Бизнес план выход из проекта

Рекомендации по составлению бизнес плана

Для заявителей конкурса «Прямые инвестиции в

Социальное предпринимательство»

Бизнес план готовиться в файле MSWorld, финансовые модели и таблицы в формате MSExcel.

По возможности, представленные в бизнес плане данные снабжаются ссылками на источники информации, а также приложениями, позволяющими убедиться в их достоверности или более наглядно демонстрирующими представленные факты (Например, копии контрактов с основными контрагентами).Графики и диаграммы, иллюстрирующие основные аспекты бизнес плана, также будут способствовать большему пониманию представленного материала.

Приветствуется, но не является обязательным условием, предоставление презентации проекта в формате MS PowerPoint.

Рекомендованная структура и содержание бизнес-плана.

Титульный лист

Здесь указывается название самого проекта, наименование организации, реализующей проект, ее расположение (регион, город), контактные данные руководителя организации и специалиста, ответственного за разработку бизнес-плана, дата создания документа.

Оглавление

Названия разделов и подразделов плана cуказанием номеров страниц.

Резюме проекта

Краткое понятное описание всей бизнес идеи (в том числеуже существующего бизнеса), по объему оно должно составляет не более 1-2 страниц, но по содержанию должно отражать все основные моменты:

· информацию о существующем бизнесе и предпосылках для создания нового направления/проекта;

· идея, цель и суть проекта;

· потребительская ценность и особенности предлагаемых товаров (услуг, работ) и их преимущества в сравнении с аналогичной продукцией конкурентов;

· описание и сроки основных этапов проекта;

· квалификацию ведущих менеджеров;

· прогноз спроса, объемы продаж товаров (услуг, работ) и суммы выручки в ближайший год и год выхода проекта на полную мощность (или последний рассматриваемый год);

· объёмы финансирования и направления вложений, сроки и варианты выхода инвестора из проекта;

· ожидаемую чистую прибыль, уровень доходности и срок окупаемости инвестиций;

· в чём заключается инновационность проекта;

· планируемый социальный эффект;

· основные факторы успеха (описание способов действий и мероприятий).

История организации заявителя (описание отрасли)

Данный раздел содержит основные сведения о существующем предприятии[1] и сфере его деятельности. Здесь нужно отразить фактическое положение предприятия на рынке, и направления его развития на перспективу. Описание должно включать:

· цели компании и пути их достижения;

· товары и услуги, предоставляемые организацией, направления деятельности;

· информация об организационно-правовой форме (ОПФ) и форме собственности фирмы, дате создания;

· организационная структура, информация о работниках, партнерах и владельцах;

· уставный капитал;

· расположение фирмы, в том числе ее адрес, описание помещений;

· вебсайт, эл. адрес, реквизиты;

· существенные аспекты деятельности (режим работы, сезонность и другая информация);

· активы компании, основные средства (недвижимые и движимые), нематериальные активы, лицензии, ноу-хау;

· история развития организации, основные достижения;

· отношения с государственными органами;

· история взаимодействия с инвесторами (привлекалось ли уже финансирование от венчурных или иных инвесторов, суммы, условия сделок и результаты)

Необходимо привести краткую историю своей хозяйственной деятельности с основными финансовыми показателями, минимум, за последние 3 года.

Нужно описатьсильные и слабые стороны предприятия. Указать основные факторы, влияющие или способные (при определенных условиях) повлиять на деятельность предприятия.

Идея проекта

Раздел включает в себя описание замысла проекта:

· цели проекта;

· описание потребностей или проблем, которые предполагается удовлетворить или решить в результате реализации данного проекта;

· анализ ситуации и способы решения данных проблем либо удовлетворения потребностей;

· присутствуют ли инновации в данных решениях;

· предполагаемые результаты реализации данного проекта.

Отдельно необходимо описать социальную составляющую проекта с указанием решаемых проблем и количественных показателей, отражающих эти решения.

Описание продукта / услуги

В данном разделе внимание уделяется наиболее важным для потребителя характеристикам товара (услуги), а также преимуществу его перед конкурентной продукцией на рынке. Необходимо приложить фотографии, или макеты товаров, их описание и информацию о технических характеристиках. При этом указываются:

· функциональное назначение продукции (услуги), для каких целей она предназначена;

· способы удовлетворения потребностей клиентов;

· область применения, примеры использования;

· соответствие продукции принятым стандартам;

· инновационные характеристики;

· конкурентные преимущества;

· степень готовности продукции или услуг к выходу на рынок;

· имеются ли возможности для дальнейшего развития продукта и/или услуги;

· проведенные исследования и разработки;

· степень готовности продукции или услуг к выходу на рынок;

· патенты/лицензии, имеются ли возможности для дальнейшего развития продукта и/или услуги;

· любая дополнительная информация, позволяющая лучше представить характер товара или услуги.

Анализ рынка

Один из наиболее важных разделов бизнес плана в котором нужно отразить своё подтверждённое статистическими даннымипонимание следующих вопросов:

· потенциал рынка (текущий и потенциальный объем рынка в натуральных и стоимостных показателях);

· структура и динамика рынка;

· ваша текущая и прогнозная доля рынка;

· данные о сезонности спроса или предложения;

· прочие факторы, влияющие на спрос и предложение;

· средняя рентабельность продукта/услуги, среднеотраслевая рентабельность предприятий данного профиля;

· трудность вхождения на рынок и выхода с рынка;

· перечень и описание конкурентов (ассортимент, цены, уровень сервиса, рентабельность, доля рынка и т.п.);

· ваши конкурентные преимущества и конкурентная стратегия;

· SWOT-анализ

· основных потребителей;

· основные технологические и рыночные тренды, при этом необходимо сделать ссылки на исследования по данной отрасли или ссылки на основных «игроков»-лидеров рынка.

План маркетинга

В разделе нужно определить, почему Вашу продукцию будут покупать и в каких объёмах, что для этого нужно сделать и чего избежать.

Из основных подразделов можно выделить:

· ценообразование и ценовая политика, сезонное и годовое изменение цен, система скидок (в т.ч. для социально не защищённых групп);

· основные пути реализации товара (услуг) — каналы сбыта;

· реклама и иные способы продвижения продукции;

· методы стимулирования продаж;

· формирование имиджа предприятия (PR);

· поддержка и послепродажное сопровождение;

· бюджет маркетинга;

· план продаж в разрезе товарных групп и отдельных товаров, как внатуральных, так и стоимостных показателях (данную таблицу также нужно будет включить в финансовую модель в формате MSExcel).

Производственный план

В производственном плане дается краткое описание технологического процесса изготовления продукции или оказания услуги. Производственный план формируется на основе плана продаж. Необходимо указать перечень необходимых материалов, у кого и на каких условиях планируется приобретение сырья, как будет производиться его доставка. Здесь необходимо указать следующие:

· где будут производиться товары (услуги);

· какие для этого потребуются офисные помещения, производственные и складские мощности как в настоящее время так и в дальнейшем;

· потребности в ремонте и реконструкции (включая сметы при необходимости);

· какое оборудование имеется, что потребуется дополнительно, где и на каких условиях предполагается это приобретать;

· расчет амортизационных отчислений

· технология производства товаров (оказания услуг);

· где, у кого, на каких условиях будут закупаться сырье, матери­алы и комплектующие детали;

· предполагается ли производственная кооперация и с кем;

· как будет обеспечиваться качество продукции/услуг;

· смета основных и вспомогательных материальных затрат;

· какова будет структура себестоимости.

Необходимо приложить фотографии основного оборудования, технологические схемы и другие наглядные материалы.

Организационный план

В этом разделе нужно описать с кем Вы собираетесь организовывать свое дело и как Вы планируете наладить работу своего персонала. Вы должны указать, какие именно специалисты (какого профиля, с каким образованием, каким опытом) и с какой заработной платой Вам понадобятся для успешного ведения дел. Вы должны указать, как собираетесь заполучить этих специалистов: на постоянную работу или в качестве совместителей (внешних экспертов); есть ли возможность воспользоваться услугами какой-либо организации по найму такого рода профессионалов.

Если часть персонала у Вас уже нанята, Вы должны дать о своих сотрудниках краткие биографические справки, делая упор на их квалификацию, прежний опыт работы и его полезность для Вашего предприятия.

В этом разделе следует привести также организационную схему Вашего предприятия, из которой должно быть четко видно, кто и чем будет заниматься, как все службы будут между собой взаимодействовать и как будет осуществляться координация и контроль их деятельности.

Необходимо описать системы премирования и мотивации, которые планируется использовать.

На основании представленной информации нужно будет составить штатное расписание с указанием должностей, количества сотрудников, ежемесячного оклада и годовых затрат на каждую должность, а также предполагаемые суммы премий и бонусов.

В этом разделе также необходимо представить календарный план реализации проекта.

Финансовый план

План составляется в ежемесячном разрезе для первого года, ежеквартальном для второго и годовом для третьего и последующих годов.

В нём рекомендуется осветить следующие вопросы:

· налоговое окружение проекта – наименование налогов и отчислений, уплачиваемых предприятием;

· инвестиционные и текущие расходы проекта, где нужно представить в табличном и желательно графическом виде структуру инвестиций (единовременных затрат)и текущих расходов, а также дать по ним необходимые пояснения;

· расчёт точки безубыточности (объёма производства и реализации продукции в натуральных и денежных показателях, при котором расходы будут компенсированы доходами, а при производстве и реализации каждой последующей единицы продукции предприятие начинает получать прибыль);

· график получения и возврата заёмных средств (если предполагается их использование), включая уже имеющиеся кредиты и иные обязательства;

· прогноз продаж в натуральном и стоимостном выражении (по реальному и пессимистическому сценариям);

· прогнозный отчёт о прибылях и убытках(по реальному и пессимистическому сценариям);

· план движения денежных средств(по реальному и пессимистическому сценариям);

· фактический и прогнозный баланс предприятия на начало и конец каждого года (с расшифровки основных статей и наиболее ценных активов также по 2-м сценариям).

· для каждого сценария таблицу основных показателей экономической эффективности проекта(выручку, показатели прибыли и рентабельности, сроки окупаемости, NPV,IRR и т.п.).

При этом рекомендуется включить в бизнес план не только табличные данные, но и описательную часть, а также финансовую модель в формате MSExcelсодержащую все вышеизложенные расчёты.

Риски, варианты участия и выхода инвестора из проекта

В данном разделе необходимо представить:

· объем необходимых инвестиций (запрашиваемых у Фонда), срок инвестирования;

· предполагаемая доля (пакет акций), передаваемая Фонду;

· предполагаемые направления расходования инвестированных средств;

· объем, источники, сроки и направления расходования дополнительных инвестиций (в случае, если планируется);

· предлагаемая система контроля использования финансирования и мониторинга реализации проекта;

· перечень рисков с оценкой их возможного воздействия, а также действия, которые планируется предпринять для их минимизации.

При этом следует сгруппировать риски по уровню вероятности их реализации и масштабу воздействия на проект более подробно описав меры защиты для наиболее вероятных и больших рисков;

· анализ изменения результатов проекта при измененииего ключевых параметров.

Данный анализ можно провести, изменяя ключевой параметр и анализируя результирующие измененияодного или нескольких интегральных показателей эффективности проекта, например,NPV и IRR.

Ключевыми факторами могут быть курсы валют, объёмы продаж, себестоимость продукции и т.п;

· Варианты выхода инвестора из проекта.

Возможны такие варианты выхода как: продажа другим инвесторам, IPO или выкуп доли компании менеджментом/заявителем. Если руководство рассчитывает продать компанию стратегическому инвестору, то необходимо объяснить, почему ее кто-либо захочет купить в конце срока реализации проекта, заплатив при этом больше, чем инвестор платит сейчас.

Если компания планирует выйти на IPO, то необходим анализ: достаточен ли размер компании для IPO и будут ли соблюдены необходимые требования для этого.

Если же менеджмент собирается через какое-то время выкупить компанию у инвестора, необходимо обосновать наличие необходимого объема финансирования к моменту выкупа.

Подробные условия возврата инвестиционных средств см. в п.12 Положения о конкурсе.

Вместе с бизнес-планом и финансовой моделью необходимо предоставить ряд обязательных документов в соответствии с нижеуказанным списком.

Без данных документов бизнес-план рассматриваться не будет.

[1] Если предприятие заявитель входит в группу компаний (холдинг), то дополнительно предоставляетсяинформация по данному холдингу (в том же разрезе: структура, бенефициары, сфера деятельности и т.п.)