Бизнес план торговли для биржи

Что такое торговый план, зачем он нужен и как его составить?

Торговый план трейдера может быть настолько простым или сложным, насколько вы сами захотите. Конечно, слишком простой план недостаточно информативен для того, чтобы успешно реализовать ключевые правила и/или стратегии в ходе каждой торговой сессии. И наоборот, если план слишком сложный, то вам будет трудно его придерживаться, и вы можете со временем вовсе отказаться от его использования. Поэтому нужно продумать оптимальный вариант, таким образом, чтобы он не отнимал много времени, при этом был достаточно подробным для самоанализа.

Главная задача торгового плана – поддерживать вас в спокойном и расслабленном состоянии во время торговли, так как весь анализ рынка должен быть произведен до начала торговли, а не во время неё. Именно так поступают профессиональные трейдеры. Любители и новички всегда нервничают перед началом торговли, и поэтому часто их торговля импульсивна и не продумана.

Ваш торговый план должен быть динамичным. Изменяйте его по мере возрастания вашего рыночного и торгового опыта, а также когда анализ данных вам однозначно на это укажет, но никогда не делайте этого во время торговли или торговой сессии!

Как только ваш торговый план будет написан, вы увидите, что торговля станет более объективной, вы будете менее эмоциональны, и ваши сделки будут более избирательны. Это добавит структуру и организованность в каждую торговую сессию. Он станет вашим союзником, когда рынок будет совершать неожиданные ходы, и вы убережете себя от принятия необоснованных решений, если торговля пошла не так, как ожидалось.

Набросок торгового плана трейдера:

Почему я занялся биржевой торговлей
Каков лично мой подход к трейдингу?
Каковы мои торговые цели?
- На месяц
- На этот год
- Долгосрочные
На каких рынках я буду торговать?
На каких временных интервалах (тайм-фреймах) я буду торговать?
Какие сетапы я буду торговать?
Правила входа
Правила установки стоп-лосса
Правила установки тейк-профита и/или трейлинг-стопа
Правила риск-менеджмента
Премаркет
Постмаркет
Какие инструменты я буду использовать для моего торгового бизнеса?
Комментарий к торговле
Что я буду использовать для постоянного совершенствования своей торговли и образования
Записи о моей дисциплине и торговом мышлении
Мои золотые правила и/или торговые заповеди

Пример торгового плана

Давайте посмотрим, как такой торговый план трейдера может выглядеть на примере.

1. Почему я торгую?

Я понимаю, что трейдинг является одной из самых сложных и интересных профессий. Я принимаю этот вызов и осознаю, что мне придется постоянно учиться новому, повышать уровень своего образования, быть последовательным и настойчивым, иметь торговый план, развивать правильное мышление и изучать правильные торговые инструменты, я буду преодолевать трудности, чтобы добиться успеха и процветания в торговле. Это позволит мне управлять моей собственной жизнью и судьбой, не полагаясь на кого-либо еще в создании собственного финансового благополучия.

2. Каков мой личный подход к трейдингу?

Мой подход заключается в том, что сначала я должен проанализировать ситуацию на рынке, используя для этого дневной и недельный графики. Это позволит мне определить наличие однозначно установившейся рыночной тенденции (тренда) и её направление. Как только я нахожу последовательность в этом долгосрочном периоде, я буду стремиться искать точку входа в рынок на внутридневных графиках.

3. Каковы мои цели?

Быть последовательным трейдером и планомерно создавать свой торговый бизнес. Стремиться достичь не менее 50% процентов прибыльных сделок.

На месяц: оставаться последовательным и никогда не упускать «запланированные сделки». Следовать моему торговому плану без отговорок.
На год: планомерно увеличивать объём сделки, если результаты моей торговли мне подсказывают, что желательно поступать именно так. Продолжать совершенствовать своё торговое мастерство и повышать образование, ежедневно узнавая о моей профессии и о рынке, что то новое. Продолжить снижать убытки и увеличивать прибыль, чтобы увидеть неуклонно растущую кривую эквити!
Долгосрочные: зарабатывать трейдингом на жизнь! Создать несколько аккаунтов – один для заработков на текущие расходы, один для долгосрочного инвестирования. Это позволит мне в конечном итоге создать «пенсионный счет».

4. На каких рынках я буду торговать?

Пока я остановлюсь только на рынках акций, но со временем буду использовать и другие торговые инструменты.

5. На каких временных интервалах (тайм-фреймах) я буду торговать?

Вначале я буду использовать только дневные графики.

6. Какие сетапы я буду торговать?

Я буду отслеживать появление следующих двух «трендовых» установок:

Консолидация/прорыв около 20MА,
Откат к незначительному уровню поддержки или к 20 MА.

7. Правила входа:

Будут выставляться лимитные ордера по цене ask после того, как торговый сигнал будет получен. Если вход был осуществлен неполным возможным объёмом, то я буду стараться добавить к позиции по более выгодной цене инструмента.

8. Правила установки стоп-лосса:

Цена, по которой будет выставлен мой стоп-лосс, всегда будет определяться до входа в рынок, и будет логичной по отношению к точке входа.

9. Правила установки тейк-профита (и/или) трейлинг-стопа:

Половина прибыли будет зафиксирована при приближении цены к заданной точке поддержки/сопротивления, и должно иметь соотношение 2:1 прибыль/риск. Окончательная прибыль будет фиксироваться после того, как будет получено ценовое подтверждение об окончании текущего тренда (на графике входа), если первая конечная цель уже достигнута.

10. Правила риск-менеджмента:

Мой риск на сделку составит 1% от текущего (ежедневно корректируется) торгового капитала. Я не буду иметь больше, чем 4% риска в любой момент времени.

11. Премаркет:

Я открою торговый терминал.
Загружу графики тех инструментов, с которыми я работаю.
Проведу анализ, просмотрю экономический календарь узнать, когда сегодня выходят основные новости, которые могут повлиять на резкое движение цены.
Запишу основные торговые идеи для рассмотрения.
Изучу возможности и точки для входа в рынок.
Настрою звуковые оповещения недалеко от точки входа.

12. Постмаркет:

Зафиксирую результаты сегодняшней торговли в журнале трейдера, размещу там скриншоты сделок.
Проведу обзор всех открытых сделок и возможных действий на следующий торговый день.
Напишу комментарий ко всем закрытым сделкам, чтобы определить, был ли мной выполнен торговый план на день.
Кратко запишу основные мысли по торговле на завтра.
Закрою терминал.

13. Какие инструменты я буду использовать для моего торгового бизнеса?

Персональный компьютер;
Супер трейдер-про – торговая платформа;
Экономические новости и экономический календарь, сканер для отбора акций;
Торговый журнал и таблицы.

14. Комментарий к торговле:

Я буду просматривать заметки и скриншоты каждой сделки за последние 5-8 дней после закрытия и после того, когда все предубеждения и эмоции уже улеглись. Напишу в своём торговом журнале трейдера соображения и мысли о том, как в будущем можно улучшить процесс торговли. Два раза в неделю буду проверять журнал, отслеживая записи, чтобы увидеть, что в торговле даёт положительные результаты и с какой периодичностью. Откорректирую свой торговый план в соответствии с уточненной информацией.

15. Непрерывное образование:

Читать по одной новой книге, посвященной рынку и торговле в месяц. Автор выбирается произвольно, в соответствии с личными предпочтениями. Просмотр двух семинаров/конференций в год, когда/если выбранный мной торговый наставник/автор книг/педагог будет участвовать или проводить что-то подобное.

16. Записи о моей дисциплине и торговом мышлении:

Я буду следовать пяти фундаментальным истинам о мышлении трейдера от Марка Дугласа, автора книги «Дисциплинированный трейдер».

Что угодно может случиться!
Мне не нужно знать, что произойдет в следующий момент, чтобы заработать деньги.
Есть случайное распределение между выигрышем и потерей для любой переменной, которая определяет край рынка (край).
Край – это не более чем показатель того, что выше вероятность одной их возможных развитий ситуации, а не другой.
Каждый момент на рынке уникален.

17. Мои золотые правила и/или торговые заповеди:

Я буду дисциплинированным каждый день и в каждой сделке.
У меня будет собственный торговый план.
Я буду постоянно работать над собой, обучаться торговле и совершенствовать своё мастерство.
Я буду учиться управлять своими эмоциями, чтобы принимать продуманные и взвешенные решения.
Я буду использовать для входа в рынок только сигналы собственной торговой системы, а не чужие советы.
Я никогда не позволю результатам последней сделки влиять на последующую торговлю.
Я всегда буду вести подробный торговый журнал.
Я всегда буду соблюдать установленные мной заранее правила управления капиталом.
Я никогда не буду добавлять к убыточной сделке.
Я всегда буду торговать только по тренду.
Я всегда буду терпелив, рынок не закроется и завтра будет новая возможность для открытия позиции.
Всё, что я делаю, будет служить успеху моего бизнеса!

Торговый план трейдера – это живой документ и он может изменяться, поскольку ваш личный опыт тоже будет расти. Однако отсутствие плана есть прямой путь к потере денег. Помните: без четкого торгового плана вы просто играете в азартные игры, а не строите торговый бизнес.

Живые дневники трейдеров

Личный журнал (дневник) трейдера

Еще об интересных приемах торговой психологии

Как работает мозг трейдера? Нейробиология спекулянта
Торговая цель трейдера: 14 психологических правил, как добиться успеха
Ответственность трейдера и 4 метода будущего успеха в трейдинге
А знает ли форекс трейдер, чего он хочет?

Алексей Хмелев

Профессиональный лайф-коуч, специализируется в области развития личности человека. Начиная с 2010 года, успешно работает с трейдерами, помогая им выявить, понять и преодолеть их собственные психологические проблемы, сделать торговлю стабильной и прибыльной.

Источник

Хочется узнать, есть ли у вас что-то подобное, где все формализовано и записано на бумаге. Чтобы снизить влияние эмоций на принятие решений и знать причины получения убытков, прибыли. Так сказать, профессиональный подход к трейдингу. Если нет, даю пример, как это есть у меня.

Бизнес План

ФУНДАМЕНТ ПРИБЫЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ

Моя торговля — это мой бизнес! Главное — профессионализм, оценка в пунктах!

ДОХОД — РАСХОД = ПРИБЫЛЬ.

Низкий риск + максимум прибыли = математика = грааль. Только лучшие условия, не понимаешь — жди. 1) Сохраняй и 2) приумножай. Главное — безопасность бизнеса = позитивный настрой.

Торговый метод с высокой степенью отработки + фильтрация по фону (важные уровни П-С с ОИ+, сила и слабость, реакция, подтверждение при низком риске).

Высокое МО в сделке = малый обоснованный стоп 3-4 пп, быстрое снижение риска в каждой сделке, двигаем стоп к 0 риску, как есть возможность. Высоковолатильный инструмент, отработка ситуации старшего ТФ.

Временное положительное МО — 1 прибыльный день покрывает 2 убыточных.

ПОВЕДЕНИЕ

Подготовка к торговле, ДО открытия терминала
— Самое важное! Приоритет — профессионализм в каждой сделке и на дистанции. Денег — нет, есть пункты и профессиональное исполнение БП. «Я ХОЧУ стать профессиональным трейдером», «Я торгую как профессионал».
— Чистое сознание, «чистый белый лист», никакого фикс. мнения о рынке. Человек — робот информации. «Я торгую рыночные условия, а не свои желания или умозаключения» — повторять каждый день. «Не знаю, куда пойдет рынок!»
— Фиксация памяти на правилах торговли. Читать правила перед торговлей минимум 3 раза.
— Настрой на успех. Сознание успешного трейдера, позитивный настрой. Позитивное сознание, сконцентрированное на хороших сделках будет их находить на графике. В плохом самочувствии не торговать.
Папка прибыльных сделок — просматривать каждый день! Дневник успеха.
Правила торговли
— Я приступаю к торговле, когда мной прочитан БП и есть позитивный настрой
— Перед торговлей я обязательно выполню упражнения на развитие и усиление сознания успешного трейдера, просмотрю папку паттернов и прибыльных сделок
— Основа прибыльной торговли «Доход больше расхода» — есть основа моего БП
— Я торгую ТОЛЬКО свой БП
— В день новостей (nonfarm payrolls) не торгую в этот день!
— Не переношу позиции на завтра и не оставляю на выходные
— Я торгую только внешние рыночные условия, сосредоточен на силе-слабости ЦД, на условиях 1-2-3 (ВАЖНОСТЬ-РЕАКЦИЯ-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ)
— Я буду терпелив и буду ждать лучших условий в рынке по своему БП
— Я открываю позиции ТОЛЬКО в соответствии с внешним фоном
* если на рынке восходящий тренд — бай от поддержек
* если нисходящий тренд — селл от сопротивлений
* если флет — от границ флета внутрь
* если разворот, торгую паттерны разворота
* если непонятная ситуация, закрываю терминал на 30 минут
— У меня есть план убытка на день и на сделку
— Каждая сделка открывается с полным контролем риска, расход на сделку психологически комфортен для меня
— Если получена убыточная сделка — стоп торговле, выявление причины убытка
— Я буду обязательно учитывать опыт, делая торговлю максимально эффективной
— Я буду каждый день 3 раза в день читать свой БП и правила торговли, делая фиксацию памяти на них, внедряя их в свое поведение
Действия в торговом процессе
— Сбор информации чистым сознанием. Зафиксировать то, что реально происходит на рынке, проговаривая то, что мы видим. Все элементы считывать.
— Выбор приоритета ценового движения по фактам, что реально происходят на рынке. Если ничего не понятно, уйти от терминала — «не мой рынок».
— Ждем появление рыночных условий своего БП— Подготовка к входу в рынок
* Почему я собираюсь открыть позицию (куда, откуда и как)?
* Что я буду делать, если рынок пойдет в другую сторону/не пойдет в нужную сторону? Где я буду выходить с рынка, какой будет потенциальный убыток (комфортный)?
* Что я буду делать, если цена пойдет в мою сторону? (алгоритм сопровождения прибыльной позиции)
* Соответствует ли сделка условиям хорошей сделки? (1-2-3)
* Вхожу в сделку, только когда: понимаю, что происходит на рынке; когда есть лучшие условия моего БП; когда есть высокая вероятность прибыльной сделки
Анализ результатов торговли за неделю и месяц, а так же каждую сделку
— фиксация результата сделки и дня в пунктах и с точки зрения профессионализма
— причина такого результата
— составляем план конкретных действий по улучшению ТС
Алгоритм анализа сделки (последовательно)
— Делаю скрин перед самым входом в рынок, или видео пишу
— Описываем после входа: что на рынке происходит в моменте, кто сильнее (покупатель, продавец). Какое направление открытия позиции (КУДА?)
— ГДЕ открываю позицию и почему именно там?
— КАК я буду открывать позицию, какова логика входа в рынок?
— Как я контролирую свой РИСК, и какой будет расход, если я окажусь неправ?
— Какой у меня теоретический тейк-профит, как я буду СОПРОВОЖДАТЬ прибыльную позицию и фиксировать прибыль?
— Удовлетворяет ли сделка условиям хорошей сделки?
— Описываем после открытия сделки, но сразу, пока свежо в памяти
— После закрытия сделки, делаем скрин совершенной сделки
— Расписываем после выхода: какой результат сделки в пунктах
— почему такой результат, в чем причина
— что нужно сделать конкретно, чтобы улучшить свою торговлю
Алгоритм анализа своей торговли (в конце недели и месяца)
— Количество прибыльных сделок
— Количество убыточных сделок
— Максимальная прибыльная сделка в пп
— Максимальная убыточная сделка в пп
— Серия подряд прибыльных сделок
— Серия подряд убыточных сделок (выявление причин)
— Сколько сделок уходило в плюс сразу (точность)
— Общий результат торговли в пп (минус комиссия, комиссию прописать в терминале на круг)
— Что получилось в торговле и почему?
— Что не получилось в торговле и почему?
— Основные причины получения прибыли
— Основные причины получения убытка
— План конкретных действий для увеличения количества прибыльных сделок
— План конкретных действий для уменьшения убыточных сделок
— Мой бизнес-план с учетом полученного опыта в торговле (изменить и выполнять)
Модернизация бизнес плана
— что конкретно делать, чтобы повторять успешные сделки и не повторять ошибки
— 100% реализация нового БП

ТЕХНИКА

Психотип трейдера — торговля внутри дня + краткосрочная торговля (вне зоны риска)
ТФ для торговли —
2.1 внутри дня
М30 — приоритет
М5-М1 — реакция и подтверждение, входы по М1
2.2 краткосрочная торговля
М5 — приоритет, входы по М1
Актив — фьючерс золота, следим за ролловером
Торговый метод — торговля от уровней П-С
4.1. Суть торгового метода и элементы — строю уровни П-С с ОИ+ по трем точкам: Объем (Vмакс флета либо большой кластерный V), точка начала движения цены от V, точка отторжения (зона дискомфорта, минимальные объемы). Корректировка уровней в моменте. Важные уровни с М30 — красным, краткосрочные с М5 — желтым.
4.2 Методика определения внешнего фона — сила и слабость ценового движения при подходе к П-С, П-С с ОИ+ это ПРИОРИТЕТ, защита уровня, отсутствие защиты. Заполнение минимальных объемов, появление минимальных объемов, заход цены в объемное накопление, как расположены низинки и вершинки, характер ценового движения (импульсное, на пустом баре, коррекционное, прижимается к уровню). Объемы выше-ниже друг друга и комбинации баров. В какой фазе рынок: начало тренда, середина, окончание тренда, флет: сужающийся, куда прижимают, есть ли накопление позиций.
Вопросы: куда открывать позицию (куда идет рынок), откуда открывать позицию (шорт от сопротивлений, лонг от поддержек, во флете от границ, при паттерне разворота — на разворот), каким образом открывать (при условиях хорошей сделки быстро войти в рынок). Вход в сторону силы от слабости.
4.3 Условия хорошей сделки
— Внутренне нравится сделка
— Конкретные факты, которые показывают, что можно совершить сделку (п. 4.2)
— Выполнение формулы ОДНОВРЕМЕННО:
1) Важность (фон, сила и слабость у П-С с ОИ+)
2) Реакция (защита П-С, отсутствие интереса Vмин)
3) Подтверждение (хорошее МО от 1:3 и низкий риск до 4 пп, риск выше — не входим)
4.4 Паттерны входа в рынок
4.5 Логика входа в рынок. Вход в сторону СИЛЫ от СЛАБОСТИ = соотв. условия
Расположение максимальных и минимальных (до 5 на М1) покажет, присутствует ли в рынке слабость. Заход цены за Vмакс покажет, что в этом объеме интерес в сторону приоритета. Совершаем сделки 1го эшелона по усл. ВАЖНОСТЬ-РЕАКЦИЯ-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ по приоритету М30 (от областей П-С), с реакцией на М5, и подтверждением на М1. Вне зоны риска — дополнительно по приоритету М5 со входами по М1 (краткосрочно). Вход в рынок лимит ордером, подставляем в расчетную точку входа, стоп выставляется автоматически. Либо подставляем лимит ордер в спред.
4.6 Контроль риска. Жесткий контроль риска = позитивное настроение. В каждой сделке автоматически выставляется стоп лосс, там, где исчезает логика входа. В сделку входим, если МО не менее 1:3. При любой возможности снижаем риск до 0, уменьшая потенциальные расходы (двигаем стоп к БУ). В процессе торговли:
— (1) вначале выходим из зоны риска на +100пп сделками 1 эшелона от приоритета
П-С на М30
— (2) далее получаем право на дополнительную краткосрочную торговлю от приоритета М5 со входом на М1 (4 сделки по 4 пп риска=16 пп риска) (лимит риска краткосрочный)
— (3) если лимит риска краткосрочный исчерпан, начинаем с п.(1), с переходом на п.(2)

4.7 Предел расходов на сделку — 4 пп.
4.8 Предел расходов на день — 16 пп, если достигли, стоп торговле на сегодня
4.9 Алгоритм сопровождения прибыльной позиции
— М30-М5-М1. Сопровождаем по вершинкам-низинкам на М5, перенося стоп. Выход при появлении противоположных условий входа на М5, либо после сильной кульминации, когда цена заходит за Vмакс, либо при явной слабости ценового движения у П-С. Против тренда — цель ближайшая П-С. Если рынок топчется и не идет в нужную сторону, перевод в +1 пп.
— М5-М1. Сопровождаем по вершинкам-низинкам на М1, перенося стоп. Выход при появлении противоположных условий входа на М1, либо после сильной кульминации, когда цена заходит за Vмакс , либо при явной слабости ценового движения у П-С. Против тренда — цель ближайшая П-С. Если рынок топчется и не идет в нужную сторону, перевод в +1 пп.