Бизнес план по переработке отходов в жидкое топливо

БИЗНЕС-ПЛАН

«Создание предприятия по переработке полимерных отходов в топливо»

КИЕВ – 2015

План

1. Резюме проекта

2. Описание предлагаемого проекта

• Общие описание предприятия.

• Описание сырьевой базы.

• Описание производственного процесса.

• Пути реализации продукции.

4. Организационный план

• Организационно-правовая форма собственности фирмы.

• План доходов и расходов. Расчет денежных потоков предприятия.

• Инвестиции.

• Расчет точки безубыточности, окупаемости и финансовых показателей проекта.

• SWOT-анализ.

1. Резюме проекта

Проектом предполагается организация предприятия по переработке полимерных отходов промышленности и бытовых полимерных отходов (не содержащих в себе хлор или хлорные соединения) в синтетическую нефть, с последующим получением из нее поли бензина и поли дизеля, как заменителя топлива или же добавку к топливу, которое используется в двигателях внутреннего сгорания.

Вариант одновременного открытия 11 мини-заводов

Количество персонала – 187 человек.

Ежемесячный объем перерабатываемых отходов – до 308 тонн.

Ежемесячный объем готовой продукции – до 184,8 тонн.

Инвестиции – 7 535 тысяч гривен.

Период окупаемости проекта – 5 месяцев.

NPV – 15 593 182 гривен

2. Описание предлагаемого проекта

• Общие описание предприятия.

Утилизация пластиковых отходов является общемировой проблемой из-за воздействия мусора на окружающую среду и экологию планеты. Под прессом национальных законодательств и общественного протеста захоронение полимерных отходов на свалках становится все более непопулярным.

Вторичная переработка (рециклинг) бывших в употреблении пластмасс является важной проблемой для полимерной промышленности. Хотя содержание пластмассовых изделий в отходах относительно невелико (около 7-8% по весу), низкий удельный вес делает эти отходы хорошо заметными (около 18-20% по объему). Благодаря высокой стойкости к воздействию окружающей среды данные материалы сохраняются в естественных условиях в течение длительного времени (до 100 лет, а в отдельных случаях и дольше). Однако с точки зрения влияния на окружающую среду утилизация полимерных отходов может рассматриваться как важный экологический фактор, поскольку энергия и материалы поступают в повторное использование. Это позволяет сократить использование естественных ресурсов, снизить выбросы в окружающую среду, уменьшить потребление энергии.

Переработка полимерных отходов промышленности и бытовых полимерных отходов (не содержащих в себе хлор или хлорные соединения) в синтетические виды топлива один из самых перспективных направлений вторичного использования пластмасс. Вопреки распространённому мнению, топливо, полученное из полимерных отходов и сжигаемое в двигателях внутреннего сгорания, выделяет точно такое же количество СО2 и других веществ, как и обычное топливо (бензин и дизель), которые получают из природной нефти.

Предлагаемый в проекте вариант построения утилизационного мини-завода требует относительно небольших инвестиций и при этом обладает хорошими показателями рентабельности.

Принцип переработки пластиков в синтетическое топливо основан на их термическом разложении в более легкие углеводороды (додекан структурной формулы СН3-(СН2)10-СН3) и дальнейшее использование в обычных дизельных двигателях.

Первый мини-завод будет располагаться в Владимирецком районе Ровненской области непосредственно на территории местного полигона захоронения мусора.

Ежемесячно мини-завод сможет перерабатывать до 28 тонн полимеров, вырабатывая при этом до 23,8 тонн дизеля.

Стоит отметить что стоимость газа и электроэнергии для процесса разложения пластиков в топливо почти на два порядка меньше чем стоимость полученного продукта (даже с учетом меньшей цены поли-дизеля в сравнении с классическим «нефтяным» дизелем). Также безусловным преимуществом является возможность бесплатного сбора сырья и отсутствие необходимости его тонкой очистки перед переработкой.

• Описание продукции и оценка ее конкурентоспособности.

Так называемый поли-дизель, получаемый при терморазложении пластика, в основном представляет из себя додекан – вещество которое входит в состав «нефтяного» дизельного топлива. Он обладает аналогичными физическими, химическими свойствами и может использоваться в стандартных дизельных двигателях (кроме био-дизельных двигателей) как в чистом виде, так и в смеси с обычным дизтопливом.

Основной конкурентной особенностью поли-дизеля является его цена. Даже при продаже на 5-10% ниже стоимости «нефтяного» аналога – поли-дизель более выгодный.

Исходя из средней стоимости дизельного топлива в регионе на уровне 14 гривен за литр – 16,24 гривен за килограмм (по состоянию на 05.02.2016), цену на поли-дизель мы принимаем – 12 гривны за литр или 13,96 гривен за килограмм.

3. План производства

• Описание сырьевой базы.

Сырьевой базой для предприятия являются в первую очередь полигоны-свалки и предприятия, которые имеют большое количество пластиковых отходов. В каждой области Украины есть не менее десятка больших полигонов-свалок, на которых хранятся десятки тысяч (а иногда и сотни тысяч) тон полимерных отходов, пригодных для переработки в топливо. Ежемесячно в Украине вывозится на свалки более 50 тысяч тонн пластика, который загрязняет окружающую среду и увеличивает площади мусорных полигонов.

Для переработки пригодна большая часть пластиков, в том числе:

PP — полипропилен (ПП)

HDPE — полиэтилен высокой плотности низкого давления (ПНД)

LDPE  — полиэтилен низкой плотности высокого давления (ПВД)

Допускается попадание в смеси небольшого количества полиэтилентерефталата (ПЭТ) или других видов пластика, которые не оказывают на процесс переработки никакого воздействия. Также технология не требовательна к чистоте поступающего сырья (допускается наличие органического и неорганического загрязнения, а также небольшого количества воды или невзрывоопасных жидкостей).

• Описание производственного процесса.

Производственный процесс можно описать схемой:

Для работы установки переработки необходимы:

Газ – в среднем 55 м.куб на 1 тонну готовой продукции.

Электроэнергия – в среднем 120 кВт на 1 тонну готовой продукции.

Детали рабочих поверхностей – замена 1 раз в год 2-х рабочих поверхностей (цена каждой около 300 грн) и 2 реактора (цена каждого около 60000 грн).

Цена заготовки и доставки 1 тонны сырья – 200 грн.

• Пути реализации продукции.

• Организационно-правовая форма собственности фирмы.

Организационно правовой формой собственности предприятия будет общество с ограниченной ответственностью (ООО).

• Организационная структура фирмы и трудовые ресурсы.

Организационная структура фирмы

Общий штат сотрудников составляет 17 человек. Далее в таблице приведены расчеты фонда заработной платы.

Таблица 1. Штат сотрудников и фонд заработной платы

Бухгалтерское сопровождение деятельности компании осуществляется сторонней бухгалтерской фирмой. Затраты на сопровождение заложены на уровне 2000 гривен в месяц.

5. Финансовый план

• План доходов и расходов. Расчет денежных потоков предприятия.

Таблица 2. Постоянные и переменные затраты

Начиная с пятого месяца (выход на полную мощность) затраты будут одинаковы каждый месяц.

Доход од продажи рассчитан исходя из следующих данных:

Ежемесячная производительность готовой продукции – 16,8 тонн, с учетом потерь (при разливе и хранении) – 15,96 тонн.

Цена 1 тонны (1170-1200 литров) готовой продукции – 13 960 гривен за тонну.

Таблица 3. Доход

Начиная с пятого месяца (выход на полную мощность) доходы будут одинаковы каждый месяц.

таблица 4. движение денежных средств

• Инвестиции.

Для реализации проекта необходимы инвестиции:

Вариант 1. Открытие одного мини-завода

Инвестиции – 685 000 гривен