Бизнес план развития материально технической базы

Бизнес план развития материально технической базы thumbnail

Приложение
к методическим рекомендациям
по составлению бизнес-плана
для участия в мероприятии
«Грантовая поддержка
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов для развития
материально-технической базы»
государственной программы
Калининградской области
«Развитие сельского хозяйства»

Форма

Утверждено
Общим собранием членов кооператива
_______________________________________
(наименование кооператива)
протокол от «__» _______ 20__ г. N ____
Председатель __________________________
(подпись, расшифровка)

Бизнес-план

развития материально-технической базы

____________________________________________
(полное наименование кооператива)
по направлению
____________________________________________

Адрес регистрации кооператива:

Фактическое местонахождение кооператива:

Ф.И.О. руководителя кооператива:

Контактный телефон руководителя кооператива:

Электронная почта:

Муниципальное образование, 2017 год

1. Основные сведения о сельскохозяйственном потребительском кооперативе

Направление деятельности:

Плановая дата начала реализации бизнес-плана:

месяц, год

Плановая дата начала выпуска продукции:

квартал, год

Таблица 1. Сведения о фондах и членах кооператива

Показатели

На дату подачи заявки

Паевой фонд кооператива, рублей

в т.ч. взносы ассоциированных членов

обязательные паевые взносы

дополнительные взносы

приращенные паи

Резервный фонд кооператива, рублей

Неделимый фонд кооператива, рублей

Численность членов кооператива — всего, ед.

в т.ч. граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, ед.

название хозяйства — члена кооператива

…………………………………………………

индивидуальные предприниматели

название хозяйства члена кооператива

…………………………………………………

крестьянские (фермерские) хозяйства

название хозяйства — члена кооператива

…………………………………………………

юридические лица

название юридического лица — члена кооператива

…………………………………………………

Таблица 2. Объекты землепользования на дату подачи заявки

Кадастровый номер земельного участка

Площадь участка, га

Категория земель

Вид разрешенного использования участка

Реквизиты правоустанавливающего и (или) правоподтверждающего документа на участок

Итого общая площадь

Пример заполнения таблицы 2

Кадастровый номер земельного участка

Площадь участка, га

Категория земель

Вид разрешенного использования участка

Реквизиты правоустанавливающего и (или) правоподтверждающего документа на участок

39:01:050602:45

1,0

Земли промышленности

Производственная деятельность

Свидетельство на право собственности на земельный участок, рег. запись 39/101-02-45-2015/2006 от 18.11.2003 г.

Итого общая площадь

1,0

х

х

х

Таблица 3. Описание основных средств кооператива (зданий, помещений, сооружений, объектов инфраструктуры, транспортных средств, оборудования и иного имущества на дату подачи заявки)

Показатели

Описание (в том числе площадь, состояние, мощность, год выпуска и др.)

Правоустанавливающие и правоподтверждающие документы (реквизиты, номер, дата)

Здания, помещения, сооружения, иные объекты инфраструктуры

Транспортные средства

Оборудование и иное имущество

Общая стоимость основных средств, руб.

Таблица 4. Финансовые показатели деятельности кооператива за предшествующий период

Показатели

2016 год

Выручка, рублей

Прибыль (убыток) от продаж, рублей

Чистая прибыль (убыток), рублей

Объем уплаченных налоговых платежей, рублей

Таблица 5. Численность работников кооператива и средняя заработная плата за предшествующий период

Показатели

2016 год

Численность работников на конец года, чел.

Среднегодовая заработная плата 1 работника, рублей

Таблица 6. Объемы закупленной, произведенной и реализованной продукции (оказанных услуг) за предшествующий период

Показатели

2016 год

Закуплено:

Закуплено молока, тонн

в т.ч. у членов кооператива, тонн

доля в общем объеме закупленного молока у членов кооператива, %

Закуплено мяса, тонн

в т.ч. у членов кооператива, тонн

доля в общей объеме закупленного мяса у членов кооператива, %

Закуплено овощей, тонн

в т.ч. у членов кооператива, тонн

доля в общей объеме закупленных овощей у членов кооператива, %

Закуплено плодов и ягод, тонн

в т.ч. у членов кооператива, тонн

доля в общей объеме закупленных плодов и ягод у членов кооператива, %

Произведено продукции:

молоко, тонн

молочные продукты, тонн

в т.ч. (указать наименование)

мясо, тонн

мясные продукты, тонн

в т.ч. (указать наименование)

овощи, тонн

в т.ч. (указать наименование)

овощные продукты, тонн

в т.ч. (указать наименование)

плоды и ягоды, тонн

в т.ч. (указать наименование)

продукты из плодов и ягод, тонн

в т.ч. (указать наименование)

Реализовано продукции

Реализовано молочной продукции, тонн

в т.ч. пастеризованного молока, тонн

иной продукции (указать по видам)

Реализовано мясной продукции, тонн

в т.ч. (указать по видам)

Реализовано овощной продукции, тонн

в т.ч. (указать по видам)

Реализовано плодово-ягодной продукции, тонн

в т.ч. (указать по видам)

Оказано услуг (по видам)

(указать по видам)

в т.ч. членам кооператива

(указать по видам)

2. Организационный план

2.1. Организационная структура кооператива и структура управления

В данном разделе необходимо описать или схематично отобразить структуру управления кооперативом, описать существующие взаимоотношения кооператива с его членами по расчетам за закупленное сырье (оказанные услуги).

2.2. График реализации проекта

Таблица 7. График выполнения работ по реализации проекта кооперативом

Наименование работ

Квартал и год начала работ

Квартал и год окончания работ

Получение средств гранта

……………………………..

Пример заполнения таблицы 7

Наименование работ

Квартал и год начала работ

Квартал и год окончания работ

Получение средств гранта

2 кв., 2017 год

4 кв., 2018 год

Строительство (реконструкция) производственных зданий

3 кв., 2017 год

4 кв., 2017 год

Приобретение оборудования

2 кв., 2017 год

4 кв., 2017 год

Монтаж оборудования

2 кв., 2017 год

1 кв., 2018 год

Оформление производственно-технической документации

2 кв., 2017 год

1 кв., 2018 год

Заключение договоров на поставку продукции

4 кв., 2017 год

1 кв., 2018 год

Заключение договоров на закупку сырья

4 кв., 2017 год

Далее ежегодно

Начало производства (переработки) продукции

2 кв., 2018 год

далее ежегодно

3. Описание приобретений, работ, услуг, изложенных в плане расходов 10

Таблица 9. Описание мероприятий (данная таблица заполняется в соответствии с планом расходов) в рамках плана расходов

N п/п

Мероприятия, услуги, приобретения (далее — мероприятия)

Краткое описание мероприятия

Код по ОК 005-93

Стоимость, руб.

1

4. Описание продукции (товаров и услуг)

В данном разделе рекомендуется:

— дать описание продукции или услуг, которые будут предложены потребителю;

— представить ассортиментный ряд продукции;

— описать перспективы расширения ассортимента;

— изложить особые требования к качеству продукта;

— сравнить продукт с конкурирующими (замещающими или альтернативными продуктами).

Целесообразно представить наглядные данные, характеризующие продукт (товар или услугу), в виде описаний, моделей, фотографий и т.д.

5. Маркетинговый план

5.1. Анализ положения дел в отрасли

В данном разделе рекомендуется:

— дать общую характеристику потребности и объем производства данного вида продукции в Калининградской области;

— оценить сезонность рынка;

— описать специфические особенности рынка.

Целесообразно представить наглядные данные, схемы, графики, диаграммы.

5.2. Рынок сырья и материалов

В данном разделе рекомендуется указать:

— перечень необходимого сырья и материалов для производства продукции;

— требуемые объемы и качество, доступность, цены (в рублях), условия приобретения;

— основные поставщики, их надежность, наличие альтернативных поставщиков;

— наличие договоров на закупку сырья и материалов.

5.3. Конкуренция на рынке сбыта

В данном разделе рекомендуется указать:

— перечень основных конкурентов;

— преимущества конкурентов, слабые стороны конкурентов;

— цены конкурентной продукции.

5.4. Потенциальная емкость рынка сбыта

В данном разделе рекомендуется указать:

— характеристику групп потребителей продукта (ти потребителя, географическое положение, мнение потребителей о продукте, зависимость спроса от цены);

— характеристику имеющихся и потенциальных потребителей.

5.5. Маркетинговая стратегия

В данном разделе необходимо указать:

— расчет и обоснование цены;

— оптимальные размеры поставок и схема оплаты товара потребителем;

— реклама продукта.

7. Финансовый план

7.1. Численность персонала и заработная плата

Таблица 8. Плановый состав работающих в кооперативе, расчет фонда заработной платы

Профессиональная деятельность

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Отработано месяцев

Зарплата в месяц, руб.

Объем зарплаты за отработанный период, руб.

Отработано месяцев

Зарплата в месяц, руб.

Объем зарплаты за отработанный период, руб.

Отработано месяцев

Зарплата в месяц, руб.

Объем зарплаты за отработанный период, руб.

Отработано месяцев

Зарплата в месяц, руб.

Объем зарплаты за отработанный период, руб.

Отработано месяцев

Зарплата в месяц, руб.

Объем зарплаты за отработанный период, руб.

Отработано месяцев

Зарплата в месяц, руб.

Объем зарплаты за отработанный период, руб.

Количество рабочих мест

Общий размер затрат на зарплату, руб.

Процент отчислений на зарплату

Размер отчислений, руб.

7.2. План производства и реализации продукции (товаров, услуг)

Таблица 10. Планируемые объемы, затраты закупки сырья

Наименование показателя

Код строки, формула расчета

Единица измерения

Год

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Планируемые объемы закупки сырья у членов кооператива

Объемы закупки сырья (по видам)

1

т

Вид продукции

2

т

название хозяйства-члена кооператива

3

т

название хозяйства — члена кооператива

4

т

5

т

Планируемая цена закупки сырья (по видам)

6

руб./т

Вид продукции

7

8

Затраты на закупку сырья (стоимость сырья)

9 = 1 х 6

руб.

Вид продукции

10

11

Планируемые объемы закупки сырья у сторонних поставщиков

Объемы закупки сырья (по видам)

12

т

Вид продукции

13

наименование поставщика

14

наименование поставщика

15

16

Планируемая цена закупки сырья (по видам)

17

руб./т

Вид продукции

18

19

Затраты на закупку сырья (стоимость сырья)

20 =1217

руб.

Вид продукции

21

22

Планируемые объемы, затраты закупки сырья итого

Объемы закупки сырья, всего

23=1+12

т

Вид продукции

24=13+2

25

Затраты на закупку сырья всего

26=9+20

руб.

Вид продукции

27=10+21

28

Доля закупок сырья от общего объема у членов кооператива

29=1/23100%

%

Вид продукции

30=2/24100 %

31

Следует также указать требования к сырью, предъявляемые поставщикам, в т.ч. членам кооператива. Если используемые в процессе производства сырье и материалы требуют определенных условий хранения (соблюдение температурного режима, определенной влажности, и т.д.), следует указать в бизнес-плане, каким образом эти условия будут обеспечиваться.

Таблица 11. Планируемые объемы реализации продукции

Показатели

Код строки, формула расчета

Год

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Объемы реализации по видам продукции, тонн

1

Вид продукции

2

3

Планируемая цена реализации (рублей за тонну) по видам продукции

4

Вид продукции

5

6

Выручка от реализации, рублей по видам продукции

7=1х4

Вид продукции

8=2х5

9=3х6

Объем реализации, оказания услуг по иным направлениям деятельности (с указанием единиц измерения)

10

Вид продукции, услуги

11

12

Планируемая цена реализации, оказания услуг по иным направлениям деятельности (рублей за единицу)

13

Вид продукции, услуги

14

15

Выручка от реализации, оказания услуг по иным направлениям деятельности, рублей по видам продукции (с указанием единицы измерения)

16=10х13

Вид продукции, услуги

17=11х14

18=12х15

Таблица 12. Затраты на производство (реализацию) продукции (товаров, услуг), рублей

Статьи затрат

Год

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Затраты на оплату труда

Начисления на заработную плату

Затраты на приобретение сырья

Амортизация (расходы на аренду)

Электроэнергия

Вода и др. коммунальные платежи

Реклама

Транспортные расходы

Материалы для упаковки

Спецодежда

Обработка помещения

Утилизация отходов

Административные расходы (связь, оргтехника, канцтовары)

Охрана

Тех. обслуживание и текущий ремонт оборудования

Расходы на сертификацию продукции

Прочие расходы

…………………………………………

Всего затрат

Таблица 13. Налоговые отчисления и платежи

Вид налогов

Год

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Система налогообложения

Размер налоговых отчислений, руб.

Итого налоговых платежей, руб.

Таблица 14. Финансовый план

Показатели

Код строки, формула расчета

Год

Сумма за 5 лет

Код строки, формула расчета для столбца 9

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Выручка, руб.

1

12= сумма выручки за 5 лет

Расходы, руб.

2

13= сумма расходов за 5 лет

Операционная прибыль, руб.

3=1-2

14 = 12-13

Налоговые отчисления и платежи, руб.

4

15 = сумма налогов за 5 лет

Чистая прибыль, руб.

5=3-4

16 = 14-15

Рентабельность

%

17 = 16/13100%

Распределение прибыли:

6

18

Отчисления из прибыли в резервный фонд, руб.*

7

19 = сумма отчислений за 5 лет

неделимый фонд, руб.*

8

20 = сумма отчислений за 5 лет

выплаты по дополнительным паевым взносам членов и паевым взносам ассоциированных членов, руб.*

9

21 = сумма выплат за 5 лет

кооперативные выплаты, руб.**

10

22 = сумма выплат за 5 лет

на погашение просроченных долгов, руб.*

11

23 = сумма за 5 лет

* в соответствии с Уставом кооператива

** Кооперативные выплаты между членами потребительского кооператива — пропорционально доле их участия в хозяйственной деятельности кооператива.

10 Заявитель представляет предварительные договоры (соглашения) на услуги, сметы (предварительные сметы) на строительство, реконструкцию, ремонт, коммерческие предложения или прайс-листы на все приобретения (услуги).

Источник

На какую поддержку может претендовать фермер или сельскохозяйственный потребительский кооператив, какие критерии необходимо соблюсти и сколько денег можно получить по программам государственной поддержки?

Меры поддержки:

—Грант на поддержку начинающего фермера;

—Грант «Агростартап»;

—Грант для семейных животноводческих ферм;

—Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам;

—Грант для развития материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива;

—Бесплатная консультация.

ГРАНТ ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО ФЕРМЕРА

Предпринимателю, который зарегистрировал КФХ в последние 2 года, подойдёт грант для начинающего фермера.

Чтобы претендовать на грант, фермер должен:

—быть зарегистрирован как глава КФХ в сельской местности не больше 24 месяцев с момента регистрации;

—перед подачей заявки удостовериться, что КФХ подходит под требования микропредприятия;

—предоставить в региональную конкурсную комиссию комплект документов, установленный региональным порядком предоставления грантовой поддержки.

Максимальный размер гранта для начинающего фермера составляет 3 млн рублей для разведения КРС. Для других видов деятельности – не более 1,5 млн рублей.

Правила распоряжения средствами устанавливает Минсельхоз России.

Как аграрий может распорядиться полученными деньгами:

—купить земельный участок;

—разработать проектные документы для строительства или реконструкции производственных помещений;

—купить или отремонтировать складские и производственные здания;

—построить дорогу;

—подвести коммуникации;

—купить животных;

—купить сельхозтехнику или инвентарь;

—купить посадочный материал для закладки многолетних насаждений, включая виноградники.

В случае получения средств гранта глава КФХ обязан создать по 1 рабочему месту на каждый полученный миллион рублей.

Средства гранта подлежат использованию в течение 18 месяцев со дня поступления на счёт грантополучателя. При этом в любом из видов приобретаемого имущества/оплачиваемых услуг доля собственных средств КФХ должна составлять не менее 10%.

ГРАНТ ДЛЯ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

Если у человека уже есть ферма по разведению животных или птицы, ей больше двух лет и хотя бы два члена этого КФХ находятся в родстве друг с другом (включая главу хозяйства), ему подойдёт грант для развития семейных животноводческих ферм.

Чтобы получить деньги по программе для семейных ферм, нужно:

—быть зарегистрированным как глава КФХ в сельской местности более 24 месяцев на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе по предоставлению средств гранта;

—перед подачей заявки удостовериться, что КФХ подходит под требования микропредприятия;

—иметь в членах КФХ хотя бы одного родственника, за исключением самого главы КФХ;

—предоставить в региональную конкурсную комиссию комплект документов, установленный региональным порядком предоставления грантовой поддержки.

Личных вложений фермера в приобретаемое имущество должно быть не менее 40%, из которых до 20% может быть предоставлено из бюджета региона.

Семейная животноводческая ферма может получить до 30 млн рублей на разведение крупного скота мясного или молочного направления. Для других видов деятельности предусмотрено выделение не более 21,6 млн рублей.

Деньги можно потратить по следующим направлениям:

—разработать строительную документацию;

—построить или модернизировать ферму;

—построить или реконструировать объекты по переработке сырья;

—купить оборудование;

—купить животных.

В случае получения господдержки глава КФХ обязан создать не менее 3 новых постоянных рабочих мест.

На использование средств гранта предусмотрено 24 месяца.

И в случае грантовой поддержки для начинающих фермеров, и в случае получения грантовой поддержки на развитие семейной животноводческой фермы грантополучатель обязан в течение 5 лет вести предпринимательскую деятельность, на которую получен грант, и сохранить созданные рабочие места. Кроме того, глава хозяйства не может продать, подарить, сдать в аренду или обменять имущество, приобретённое за средства гранта.

Через два года после полного освоения средств, вне зависимости от направления грантовой поддержки, аграрий может претендовать на получение гранта на развитие семейной животноводческой фермы повторно.

В рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» разработан федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

ГРАНТ «АГРОСТАРТАП»

Для тех, кто только начинает бизнес в сельском хозяйстве или ещё не начал, но планирует работать, предусмотрен грант «Агростартап». В отличие от варианта для начинающего фермера, этот вид поддержки может получить владелец ЛПХ, но только при условии, что в течение 15 дней после победы в конкурсе он зарегистрирует КФХ.

Претендент на «Агростартап», как и в случае с поддержкой начинающего фермера, не должен вести предпринимательскую деятельность в последние три года.

Деньги выдаются на условиях софинансирования, где 10% – это собственные средства получателя. Предпочтение при проведении конкурса на стартапы отдают бизнес-планам по приоритетным направлениям развития сельского хозяйства в регионе.

Грантополучатель «Агростартапа» должен создать как минимум 1 рабочее место при получении поддержки на сумму до 2 млн рублей и как минимум 2 рабочих места – для поддержки на сумму более 2 млн рублей. По «Агростартапу» можно получить до 3 млн рублей, а если фермер планирует стать членом кооператива, то до 4 млн рублей. В последнем случае часть средств в размере не более 50% от суммы гранта должна быть внесена в неделимый фонд кооператива.

Грант можно потратить по тем же направлениям, что и деньги по программе для начинающего фермера.

Грант для начинающего фермера и поддержку «Агростартап» можно получить только один раз, освоить деньги нужно в течение 18 месяцев после перевода средств.

СУБСИДИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВАМ

В рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» сельскохозяйственным потребительским кооперативам, вне зависимости от продолжительности регистрации, предоставляются субсидии на возмещение:

—затрат, связанных с приобретением имущества для последующей передачи (реализации) в собственность членов кооператива с 50%-ной скидкой. При этом размер поддержки не должен превышать 3 млн руб. на 1 кооператив;

—затрат, связанных с приобретением техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции, мобильных торговых объектов для оказания услуг членам кооператива. Кооператив может приобрести технику с 50%-ной скидкой. При этом размер поддержки не должен превышать 10 млн руб. на 1 кооператив.

Указанная мера поддержки создаёт очевидные преимущества для членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов, позволяя им через СПоК приобретать со скидками технику и иное имущество, а также реализовывать в кооператив свою продукцию по более высокой цене.

ГРАНТ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ

Более сложный вариант – грант для сельскохозяйственных кооперативов – подойдёт опытным участникам рынка

Кооператив должен действовать не менее 12 месяцев, получать 70% прибыли за счёт сбыта производимой продукции, а также объединять хотя бы 10 сельхозпроизводителей.

В рамках этой меры кооператив может получить 70 млн рублей. При этом стоит учитывать, что средства гранта – это лишь 60% от того объёма, который следует потратить на реализацию проекта, направленного в региональную конкурсную комиссию. То есть в любом из приобретаемых активов доля средств кооператива не должна быть менее 40%.

В свою очередь, с 2018 года 20% из собственных средств кооператив может возместить через бюджет региона.

Основные критерии, предъявляемые к СПоК – претендентам грантовой поддержки:

—не менее 12 месяцев с даты регистрации;

—кооператив объединяет не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов кооперативов (кроме ассоциированного членства);

—у кооператива есть план по развитию и по расходам средств;

—кооператив осуществляет деятельность по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению, подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов переработки указанной продукции;

—не менее 70% выручки в СПоК формируется за счёт осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности указанной продукции.

Деньги можно потратить на следующие направления:

—строительство, реконструкция и модернизация производственных объектов;

—приобретение и монтаж оборудования и техники;

—покупка специализированного транспорта.

В случае получения гранта кооператив обязан создать по 1 рабочему месту на каждые 3 млн рублей.

Через год после освоения средств кооператив может снова принять участие в конкурсном отборе на получение гранта.

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Получить бесплатную консультацию по этой и другим программам поддержки МСП можно в Центрах «Мой бизнес», в Центрах компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в вашем регионе, а также в региональных органах АПК.

Источник

Adblock
detector