Бизнес план реконструкции очистных сооружений

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОСССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА

Кафедра экономики
природообустройства

Расчетно-графическая
работа по дисциплине: Планирование на
предприятии

Бизнес-план
инвестиционного проекта очистного
сооружения

Выполнил
студент 242 гр.

Клюско
П.А.

Проверил
преподаватель:

Шалгачева
М.В

Содержание

Введение……………………………………………………………………

Резюме………………………………………………………………….
Состояние
и перспектива развития отрасли…………………………
Состояние
предприятия………………………………………………
Описание
продукта……………………………………………………
Исследование
рынка…………………………………………………..
Производственный
план………………………………………………
Организационный
план……………………………………………….
План маркетинга………………………………………………………
Финансовый
план………………………………………………………
Экологическая
безопасность проекта…………………………………

Заключение……………………………………………………………………

Список
литературы……………………………………………………………

Введение

Данная
работа посвящена теме, связывающую
экологию и экономику. Актуальность
этой темы состоит в том, что в
наше время проблема чистой воды затрагивает
интересы всех людей на Земле. А водное
хозяйство – это перспективная отрасль,
которая уже в настоящее время привлекает
крупных инвесторов в связи с постоянным
ухудшением качества воды, возрастанием
потребностей в ней и перспективе платы
за её фактическое потребление населением,
которое занимает лидирующую роль в водопотреблении.

Выбор отрасли водоснабжения
обусловлен направлением специальности
– экономика управлением водным
хозяйством. Бизнес – план состоит
из десяти разделов, в которых
описывается подробно идея разработки
и внедрения нового оборудования.
В качестве примера работы предприятия
в отрасли водоснабжение представлено
ОАО «Производственное объединение Водоканал
города Ростова-на-Дону»( ОАО «ПО Водоканал».) Главная
идея — это улучшение качества воды наиболее
оптимальными и ресурсосберегающими способами,
такими как новое очистное оборудование.

Цель
работы – это получение опыта
в составлении плановых документов
на примере составления бизнес –
плана инвестиционного проекта.

Последовательность
предоставления информации:

1 Резюме «Возможности
проекта» — в этом разделе мы рассмотрели
в сжатой форме весь бизнес-план, описали
предприятие и его возможности «воплотить
в жизнь» данный инвестиционный проект.

2 Состояние и перспектива
развития отрасли – в данном разделе
мы проанализировали состояние отрасли
водоснабжения в России, ее состояние
на сегодняшний день и перспективы развития.

3 Состояние предприятия – в данном
разделе описали само предприятие, его
состояние на сегодняшний день и его возможности
при участии инвесторов.

4 Описание продукта
– проанализировали преимущества предприятия
при использовании нового очистного оборудования.

5 Исследование рынка
– изучили рынок очистных сооружений,
и рассмотрели, какие специфические черты
имеет спрос на продукцию нашего предприятия.

6 Производственный
план – рассмотрели сам технологический
процесс и определили, какие материалы
нам потребуются для реализации проекта.

7 Организационный
план – изучили организационную
структуру предприятия, проанализировали
время работ и необходимое количество
работников.

8 План маркетинга —
указали сильные и слабые стороны предприятий,
занимающихся производством очистных
сооружений.

9
Финансовый план – в этом раздели,
описали финансовую эффективность проекта,
указали основных инвесторов и сроки
окупаемости проекта, а также схемы погашения
кредита.

10
Экологическая безопасность
проекта – в данном разделе проверили
экологическую безопасность технологии
производства при внедрении нового оборудования.

В
разделах расчетно-графической работы
мы рассмотрели полную характеристику
представленного предприятия, проанализировали
финансовые результаты работы предприятия,
основные технико-экономические показатели:
основные производственные фонды предприятия
и так далее. Так как в работе предприятие
представлено в такой отрасли народного
хозяйства, как водоснабжение, то мы затронем
некоторые проблемы водопользования,
которые напрямую связаны с экологическими
проблемами.

Резюме

ОАО
«ПО Водоканал»- Ростовское государственное унитарное предприятие.
Предприятие находится в подчинении Управления
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
правительства города Ростова-на-Дону.
Предприятие является коммерческой организацией,
имеет обособленное имущество, самостоятельный
баланс, расчётные и иные счета в учреждениях
банка. Предприятие имеет дочерние предприятия,
являющиеся юридическими лицами(22 обособленных
предприятия, 15 тысяч работников).

Данный
проект планируется реализовать
без образования юридического лица
особым подразделением «Ростовского водоканала»
— ПП «Водоподготовка», для уменьшения
налогообложения и упрощения финансовой
отчетности. Производственное оборудование
размещено на собственных площадях. Строительство
очистных сооружений на ПП «Водоподготовка»
будет происходить на собственных производственных
площадках, но под руководством специально
подготовленной научной базы TECHNEAU. Их
запатентованные технологии строительства
нового очистного оборудования были испытаны
и в результате полностью сертифицированы
в России.

На предприятии используются очистные
сооружения — аэротенки. Суть его работы
и недостатки описаны в разделе Описание
продукта.

Их недостатками
были частые ремонтные работы, которые
подразумевают остановку и опорожнение
аэротенков. И, как следствие, серьезные
материальные и трудовые затраты, не
говоря уже о прямом вреде экологии. Поэтому
при внедрении и использовании новых очистных
сооружений, предприятие достигает следующих
целей и преимуществ.

Целями
бизнес-плана являются:

Улучшение
качества питьевой воды за счет использования
новых очистных сооружений;
Увеличение
прибыли предприятия;
Социальная
значимость инвестиционного проекта для
населения.

Преимущества для системы
предприятия при применении
нового очистного оборудования:

Срок службы
свыше 10-ти лет.
Простая и
надёжная конструкция, лёгкая и быстрая
сборка на месте применения – экономия
капиталовложений.
Высокая эластичность
и долговечность аэрационных мембран
в агрессивных средах, где происходит
деградация даже специальных резин и многое
другое.

Так как наше предприятие является
унитарным и выпускаемый продукт является
вода, то инвестиционный проект имеет
не только коммерческую эффективность,
но и общественную эффективность. В реализации
проекта принимает участие наше предприятие-инициатор
проекта, государство, банк-кредитор. Предприятие
располагает 50% собственных средств от
общего объема финансирования. Государство
дает беспроцентный кредит в размере 30%.
Банк — 20% от общего объема финансирования.

Финансовая
прочность проекта описана в
разделе Финансовый план. Из приведенных
финансовых расчетов можно сделать вывод,
о том, что предприятие работает рентабельно
и при реализации проекта будет иметь
высокие запасы прибыльности. Необходимые
финансовые ресурсы для реализации проекта
в размере 43411,08 тыс. рублей (43 411 080), срок
окупаемости 2 года, предполагаемая форма
участия банка-инвестора – он инвестирует
в денежных средствах; желаемая ставка
погашения кредита 15 % годовых. Гарантией
по возврату кредита являются ликвидные
активы предприятия.

1.2
Состояние и перспектива
развития отрасли

Водоснабжение
– совокупность мероприятий по обеспечению
водой различных ее потребителей. Подача
воды осуществляется благодаря комплексам
инженерных сооружений, служащих для добывания,
улучшения качества воды, транспортирования,
хранения и подачи ее потребителю в необходимом
количестве с требуемым качеством и напором.
Следует отметить, что в последние годы
уровень износа сетей составляет до 70%,
большинство водопроводов по России находятся
в плачевном состоянии на протяжении десятка
лет.

Упадок
отрасли в последние годы связан
с недостаточным участием государства
в решении проблем водоснабжения.
Уже на протяжении длительного времени
наблюдается недофинансирование отрасли.
В условиях низкой рентабельности водоснабжения
и водоотведения при существующих ставках
банковского кредита саморазвитие отрасли
невозможно. На данный момент рынок жилищно-коммунальных
услуг не мал – его доля в ВВП составляет
3 – 4%. В частности, объем рынка услуг водоснабжения,
по грубой оценке, составляет 1,5 – 2
миллиарда долларов. Этот рынок обещает
неплохую рентабельность и обороты: на
Западе частные компании, специализирующиеся
на услугах по водоснабжению и канализации,
работают с рентабельностью 10 – 20%, а их
оборот исчисляется миллиардами долларов.
Например, в 2002 году оборот крупнейших
в мире операторов в сфере водоснабжения
– Vivendi Water и Suez – составил 12,2 и 9 млрд. долларов
соответственно. При всей запущенности
в данном секторе экономики в России вращаются
крупные суммы денег – это деньги, которые
население платит за услуги ЖКХ, и субсидии
государства. По данным Госстроя, выручка
одних только водоканалов составила в
прошлом году 82 млрд. рублей.

Можно
сделать вывод, что Россия занимает
не последнее место среди всех Европейских
стран и США.

Водопроводно-канализационное
хозяйство работает в условиях, когда
органам местного самоуправления в течение
нескольких лет не пересматриваются тарифы
на услуги водоснабжения и канализации,
составляющие 50-60% экономически обоснованного
тарифа, что сдерживает улучшение эффективности
работы ВКХ.

В
настоящее время всеми видами
ремонта восстанавливается всего
1-3% изношенных водопроводов, а цены за
услуги водоснабжения в нашей стране одни
из самых низких.

Источник

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования Ейский район

______________

«___» _______________ _____ года

(место печати)

БИЗНЕС-ПЛАН

«Строительство очистных сооружений»

Инициатор: администрация муниципального образования Ейский район/ – глава муниципального образования Ейский район

Почтовый адрес: 353680, Краснодарский край, 06.

Сайт: www.yeiskraion. ru

Телефон/, 2-07-97, 2-57-36

Электронный адрес: 23246619@rambler.ru

Дата подачи заявки:

Этот бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе. исключительно для принятия решения по финансированию данного проекта и не может быть использован как-либо иначе, в частности для разработки собственных бизнес-планов и/или самостоятельной реализации данного проекта.

Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные по данному проекту, касающиеся его потенциальной прибыльности, объемов реализации, расходов, нормы прибыли и будущего ее уровня, основываются на согласованных мнениях со всеми участниками разработки проекта. Информация, содержащаяся в данном бизнес-плане, получена из источников, заслуживающих доверия.

Июнь 2014

СОДЕРЖАНИЕ

1.Резюме проекта. 3

2.Общие сведения об инициаторе проекта. 5

3.Производственный план. 8

4.Маркетинговый план. 13

5. Анализ рынка. ………………………………………………………………………………………………………. 17

6.Организационный план проекта…………………………………………………………………………….. 20

7.Финансовый план. 24

8. Анализ рисков проекта………………………………………………………………………………………….. 25

9. Сопутствующие эффекты от реализации проекта…………………………………………………… 27

10. Лицензирование и сертификация…………………………………………………………………………. 28

Приложения. 29

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1.1. Краткое описание проекта.

Реализация проекта «Строительство очистных сооружений» является важным и актуальным решением. Строительство очистных сооружений позволит улучшить качество поверхностных вод на территории Краснодарского края путём сокращения сбросов загрязняющих веществ в водные объекты Ейского района.

Цель реализации проекта: привлечение инвестиционных средств, позволяющих реализовать проект строительства очистных сооружений, определение экономической эффективности, рентабельности и срока окупаемости инвестиционных издержек.

Для размещения очистных сооружений, включая территорию, необходимую для его обслуживания, выделяются свободные земельный участок общей площадью 100000 кв. м.

Для достижения цели проекта необходимо решить следующие основные задачи:

— разработать и согласовать проектно-сметную документацию;

— закончить оформление и расчеты по аренде земельного участка с заложенным фундаментом;

— привлечь необходимые для реализации проекта дополнительные финансовые ресурсы;

— обеспечить население и предприятие высококачественной услугой по очистке воды по доступным ценам;

— решение проблем нехватки очистных сооружений на территории региона.

— увеличение доходной части местного и краевого бюджета за счет налоговых поступлений.

— создать новые рабочие места.

1.2. Размер капитальных вложений для реализации проекта.

Требуемый объём инвестиций – 301,4, млн. руб.

1.3. Размер необходимого земельного участка.

Необходимо выделение участка общей площадью 100000 кв. м.

Проектом предусматривается новое строительство:

— здания решеток с габаритными размерами в осях 16,5 Х 9 м и высотой до низа покрытия 6,7 м;

здание одноэтажное;

-песколовок с круговым движением воды; представляют собой две железобетонные

— заглубленные емкости диаметром 6 м;

-цеха механической обработки осадка с габаритными размерами в осях 24 Х 12 м и высотой до низа покрытия 7,9 м; здание одноэтажное;

-склада реагентов; навеса из легких металлических конструкций с габаритными размерами в осях 6 Х3 м и высотой до низа покрытия 5,0 м;

-модульной газовой котельной с габаритными размерами 7 Х 3,2 м.

-регулирующих емкостей; шесть ж/б емкостей d=12 м, глубиной 5.3 м

-двух блоков емкостей (аэротенков, аэробных стабилизаторов, отстойников) с габаритными

размерами в осях 72 Х 45 м и 90,15 Х 45 м;

-илоуплотнителя, с габаритными размерами 30 Х 21 м, глубиной 5,65 м;

-здания реагентного хозяйства и хлораторной с габаритными размерами в осях 21 Х 12 м и высотой до низа покрытия 6,32 м;

-насосной станции внутриплощадочных стоков; круглой формы, с подземной частью ж/б d=10,3 м, заглубленной на 5,0 м, надземной частью высотой 4,04 м с пристройкой размерами 5,74 Х3,9 м и высотой 3,0 м;

-воздуходувной с размерами машинного зала 18,0 Х 12,0 м высотой 7,2 м, размещенной в административно-бытовом здании;

— песковых площадок, размерами 20,0 Х 30,0 м;

-аварийных иловых площадок размерами 45,0 Х 42,5 м;

-площадок компостирования размерами 40,0 Х 114,0 м.

— первичные отстойники;

-лаборатория;

-гараж;

-столярная мастерская;

-мастерская.

В проекте предусматривается использование прогрессивных строительных решений, обеспечивающих экономию материальных ресурсов и трудозатрат в процессе строительства и реконструкции, а также экономию энергоресурсов в процессе эксплуатации. Также проектом предусматривается проведение специальных мероприятий и работ, направленных на обеспечение безопасности, долговечности конструкций и оборудования, а также соблюдение условий труда.

Более подробная информация о проектных решениях, технологии, архитектурно-

строительной части, организации строительства, эксплуатации, водоснабжении, канализации, теплоснабжении, отоплении и вентиляции, электроснабжении, электрооборудовании, телефонизации и радиофикации очистных сооружений, а также любая прочая информация, касающаяся производства, изложена в проектной документации, которая может быть предоставлена заинтересованным лицам.

1.4. Источники финансирования проекта.

Финансирование проекта планируется за счет собственных средств инвестора.

1.5. Сроки реализации проекта

Дата начала реализации проекта – 2015 год.

Строительство планируется осуществить в течение 12 месяцев.

Тип строительства – новое строительство.

Планировочная структура проектируемых объектов гармонично вписывается в окружающую среду и отвечает современным требованиям. Предлагаемый проект так же предполагает проведение работ по проведению инженерных сетей и инфраструктурных коммуникаций, озеленение и благоустройство прилегающей к нему территории.

Реализацию инвестиционного проекта планируется осуществлять в три этапа.

На первом этапе будут завершены все подготовительные для начала осуществления проекта работы, начато выполнение проектных работ. Будут определены стратегические партнеры, включая стратегического инвестиционного партнера, с которыми будут решены правовые, организационно-технологические и финансовые вопросы взаимодействия. Разработаны сетевые графики выполнения строительных работ, поставки оборудования, сдачи завода в эксплуатацию.

На втором этапе будут выполнены следующие работы: осуществлены заказ, поставка, шеф-монтаж и сдача в эксплуатацию технологического оборудования, сдача-приемка очистных сооружений под ключ. Будет начата подготовительная работа к эксплуатации очистных сооружений. С этой целью будет реализован комплекс мероприятий, включая подбор и обучение (переобучение) персонала совместно с поставщиками оборудования.

На третьем этапе будет осуществляться эксплуатация очистных сооружений.

1.6. Показатели эффективности реализации проекта (основные финансовые показатели доходности и окупаемости)

Экономическая эффективность данного проекта достаточно высока и представлена следующими основными показателями:

¾ сумма планируемых к привлечению средств – 301,4 млн. руб.;

¾ выручка (при 100% загрузки мощности) – 212,8 млн. руб.;

¾ внутренняя норма доходности (IRR) – 53,3 %;

¾ простой срок окупаемости – 3 лет;

¾ дисконтированный срок окупаемости – 4,25 лет;

¾ Индекс доходности (PI) – 1,1

¾ Чистый дисконтированный доход (NPV) – 68,71 млн. руб.

Бизнес-план отражает стратегические преимущества проекта, экономическую эффективность и производственную необходимость строительства очистных сооружений в Ейском районе Краснодарского края.

Решение о реализации данного проекта было принято на основании проведенных исследований в данной отрасли. При заложенном в расчетах уровне доходов и затрат проект является эффективным и финансово состоятельным.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНИЦИАТОРЕ ПРОЕКТА

2.1. Полное и сокращенное наименование заявителя.

Администрация муниципального образования Ейский район Краснодарского края.

2.2. Год и месяц государственной регистрации заявителя в качестве юридического лица.