Бизнес план тсж пример с расчетами

Мы с 2001 года специализируемся исключительно на услугах в сфере ЖКХ и энергетики и коммунального комплекса. Одной из наших услуг является разработка бизнес плана ЖКХ  для предприятий этой сферы. Бизнес план ЖКХ имеет свою специфику и не подходит под действующие типовые формы и программные продукты.

Для нас не важно в Санкт-Петербурге Вы или во Владивостоке, при разработке мы учтем конкретные экономические условия вашего района.

Кто наш клиент:

• органы местного самоуправления;
• управляющие компании ЖКХ и ТСЖ;
• новички (начинающие) в ЖКХ, в коммуналке и энергетике;
• компании, у которых ЖКХ не «профильный актив»;
• кто ищет инвестиции в развитие этих сфер: строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт.

Услуги, которые мы предлагаем:

1. Бизнес план организации коммунального комплекса и многопрофильного предприятия ЖКХ и энергетики : разработка бизнес плана строительства, реконструкции отдельно взятого объекта (водозабор, котельная, ТЭЦ, ТБО-полигон, водоканала и т.д.), подготовка бизнес плана в отношении отдельной коммунальной услуги, всей деятельности организации коммунального комплекса.

При разработке бизнес плана организации коммунального комплекса учитываются конкретные условия функционирования предприятия (экономические особенности, климатические условия, особенности технологии, схема договорных отношений, расценки и т.д.). Разработанный бизнес план может быть использован для получения кредита и субсидии на развитие бизнеса.

Минимальный срок для разработки бизнес плана коммунального предприятия – 1 месяц. Работы могут выполняться как дистанционно, так и с выездом специалиста к Заказчику.

Наши достижения:

• Вы можете ознакомиться с нашим опытом по разработке бизнес планов и инвестиционных проектов для энергоснабжающих организаций, предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, организаций, эксплуатирующих объекты утилизации (захоронения) ТБО;
• В 2008 г. разработано и на сегодняшний день успешно продается готовое решение «Инвестиционные программы ЖКХ: практические рекомендации по разработке»;
• Регулярно проводятся семинары с участием практикующих специалистов отрасли, государственных и муниципальных служащих;
• Специалисты тесно взаимодействуют с экспертами ФСТ России, региональных служб по тарифам;
• Сотрудничество с банками дает реальную возможность привлечения кредита на реализацию инвестиционных проектов.

2. Бизнес план управляющей компании ЖКХ, бизнес план ТСЖ:

подготовка программы мероприятий по содержанию и ремонту, расчет тарифов на жилищные услуги, разработка смет расходов управляющей компании ЖКХ, ТСЖ

Состав бизнес плана

Скачать пример бизнес плана ЖКХ (Пример бизнес плана управляющей компании ЖКХ разработан для управления 10 многоквартирными домами в течение двух лет при муниципальном тарифе)

Новичкам мы предлагаем разработку бизнес-плана создания управляющей компании ЖКХ:

• рассчитаем необходимую численность, составим штатное расписание управляющей компании;
• определим потребность в материальных ресурсах, оборудовании;
• составим смету расходов на первый год осуществления деятельности;
• спрогнозируем потенциальный доход от деятельности в первый год управления;
• смоделируем финансовые потоки, определим лимиты расходов ПОМЕСЯЧНО!

Для тех, кто уже работает на рынке управления многоквартирными домами, у нас действует особая схема. «Диагностика финансового состояния  и определение целей разработки бизнес-плана управляющей компании ЖКХ»:

• организация и повышение эффективности работы управляющей компании;
• финансовое оздоровление и снижение затрат управляющей организации;
• развитие управляющей компании и планирование инвестиций в ее деятельность;
  

3. Смета доходов и расходов ТСЖ, расчет платы за управление домом: не нужен бизнес план? Мы готовы сделать минимальный объем и произвести расчеты, составить смету доходов и расходов.

Скачать типовое техническое задание «Разработка бизнес плана управляющей компании ЖКХ»

Скачать опросный лист для расчета стоимости услуги разработки бизнес-плана управляющей компании ЖКХ, ТСЖ

Наш опыт:

• Мы подготовили бизнес планы, рассчитали тарифы более чем для 20 управляющих компаний ЖКХ, ТСЖ по всей России;
• Каждый год мы проводим обучение для руководителей и экономистов управляющих компаний ЖКХ, ТСЖ, потенциальных инвесторов и застройщиков;
• В разработке находится программный продукт (шаблон бизнес-плана) «Бизнес план управляющей компании ЖКХ».

Как правило, прибыль в ЖКХ невелика из-за высоких затрат на различные работы по обслуживанию вверенных объектов.

Этот пример даст представление о том, где и как получить стартовый капитал, какое приобрести оборудование, каким образом организовать работу, чтобы обеспечить рентабельность предприятия ЖКХ и быстро выйти на точку окупаемости.

Следуя предложенным расчетам и рекомендациям, вы сможете стать учредителем высокодоходного предприятия, стабильно приносящего прибыль и пользующегося хорошей репутацией на рынке коммунальных услуг.

Общие сведения о проекте

Цель – создание бизнеса по оказанию коммунальных услуг населению. В ходе реализации проекта будут решены следующие социально-экономические задачи:

• Удовлетворен спрос населения на качественные коммунальные услуги по приемлемой стоимости.
• Создано рентабельное предприятие, предоставляющее новые рабочие места.
• Увеличится поступление налогов в местный бюджет за счет поступлений от прибыли предприятия.

Для финансирования проекта привлекаются вложения коммерческого банка в объеме 17 550 000 рублей (данная сумма составляет общую стоимость проекта). Процентная ставка по кредиту – 17,5% на 1 год.

Сроки окупаемости предприятия ЖКХ наступит не позднее 3 лет с момента начала деятельности.

За этот период инвестор получит доход в размере 1 195 740 рублей.

Проект рассчитан на 39 месяцев. Прогнозируемое время выхода на точку безубыточной работы – 13-й расчетный месяц. До наступления периода безубыточной работы предприятие получит прибыль в 295 884 руб. при ежемесячных расходах в 1 195 740 руб. за первый год.

Величина валовой прибыли организации составит 111 480 330 руб.

Для упрощения методик расчета потоков движения денежных средств и дисконтирования, данный бизнес-план управляющей компании с расчетами предполагает приступить к возврату займа и выплате процентов по нему с 1-го месяца реализации проекта.

Проект гарантированно будет жизнеспособен на протяжении 3 лет при сроке окупаемости с учетом дисконта в 24 месяца. За жизненный цикл он даст возможность получить экономический эффект в 547 397,4 рубля.

Основные этапы реализации проекта

Алгоритм деятельности по созданию управляющей компании предполагает выполнение следующих мероприятий:

• Выбор организационно-правовой формы предприятия.
• Выбор объектов, которые предполагается взять на обслуживание. Для обслуживания нового жилищного фонда лучше всего создавать управляющую компанию.
• Подбор помещений для офиса компании и иных подсобных служб, а также помещений обеспечения бытовых условий для персонала.
• Регистрация управляющей компании как юридического лица в соответствии с установленными правилами.
• Приобретение оборудования и необходимого инвентаря для обеспечения бесперебойного показания услуг.
• Проведение подготовительных мероприятий, направленных на привлечение потребителей услуг компании (организация собраний жильцов, распространение информации о появлении новой УК, реклама).
• Подбор персонала.
• Заключение договоров с потребителями, организация бухгалтерского учета и управленческой деятельности на объектах.
• Продвижение услуг компании на рынке при помощи эффективной маркетинговой политики и рекламных мероприятий.

Характеристика объекта

Предприятия ЖКХ предназначены для оказания услуг населению, обслуживания жилого фонда и прилегающих к домам территорий. Как показывает статистика, наиболее распространенными формами предприятий в данной отрасли деятельности являются кондоминиумы, ДЭЗы, ЖЭКи и управляющие компании. Данный бизнес-план предполагает создание предприятия ЖКХ в виде управляющей компании, так как такая форма имеет ряд существенных преимуществ. Управляющая компания будет более эффективна, чем ДЭЗ и ЖЭК, потому, что эти организации могут эффективно функционировать исключительно в сегменте эконом-класса. Доходность этих бизнес-образований и перспективы развития будут значительно ограничены. При среднем качестве жилого фонда, доходность УК может достигать 15-30%, а при обслуживании новых домов – существенно увеличиваться.

Рассматриваемый бизнес-план управляющей компании предполагает создание организации, которая включает в себя все необходимые, непосредственно эксплуатируемые подразделения. Для их комплектования и оснащения привлекаются штатные сотрудники и приобретается соответствующее оборудование. Фактором успеха деятельности такого предприятия является качественно проведенная предварительная работа по привлечению потребителей услуг. Стратегия развития компании предполагает в будущем переход к управлению значительным количеством домов, что при снижении амортизационных затрат и эксплуатационных расходов приведет к повышению рентабельности предприятия.

С другой стороны, создание бизнеса в виде управляющей компании значительно расширяет возможности по его ликвидности и диверсификации. В случае неблагоприятного развития дела компанию можно сократить до уровня менеджерской службы, которая будет заниматься исключительно привлечением непосредственных исполнителей работ на принципах аутсорсинга.

Подбор персонала

На начальном этапе планируется привлечь к работе в управляющей компании следующих специалистов:

• Директор предприятия (обязанности на начальном этапе исполняет учредитель компании).
• Главный инженер (профессиональный специалист по технической эксплуатации и обслуживанию жилых зданий).
• Бухгалтер.
• Диспетчер.
• Сантехники.
• Электрики.
• Дворники.

Количество сотрудников по каждой специальности определяется в соответствии с количеством обслуживаемых объектов и необходимостью круглосуточной работы дежурных специалистов.

Для правовой поддержки организации по договору аутсорсинга также привлекается юрист.

Общий объем фонда заработной платы при данных условиях составит 1 080 450 рублей в месяц.

Анализ рынка

В настоящее время рынок коммунальных услуг страны развивается в соответствии с принятой в начале 2016 года «Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства до 2020 года». Согласно данному документу, в России предстоит выполнить обширную программу по повышению комфортности условий проживания, модернизации и повышению энергоэффективности объектов ЖКХ, применению наиболее эффективных технологий обслуживания жилого фонда.

До 2020 года к управляющим компаниям будут применены требования по внедрению экономически обоснованной предпринимательской деятельности, совершенствованию механизма ценообразования при определении тарифов на обслуживание с целью их понижения.

Важным нововведением является возможность получения кредитов на капремонт зданий, которые будут выполняться силами УК.

В данное время годовой оборот в сфере ЖКХ составляет свыше 4,1 трлн рублей, что равняется 5,7% ВВП страны. При этом 55% россиян полагают, что суммы оплаты услуг не являются справедливыми. Планируется, что годовой рост тарифов в ближайшие годы не должен превысить 4%.

Таким образом, эта программа формирует прозрачные и благоприятные условия для развития частного бизнеса в данной сфере.

Услуги

Создаваемая управляющая компания ЖКХ будет оказывать следующие услуги:

• Ремонт и установка дверных замков по заявке жильцов.
• Мелкий ремонт и покраска стены в подъездах.
• Ежедневная уборка мусора: очистка мусоропровода и его вывоз на автомобиле.
• Санитарное обслуживание подъездов (включая влажную уборку).
• Озеленение и уборка прилегающей к домам территории.
• Плановый и аварийный ремонт магистралей теплоснабжения.
• Установка и ремонт сантехнического оборудования.
• Обеспечение бесперебойной подачи жителям обслуживаемых домов тепла, воды, электроэнергии.

Оказание услуг осуществляется на основе заключения договоров на комплексное обслуживание, а также путем оказания услуг по индивидуальным запросам граждан за отдельную плату.

Техническое оснащение

Для нормального функционирования предприятия ЖКХ и оказания услуг в заваленном объеме планируется закупка следующего оборудования:

• Автомобильной техники – 9 единиц на общую сумму 14 046 000 рублей.
• Компьютерного оборудования с программным обеспечением.
• Реагентов и расходных материалов для выполнения работ по обслуживанию жилого фонда.
• Оргтехники и средств связи.
• Мебели для офиса (столы, шкафы, стулья, вешалки и пр.).
• Рабочего инвентаря (лопат, тачек, граблей, шлангов, электротехнического и сантехнического инструмента).
• Расходных материалов и принадлежностей для выполнения текущих работ.

Общая сумма расходов на приобретение оборудования и техническое оснащение компании (с учетом приобретения автомобильной техники) – 16 372 692 рублей.

Помещение для офиса площадью от 80 кв. м берется в аренду. Оно подбирается с учетом наличия в непосредственной близости строений для размещения подсобных помещений для хранения инвентаря и расходных материалов, используемых для обслуживания объектов.

Финансовый план

Распределение расходов на реализацию проекта:

Начало финансового года – январь, начало учетного периода по налогам – январь.

Порядок учета по налогообложению:

Прогнозируемый план предоставления услуг

Данный план рассчитан на основе применения тарифов компании на уровне средних цен на важнейшие виды коммунальных услуг в России на 2017 год (в период с 01.07.2017 по 31.12.2017).

План предоставления услуг:

При сохранении существующих конъюнктурных тенденций на рынке по данному виду услуг и общего уровня их потребления (ежегодный прирост в 20-22%) предприятие сможет достичь рентабельности в 50-65%.

Оценка рисков

При создании предприятия ЖКХ основными видами рисков являются:

• Высокая степень бюрократизации, вызывающая существенные затруднения именно на начальной стадии запуска проекта.
• Отсутствие необходимого оборудования и комплектующих для оказания коммунальных услуг, что может привести к значительным потерям в доходах при возможных простоях предприятия в случае выхода оборудования из строя, а также из-за отказа потребителей от услуг компании.
• Значительный уровень капитализации инвестиций.
• Низкий уровень трудовой дисциплины и квалификации персонала, что может привести к снижению имиджа предприятия и потере целевой аудитории потребителей услуг.
• Отсутствие системы подготовки сотрудников, что вызовет задержки с открытием предприятия.
• Постоянный рост конкуренции на данном рынке оказания услуг, что потребует поддержания расходов на маркетинговую и рекламную деятельность на постоянно высоком уровне.

Выводы

Таким образом, предприятие ЖКХ является прибыльным и достаточно перспективным направлением бизнес-деятельности, несмотря на высокий уровень потенциальных рисков.

Данный бизнес-план управляющей компании с расчетами наглядно демонстрирует, что при наличии у учредителя высокой самоотдачи, определенных отраслевых знаний, а также при осознании того, что данный вид бизнеса потребует нести существенные затраты, предприятие через три года окупит себя.

Важнейшими условиями стабильного функционирования бизнеса являются правильный выбор количества обслуживаемых объектов, профессионализм и высокая ответственность за результаты своего труда сотрудников, общий уровень материального благополучия населения.