Бизнес план завод по производству пектина

​

В 2016 году ожидается стабилизация на рынке пектина в России. На сегодняшний день объем рынка составляет 80-100 млн долларов, при этом емкость рынка пищевого пектина превышает указанный показатель как минимум в два раза. Бизнес по производству пектина имеет большие перспективы для развития, несмотря на устойчивую тенденцию продовольственной индустрии, а именно – снижение себестоимости пектиносодержащего сырья. Более того, пектин сегодня применяют в различных сферах, где ранее он не был востребован. Инвестирование в производство пектина – выгодное капиталовложение, ведь появление отечественных производителей только «на руку» российскому потребителю, который в условиях падения рубля и дефицита пектина на собственном рынке попадает в зависимость от иностранных поставщиков. В рамках стратегии импортозамещения бизнес по производству пектина выглядит достаточно актуальным.

Особенности бизнес-проекта по производству пектина

Производственные мощности по производству пектина из сухого пектиносодержащего сырья – это завод, позволяющий выпускать следующую продукцию: пектин пищевой, пектин медицинского назначения, БАДы на основе пектина, пектиносодержащие безалкогольные напитки, инсулин, пищевые волокна. Отходы производства перерабатываются на удобрения, газ, получаемый в результате переработки отходов, применяется для работы газопоршневых установок, предназначенных для выработки тепловой и электроэнергии. Завод должен быть оснащен специализированными технологическими линиями, а также высокопроизводительным оборудованием, в том числе комплексом оборудования для водоочистки и водоподготовки, тушения пожара, современными очистными сооружениями. Проект строительства подразумевает возведение зданий производственного комплекса, проходной, вспомогательных служб, необходимо обустроить автостоянку, выполнить ограждение территории, организовать видеонаблюдение. Для отработки и совершенствования технологических процессов в целях получения новых модификаций пектина необходима пилотная установка.

Применение последних наукоемких технологий с компьютеризацией всех технологических процессов позволяет существенно снизить энергозатраты, с максимальной эффективностью использовать сырье, совмещать несколько технологических процессов в одном. Такая схема организации производства позволит на выходе в два раза увеличить объем целевого продукта без потери на качестве. Конкурентными преимуществами организации бизнеса в указанной сфере являются благоприятные климатические условия, а также близость сырьевой базы. Сложность технологии и высокая стоимость проекта обуславливают высокий барьер вхождения конкурентов на рынок. Рентабельность проекта – высокая.

Самыми крупными поставщиками пектина в Россию являются следующие компании: Cargill (Франция), Herbstreith & Fox (Германия), CP Kelco (Германия, Дания), наблюдается стабильное наращивание производителей из Китая.

В России основным потребителем пектина является пищевая промышленность, включающая около тридцати отраслей и более шестидесяти видов производства, поэтому развитие пектинового бизнеса напрямую зависит от указанной сферы. Для строительства завода по производству пектина не требуется отдельного патента. Закупку необходимого оборудования высокого качества можно совершить за границей.

Основные финансовые показатели

Для реализации проекта, а именно строительства завода по производству пектина, требуется от 5 500 000 до 36 000 000 евро. Планируемая окупаемость проекта при производстве не менее 1000 тонн готового продукта в год– 47-60 месяцев. Годовая доходность – 50%. Персонал – около 250 человек. Средняя заработная плата – 350 евро/месяц. Срок реализации проекта – полтора года.

Инвестиционные средства привлекаются для предпроектной подготовки, проектирования, возведения производственных мощностей, строительства завода, подготовки производства, изготовления и закупки всех типов оборудования, пополнения оборотных средств, социальных расходов на содержание штата, приобретения недвижимости, закупки компонентов для производства готового продукта и пектиносодержащего сырья.

Современный завод по производству пектина не имеет аналогов в странах бывшего СССР. Реализация подобных бизнес-проектов поддерживается государством и органами местных властей.

Возможные риски при организации бизнеса в сфере производства пектина:

· Риск, связанный с тем, что технологией владеет только одно предприятие/завод.
· Риск неэффективного распределения финансов.
· Риск введения акциза на пектиносодержащие продукты.

Готовый бизнес-план производства пектина (с фин. расчетами)

Готовый бизнес-план предприятия по производству пектина разработан ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» в июне-июле 2018 г.

Методика планирования: UNIDO, авторские методики.

Цель бизнес-плана: построение финансовой модели и расчет ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров предприятия для подтверждения его экономической эффективности и инвестиционной привлекательности.

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для дальнейшей разработки проектной документации, технических условий, ценовой политики, согласования с поставщиком оборудования, кредитующим банком, местными органами власти.

Производственная мощность

Производственная мощность предприятия.

Плановые параметры продаж

Бизнес-план рассчитан на базе следующих плановых параметров.

Плановые параметры продаж.

Ключевые параметры проекта:

1. стоимость аренды помещения: по ставке *** тыс. руб. / кв.м. / год;
2. ассортимент: яблочный пектин;
3. численность персонала: *** штатные единицы с ФОТ *** тыс. руб. / мес. (без учета соцстраха – 30,0% и НДФЛ – 13,0%);
4. система налогообложения: ОСН по ставке НДС 20% (вводится с 01.01.2019);
5. доля налогов в выручке: **%;
6. период амортизации имущества: до ** лет;
7. плановый объем производства: *** готовой продукции / месяц;
8. чистая прибыль за прогнозный период: *** млн. руб.;
9. простой срок окупаемости проекта: *** лет;
10. дисконтированныйсрок окупаемости проекта (DPB): *** лет;
11. NPV проекта – *** млн. руб.;
12. PI проекта – *** б/р;
13. IRR проекта – ***%;
14. точка безубыточности – **% от объема производства;
15. доход владельца проекта после возврата инвестиций – *** млн. руб. в среднем в месяц (без учета налога на дивиденды).

Потребность предприятия в инвестициях

Для реализации проекта требуется инвестировать 530 000 000 руб., в том числе *** млн. руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для закупки сырья, оплаты аренды, зарплат персонала и прочих затрат до выхода на самоокупаемость.

Привлечение финансирования планируется двумя траншами:

1. *** млн. руб. (**% инвестиций) за счет собственных средств,
2. *** млн. руб. (**% инвестиций) за счет банковского кредита по ставке 10,0% годовых с уплатой процентов с первого месяца пользования кредитом и каникулами по выплате тела кредита до выхода проекта на самоокупаемость. Процентов по кредиту будет начислено *** млн. руб.

Срок возврата вложенных средств – ** года.

Маркетинговый обзор отрасли

Мировое производство пектина в настоящее время составляет около *** тыс. тонн с ежегодным увеличением на 1-2 тыс. тонн. Объем мирового рынкапектинов в настоящее время оценивается специалистами в *** млн. евро.

Объем российского рынка пектина в 2017 году оценивается в *** млн. долл., данный объем отражает сумму импорта пектина в РФ. В силу отсутствия собственного промышленного производства пектина, объем рынка с учетом торговой наценки дистрибьюторов составляет по разным оценкам около *** млн. долл.

Согласно исследованиям, объем российского рынка пектина в натуральном выражении в 2017 году составил примерно *** тыс. тонн.

В ближайшей перспективе потребность в пектине только со стороны пищевой промышленности страны может достигать *** тыс. тонн в год, а с учетом норм потребления для лечебно-профилактических целей (2–4 г на человека в сутки) оценивается специалистами в более чем *** тыс. тонн в год.

Импорт пектина в РФ в 2017 году составил *** млн. долларов в стоимостном выражении или *** тыс. тонн в натуральном выражении. Основной страной-импортером пектина в Россию в 2017 году стала Германия, на ее долю пришлось **% всего поставленного пектина.

В условиях падения рубля, а также усиливающейся зависимости российского потребителя от иностранных поставщиков возникает острая потребность в появлении отечественных производителей. Производство пектина в РФ выглядит сегодня достаточно интересным и актуальным проектом в рамках стратегии импортозамещения.

Готовый бизнес-план содержит 103 страницы, 39 таблиц, 22 графика, 8 диаграмм и 2 схемы.

Финансовая модель включена в стоимость готового бизнес-плана. 

Бесплатная доставка по России экспресс-почтой!

Модификация готового бизнес-плана:

ЭКЦ «Инвест-Проект» оказывает услугу по глубокой модификации бизнес-плана под Ваш проект:

1. площадь цеха и стоимость аренды помещения / покупка помещения в собственность / наличие собственного помещения;
2. регион размещения предприятия,
3. производственная мощность оборудования,
4. стоимость и комплектация технологического оборудования,
5. источник финансирования (100% собственных средств, 75/25 банк + собственные средства, 80/20 банк + средства инвестора),
6. другие параметры.

По вопросам планирования и проектирования разработки Вашего предприятия по производству пектина обращайтесь по тел.: +7 (495) 617.39.02, 8-800-100-42-11 (бесплатно по РФ).

СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА ПРОИЗВОДСТВА ПЕКТИНА

Итого бизнес-план содержит 103 страницы, 39 таблиц, 22 графика, 8 диаграмм и 2 схемы.

СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ

Список таблиц

Таблица 1. Структура инвестиционных затрат.

Таблица 2. Производственная мощность.

Таблица 3. Плановые параметры продаж.

Таблица 4. Показатели эффективности проекта.

Таблица 5. Качественные показатели пектина.

Таблица 6. Валовые сборы пектиносодержащего сырья.

Таблица 7. Нормы расхода яблочного сырья при производстве пектина.

Таблица 8. Мировой уровень цен на пектин.

Таблица 9. Производство пектинов в РФ, тн.

Таблица 10. Импорт пектина в стоимостном и натуральном выражении, 2015- июнь 2018 гг.

Таблица 11. Характеристика российских поставщиков пектина.

Таблица 12. Производственная мощность.

Таблица 13. Плановые параметры продаж.

Таблица 14. План производства продукции и выручки предприятия по месяцам.

Таблица 15. План производства продукции и выручки предприятия по годам.

Таблица 16. Структура текущих затрат.

Таблица 17. План текущих затрат по месяцам.

Таблица 18. План текущих затрат по годам.

Таблица 19. Структура прямых затрат.

Таблица 20. Расчет расхода инженерных сред.

Таблица 21. Расчет затрат на сырье.

Таблица 22. План прямых затрат по месяцам (руб.).

Таблица 23. План прямых затрат по годам (руб.).

Таблица 24. Персонал и ФОТ.

Таблица 25. Динамика привлечения персонала и оплаты труда.

Таблица 26. Структура инвестиционных затрат.

Таблица 27. Календарный план финансирования и реализации проекта.

Таблица 28. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.

Таблица 29. Расчет точки безубыточности.

Таблица 30. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

Таблица 31. План движения денежных средств по месяцам, 2019-2023 гг., руб.

Таблица 32. Прогноз движения денежных средств по годам, 2019-2023 гг., руб.

Таблица 33. План прибылей и убытков по месяцам, 2019-2023 гг., руб.

Таблица 34. План прибылей и убытков по годам, 2019-2023 гг., руб.

Таблица 35. Налогообложение.

Таблица 36. План получения и возврата кредита.

Таблица 37. Показатели эффективности инвестиций.

Таблица 38. Расчет NPV проекта.

Таблица 39. Финансовый анализ проекта (5й год).

Список графиков

График 1. Привлечение и возврат долга (руб.).

График 2. Текущие затраты (руб.).

График 3. Прямые затраты (руб.).

График 4. Динамика чистой прибыли (руб.).

График 5. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).

График 6. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2020.

График 7. Динамика импорта в стоимостном выражении, тыс. долл.

График 8. Динамика импорта пектина в натуральном выражении, тн.

График 9. План выручки (руб.).

График 10. План производства продукции (тонн).

График 11. Динамика текущих затрат.

График 12. Прямые затраты (руб.).

График 13. Расчет точки безубыточности.

График 14. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

График 15. Выручка, затраты, прибыль.

График 16. Динамика чистой прибыли.

График 17. Финансовые результаты.

График 18. Получение и возврат долга (руб.).

График 19. Обслуживание долга (руб.).

График 20. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

График 21. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

График 22. Выплаты инвестору нарастающим итогом.

Список диаграмм

Диаграмма 1. Мировое потребление пектина по странам, %.

Диаграмма 2. Структура импорта пектина в РФ по странам-импортерам, 2017, %.

Диаграмма 3. Структура продаж пектина в РФ по компаниям-импортерам, %.

Диаграмма 4. Структура текущих затрат.

Диаграмма 5. Структура прямых затрат.

Диаграмма 6. Структура первоначальных инвестиций (100%).

Диаграмма 7. Структура налоговых отчислений.

Диаграмма 8. Структура затрат в 5 (типовом) году реализации проекта (%).

Список схем

Схема 1. Формулы пектина HM и LM.

Схема 2. Обобщенная схема промышленного получения пектина. 

Итого бизнес-план содержит 103 страницы, 39 таблиц, 22 графика, 8 диаграмм и 2 схемы.