Бизнес план по водоснабжению населения

Бизнес план по водоснабжению населения thumbnail

Представляем Вашему вниманию проект «Сети водоснабжения».

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

Бизнес план по водоснабжению населения

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: 4,4 млн куб. м воды в год.

Объем инвестиций:

  • в долларах 2 854 385
  • в евро 2 204 128
  • в рублях 89 359 038

Срок окупаемости проекта, лет: 1,7

Основные параметры документа

  • Количество страниц – 100
  • Количество графиков – 45
  • Количество таблиц – 33

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Цель проекта: модернизация сетей водоснабжения и водоотведения г. ХХХХ.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

  • приобретение оборудования;
  • строительные, ремонтные и прочие работы;
  • обязательное энергетическое обследование и составление энергетического паспорта;
  • строительство канализационных дюкеров через р. ХХХХ;
  • комплексное обследование очистных сооружений канализации г. ХХХХ;
  • разработка проектно-сметной документации;
  • проведение государственной экспертизы;
  • инженерно-экологические изыскания.

1.2 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 89 359,0 тыс. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:

  • за счет собственных средств;
  • за счет беспроцентной безвозвратной субсидии.

Размер собственных средств составит 16 727,1 тыс. рублей (19%).

Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 72 631,9 тыс. рублей.

1.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (15 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:

  • постоянные затраты — 63,19%;
  • прибыль — 17,64%;
  • налоги — 16,68%;
  • инвестиции — 2,50%.

Представленная ниже диаграмма иллюстрирует тот факт, что доля выручки проекта, которая идет на покрытие инвестиционных расходов и чистую прибыль, составляет 17,6%.

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

Бизнес план по водоснабжению населения

1.4 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 180 месяцев (15 лет). Инвестиционный период проекта (до момен-та запуска проекта) – 9 месяцев (0,8 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 171 месяцев (14,3 лет).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

style=»text-align:left;»>

Наименование показателяЗначение показателя
1Горизонт расчета проекта, лет15,0
2Горизонт расчета проекта, мес.180
3Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей89 359 038
4Объем выручки за период проекта (SP), c НДС, рублей3 211 051 602
5Объем выручки за период проекта (SP), без НДС, рублей2 735 490 220
6Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), рублей3 239 703
7Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), рублей316 339 191
8Чистая прибыль за период проекта, рублей580 679 534
9Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей639 051 427
10Средняя рентабельность за период проекта21,2%
11Ставка дисконтирования (DR), %11,9%
12Чистый приведенный доход (NPV), рублей222 644 054
13Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR)43,3%
14Рентабельность вложенного капитала (ROI)649,8%
15Индекс прибыльности (PI)3,90
16Внутренняя норма рентабельности (IRR)76,5%
17Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR)7,5%
18Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, мес.29
19Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, лет2,4
20Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, мес.33
21Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, лет2,8
22Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, мес.29
23Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, лет2,4
24Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, мес.33
25Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, лет2,8
26Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес.20
27Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет1,7
28Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, мес.24
29Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, лет2

Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей

Бизнес план по водоснабжению населения

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Показатели проекта
Таблица 2. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 3. Налоги
Таблица 4. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 5. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 6. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 7. Инвестиционный бюджет
Таблица 8. Финансовый план
Таблица 9. Оценка доли инвестиций
Таблица 10. План оказания услуг
Таблица 11. План получения дохода
Таблица 12. Постоянные затраты
Таблица 13. Штатное расписание с окладами
Таблица 14. Налоги
Таблица 15. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 16. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 17. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 18. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 19. Анализ чувствительности проекта
Таблица 20. Инвестиционный бюджет
Таблица 21. Финансовый план
Таблица 22. Оценка доли инвестиций
Таблица 23. Структура деятельности по направлениям
Таблица 24. План оказания услуг (до выхода на проектную мощность)
Таблица 25. План получения дохода
Таблица 26. Постоянные затраты
Таблица 27. Штатное расписание с окладами
Таблица 28. Налоги
Таблица 29. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 30. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 31. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 32. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 33. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 4. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 5. Структура выручки
Рисунок 6. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 7. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 8. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 9. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 10. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 11. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 12. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 13. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 14. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 15. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 16. Этапы проекта
Рисунок 17. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 18. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 19. Рост объемов оказания услуг, куб.м
Рисунок 20. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 21. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 22. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 23. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 24. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 25. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 26. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 27. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 28. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 29. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Рисунок 30. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 31. Этапы проекта
Рисунок 32. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 33. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 34. Рост объемов оказания услуг, куб.м
Рисунок 35. Структура деятельности по видам готовой продукции
Рисунок 36. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 37. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 38. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 39. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 40. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 41. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 42. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 43. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 44. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 45. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)

Источник

Любые продукты и жидкости должны быть хорошего качества, чтобы человеку не грозили серьезные отравления и заболевания. К воде требования еще жестче, потому что без нее невозможна никакая жизнь. Но запасов чистой природной воды, которую можно пить без предварительной обработки, осталось мало. Водопроводную жидкость приходится пропускать через фильтр, отстаивать или кипятить. Но, когда мучает жажда, нет времени и желания на такие процедуры. Проще купить бутилированную воду в магазине или заказать домой через службу доставки. Питьевой воды много не бывает, а спрос растет. Это дает возможность предпринимателю разработать бизнес-план по производству питьевой воды и предложить свой ассортимент на рынке.

Чтобы понять, какие вложения нужны для реализации задумки, желательно подготовить бизнес-план по производству питьевой воды с расчетами. Его можно представить как наглядный пример банкам или другим партнерам, которые решат помочь материально.

Резюме

Предполагается запустить производство газированной и негазированной питьевой воды без каких-либо добавок. Основной вид деятельности направлен на изготовление безалкогольных напитков.

Сырье будет поступать из личной скважины. Месторождение найдено, качество и состав воды определены в государственной лаборатории. Скважина расположена в лесном массиве. Возможности наладить производство непосредственно у источника нет. Поэтому вода будет качаться в резервуары и доставляться на производство, расположенное в пригороде.

Помещение: 2-этажное здание с прилегающей территорией. Площадь помещений – 300 кв. м. На 1-м этаже расположится цех и склад, на 2-м этаже разместятся комнаты для персонала и администрация. Строение требует ремонта и перепланировки, подведения коммуникаций.

Форма деятельности: ООО (общество с ограниченной ответственностью). Код деятельности № 11.07 – «Производство безалкогольных напитков, разных питьевых вод в бутылках».

Налогообложение – упрощенное (УСН).

Перечень услуг

  • Производство питьевой воды, газированной и негазированной.
  • Оптовая продажа продуктовым магазинам и супермаркетам.
  • Адресная доставка клиентам по звонку.

Режим производства

Производство: ежедневно с 09.00 до 19.00.

Служба адресной доставки: с 08.00 до 20.00.

Подготовка документов

Исходя из того, что сырье будет использоваться из собственной скважины, нужно оформить документы на этот участок. Получив разрешение и право на работы, сдаем воду на исследование в государственную лабораторию. Заключение по экспертизе на руках. Вода не содержит больших примесей, что позволит сократить количество этапов очистки. Чем хуже вода, тем дороже выйдет производство и тем сложнее будет конкурировать с водой с лучшими вкусовыми качествами.

  • Разрешение администрации на открытие завода питьевой воды.
  • Договор аренды на помещение, в котором будет размещено производство питьевой воды.
  • Заключение СЭС о возможности открытия цеха на выбранной территории.
  • Заключение пожарного ведомства об условиях безопасности.
  • Сертификаты качества на оборудование, которое будет использовано на предприятии.
  • Сертификат качества воды, которая будет поступать к потребителю. Без этого паспорта магазины не возьмут товар на свои прилавки.
  • Договор с энергосбытом на подключение линии с высокой мощностью, потому что линия производства полностью автоматизирована.
  • Сотрудники должны иметь санитарную книжку и трудовой договор.

Смета проекта

Переходим к важной части бизнес-плана – расчетам. Это позволит определить затраты, которые возникнут на этапе подготовки к запуску линии бутилированной воды. Статьи расходов отразим в таблице:

Вид расходовСумма инвестиций, тыс. руб.
Сбор документации и регистрация бизнеса (анализ воды, оформление скважины, согласование в проверяющих ведомствах, лицензирование продукции)250
Оснащение производственной территории
Автомат для выдувки пластиковых бутылок объемом от 0,5 до 10 л800
Пресс-формы для тары50
Линия автоматического розлива воды в тару (до 3 тыс. бутылок за час)900
Аппарат для наклеивания этикеток на бутылку и штампа с датой производства300
Устройство для закручивания крышек на бутылки150
Сатуратор (аппарат для образования газов в воде)300
Машина для упаковки бутылок в общую ПЭТ-пленку для транспортировки400
Погружной насос для закачки воды из скважины в резервуар100
Комплектующие для подземного водопровода, соединяющего насос и резервуар500
Емкости для воды300
Озонатор для обеззараживания и насыщения воды кислородом150
Фильтры грубой и тонкой очистки250
Станция для промышленной очистки воды2 500
Итого6 млн 150 тыс.

Это затраты на оснащение скважины и цеха по производству воды оборудованием. Дополнительно потребуются средства на косметическую отделку, комплектацию мебелью, проведение коммуникаций.

НаименованиеРасходы, тыс. руб.
Обращение в дизайнерское и архитектурное бюро, составление сметы, сопровождение проекта300
Приобретение отделочных материалов, корпусной и мягкой мебели, сантехники, офисной техники1 000
Услуги проектировщиков и монтажников по электричеству, пожарной сигнализации и другим коммуникациям450
Покупка грузового автомобиля1 500
Услуги маркетологов, рекламных организаций200
Непредвиденные расходы500
Итого3 млн 950 тыс.

Информация по инвестициям является предварительной. Стоимость оборудования, отделочных материалов, разных услуг может отличаться, потому что исполнители и поставщики пока не выбраны. Но предварительно для запуска производства питьевой воды нужны инвестиции более 10 млн рублей. Не учтены транспортные расходы на перемещение сырья от скважины к заводу, доставка продукции клиентам, средства на работу производства до получения первой прибыли. Добавим на эти затраты 1,5 млн рублей. Конечная смета равна 11,5 млн рублей.

Кадровый вопрос

Производство нуждается в сотрудниках, которые будут работать на месте добычи подземных вод и на заводе. Для полноценной работы комплекса потребуются:

  • Специалисты по добыче подземной воды – 2 чел.
  • Водитель для перевозки сырья и бутилированной воды – 2 чел.
  • Инженер по наладке оборудования – 2 человека, посменный график работы.
  • Оператор на линию производства воды – 2 чел. посменно.
  • Оператор на станок по выдуванию тары – 2 чел. посменно.
  • Заведующий складом готовой продукции – 2 чел. посменно.
  • Менеджер по сбыту – 1 чел., рабочий режим 5/2
  • Диспетчер для приема индивидуальных заявок – 2 чел. посменно.
  • Управляющий производством – 1 чел.
  • Бухгалтер с функциями кадровика – 1 чел.
  • Разнорабочие – 4 чел.
  • Уборщица производственных и служебных площадей – 2 чел.

Возможно, по мере развития завода придется расширить штат. Затраты на заработную плату отразим в таблице:

Категория сотрудникаКол-во шт. единицЗ/ПИТОГО
Специалист по добыче воды21500030000
Водитель21800036000
Инженер22000040000
Оператор41500060000
Заведующий складом21000020000
Менеджер12000020000
Диспетчер21000020000
Управляющий производством13000030000
Бухгалтер12500025000
Разнорабочий41200048000
Уборщица2800016000
ФЗП23345000
Взносы103500
Общие расходы448500

На заводе предусмотрен сменный график работы для некоторых сотрудников. Это связано с ежедневной работой производства, чтобы быстрее выйти на необходимую доходность предприятия.

Планируем сроки подготовки к открытию

Чтобы процесс подготовки не затянулся, установим временные рамки для каждого этапа и будем следовать этому плану:

Вид работ/ СрокМАРТАПРЕЛЬМАЙИЮНЬИЮЛЬ
Оформление документов на предпринимательскую деятельность+
Поиск нужной скважины, оформление документов на добычу подземных вод. Проведение анализа воды в лаборатории++
Поиск помещения под производство. Оформление разрешения на размещение завода питьевой воды.++
Согласования с СЭС, пожарным ведомством, экологической службой, администрацией+++
Работа с дизайнерами, проектировщиками+
Заказ оборудования для завода, мебели для всех помещений+
Отделочные, монтажные работы во всех помещениях++
Доставка и монтаж оборудования, мебели, офисной техники, наладка ПО.+
Поиск партнеров, продвижение предприятия. Работа с маркетологом, рекламщиками++
Первая партия воды. Анализ продукции, получение заключения+
Запуск линии на полную мощность, выход на потребителя+

Чтобы цех заработал на полную мощность, потребуется около 6 месяцев. Возможно, сроки сдвинутся по непредвиденным обстоятельствам. Желательно, чтобы вода стала доступной потребителю в летний сезон. В это время увеличивается спрос на бутилированную воду из-за высокой температуры воздуха и повышения чувства жажды. Можно быстро получить прибыль и проанализировать рентабельность бизнеса.

Ассортимент и уровень цен на воду

Производство молодое и пока не нашло своего клиента. Поэтому не стоит открывать линию широкого ассортимента бутилированной воды. Перечень продукции и стоимость отразим в таблице:

Вид продукцииЦена за штуку, руб.
Вода питьевая, негазированная, объем 0,5 л15
Вода питьевая, негазированная, объем 1 л20
Вода питьевая, негазированная, объем 1,5 л28
Вода питьевая, негазированная, объем 5 л80
Вода питьевая, негазированная, объем 10 л140
Вода питьевая, газированная, объем 0,5 л.18
Вода питьевая, газированная, объем 1 л22
Вода питьевая, газированная, объем 1,5 л32
Вода питьевая, негазированная, объем 2 л40

По мере выхода на окупаемость в ассортимент может быть добавлена вода для детей и минералка.

Что получим в результате

Рассчитаем возможную прибыль, которую должно приносить производство воды предпринимателю. За основу возьмем реализацию всего ассортимента при условии, что ежедневно будет отгрузка 2000 бутылей разного объема.

Вид продукцииКол-во, шт.Цена за ед. руб.Выручка за день, руб.
Вода питьевая, негазированная, объем 0,5 л250153750
Вода питьевая, негазированная, объем 1 л250205000
Вода питьевая, негазированная, объем 1,5 л300288400
Вода питьевая, негазированная, объем 5 л2508020000
Вода питьевая, негазированная, объем 10 л30014042000
Вода питьевая, газированная, объем 0,5 л100181800
Вода питьевая, газированная, объем 1 л200224400
Вода питьевая, газированная, объем 1,5 л200326400
Вода питьевая, негазированная, объем 2 л150406000
ИТОГ97750

При условии, что ежедневная выручка составит 98 000 рублей и отгрузки будут осуществляться хотя бы 5 раз в неделю, выручка за месяц планируется 1 960 000 рублей. Теперь можно посчитать доходность и чистую прибыль, которая будет получена за месяц. Доход и затраты отразим в таблице:

НаименованиеСредства, тыс. руб.
Выручка за месяц1 960
ЗП сотрудникам345
Отчисления за сотрудников103
Коммунальные платежи100
Расходные материалы500
Транспорт80
Реклама100
Аренда200
Доход до налогов532
Взнос в ФНС106
Чистая выручка426

На начальном этапе были сделаны инвестиции в размере 11,5 млн рублей. На окупаемость предприятие выйдет через 2,5 года. Срок может измениться, если товарооборот за месяц будет выше, чем взято за основу расчета в бизнес-плане.

Укрепляем свои позиции в сегменте

Производителей питьевой воды на рынке много, поэтому борьба предстоит серьезная. Нужно продумать стратегию по закреплению своих позиций на рынке и привлечения аудитории, которая уже покупает бутилированную воду. Потребуется помощь специалиста, который знает состояние ниши и позиции других производителей. Свое внимание обратим на производственную сторону, чтобы обеспечить людей качественной водой.

На начальном этапе основной упор делаем на доставку воды по индивидуальной заявке, чтобы местные жители узнали о нашей продукции. Для этого:

  • Запустим совместно с поставщиком акцию, рассчитанную на большой объем поставки. Например, каждая 3-я бутыль в подарок, или при разовой оплате 10 бутылок воды скидка 10% со всего объема.
  • Провести дегустацию воды в супермаркете, чтобы потребители оценили качество и оформили заявку.
  • Разослать электронные и письменные сообщения о сотрудничестве с предприятиями, офисами на выгодных условиях.
  • Предложить услуги детским садам, школам, вузам по сниженной цене за единовременную заявку не менее 5 бутылок.
  • Оформить сайт, на котором выкладывать информацию о своем производстве и выгодных условиях сотрудничества для розничных и оптовых клиентов.

Следить за ценовой политикой конкурентов, чтобы не выбиваться из общего строя слишком высокой стоимостью питьевой воды.

В итоге

Заработать солидный капитал на производстве питьевой воды возможно, если для этого есть финансы, хороший источник подземных вод и территория под цех. Инвестиции требуются огромные, потому что процесс очищения сырья требует только качественной автоматизированной линии. Не стоит бояться конкуренции. Потребители обычно предпочитают воду местных производителей, считая, что бизнесмену невыгодно обманывать своих земляков. Но стоит быть готовым к частым проверкам СЭС на качество и состав продукции, чтобы не было угрозы здоровью потребителей.

Источник

Adblock
detector