Бизнес план закупка транспортных средств
Перевозка грузов сильно зависит от транспортной доступности. Для грузовых автомобилей вроде фуры ограничений практически нет (в отличие от ж/д, морского и авиатранспорта). Поэтому бизнес-план грузоперевозок коммерческих товаров может быть прибыльным. Ниже приведем расчеты, как сделать собственное дело рентабельным, в какие сроки окупятся инвестиции.
С чего начать бизнес по грузоперевозкам можно почитать еще и здесь.
Краткое резюме
Проект рассчитан на разовые инвестиции для закупки транспорта, оформления компании, аренды необходимого помещения. В расчете этого бизнес-плана ИП по грузоперевозкам предполагается развивать направление по оказанию услуг физическим лицам. По той же схеме можно развиваться и в сфере междугородних грузоперевозок для коммерческих организаций. Отличаться будут лишь стартовые инвестиции и срок окупаемости.
Краткие характеристики проекта:
сумма первоначальных инвестиций – 1 700 000 рублей;
срок окупаемости – 24 месяца;
прогноз ежемесячной прибыли –165 247 рублей.
Сходным образом может быть составлен бизнес-план логистической компании по грузоперевозкам. Главное отличие — вместо закупки собственного транспорта необходимо наладить контакты с партнерской сетью, позволяющей оперативно подыскать нужного исполнителя.
Описание проекта
Проект, описываемый бизнес-планом перевозки грузов, в первую очередь нацелен на квартирные переезды, доставку мебели, иных крупногабаритных товаров в черте города Санкт-Петербург и прилегающих районов Ленинградской области (на расстоянии до 100 км). Приобретать планируется автомобили Газель. Они малогабаритны, могут свободно перемещаться по территории города, удобны для подъезда к домам в старых районах, вроде Петроградского.
Характеристики предприятия
Название | Характеристика |
Организационно-правовая форма | Индивидуальный предприниматель |
Система налогообложения | УСН 15% |
ОКВЭД | 49.42 (услуги по перевозкам) |
Офис | Помещение в одном из БЦ г. Санкт-Петербурга |
Наемный персонал | 5 человек |
График работы | Без выходных, с 10.00 до 22.00 |
Открыть ИП можно бесплатно, с помощью специалистов сервиса Главбух Ассистент. Им же удобно доверить ведение бухгалтерского учета — эксперты решат все вопросы с налоговой, организуют документооборот и помогут с составлением договоров.
Бизнес-план грузовых перевозок рассчитывается, исходя из аренды офисного помещения для размещения одного менеджера. Экипажи грузовых автомобилей всегда будут находиться в близости от авто, их нахождение в офисе необязательно. Все автомобили, находящиеся на линии, будут в начале смены распределяться по районам для более оперативного подъезда к заказчику (в близости от транспортных развязок).
Ниша на рынке
Конкурентная среда в Санкт-Петербурге насыщенна. В сфере «городских грузоперевозок» работает почти 750 компаний. Но и такой расклад позволяет создать успешный бизнес-план транспортной компании по грузоперевозкам. По статистике одних лишь приезжих, постоянно проживающих в пределах города, около 2 млн. человек (при числе коренных жителей порядка 5,3 млн). На каждую компанию-грузоперевозчика приходится порядка 9700 потенциальных клиентов. Даже при условии снижения этой цифры втрое (если взять в расчет, что в среднем одна семья состоит из трех человек), остается цифра 3200.
При отсутствии реальных данных о конверсии рекламных кампаний принято учитывать значение в 1%. Оно в нашем случае составит 32 клиента в месяц. Получается, что по бизнес-плану грузоперевозок фура пока «лишняя», достаточно пары небольших автомобилей вроде Газель. При хорошо поставленной маркетинговой стратегии конверсия будет минимум 5%, это даст 160 заказов в месяц. Именно эту цифру и будем учитывать при расчете финансовых показателей. Он обоснована даже при условии высокой конкуренции.
Читайте также: Коммерческое предложение транспортной компании
Маркетинговая стратегия
Основой рекламной политики станет интернет-сайт, группы в социальных сетях – ВКонтакте и Facebook. На этапе старта реализации бизнес-плана грузовых перевозок возле трех популярных ТРЦ Санкт-Петербурга — «Галерея», «Сити-Молл» и «Норд» — будут работать промоутеры (на пути основного трафика от метро к торговому центру). Туда стекаются большие массы людей, живущих в разных районах, поэтому первоначальные заявки будут от рекламных буклетов.
В интернете раскрутка фирмы будет выглядеть так:
рекламные объявления в поисковой системе Яндекс и Google;
баннеры в сетях РСЯ и КМС;
таргетинговая реклама.
Целевой аудиторией компании являются жители Санкт-Петербурга возрастом от 25 до 55 лет, прожившие в городе не менее месяца (не гости), с любым образованием и средним уровнем дохода или выше. Чтобы интернет-кампании дали результат быстрее, учтем при расчете образца бизнес-плана транспортной компании разовый бюджет 100 000 рублей и ежемесячные затраты в размере 50 000 рублей на все направления.
В качестве дополнительного источника клиентов могут стать мебельные, строительные магазины, предоставляющие контакты фирмы для доставки приобретенных товаров. То же может относиться к риэлтерским агентствам, супермаркетам, торгующим крупно-бытовой техникой. Квартирные же переезды – это сначала активная реклама, затем уже «сарафанное радио».
Производственный план
Базирование работы на обслуживании частных лиц влияет на выбор транспортных средств. Авто с большой грузоподъемностью здесь не нужно. Практически всегда речь будет идти о грузах, которые не помещаются в легковой автомобиль – мебель, стройматериалы, бытовая техника. К офису особых требований нет, достаточно подведенного интернета.
Оборудование для компании по грузоперевозкам
Наименование | Цена, руб. |
Грузовой автомобиль «Газель NEXT» удлиненное шасси, 1 шт., дизель | 1 255 000 |
Компьютер, принтер, иная техника для рабочего места менеджера | 200 000 |
Мебель в офис | 100 000 |
ВСЕГО: | 1 455 000 |
Ремонт, обслуживание автомобилей будет организовано силами сторонних автосервисов по мере необходимости, за счет текущей прибыли. То же относится к стоянке на период, когда отдельно взятая машина не востребована. Предлагаемый бизнес-план перевозки грузов предполагает работу практически в непрерывном режиме. Поэтому выгоднее будет парковать авто рядом с проживанием сотрудников.
Организационный план
Штатное расписание включает три должности: водитель-грузчик, экспедитор-грузчик, менеджер. На последнего возлагается прием звонков и онлайн-заявок в период с 10.00 до 18.00, с понедельника по пятницу. На выходных звонки, заявки переводятся на одну из выездных групп. То же происходит в период с 18.00 до 22.00. Выездные сотрудники работают попарно по скользящему графику 2/2. Из-за больших разовых затрат предлагаемый бизнес-план транспортных перевозок нацелен на снижение ежемесячных расходов, поэтому по полному графику работает только выездная бригада.
Заработная плата:
водитель-грузчик – 30 000 рублей;
экспедитор-грузчик – 25 000 рублей;
менеджер – 30 000 рублей.
Бухгалтерский учет выгоднее отдать на аутсорсинг. Средняя стоимость таких услуг – 10 000 рублей в месяц. На разовые работы по обслуживанию авто, техники в офисе выделяется 10 000 ежемесячно (с накоплением бюджета на дорогостоящие ремонты). Благодаря такому подходу бизнес-план по транспортным перевозкам становится более рентабельным. Ведь ежемесячные затраты сводятся к минимуму.
Финансовый план
К первоначальным инвестициям, кроме закупки транспортных средств, мебели и оборудования для оснащения рабочего места менеджера, относится оплата за стартовую рекламную кампанию. В этом бизнес-плане покупки грузового автомобиля учитываются лишь ежемесячные затраты. Переменные расходы погашаются из текущей прибыли.
Перечень разовых затрат
Наименование | Сумма, руб. |
Регистрация бизнеса | 5 000 |
Закупка транспорта и оснащения офиса | 1 455 000 |
Стартовая рекламная кампания | 100 000 |
Оплата промоутеров + рекламные буклеты | 100 000 |
ВСЕГО | 1 700 000 |
Перечень постоянных расходов
Наименование | Сумма, руб. |
Заработная плата | 140 000 |
Налоги на зарплату | 44 800 |
Бухучет на аутсорсинге | 10 000 |
Накопительный бюджет на разовые расходы | 10 000 |
Ежемесячный бюджет на рекламные кампании | 50 000 |
Затраты на ГСМ | 20 000 |
Аренда офиса | 20 000 |
ВСЕГО: | 294 800 |
Расчет окупаемости предприятия:
1. Разовые расходы исходя из расчета на один месяц – 70 850 рублей;
2. Ежемесячные затраты – 294 800 рублей;
3. Себестоимость одной заявки при условии количества заказов 160 в месяц – 2 285 рубля.
Минимальная цена за услуги по грузоперевозкам в СПб составляет 999 рублей за 1 час (минимум 2 часа). С учетом больших расстояний, ситуации с регулярными пробками в Санкт-Петербурге и дополнительных услуг по загрузке/выгрузке средний чек по грузоперевозкам составляет 3 500 рублей. С одной заявки компания получит 1 215 рублей прибыли (в месяц 194 400 рублей). Из них на налоги при выручке 560 000 рублей и общих затратах 365 650 рублей уйдет 29 153 рубля. Чистая прибыль составит 165 247 рублей в месяц.
Риск-Менеджмент
Помимо растущей конкуренции, реализация бизнес-плана грузоперевозок может столкнуться с еще несколькими типами рисков. Первый заключается в поломке транспорта, требующего капитального ремонта (например, в результате ДТП). Даже если восстановление авто проходит по гарантии завода или за счет накопленного бюджета на разовые расходы, теряется время. На этом случай желательно иметь возможность переориентироваться на арендованный транспорт.
Второе связано с вероятностью увольнения сотрудников, их больничных, ежегодных отпусков. В этом случае придется либо подменять отсутствующего человека самостоятельно, либо отдавать часть работы на аутсорсинг (за процент от сделки). Но расходы на зарплату в этом случае никто не отменяет.
Снижается рентабельность и из-за скачков цен на ГСМ, роста стоимость обслуживания авто и аренды офиса. Чтобы компенсировать периоды повышения затратной части при сохранении цен на услуги фирмы, можно создать резервный фонд и рассчитать бизнес-план с его учетом.
1. Краткий инвестиционный меморандум
Автомобильные перевозки вносят значительный вклад в развитие экономики любой страны. Ежедневно на дорогах перевозятся тонны различного груза. Перевозки осуществляют как компании, так и частные лица. На сегодняшний день в России есть несколько крупных предприятий на данном рынке, а также множество средних, небольших и частных лиц, имеющих одну единицу техники.
Несмотря на то, что существует высокая конкуренция, высокий спрос на транспортные услуги сохраняется, поэтому открытие транспортной компании остается актуальным. К тому же на сегодняшний день крупные компании предлагают свои услуги по завышенным ценам, а небольшие и частные лица не всегда могут обеспечить качественный сервис — старые машины, задержки привоза, неквалифицированные водители. В связи с этим можно открыть небольшую компанию, которая будет работать по средним рыночным ценам, но качество услуг будет выше.
Транспортные компании на сегодняшний день могут осуществлять перевозку пассажиров и грузов. В рассматриваемом бизнес-плане рассмотрим перевозку крупногабаритных и мелкогабаритных грузов.
Срок окупаемости составляет 19 месяцев
Первоначальные вложения будут равны 8 120 000 руб
Точка безубыточности достигается на 2 месяц
Средняя прибыль в месяц 395 000 руб
2. Описание бизнеса, продукта или услуги
Для организации транспортной компании потребуется гаражное помещение площадью около 200 м2. Оно должно быть поделено для стоянки автотранспорта, а также для офисного помещения для сотрудников компании и клиентов. Площадь офиса может не превышать 40 м2, но должно быть оборудовано мебелью и всей необходимой техникой.
Транспортная компания будет иметь на балансе две фуры и три Газели для осуществления перевозок.
Фура может доставлять в пункт назначения большие объемы грузов. Вес груза может достигать тридцати тонн. Сама фура представляет собой многотонное транспортное средство и состоит из тягача и прицепа.
Таким образом, на фуре можно перевозить крупногабаритный груз по всей территории России, а также в страны ближнего зарубежья. Наиболее популярными моделями фур являются: Volvo FN, Mercedes-Benz Actors, MAN-TGS и другие.
Газель является малогабаритным грузовым автотранспортом. Производится в России, поэтому очень популярна среди российских транспортных компаний.
Максимальная масса груза не должна превышать 3500 кг, что позволяет управлять ей водителям с правами категории «В». Также на Газель не распространяется действие знака «проезд грузовым автомобилям запрещен», что обеспечивает проходимость по городу.
Таким образом, Газель чаще всего пользуется спросом при следующих действиях:
- Переезд
- Небольшая стройка
- Перевозка продуктов до магазина (к примеру, хлеб)
- Доставка
Стоит отметить, что перед каждым выездом все машины должны быть проверены на отсутствие технических неисправностей, также водители должны пройти предрейсовый осмотр.
Со временем транспортная компания может преобразоваться в транспортно- экспедиционную, что означает не только доставку груза из пункта А в пункт Б, но и обеспечение ее сохранности и привоза точно в срок.
Основным рынком сбыта транспортной компании будут организации, осуществляющие доставку своей продукции по городу или в другие регионы, но не имеющие собственного транспорта. Это могут быть региональные сети либо небольшие местные магазины. Важно настроить каждый заказ на долгосрочную перспективу, ведь торговым организациям необходимо осуществлять доставку постоянно. Заключение нескольких крупных долгосрочных договоров может загрузить машины на 70%.
Помимо постоянных контрактов, возможно выполнение единичных заказов как различных компаний, так и частных лиц. С учетом того, что многие товары заказываются через Интернет-магазины, доставка грузов необходима повсеместно.
Сильные стороны проекта: | Слабые стороны проекта: |
|
|
Возможности проекта: | Угрозы проекта: |
|
|
Маркетинговая кампания транспортной компании должна включать в себя:
- Наличие сайта в интернете. На сегодняшний день это необходимо практически для любой организации, в том числе и транспортной компании. Информация на сайте будет предлагать ознакомиться с видами транспорта и их характеристиками, возможно наличие калькулятора для примерного расчета стоимости проезда, возможность связаться с диспетчером или менеджером. Также можно подключить функцию отслеживания груза на карте.
- Реклама в различных деловых СМИ. Это могут быть периодические издания как в газетах и журналах, так и в Интернет СМИ. Можно предложить напечатать полезную информацию для потребителей, тем самым сделав рекламу себе.
- Билборды и реклама на машинах. Размещать объявления на билбордах можно возле промышленных зон с большим количество предприятий. Реклама в таких местах значительно дешевле чем в центре города, а эффект может быть выше. На своих автомобилях можно разместить рекламу своего бренда, а также номер телефона, по которому можно обратиться. Такая реклама практически ничего не стоит, но повысит узнаваемость бренда и возможны дополнительные продажи.
Прежде всего необходимо зарегистрировать бизнес в налоговых органах. Видом деятельности по ОКВЭД-2 стоит выбрать 49.41.1 «Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами». Такой вид деятельности разрешает применение налога на вмененный доход, физическим показателем будет количество машин. Соответственно, чем больше машин в транспортной компании, тем выше налог.
Далее необходимо подобрать гаражное помещение и произвести ремонт. Помещение должно пройти проверки МЧС и СанПин.
Следующими этапами будет покупка Газелей и фур с их последующей регистрацией в ГИБДД. Необходимо также получить страховые полисы (такие как КАСКО и ОСАГО) и техпаспорт на каждый автомобиль.
Для офисных сотрудников нужно приобрести мебель и технику.
Когда подготовительные этапы будут выполнены, можно заключать трудовые договора с сотрудниками и начинать работать.
Важно помнить, что перед каждым выездом механик и водитель должны проверить наличие водительского удостоверения, путевого листа, доверенности на транспортное средство, документов на груз, которые подготавливает заказчик и при необходимости командировочного документа. Также водитель должен пройти медицинский осмотр.
6. Организационная структура
Для начала работы транспортной компании необходимо составить штатное расписание в количестве четырех должностей и 15 сотрудников.
Перечень должностей и заработанных плат представлен в Таблице:
Постоянные расходы | Оклад | Количество сотрудников | Сумма |
Директор | 50 000 | 1 | 50 000 |
Водитель | 20 000 | 10 | 200 000 |
Диспетчер | 30 000 | 2 | 60 000 |
Техник | 35 000 | 2 | 70 000 |
Десять из них будут работать водителями, они должны иметь права категории «В» и «С» (водителям Газели необязательно иметь права категории «С»), а также стаж вождения от двух лет. Водитель обязан выполнять рейсы четко в срок, хорошо знать логистические маршруты, уметь произвести небольшой ремонт. Работа между водителями будет по графику, за одной машиной будет числиться два водителя.
В обязанности диспетчера входит организация и контроль работы водителя на рейсе, инструктаж, разработка логистических маршрутов. При выборе кандидатов желательно наличие высшего специализированного образования и опыта работы. График работы диспетчеров два на два посменно.
Техник должен проверять автомобиль перед рейсами, а также все необходимее документы. Если у автомобиля имеются технические неисправности, технику необходимо разобраться с данной проблемой и отправить машину на ремонт.
Полный расчет ФОТ на 24 месяца с учетом премиальной части и страховых взносов представлен в финансовой модели.
Инвестиционные затраты на открытие данного бизнеса составляют 8 102 000 рублей.
Полный перечень инвестиций на открытие птицефермы представлен в таблице:
Инвестиции на открытие | |
Регистрация, включая получение всех разрешений | 30 000 |
Ремонт | 30 000 |
Рекламные материалы | 10 000 |
Аренда на время ремонта | 52 500 |
Закупка оборудования | 7 970 000 |
Прочее | 10 000 |
Итого | 8 102 500 |
Основными инвестициями будет закупка оборудования, которая включает в себя покупку двух Фур и трех Газелей. Стоимость автомобилей в общей сложности получается высокой, однако при полной загрузке они быстро окупятся. К тому же, имея крупные активы на балансе можно предотвратить банкротство при нестабильной экономической ситуации.
Если предприятие на момент открытия не имеет необходимой суммы для покупки машин, то автомобили можно взять в лизинг.
В составе оборудования также будет мебель и офисная техника для сотрудников, а также необходимое оборудование для машин.
Основными ежемесячными затратами будет фонд оплаты труда и стоимость топлива. При расчете затрат на топливо стоит понимать, что расход груженой Газели составляет 11 литров на 100 км, а Фуры 25 л на 100 км. Средняя цена топлива составляет 40 рублей.
Также ключевыми показателями ежемесячных расходов будет амортизация и ремонт машин.
Стоимость аренды помещения будет зависеть от региона, места размещения (загород, промышленная зона, удаленность от центра города) и его состояния (ремонт, тепло).
Полный перечень ежемесячных расходов представлен в Таблице:
Ежемесячные затраты | |
ФОТ (включая отчисления) | 642 321 |
Аренда (200 кв.м.) | 70 000 |
Амортизация | 106 944 |
Коммунальные услуги | 15 000 |
Реклама | 10 000 |
Бухгалтерия (удаленная) | 15 000 |
Топливо | 433 770 |
Ремонт машин | 150 000 |
Непредвиденные расходы | 10 000 |
Итого | 1 453 036 |
План продаж на 24 месяца с учетом сезонности, прогноз эффективности инвестиций и расчет экономических показателей бизнеса представлен в финансовой модели.
У данного проекта имеется несколько основных факторов риска.
Первый из них — это нехватка квалифицированного персонала, а именно водителей, которые могут безопасно осуществлять управление транспортом и быть пунктуальными. Данный риск уменьшается благодаря конкурентному уровню заработной платы и обучению персонала.
Второй фактор риска — это безопасность перевозок, то есть риск попадание транспорта в ДТП. Для минимизации этого риска груз и автотранспорт будет застрахован чтобы исключить финансовые потери.
Ещё один риск — это некачественные запчасти для автомобилей. Для исключение данного риска запчасти будут закупаться только у официальных дилеров. Высокая конкуренция на рынке также является фактором риска. Планируется провести рекламную компанию на нескольких разных рекламных площадках с использованием различных маркетинговых инструментов для привлечения клиентов и исключения данного риска.
Финансовая модель транспортной компании