Бизнес план по изготовлению пеллетов

1. Краткий инвестиционный меморандум

Популярность пеллетов в качестве «домашнего» топлива обусловлена тем, что такое тепло воспринимается как более приятное, чем тепло, получаемое из угля или природного газа. Спрос на топливные брикеты в странах Европы и России постоянно высокий и нет предпосылок к его насыщению. При этом брикеты, выполненные методом шнекового прессования, более предпочтительны у покупателей по сравнению с простой прессовкой.

Большая часть производимых пеллет из России поставляется в Европу (в 2009 году, по оценке Research.Techart, экспорт составил 618,5 тыс. тонн или 96,6 млн долл. или порядка 85% всех произведенных пеллет), но в связи с постоянным ростом цен на газ, мазут, солярку, а также высокой стоимостью подключения к газовой сети (разрешение для подключения к газовой трубе для физических лиц стоит от 100 тыс. руб., а для небольшого предприятия — от 1 млн руб.) в России постепенно начинает формироваться спрос на топливные пеллеты.

По мнению экспертов к 2020 г. внутреннее потребление достигнет 300 тыс. тонн (против 150 тонн в 2011 году), что способствует обеспечению возрастающей мировой потребности в возобновляемых, экологически чистых источниках тепловой энергии, получение устойчивой прибыли предприятия и дальнейшего укрупнения производства топливных гранул.

Цель проекта заключается в том, чтобы из практически бесплатного сырья произвести экспортную продукцию. При этом появляется возможность с одной стороны ввести в энергетический баланс отходы, а с другой — улучшить экологическую обстановку.

Задачи проекта:

Открыть предприятие по производству пеллетов.
Закупка оборудования.
Набор персонала.
Поиск партнеров.
Поставка продукции.

Расходы проекта:

Капитальные вложения: 2 281 000 рублей,
Среднемесячная выручка: 735 000 рублей,
Чистая прибыль: 130 731 рублей,
Достижение уровня прибыли к 5-му году — 8 млн руб.

Достижение в первом году половины мощности производства — 2520 тонн пеллет в год, со второго года — выход на запланированный объем ПРОИЗВОДСТВА ПЕЛЛЕТ — 3500 тонн пеллет в год.

Сумма первоначальных инвестиций — 2 773 000 рублей;

Точка безубыточности — на 2 месяц;

Срок окупаемости — 16 месяцев;

Средняя ежемесячная прибыль — 187 493 рублей.

2. Описание бизнеса, продукта или услуги

Компания будет производить пеллеты (топливные гранулы) — это цилиндрические спрессованные опилки от лесопиления и деревообработки, отходы производства сельского хозяйства (солома, шелуха, кукуруза и др.)

Длина пеллет в среднем имеет от 10 до 30 мм в длину и от 6 до 10 мм в диаметре. Топливные гранулы представляют собой экологически чистый вид топлива. При сжигании пеллет в атмосферу выбрасывается столько же углекислого газа, сколько образовалось при естественном разложении древесины. Применяются для сжигания в пеллетных котлах.

Отдельное направление сбыта топливных пеллетов — предприятия коммунального хозяйства, асфальтобетонные производства, сельскохозяйственные комбинаты, птицефабрики, и т.д. Фактически любое предприятие, использующее твердое топливо, для обогрева помещений, пароснабжения, технологических нужд, может перейти на использование топливных брикетов.

Преимущества использования пеллет:

Высокая продолжительность горения. Это означает, что по сравнению с обычными дровами, закладку в печь можно производить реже в три раза. Брикеты горят с минимальным количеством дыма, не стреляют, не искрят. При этом обеспечивают постоянную температуру на всём протяжении горения. После сгорания брикеты превращаются в уголь, как обычные дрова и, в дальнейшем на них возможно приготовление шашлыков или гриля.

Экологичность. Топливные брикеты — экологически чистый продукт, так как при их производстве не используются никакие добавки.

Сравнительные технические характеристики по содержанию золы:

черный уголь — 20% пепла;
бурый уголь — 40% пепла;
брикеты из древесных отходов — от 0,12% до 1% пепла.

Таким образом, положительным аспектом при использовании древесных брикетов в виде топлива является их минимальное влияние на окружающую среду при сгорании, по сравнению с классическим твердым топливом при одинаковой теплотворной способности как, например, уголь, но в 15 раз меньшим содержанием пепла (макс 1.0%) который можно использовать в виде минерального удобрения.

Рынки сбыта топливных пеллет находим с помощью Интернет. Там же размещаем рекламу и создаем сайт предприятия.

После того как менеджер по продажам находит покупателя или покупатель сам находит нас, мы договариваемся о поставках продукции по всей России.

Сбыт продукции можно осуществлять по следующим каналам:

Реализация через оптовые фирмы занимающиеся экспортом за границу.
Реализация через собственный интернет магазин.
Реализация через крупные строительные и хозяйственные супермаркеты.

Чтобы перевезти пеллеты, мы будем работать с транспортной компанией.

После того как пеллеты будут готовы, мы отправляем их на упаковку и развешиваем их по 25 кг. После рабочий относит упакованные пеллеты на склад.

В основе технологии производства топливных гранул, как и топливных брикетов, лежит процесс прессования измельчённых отходов древесины, соломы, лузги и др.

Сырьё (опилки, солома и т.д.) поступает в дробилку, где измельчаются до состояния муки. Полученная масса поступает в сушилку, из неё — в пресс-гранулятор, где древесную муку прессуют в гранулы. Сжатие во время прессовки повышает температуру материала, лигнин, содержащийся в древесине, размягчается и склеивает частицы в плотные цилиндрики.

Технологии производства:

Рассматривая весь процесс производства, его условно можно разделить на несколько этапов:

Измельчение (первичное, грубого помола в рубительных машинах);
Сушка;
Измельчение (окончательное измельчение — рафинация);
Прессование (грануляция — пеллетизация);
Охлаждение (кондиционирование);
Сепарация (отделение некондиционной фракции от полноразмерных пеллет).

Помещение для размещения цеха по производству пеллет:

Для размещения цеха необходимо, чтобы помещение соответствовало следующим требованиям:

Площадь не менее 170 кв. м. (цех + склад);
высота потолков 10 метров;
наличие 380 кВт;
удобный подъезд для грузового транспорта (доставка сырья и вывоза готовой продукции).

5. Организационная структура

Производство древесных топливных гранул (пеллет) является непрерывным, поэтому необходима работа в 3 смены по 8 часов.

Постоянные расходы	Оклад	Количество сотрудников	Сумма	Средняя з/п в месяц на сотрудника
Директор	35 000	1	35 000	67 871
Бухгалтер	40 000	1	40 000	40 000
Менеджер по продажам	25 000	2	50 000	41 435
Старший смены	35 000	3	105 000	35 000
Рабочий	28 000	6	168 000	28 000
Страховые взносы			119 400
Итого ФОТ			517 400

Полный расчет ФОТ на 24 месяца с учетом премиальной части и страховых взносов представлен в финансовой модели.

Инвестиции на открытие
Регистрация, включая получение всех разрешений	10 000
Ремонт помещений	150 000
Разработка сайта	40 000
Доставка оборудования	100 000
Монтаж производственной линии	250 000
Аренда на время ремонта и монтажа	170 000
Закупка сырья	150 000
Закупка оборудования	1 883 000
Прочее	20 000
Итого	2 773 000

Ежемесячные затраты
ФОТ (включая отчисления)	65 742
Аренда	85 000
Амортизация	30 383
Коммунальные услуги	40 000
Реклама	20 000
Бухгалтерия (удаленная)	5 000
Закупка сырья	164 354
Непредвиденные расходы	20 000
Итого	430 479

План продаж на 24 месяца с учетом сезонности, прогноз эффективности инвестиций и расчет экономических показателей бизнеса представлен в финансовой модели.

Финансовая модель производства пеллет

Источник

Пеллеты – это биотопливо, изготавливаемое из торфа и древесных отходов. Пользуются большой популярностью у жителей Европы в качестве домашнего топлива. В России пеллеты, как правило, используют владельцы загородных дачных домов и некоторые энергетические компании. Причем спрос на это топливо с каждым годом только растет, что делает его производство выгодным вложением средств. Предложенный ниже бизнес-план по производству пеллет содержит оценку перспектив и рисков, расчеты, а также описание основных нюансов производства.

Описание проекта: цели и задачи

Цель данного проекта заключается в создании из практически бесплатного сырья востребованной и конкурентоспособной продукции. В качестве рынка сбыта можно рассматривать не только Россию, но и страны Европы, а также Китай, где спрос на пеллеты гораздо выше.

Задачи проекта заключаются в организации производства в несколько этапов, начиная с регистрации предприятия и заканчивая сбытом готовой продукции на отечественный и зарубежный рынки.

Преимущества использования пеллет

Пеллеты, они же древесные гранулы, представляют собой экологически чистое топливо. Ни в процессе изготовления, ни при сгорании этого топлива в атмосферу не выделяются вредные вещества. Кроме того, их использование имеет ряд других достоинств:

решаются проблемы утилизации деревообрабатывающих и лесопильных предприятий, а также пищевых производств и сельского хозяйства;
отсутствует риск самовоспламенения топлива;
удельная теплота сгорания выше, чем у торфа и дров, отопление пеллетами даже более эффективное, чем отопление углем;
доступность, так как пеллеты – самый недорогой вид топлива, после газа;
автоматизация пеллетных котлов – подача топлива осуществляется специальным механизмом;
зольность не превышает 0,5%, что позволяет чистить котел от золы не чаще одного раза в месяц;
возможность сжигания в обычных котлах и печах;
удобство хранения и транспортировки – пеллеты, как правило, фасуются в мешки весом по 15 кг.

Пеллеты – перспективный вид топлива для населенных пунктов, где нет централизованного отопления и газоснабжения.

Плюсы и минусы бизнеса

Бизнес по производству пеллет имеет ряд достоинств:

дешевизна сырья, в отдельных ситуациях оно может доставаться практически бесплатно;
сравнительно невысокая стоимость оборудования, которое позволяет производить гранулы большими объемами;
экологичность производства;
невысокая конкуренция.

Вместе с тем имеются и некоторые минусы:

пеллеты – сравнительно новый вид топлива, поэтому жители частных домов больше доверяют каменному углю и дровам;
сезонность бизнеса – в летнее время года уровень продаж может падать в несколько раз;
организовывать производство имеет смысл только при наличии поблизости источников сырья, к примеру деревоперерабатывающих предприятий и лесопилок.

Технология производства

Сырьем для пеллет может служить не только стружка с торфом, но и отходы аграрной промышленности: початки кукурузы, стручки бобовых, лузга подсолнечника и пр. Также зачастую используется солома, камыш, сахарный тростник, кустарник и другой растительный материал.

Изготовление пеллет происходит в несколько этапов:

Подготовка сырья – материал на специальном дробильном оборудовании измельчается. В результате размеры всех частиц не превышают 3-4 мм. Затем сырье проходит сушку в специальной камере, температура внутри которой достигает 400 градусов. Уровень влажности при этом доводят до 10-12%. В процессе сушки крайне важно не перегреть сырье, чтобы оно не утратило лигнин, природный древесный клей. В противном случае получить гранулы не получится.
Добавление пара – необходим для процесса образования из сырья гранул.
Формирование – применяется специальная машина, именуемая гранулятором. Машина представляет собой систему, включающую в себя ножи для повторного измельчения и пресс. Форму и размеры гранул определяют формы-матрицы.
Охлаждение – при остывании сформированной массы лигнин твердеет, в результате чего гранулы набирают необходимую прочность.
Сортировка – готовая продукция пакуется в специальные мешки (биг бег) по 1000 кг либо в тару для потребителя – мешки до 25 кг.
Хранение – продукция содержится на сухих и проветриваемых площадках, причем пакеты укладываются обязательно на поддоны.

Организационный план компании

Процесс организации рассматриваемого бизнеса включает в себя несколько основных этапов:

регистрация деятельности;
поиск производственного помещения;
приобретение оборудования;
подбор персонала и составление графика работы предприятия.

Регистрация деятельности

Зарегистрировать бизнес можно как ИП либо ООО. Первый вариант подходит для небольшого предприятия, ориентированного на внутрироссийский рынок. Если же планируется открыть большой завод, на котором будет производиться топливо как для внутреннего рынка, так и на экспорт, необходимо зарегистрировать ООО. Этот вариант также выбирается, если для организации бизнеса требуются займы. Оптимальная схема налогообложения – УСН.

Получать лицензию на изготовление пеллет не нужно. Если продукция будет идти на экспорт, необходимо следовать положениям двух документов:

постановление Правительства № 442 от 07.2003;
1 п. ст. 25 Федерального закона № 206 от 21.06.2014.

Кроме того, нужно учитывать, что пеллеты должны соответствовать стандартам сертификации EN plus. Для продажи топлива на внутреннем рынке также надо пройти сертификацию продукции.

Поиск помещения

Цех для изготовления пеллет должен отвечать следующим требованиям:

площадь от 150 квадратных метров и больше;
отсутствие сырости;
эффективная вентиляция;
соответствие противопожарным нормам;
централизованное водоснабжение;
наличие электросети 380 В.

Совет! Желательно, чтобы помещение располагалось поблизости с лесопилкой или другими источниками сырья. Это позволит сэкономить на его транспортировке и обеспечит бесперебойную поставку.

Закупка оборудования

Производство пеллет требует следующего оборудования:

дробилка (щепкобойка);
сушильная камера;
гранулятор.

Совет! Желательно приобрести хотя бы один погрузчик для подачи сырья и транспортировки готовой продукции на склад.

Наиболее простой вариант – приобрести линию по изготовлению древесных гранул. Она включает в себя все необходимое для этого оборудование.

Персонал и график работы предприятия

Для выпуска пеллет даже в больших масштабах понадобится минимум персонала:

2-3 оператора линий;
водитель погрузчика;
управляющий сбытом;
бухгалтер;
начальник смены.

Такой штат сотрудников потребуется для работы завода в одну смену. Если предприятие будет работать в две смены, потребуется дополнительная команда операторов и два начальника смены.

Поиск каналов сбыта пеллет

Основным потребителем пеллет на отечественном рынке служит энергетика – топливо закупают котельные и электростанции. Кроме того, продукция востребована частными домовладениями, особенно в дачных поселках. Нередко ее закупают производители наполнителей для кошачьих лотков.

Наладить каналы сбыта можно, получив поддержку местных властей и руководителей ЖКХ. Пеллеты могут применяться для обогрева школ, детсадов, больниц и многоэтажных домов. Для продвижения своей продукции можно предложить установку котлов в муниципальные учреждения, даже бесплатную, но с заключением договора на последующую поставку топлива.

Для экспорта пеллет можно обратиться в специальные организации, которые присутствуют почти в каждом регионе. Они помогают отечественным предпринимателям выйти на иностранные рынки.

Финансовый план

Инвестиции в бизнес-проект

Для организации производства нужны следующие инвестиции в рублях:

регистрация предприятия – 10000;
сертификация – 30000;
производственная линия – 2 950 000;
транспортировка, монтаж и наладка оборудования – 590 000;
дополнительный инвентарь – 100000.

Итого: 3 000 000 рублей

Текущие расходы

Ежемесячные затраты на изготовление каждой тонны топлива в рублях составят:

сырье – около 750;
электричество – 450;
зарплата – 400;
амортизация – 240;
тара и транспортировка – 120;
другие расходы (аренда, транспортировка и пр.) – 200.

Итого: 2160 рублей.

Доходы от продаж

Производительность мини-завода при стандартном восьмичасовом рабочем дне позволяет изготавливать до 60 тонн пеллет в месяц. Оптовая стоимость тонны продукции составляет около 6 тысяч рублей. В результате доход в месяц составит 6000х60=360000 рублей.

Затраты на производство 60 тонн пеллет составят 2160х60=129600 рублей. Таким образом, чистая прибыль составит 360000-129600=230400 рублей.

Рентабельность и срок окупаемости

Рентабельность бизнеса составляет 64%, что является высоким показателем. Благодаря этому срок окупаемости колеблется в пределах двух лет.

Единственное, следует учитывать, что производство пеллет – это, как уже было сказано выше, сезонный бизнес. Как-то компенсировать этот недостаток позволит сбыт продукции энергетическим компаниям и производителям наполнителей кошачьих лотков.

Заказать бизнес план