 евро/т, тогда как цены на данный вид продукции в ЕС варьируются от 180 до 220 евро/т.
Учитывая факторы, компания намерена предпринять следующую стратегию ценообразования. Цена на экспорт – 100 евро/тонна. Цена на внутреннем рынке – 80 евро/тонна.

Планируемый сбыт по каналам: 80% — экспорт, 20% — внутренний рынок.
Экспорт: Польша, Латвия, Чехия, Германия.
Внутренний рынок: диллеры-экспортеры. (опт)
Согласно прогнозу реализация по годам составит:

2010 г – 5 268 000 грн (6 000 пеллет)
2011 г – 5 715 000 грн (6 000 пеллет)
2012 г — 5 715 000 грн (6 000 пеллет)

Возможная форма сотрудничества:

— Соглашение о совместном предприятии;
— Финансовые ресурсы.

Задачи, стоящие перед партнером:

Вложение инвестиций в сумме 193600 евро для покрытия капитальных вложений и запуска производства по 12% годовых сроком на 3,6 лет.
Особые (обязательные) требования к партнеру
Соотношение долей при участии иностранного инвестора и создании ООО
The share of the partners is 70% under condition of establishing a joint enterprise. Investing according to the investment schedule during 5 months. The 1st month — 80%, the 4th — 20%

Проект предусматривает производство топливных пеллет на основе древесных опилок пород хвойных деревьев.

Предложение для инвестора: Вложение инвестиций

Сумма инвестиций – 193600 евро
Валюта инвестиции: Евро
Принадлежность инвестиций: денежные средства инвестора
Категория инвестиции: прямые
Срок возврата инвестиций: 3, 4 года
Годовые проценты за пользование инвестициями – 12 %
Выплата процентов за пользование инвестициями: ежеквартально
Возврат суммы вложенных инвестиций: ежемесячными равными долями в течение инвестиционного срока. График возврата: 50% — 2011, остальные 50% — 2012

Характеристики сырьевой базы

Породы древесины (процентное соотношение):

90% — хвойные породы, 10% — другие породы.

Влажность опилок: Средняя 8-12%

Удаленность сырьевой базы от места производства (км.): 5 — 25 км

Гарантированный годовой объем поставок сырья (м3): 10 200

План поставок сырья (см. .xls приложение)

расчеты доступны

Бизнес план поставки сырья

График поставок сырья

Описание и характеристики средств транспортировки сырья до производства:
Планируется приобрести специальную технику для транспортировки – автопогрузчик и грузовой автомобиль.

Характеристики производства топливных пеллет из древесного сырья

Оборудование:

Производительность оборудования – 23 т/сутки;
Стоимость основного оборудования – 1 284 000 грн.;
Доставка оборудования, монтаж, пуск-наладка – 55 000 грн.
Подготовка цеха – 147 000 грн.
Приобретение автомобильной и автотракторной техники – 450 000 грн.
Техобслуживание оборудования в квартал 8000 грн. в месяц

Продукт (топливные пеллеты) и расход сырья:

Цена реализации продукта 80-120 евро/тонна (по курсу 10,0 – 700/1000 грн тонна
Упаковка готовой продукции – в полиэтиленовых упаковках по 20-25 кг, возможна упаковка типа биг-бэг (650 кг.)
В качестве сырья используются отходы деревообработки: концевые обрезки, горбыль, обрезки кромок.
Расход сырья на 1т продукта —
Цена (либо себестоимость) основного сырья условно – грн/куб.м.

Потребность в основном производственном персонале

Производство древесных топливных гранул (пелетт) является непрерывным, поэтому необходима работа в 3 смены по 8 часов.

— Обслуживающий персонал в смену – 1 мастер, 1 оператор и 1 рабочий.
— Водитель автомобиля, водитель погрузчика

Производственный план

расчеты доступны

Бизнес план производства пеллет