Бизнес план строительства ледового дворца
Добавлено в закладки: 0
В последнее время из числа не до конца разработанных ниш для развития бизнеса большой популярностью пользуется возведение и запуск в работу многофункциональных спортивно-зрелищных комплексов, оснащенных ледовыми аренами, проще говоря – ледовых дворцов.
Мероприятия по открытию подобного комплекса вполне могут стать началом стабильно успешного коммерческого проекта. Для этого необходимо составить бизнес-план, который не только позволит провести оптимизацию будущих расходов проекта, но и представит его в выгодном свете перед инвесторами и повлияет на их положительное решение.
Описание проекта
В любом бизнес-плане должно быть приведено подробное описание проекта. В нем приводится детальная характеристика местоположения заведения, его производственные возможности и перечень оказываемых услуг. Как привило, в список таких услуг входит:
- проведение разнообразных спортивных мероприятий (хоккей, баскетбол, волейбол, боевые виды спорта, фигурное катание и прочее);
- организация концертных программ и шоу развлекательного характера (концерты, премии, цирковые выступления, представления, музыкальные фестивали);
- проведение выставок и ярмарок.
Кроме этого, можно предоставить посетителям много других услуг.
Анализ рынка
Перед непосредственным строительством нового дворца должен быть проведен углубленный анализ рынка в данной сфере коммерческой деятельности. В рамках анализа должно быть подсчитано примерное количество жителей населенного пункта, в котором планируется строительство ледового дворца, ориентирующихся на занятия спортом и участие в различных культурно-развлекательных мероприятиях.
Нужно выяснить, ведется ли в данном городе пропаганда среди населения пользы здорового образа жизни и занятий спортом. Также определить концентрацию болельщиков конкретных хоккейных команд и, по возможности, приглашать именно данные команды на проведение хоккейных матчей во дворце. Помимо остальных исследований, анализ рынка предполагает оценку уровня конкуренции в данном городе и определения наличия подобных заведений.
Помещение
Здание для размещения ледового дворца может быть получено несколькими способами способами:
- аренда уже существующего здания;
- покупка и переоборудование действующего либо строительство нового здания.
Требования к среднестатистическому ледовому дворцу следующие:
- вместительность дворца – 10000 человек и более;
- высота здания – более 20 метров;
- общая ширина дворца – примерно – 120 метров;
- ледовая арена должна иметь параметры не менее 60х30 метров.
Трибуны с местами для посетителей должны быть размещены таким образом, чтобы с любого места во всех точках зала обзор арены был удобен и полон. Кроме этого, здание должно полностью соответствовать стандартам ледовых дворцов для проведения спортивных и концертных мероприятий на международном уровне. При строительстве здания следует побеспокоиться о придании фасаду дворца эстетического и современного вида, привлекающего тем самым большее количество посетителей.
Желательно, чтобы ледовый дворец было многоэтажным (не менее 8-ми), а также обладал собственной обширной охраняемой парковкой. Конструкция здания должна обеспечивать свободный подъезд автотранспорта прямо к ледовой арене для монтажа декораций и других подготовительных действий. Помимо помещения ледовой арены, дворец должен располагать:
- просторными и комфортными гримерными для сборов хоккеистов и выступающих артистов;
- отдельные помещения под прачечную и зону заточки коньков;
- подсобные помещения под хранение хозяйственного инвентаря и размещение крупной техники для обеспечения заливки льда.
В выборе местоположении для строительства дворца следует полагаться на наличие хорошего транспортного сообщения вблизи дворца для обеспечения посещаемости дворца.
Оборудование
Так как назначением ледового дворца помимо проведения спортивных состязаний на льду является и проведение культурно-развлекательных мероприятий, следует продумать не только расположение секций с сидениями для зрителей, но и наличие специального покрытия, настилаемого на ледовую арену для проведения концертов и ярмарок.
Для удобства просмотра зрителям происходящего на ледовой арене купол дворца должен быть оснащен четырехсторонним видеокубом. В раздевалках и гримерных должны быть установлены сушилки для формы, душевые кабины и санузлы.
Для обеспечения ледовой поверхности, должна быть закуплена ледозаливочная техника. Для поддержания заданных температурных параметров помещения, ледовая арена должна быть оснащена установками обработки воздуха.
Инфраструктура и персонал
Помимо ледовой арены дворец должен иметь внутреннюю инфраструктуру.
В ее состав может входить:
- ресторан;
- спорт-бар;
- мини-кафе;
- кафе полного ассортимента;
- тренажерный зал;
- раздевалки;
- массажные кабинеты;
- гардеробы и прочее.
В бизнес-плане ледового дворца должны быть продуманы вакансии для руководящего и обслуживающего персонала заведения. Такими вакансиями могут быть:
- директор;
- заместитель директора;
- главный инженер;
- арт-директор;
- секретарь-референт;
- менеджер по комплектации оборудования;
- администратор;
- уборщицы;
- машинисты ледозаливочной техники;
- гардеробщики;
- сотрудники проката коньков и прочего.
Система оплаты труда может быть установлена с фиксированным окладом плюс бонусы и премиальные. Годовой фонд заработной платы составляет около 6500000 рублей.
Финансы
Общий объем инвестиций на строительство и открытие ледового дворца требует не менее 2,5 млрд. рублей.
Весь объем стартовых капиталовложений не обязательно должен финансироваться за счет учредителей. Их доля в общем объеме инвестиций может составлять только 30%, остальные средства могут поступить в проект за счет кредитования. Ледовый дворец способен окупится за 2 – 2,2 года, однако для этого должна быть обеспечена полная загруженность заведения проведением хоккейных матчей, а также организацией концертов и массовых катаний.
Доходы бизнеса должны поступать не только за счет продажи билетов на спортивные и культурно-массовые мероприятия, но и от продажи рекламных площадей, дачи в аренду ледовой арены и прочие услуги. Составление финансового плана проекта предполагает подсчет расходов проекта. К ним относится:
- строительные и отделочные работы, а также благоустройство прилегающей территории – около 700 млн. рублей;
- закупка оборудования и инвентаря – 30 – 32 млн. рублей;
- оплата труда персонала – 6,5 млн. рублей в год;
- налоговые платежи – 10 млн. рублей. в год.;
- коммунальные услуги – 200 тыс. рублей;
- прочие расходы – 350 тыс. рублей.
При условии 100%-ной загруженности ледового дворца, годовая сумма прибыли составит 1,2 млрд. рублей.
Представленное видео содержит советы предпринимателям по открытию собственного ледового дворца
1. Краткий инвестиционный меморандум
Катание на коньках — популярное зимнее развлечение в нашей стране. В городах всегда есть спрос на места для катков, а в центре или в парках особенно популярны.
Получить право на открытие катка в городе бывает непросто, зато это обещает высокий сезонный доход. Помимо катания, хорошую выручку можно делать на прокате коньков. Несмотря на существенные первоначальные затраты, полностью вернуть вложенные средства удастся уже во второй сезон.
Сумма первоначальных инвестиций — 2 210 000 рублей;
Ежемесячные затраты (в сезон) — 570 475 рублей;
Ежемесячная прибыль — 375 925 рублей;
Срок окупаемости — 13 месяцев;
Точка безубыточности — 2 месяца;
Рентабельность продаж — 69%.
2. Описание бизнеса, продукта или услуги
Открытый каток располагается в черте города, на ровной площадке площадью 2000 кв.м., из которых 1800 кв.м. занимает ледовое поле (стандартный размер 30×60 метров), а на оставшихся 200 кв.м. располагаются пункт проката с камерой хранения, сервис по заточке коньков, касса, лавки для переобувания и отдыха.
Подходящую площадку нужно арендовать у городской администрации через участие в тендере. Конкурировать придётся с такими же предпринимателями, повышая цену аренды каждый шаг аукциона. С победителем торгов заключается договор аренды на несколько лет.
Основные услуги катка:
- Массовые катания
- Аренда коньков
- Заточка коньков
Время работы катка разделяется на сеансы, каждый из которых длится 1 час. Перерыв между сеансами — 1 час. Это нужно по двум причинам. Во-первых, ледовая площадка требует регулярной очистки для сохранения качества льда. Во-вторых, для ограничения количества катающихся — каток может одновременно принять максимум 250 человек. Большее количество посетителей затруднит катание и сделает его небезопасным. Таким образом, в день получается 6 сеансов с 11:00 до 22:00.
Поскольку не у всех есть свои коньки, желающие берут в прокат фигурные (26–43 размер) или хоккейные (25–48 размер) коньки. Лучше выбрать средний ценовой сегмент: они безопаснее и прочнее дешёвых.
Открытый каток подразумевает сезонную работу. Работа планируется с середины ноября по середину марта, в зависимости от погоды. В ноябре, с наступлением стабильно отрицательных температур, производят заливку льда, монтируют аудио- и осветительное оборудование, привозят помещение для проката. В начале—середине марта каток демонтируется, оборудование, помещение и коньки вывозят на хранение до следующего сезона.
Ледовый каток рассчитан на широкий круг посетителей. Покататься приходят семьи с детьми, пары, компании друзей.
В городе-миллионнике, как правило, функционируют несколько круглогодичных ледовых арен, а в зимний период открывается еще пара десятков уличных ледовых площадок. Они бывают муниципальные и частные, располагаются на площадях, стадионах, хоккейных коробках и на поверхности рек и озёр.
Для посетителей важны: цена за катание, прокат коньков, качество покрытия и прокатных коньков. В условиях конкурентной среды стоит уделить этому повышенное внимание.
Конкурировать придётся с аналогичным открытыми катками в своей части города. Сильными сторонами конкурентов может быть большая площадь льда, расположение в месте, где традиционно оборудуют каток, низкая цена посещения. Для захвата своей доли рынка необходимо сделать пребывание на катке комфортным: быстро и вежливо обслуживать клиентов в кассе и пункте проката, своевременно и качественно готовить лёд к следующему заезду, соблюдать лояльную ценовую политику.
Основные продажи стоит ожидать с начала декабря по конец февраля, с пиками в выходные и праздничные дни.
Для привлечения аудитории нужно сделать открытие катка заметным событием для жителей района. Об открытии можно рассказать в СМИ, на городских сайтах, организовать семейный и спортивный праздник с конкурсами и аниматорами, пригласить фигуристов.
Следует украсить каток гирляндами, разместить по периметру музыкальные колонки, создать ощущение у посетителей катка ощущение праздника. Такой подход увеличит шансы, что вскоре заработает «сарафанное радио» и будут появляться новые клиенты, пришедшие по рекомендации.
Чтобы дополнительно привлекать новых посетителей в течение сезона стоит размещать рекламу на городских сайтах, радио или аудио-ролики в сетевых супермаркетах.
Важнейшая часть катка — ледовая площадка. От качества покрытия напрямую зависит удовлетворённость от катания и безопасность. Технология заливки льда представлена ниже.
Перед началом заливки необходимо подготовить основание из укатанного снега. Снег должен быть укатан до состояния, когда по нему можно ходить, практически не проваливаясь. Толщина около 5 сантиметров. Снег можно укатывать ручным садовым катком.
Заливать лед целесообразно при установившейся дневной температуре воздуха не выше —4—5 градусов. Слой воды напыляется без образования больших луж с обязательной пропиткой снега, после этого делается перерыв на два—три часа, пока слой не замерзнет. Затем можно напылять следующий. Шланги или пожарные рукава не должны долго лежать на льду на одном месте — лед под ними начинает таять. Заливать лучше через пожарный гидрант, используя для этого прорезиненные пожарные рукава и пожарный ствол с распылителем. Рекомендуется менять место начала заливки во избежание наплывов. Не рекомендуется заливать лед во время снегопада, иначе он получится бугристым. Заливщик все время находится в беспрерывном движении, а подсобные рабочие ему помогают: передвигают рукав шланга.
Слой воды за одну заливку должен быть не более одного миллиметра. При сильном ветре заливку производят по ветру. Во время заливки необходимо внимательно следить за соединительными гайками рукавов, чтобы не было потеков воды. При температуре воздуха —4—5 распылитель держат повыше и поливают дождеобразно (в этом случае мелкие капли воды частично охлаждаются в воздухе, и замерзание на поверхности льда происходит быстрее). При температуре воздуха —5—10 распылитель держат под углом 35 градусов к заливаемой поверхности. При температуре воздуха —10—20 распылитель держат пониже, чтобы мелкие капли воды не замерзли в воздухе.
Как правило, результат достигается за три дня работы. Поливку начинают с дальней стороны площадки. Постепенно отступая, следят за тем, чтобы не оставалось участков, не залитых водой. Не следует бросать шланг на поле, полагая, что вода ровно заполнит площадку самотеком.
Чистовая заливка производится не реже 3 раз в неделю теплой водой (для разглаживания льда). За один день посетители катка обычно срезают коньками 1–2 см льда. Заливка льда производится как по часовой стрелке, так и против, по кругу, меняя направления вдоль и поперек. Перед каждой заливкой лед очищается от снега. Выходить на лед можно когда его толщина не менее 10–15 см. Длина шланга должна быть такой, чтобы он доставал до любого края площадки. Благодаря тряпке, надетой на волокушу, вода распределяется по поверхности льда ровным слоем.
Этапы запуска:
- Зарегистрировать ИП
- Арендовать площадку у администрации города
- Закупить оборудование, инвентарь
- Нанять персонал
- Залить площадку
- Разместить наружную рекламу и провести открытие
Нужно зарегистрировать ИП, форма налогообложения УСН (6%). Код ОКВЭД 92.72 «Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки»
Наименование | Количество | Цена за 1 шт. | Общая сумма |
Строение из лёгких конструкций для размещения пункта проката коньков | 1 | 400 000 | 400 000 |
Стеллаж для коньков | 3 | 40 000 | 120 000 |
Скамья | 10 | 6 000 | 60 000 |
Оборудование стойки пункта проката | 1 | 20 000 | 20 000 |
Коньки | 250 | 3 500 | 875 000 |
Станок для заточки коньков | 1 | 50 000 | 50 000 |
Музыкальное оборудование | 1 | 100 000 | 100 000 |
Осветительное оборудование | 1 | 50 000 | 50 000 |
Декоративное украшение катка | 1 | 50 000 | 50 000 |
Хозяйственный и бытовой инвентарь компл. | 1 | 15 000 | 15 000 |
Кассовое оборудование и РOS терминал | 1 | 70 000 | 70 000 |
Итого: | 1 810 000 |
6. Организационная структура
Постоянные расходы | Оклад | Количество сотрудников | Сумма | Средняя з/п в месяц на сотрудника |
Руководитель | 30 000 | 1 | 30 000 | 40 600 |
Работник проката | 25 000 | 4 | 100 000 | 25 000 |
Работник катка | 25 000 | 4 | 100 000 | 25 000 |
Мастер по заточке коньков | 25 000 | 2 | 50 000 | 25 000 |
Страховые взносы | 84 000 | |||
Итого ФОТ | 364 000 |
Полный расчет ФОТ на 24 месяца с учетом премиальной части и страховых взносов представлен в финансовой модели.
Штатное расписание и обязанности сотрудников:
- Руководитель организовывает работы по открытию и консервации катка в начале и конце сезона, занимается оперативным управлением, маркетингом, работает с персоналом и партнёрами;
- Работники катка заливают площадку и ухаживают за покрытием в течение всего сезона, поддерживают порядок;
- Работники проката занимаются расчётом посетителей за катание и прокат, выдают и принимают коньки.
Инвестиции на открытие | |
Регистрация | 10 000 |
Затраты на монтаж и обустройство катка | 250 000 |
Рекламная кампания | 50 000 |
Организация мероприятия в честь открытия | 80 000 |
Закупка оборудования | 1 810 000 |
Прочее | 10 000 |
Итого | 2 210 000 |
Ежемесячные затраты | |
ФОТ (включая отчисления) | 300 475 |
Аренда (сумма за год, делённая на 5 месяцев) | 100 000 |
Электричество | 50 000 |
Обслуживание ледового поля | 50 000 |
Реклама | 30 000 |
Охрана | 20 000 |
Бухгалтерия (удаленная) | 10 000 |
Непредвиденные расходы | 10 000 |
Итого | 570 475 |
План продаж на 24 месяца с учетом сезонности, прогноз эффективности инвестиций и расчет экономических показателей бизнеса представлен в финансовой модели.
- Внезапное потепление. Ледовое покрытие, залитое из очищенной воды, не растает при временном потеплении до +10 градусов. Если лёд начнет таять, придётся остановить работу катка временно или до следующего сезона.
- Низкое качества сервиса. Готовить и обслуживать ледовое покрытие строго по технологии. Обучить персонал и контролировать их работу.
- Получение травм посетителями при катании. Подготовить сотрудников катка к оказанию первой помощи, иметь аптечку.
- Появление сильного конкурента/падение спроса. Пересмотреть ценовую политику, расширить ассортимент услуг (горячие напитки, еда, занятия с инструктором).
- Кража прокатного инвентаря. Для предотвращения кражи имущества из пункта проката в нерабочее время нужно установить сигнализацию.
Финансовая модель ледового катка
Готовый бизнес-план строительства ледового дворца спорта (с фин. расчетами)
Бизнес-план строительства ледового дворца спорта (ЛДС) разработан ЭКЦ «Инвест-Проект» в феврале 2018г. и является техническим заданием для разработки проектно-сметной документации.
Дата расчетов: 06.02.2018.
Валюта расчетов: рубль.
Период планирования: 10 лет помесячно.
Методика планирования: UNIDO, собственные методики.
Цель бизнес-плана – построение финансовой модели и расчет ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров строительства ледового дворца спорта для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.
1. Концепция проекта
На земельном участке площадью ** га планируется строительство ЛДС общей площадью 5 160 кв. м. круглогодичного использования.
2. Ключевые параметры проекта
— общая площадь комплекса: 5 160 кв. м;
— инвестиции: *** руб. / кв. м «под ключ»;
— перечень направлений работы ЛДС:
o ледовая арена,
o тренажерный зал,
o спортивный зал,
o прокат спортинвентаря,
o магазин,
o кафе,
o прочие опции (наружная и внутренняя реклама, банкоматы, терминалы, POS-материалы и др.);
— единовременная вместимость ЛДС: *** гостей;
— средняя плановая посещаемость ЛДС: *** посещений в сутки;
— «средний чек» по ЛДС с учетом доп. услуг: *** руб. / чел. / посещение;
— потребление эл. энергии: *** кВт-ч,
— потребление тепла: *** Гкал;
— доля налогов в выручке: **%;
— система налогообложения – ОСНО (налог на прибыль по льготной ставке **%, НДС по льготной ставке **%).
3. Маркетинговый обзор
В настоящее время в РФ насчитывается около *** тыс. объектов спорта.
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, по итогам 2016 года составляет ** процентов. В 2016 году в стране занималось физической культурой и спортом ** млн. человек, что составляет **% от всего населения России.
В Москве на начало 2016 года действовало *** объекта спорта.
В 2016 году объем выручки физкультурно-оздоровительных услуг в Москве составил ** млрд. руб. Доля Московского региона на российском рынке физкультурно-оздоровительных услуг – **%.
Выручка от деятельности спортивных объектов в Москве на сентябрь 2017 года составила ** млрд. руб.
4. Потребность в инвестициях
Для реализации проекта требуется 340 000 000 руб., в т.ч.:
— разработка проекта ЛДС: *** руб.,
— СМР и инженерные коммуникации: *** руб.,
— закупка и монтаж технологического и спортивного оборудования: *** руб.,
— закупка оргтехники: *** руб.,
— покупка транспорта: *** руб.,
— расходы на маркетинг и рекламу: *** руб.,
— прочие вложения в проект: *** руб.,
— нормируемые оборотные средства: *** руб.
5. Ключевые финансовые показатели проекта:
— суммарная выручка за прогнозный период (10 лет): *** руб.;
— среднегодовой объем выручки ЛДС: *** руб. / год;
— среднемесячный объем выручки ЛДС: *** руб. / месяц;
— доход владельца проекта: в среднем по *** руб. / месяц;
— NPV проекта: *** млн. руб.;
— PI проекта: *** б/р;
— IRR проекта: *** %;
— ставка кредита: **% годовых;
— срок окупаемости: *** месяц;
— рентабельность продаж: *** %.
Модификация готового бизнес-плана:
ЭКЦ «Инвест-Проект» оказывает услугу по глубокой модификации бизнес-плана под Ваш проект:
- по спектру предлагаемых услуг;
- по любым технико-экономическим параметрам проекта;
- по ценовой политике;
- по источнику финансирования проекта.
По вопросам планирования и проектирования Вашего ледового дворца спорта обращайтесь по тел.: +7 (495) 617-39-02, 8-800-100-42-11 (бесплатно по РФ).
Готовый бизнес-план содержит 156 страниц, 46 таблиц, 26 графиков, 8 диаграмм и 3 схемы.
СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА СТРОИТЕЛЬСТВА ЛЕДОВОГО ДВОРЦА СПОРТА
1. Резюме проекта | 5 |
2. Маркетинговый обзор рынка спортивно-оздоровительных услуг | 16 |
2.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2020 гг. | 16 |
2.2. Анализ рынка спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг | 17 |
2.2.1. Спортивная инфраструктура РФ | 19 |
2.3. Социально-демографический портрет занимающихся спортом в РФ | 23 |
2.3.1. Сегментация потребителей спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг по факторам выбора и мотивации пользования услугами | 25 |
2.4. Объем рынка физкультурно-оздоровительных услуг | 28 |
2.5. Финансирование отрасли физической культуры и спорта | 31 |
2.6. Обзор рынка крытых ледовых сооружений | 33 |
2.6.1. Основные показатели рынка крытых ледовых сооружений | 33 |
2.6.2. Основные классификации сооружений с искусственным льдом | 36 |
2.6.3. Действующие ледовые объекты РФ | 40 |
2.6.4. Топ-10 самых больших ледовых дворцов России | 47 |
2.7. Обзор рынка спортивно-оздоровительных услуг Москвы | 53 |
2.7.1. Объем рынка физкультурно-оздоровительных услуг Московского региона | 53 |
2.7.2. Спортивная инфраструктура Москвы | 54 |
2.7.3. Крытые ледовые арены Москвы | 56 |
2.7.4. Обзор крупных ледовых арен Москвы | 59 |
3. Производственный план | 65 |
3.1. Концепция ЛДС | 65 |
3.2. Структура площадей ЛДС | 66 |
3.3. Расчет выручки ЛДС | 68 |
3.4. Параметры текущих затрат по проекту | 75 |
3.5. Параметры прямых затрат по проекту | 81 |
4. Персонал проекта | 86 |
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда | 86 |
5. Инвестиционный план | 90 |
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций | 90 |
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта | 92 |
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций | 94 |
6. Оценка рисков и путей их сокращения | 95 |
6.1. Качественный анализ рисков | 95 |
6.2. Точка безубыточности | 96 |
6.3. Анализ чувствительности NPV | 98 |
7. Финансовый план инвестиционного проекта | 101 |
7.1. Основные предположения к расчетам | 101 |
7.2. План движения денежных средств (cash flow) | 104 |
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ) | 116 |
7.4. Налогообложение | 130 |
7.5. Финансовый анализ деятельности | 135 |
7.6. Прогноз доходов кредитора | 137 |
7.7. Прогноз доходов владельца проекта | 146 |
8. О разработчике бизнес-плана | 156 |
Готовый бизнес-план содержит 156 страниц, 46 таблиц, 26 графиков, 8 диаграмм и 3 схемы.
Список таблиц
Таблица 1. Производственная мощность ЛДС.
Таблица 2. Показатели эффективности проекта.
Таблица 3. Число спортивных сооружений в РФ, 2005-2016, ед.
Таблица 4. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений РФ, 2016, чел.
Таблица 5. Доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, %.
Таблица 6. Выручка от физкультурно-оздоровительных услуг по округам РФ, 2010-2016, тыс. руб.
Таблица 7. Выручка от физкультурно-оздоровительной деятельности по регионам РФ, январь-сентябрь 2017 г., тыс. руб.
Таблица 8. Основные показатели деятельности крытых спортивных объектов с искусственным льдом в РФ.
Таблица 9. Платные услуги типового ФОК с катком.
Таблица 10. Ледовые объекты вместимостью более 10 000 чел.
Таблица 11. Ледовые объекты вместимостью от 5 000 до 10 000 чел.
Таблица 12. Ледовые объекты вместимостью от 1 500 до 5 000 чел.
Таблица 13. Ледовые объекты вместимостью от 500 до 1 500 чел.
Таблица 14. Объем рынка физкультурно-оздоровительных услуг Московского региона.
Таблица 15. Выручка от физкультурно-оздоровительной деятельности в Московском регионе, январь-сентябрь 2017 г., тыс. руб.
Таблица 16. Спортивная инфраструктура г. Москвы по состоянию на начало 2016 года.
Таблица 17. Ледовые арены Москвы и ближайшего Подмосковья.
Таблица 18. Стоимость услуг по аренде льда ВТБ Ледовый дворец.
Таблица 19. Общая структура площадей ЛДС.
Таблица 20. Производственная мощность ЛДС.
Таблица 21. Пропускная способность ЛДС.
Таблица 22. План поступления выручки помесячно за первые пять лет планирования.
Таблица 23. План поступления выручки по годам, 2018-2027гг.
Таблица 24. Параметры текущих затрат.
Таблица 25. План текущих затрат помесячно за первые пять лет планирования.
Таблица 26. План текущих затрат по годам, 2018-2027гг.
Таблица 27. Параметры прямых затрат.
Таблица 28. План прямых затрат помесячно за первые пять лет планирования.
Таблица 29. План прямых затрат по годам, 2018-2027гг.
Таблица 30. Персонал ЛДС и ФОТ.
Таблица 31. Динамика привлечения персонала и ФОТ за первые пять лет планирования.
Таблица 32. Плановые инвестиционные затраты (100%).
Таблица 33. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 34. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 35. Расчет точки безубыточности.
Таблица 36. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 37. План движения денежных средств помесячно.
Таблица 38. План движения денежных средств по годам.
Таблица 39. План прибылей и убытков помесячно.
Таблица 40. План прибылей и убытков по годам.
Таблица 41. Показатели прибыли.
Таблица 42. Налогообложение.
Таблица 43. Финансовый анализ деятельности.
Таблица 44. План получения и возврата инвестированных средств.
Таблица 45. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 46. Расчет NPV проекта.
Список графиков
График 1. Динамика поступления выручки (руб.).
График 2. План загрузки ЛДС (%).
График 3. Текущие затраты (руб.).
График 4. Прямые затраты (руб.).
График 5. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 6. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 7. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2020 (прогноз), %.
График 8. Развитие спортивной инфраструктуры в РФ, 2005-2016, ед.
График 9. Динамика рынка физкультурно-оздоровительных услуг, 2013-2016, млрд. руб.
График 10. Распределение расходов на финансирование отрасли физической культуры и спорта по годам, млрд. руб.
График 11. Развитие спортивной инфраструктуры с искусственным льдом в РФ, 2010-2015, ед.
График 12. Динамика рынка физкультурно-оздоровительных услуг Московского региона, 2010-2016, тыс. руб.
График 13. Динамика поступления выручки.
График 14. План загрузки ЛДС, %.
График 15. Динамика текущих затрат ЛДС (руб.).
График 16. Динамика прямых затрат ЛДС (руб.).
График 17. Расчет точки безубыточности.
График 18. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 19. Выручка, затраты, прибыль.
График 20. Чистая прибыль.
График 21. Финансовые результаты (руб.).
График 22. Получение и погашение долга.
График 23. Погашение кредита (уплата процентов и возврат основной суммы долга).
График 24. Чувствительность NPV проекта к ставке дисконтирования.
График 25. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 26. Выплаты инвестору нарастающим итогом.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Распределение спортсооружений по видам, %.
Диаграмма 2. Структура площадей ЛДС по назначению, %.
Диаграмма 3. Структура выручки ЛДС, %.
Диаграмма 4. Структура текущих затрат, %.
Диаграмма 5. Структура прямых затрат (%).
Диаграмма 6. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 7. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 8. Структура затрат в 10-м году реализации проекта.
Список схем
Схема 1. Карта размещения крытых ледовых полей в Москве.
Схема 2. Схема ДС «Мегаспорт».
Схема 3. Многофункциональный комплекс «ВТБ Ледовый дворец».
Готовый бизнес-план содержит 156 страниц, 46 таблиц, 26 графиков, 8 диаграмм и 3 схемы.