Бизнес план реконструкции санаторного комплекса

Наименование проекта: создание санаторно-курортного комплекса в Новгородской области.
Вид работы: разработка инвестиционного проекта
Структура работы:

• отчет о маркетинговом исследовании;
• предпроектные расчеты стоимости строительства/реконструкции;
• обоснование технологических решений;
• динамическая финансовая модель проекта;
• бизнес-план инвестиционного проекта.

Отрасль: деятельность санаторно-курортных учреждений.
Объем инвестиций: 1 750,75 млн. руб.
Заказчик проекта: информация конфиденциальна.
Регион реализации проекта: Новгородская область.
Направления проекта:

• санаторно-курортное обслуживание с проживанием;
• лечебно-диагностическая медицина;
• реализация курсовок;
• прокат инвентаря;
• розничная торговля лекарственными средствами;
• SPA-услуги.

Заинтересованные пользователи:

• Инициатор проекта;
• Прочие потенциальные пользователи: коммерческие структуры и частные инвесторы.

Экономика проекта:

• Инвестиции на реализацию проекта составят 1 750,75 млн. руб.
• Коммерческая эффективность:
• NPV (чистая приведенная стоимость) – 131,6 млн. руб.;
• IRR (внутренняя норма рентабельности) – 11,7% годовых;
• PBP (срок окупаемости) – 13,6 лет;
• DPBP (дисконтированный срок окупаемости) – 18,1 лет.
• Бюджетная эффективность: суммарные налоговые выплаты в бюджеты всех уровней составят 854,2 млн. руб.
• Социальная эффективность: планируется создание 208 рабочих мест.

Маркетинговое окружение:
В рамках проекта отражены:

• показатели рынка санаторно-курортных учреждений Российской Федерации;
• показатели заболеваемости по основным направлениям деятельности санатория;
• показатели российского медицинского туризма за рубеж;
• анализ санаторно-курортных учреждений за рубежом;
• анализ российского рынка SPA-услуг на базе лечебных и профилактических медицинских учреждений;

Также отдельно рассмотрено направление послегоспитальной реабилитации пациентов, деятельность геронтологических отделений и отделений спортивной медицины.
Строительство и предпроектные расчеты по инженерным сетям:

• Разработаны проектные решения по строительству гостиничного комплекса повышенной комфортности, рассчитанного на 300 мест, включая жилые помещения для персонала;
• Разработаны проектно-планировочные решения по строительству лечебно-профилактического и оздоровительного центра, рассчитанного на 500 мест;
• Разработаны проектно-планировочные решения по созданию объектов спортивно-парковой зоны:
• спортивный комплекс;
• крытые бассейны;
• тренировочные площадки;
• комплексное благоустройство территории;
• Разработаны проектно-планировочные решения по созданию объектов культурно-развлекательных и сервисных зон: концертный зал, ресторан, кафе, библиотека, детские игровые комнаты, косметические кабинеты, салон красоты;
• Разработаны схемы организации инженерного обеспечения и предпроектные решения по строительству подводящих участков и распределительной сети коммуникаций, необходимых для функционирования объектов комплекса: сети электроснабжения,
  сети водоснабжения и канализации, сети теплоснабжения
• Произведён расчёт общей площади застройки– 11 000 кв.м.

Технологические решения и организация производства:

• Разработана производственная программа оснащения комплекса медицинским оборудованием, необходимым для целей профилактики заболеваний, лечения и реабилитации следующих направлений:
• грязелечение;
• водолечение;
• лечебная физкультура;
• терапевтическое оборудование (лазерная терапия; магнитотерапия; электротерапия; ультразвуковая терапия; криотерапия);
• Разработана схема и предпроектные решения по теплоснабжению санаторно-курортного комплекса -установка оборудования газовой котельной мощностью 1 500 кВт;
• Произведён расчёт необходимой мощности трансформаторной подстанции и разработаны предпроектные решения по её установке.

Специфика работы над проектом:
Сотрудники компании «ПКР» выезжали на место расположения будущего санаторно-курортного комплекса с целью оценки его потенциала и расположенных месторождений лечебной грязи и минеральных лечебных вод.

В качестве одной из особенностей проекта следует отметить практически полное отсутствие опыта проектирования подобных учреждений отечественными проектными организациями, при этом зарубежные партнеры не знакомы со спецификой ведения строительства в России и не всегда готовы сотрудничать.

Представляем Вашему вниманию проект «Санаторий-профилакторий (санаторно-курортный комплекс, лечебница)».

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: 300 человек

Объем инвестиций:

• в долларах 12 517 171
• в евро 9 220 029
• в рублях 370 000 000

Срок окупаемости проекта, лет: 7,8

Основные параметры документа

• Количество страниц – 58
• Количество графиков – 21
• Количество таблиц – 19

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Цель проекта: организация кумысолечебного санатория-профилактория максимальной вместимостью 300 человек в ХХХХ области.

В санатории-профилактории планируется организовать торговлю кумысом для всех желающих, а также оказывать следующие виды услуг:

• медицинские услуги;
• услуги фитнеса (тренажерный зал);
• бассейн;
• фитомассаж;
• кедровые бочки;
• другие услуги после анализа популярности услуг, в том числе: косметологические услуги (в том числе гидроколонотерапия, маникюр, педикюр, солярий, косметический и массажный кабинеты, аппаратный массаж);
• СПА-услуги (фитопаросауна, кедровые бочки, скипидарные ванны Залманова, сауна, релаксирующие процедуры, мануальная терапия, ручной массаж);
• фитнес-центр.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

• проектирование и строительство профилактория на 300 человек;
• приобретение оборудования и техники.

1.2 Краткое описание проекта

Проектом предполагается строительство и эксплуатация кумысолечебного санатория-профилактория вместимостью 300 человек в ХХХХ области.

Для осуществления проекта будет построено здание санатория.
Объект займет общую площадь 1,5 га.

Комплекс, рассчитанный на 300 койко-мест, включает:

• столовую на 85 посадочных мест;
• зал фитнеса и релаксации;
• банный комплекс (отдельно стоящий деревянный сруб).

1.3 Целесообразность проекта

В последнее время интерес общества опять возвращается к такому продукту как кумыс. В ХХХХ создаются кумысные фермы. В советское время на территории ХХХХ были кумысные производства для членов УК и политбюро в ХХХХ ХХХХ районах. Они сохранились до сих пор.

Кумыс обладает выраженными лечебными свойствами, которые, в основном, можно свести к следующему:

• кумысные дрожжи продуцируют во время брожения антибиотические вещества по отношению к туберкулезной палочке;
• кумыс нормализует секреторную деятельность желудка и других органов пищеварения;
• кумысолечение оказывается весьма эффективным при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, в стадии затухания процесса, а также даёт хорошие результаты при дизентерии и брюшном тифе;
• кумыс обладает бактерицидными свойствами, в том числе, в отношении кишечной палочки и других патогенных микробов;
• кумысолечение оказывает весьма благотворное действие на кровь: повышается содержание гемоглобина, улучшается лейкоцитарная формула;
• кумыс оказывает благотворное влияние на нервную систему;
• кумыс относительно быстро снимает похмельный синдром;
• кумыс немного замедляет развитие рака;
• кумыс способствует сохранению молодости кожи и всего организма в целом.

Кумыс используют при туберкулёзе, цинге, гастритах, заболеваниях поджелудочной железы, малокровия, неврастении, сердечнососудистых заболеваний и брюшного тифа.

1.4 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 370,0 млн. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет привлеченных средств.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 148 месяцев (12,34 года), на период: март ХХХХ – июнь ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 15% годовых.

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 9 месяцев (0,75 лет: март ХХХХ – ноябрь ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

На погашение кредита планируется направлять 50% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит около 135 месяцев (11,25 лет: апрель ХХХХ – июнь ХХХХ).

Погашение кредита планируется с 14 месяца проекта, траншами в среднем по 2,7 млн. рублей в течение 135 месяцев (11,25 лет: апрель ХХХХ – июнь ХХХХ).

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.

Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.

Проценты, начисленные, но не выплаченные в период до запуска проекта, погашаются равномерно вместе с текущими процентными платежами.

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 372,8 млн. рублей.

1.5 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 156 месяцев (13 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 9 месяцев (0,75 лет). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 147 месяцев (12,25 лет).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

style=»text-align:left;»>

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Инвестиционный бюджет
Таблица 3. Оценка доли инвестиций
Таблица 4. Календарный и финансовый план
Таблица 5. Штатное расписание с окладами
Таблица 6. Мощность санатория
Таблица 7. План продаж (в первые 3 года проекта)
Таблица 8. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 9. План продаж и прямых затрат (за первые 3 года проекта)
Таблица 10. Постоянные затраты
Таблица 11. Переменные затраты
Таблица 12. Налоги
Таблица 13. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 14. Анализ маржинальной рентабельности по видам услуг
Таблица 15. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 16. График получения и погашения кредита
Таблица 17. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 18. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 19. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Окупаемость проекта, тыс. рублей
Рисунок 2. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 3. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 4. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 5. Выход на планируемые объемы оказания услуг
Рисунок 6. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, тыс. рублей
Рисунок 7. Структура выручки
Рисунок 8. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 9. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 10. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 11. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 12. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 13. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 14. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 15. Точка безубыточности проекта в целом, тыс. рублей
Рисунок 16. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 17. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, тыс. рублей
Рисунок 18. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, тыс. рублей
Рисунок 19. Денежные потоки по проекту, тыс. рублей
Рисунок 20. Окупаемость проекта, тыс. рублей
Рисунок 21. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)