Бизнес план по химическому производству
Бизнес-план компании по производству удобрений
Рассматриваемый бизнес-план содержит информацию об открытии компании по производству удобрений и основных химических веществ.
Согласно бизнес-плану, эта компания должна стать ведущей лицензированной биотехнологической фирмой по преобразованию общих сельскохозяйственных отходов в экологически чистые и биологически стабилизированные удобрения.
Кроме этого рассматриваемая в бизнес-плане компания планирует производить ряд химических веществ под заказ, в том числе этиловый спирт.
Компания по производству удобрений и основных химических веществ будет выпускать полностью биопреобразованные органические удобрения и другие продукты, которые соответствуют или превосходят критерии, значащиеся в текущих американских законодательных актах.
Как следует из бизнес-плана, к концу первого года работы компания ожидает доход в размере 0,76 млн $, к концу второго года сумма увеличится до 7,80 млн. $, на третьем году работы доход составит 34120000 $.
Источниками материала для производства удобрений будут служить сельскохозяйственные отходы: сырой навоз домашнего скота и другие органические остатки.
Компания по производству удобрений и основных химических веществ будет проводить полную дезинфекцию и биостабилизацию органических веществ , которые затем будут использоваться в сельском хозяйстве и садоводчестве.
В бизнес-плане делается упор на то, что по сравнению с основными конкурентами преимущество рассматриваемой компании заключается в отсутствие отходов, а следовательно не будет происходить загрязнение окружающий среды. Конечный продукт будет полностью безопасным для окружающей среды.
Что касается маркетинговой структуры, бизнес-план обращает внимание на тот факт, что данная компания развернула свою работу на североамериканский и европейских рынок. Чтобы расширить поставки своей продукции компания находится в процессе разработки соглашений о передачи технологий соответствующему региону, а так же получает дополнительную лицензию.
Основными покупателями продукции, которую предлагает данная компания, станут фермерские хозяйства, детские сады и муниципальные парки (для удобрения прилегающий территории) частная закзачики.
Так же данный бизнес-план приводит расчет основных денежных затрат. Так в первый год основные средства будут потрачены на научные исследования и разработки, строительство рабочих мест, реализацию маркетингового плана компании, общие и административные расходы , оборудование офисного помещения и расходы на связь, создание сайта.
При этом необходимые капиталовложения составят сумму в размере 17 млн $
За первый год работы, компания планирует наладить как минимум один трансферт, при этом тонна продукции будет стоить 235$, общая выручка составит 0,76 млн $.
Во второй год работы планируется наладить 2 трансферта , сумма за тонну продукции составит 370 $, и того 7,8 млн $.
На третьем году работы количество трансфертов увеличится до 4, а сума за тонну продукции увеличится до 416 $, общий доход при этом составит 34120 000 $.
Кроме того, бизнес-план предоставляет подробный анализ рынка, а так же раскрывает секреты управления данным видом бизнеса.
Скачать бизнес-план компании по производству удобрений
Обращаем ваше внимание, что данный бизнес-план опирается на реалии западного рынка и подготовлен на английском языке.
Смотреть образцы готовых российских бизнес-планов
Открытие химического производства — интересный и высокорентабельный бизнес. Производство и продажа химических средств – актуальная бизнес-идея. Ведь без продукции химического производства невозможно представить современную жизнь. Руководствуясь этой статьей, вы сможете узнать алгоритм открытия такого производства и поймете, какие требования необходимо соблюдать при открытии.
Помещение
Так как химическое производство невозможно без специфического оборудования, для его размещения вам будет необходимо приобрести или взять в аренду помещение. Требования к помещению зависят от того, какое оборудование вы планируете приобрести. Также необходимо понимать, сколько и какая продукция будет производиться на этом оборудовании для подбора оптимальной площади для ее хранения. Для бесперебойной работы оборудования необходимы запасы сырья в шаговой доступности.
Если производитель сырья не находится на соседней улице, то при подборе помещения необходимо выделить некоторую площадь под склад. Как правило, различное сырье имеет разные требования к условиям хранения. Отличаться могут влажность, освещенность, температурный режим, наличие вентиляции, требования по пожарной безопасности. Подбирайте помещения, ориентируясь на эти требования.
Тем не менее, есть общие рекомендации по подбору помещения:
- Ищите здание в промышленной зоне своего города. Как правило, там арендная ставка или цена продажи ниже, чем в коммерческих помещениях в центре.
- Проверьте наличие и работоспособность коммуникаций, необходимых для бесперебойной работы. Как правило, это вода и водоотведение, электроэнергия, отопление и газификация.
- Необходимы хорошие подъездные пути для доставки оборудования, а также ввоза сырья и вывоза готовой продукции.
- Предусмотрите возможность расширения в арендуемом или купленном помещении в случае роста производства.
Для небольшого предприятия достаточно площади 70 – 120 кв.м. Средняя стоимость аренды такого помещения будет от 7 до 18 тысяч рублей в месяц.
Сырье
Сырье является основой для производства любой химической продукции. Найдите заранее поставщиков и договоритесь с ними обо всех условиях покупки. Естественно, что надо сразу определиться с объемом закупаемого сырья, чтобы можно было вести переговоры о цене.
Различают несколько типов сырья для химического производства:
- Минеральное.
- Растительное.
- Животное.
- Синтетическое.
В некоторых случаях к сырью можно отнести воду, окислители, растворители, реагенты и др. Возможно это, когда данные компоненты участвуют в основном производстве.
Стоимость сырья очень различается. К примеру, полипропилен, используемый при изготовлении пищевой пластиковой посуды, стоит около 100 рублей за килограмм. Тонна аммиака, используемого для синтеза удобрений, стоит порядка 27 000 рублей.
Организация химического производства
Упрощенно, схему организации можно представить так:
- Подготовка сырья;
- Переработка (производство);
- Завершение химической реакции с выделением готового продукта.
Каждый этап характеризуется началом, окончанием и временем протекания. Рассмотрим их подробнее.
Подготовка сырья
Некоторые типы сырья не требуют подготовки. Условно говоря, их можно прямо со склада загружать в оборудование. Другие типы сырья могут требовать предварительной подготовки перед началом производства. К такой подготовке можно отнести:
- Смешивание с добавками, катализаторами, реагентами.
- Выдерживание, вылеживание. Применяется в том случае, когда необходимо сырье с холодного склада выдержать до температуры производства в теплом помещении.
- Очистка от примесей.
- Обогащение.
- Измельчение.
В большинстве случаев для подготовки сырья требуется дополнительное оборудование. Так, к примеру, бункер для предварительного вылеживания, используемый в производстве утеплителя пенопласт, стоит от 35 000 рублей.
Переработка
Переработка заключается в проведении необходимой химической реакции. Для этого создаются оптимальные температура и давление, после чего отдельные компоненты смешивают. При этом используется специальное оборудование. Количество отдельных компонентов необходимо предварительно высчитать.
Выделение конечной продукции
Это заключительный этап химического производства. Итогом его является получение требуемого вещества (материала, изделия) необходимого качества и в нужном объеме. Иногда полученная продукция используется повторно для получения более качественного вещества. В некоторых случаях на этом этапе выделяются побочные продукты, которые необходимо отделить.
Производство основных химических веществ
При производстве основных химических веществ результатом работы вашего предприятия будет сырье для следующего предприятия. Как пример, можно привести деятельность нефтеперабатывающего комплекса. Используя минеральные компоненты (горючие полезные ископаемые) данный комплекс производит синтетическое сырье для производства пластмассовых ведер. Открывая производство основных химических веществ необходимо заранее и детально понимать, кто будет являться потребителем вашего продукта, в каком количестве, по какой цене и в какие сроки они будут его покупать. Если анализировать затраты, то, к примеру, установка для производства газа метан из навоза обойдется примерно в 5.000.000 рублей.
Минеральные удобрения
Россию до сих принято считать аграрной страной, поэтому создание минеральных удобрений достаточно популярный вид бизнеса. Начинать дело лучше на небольшом расстоянии от источников сырья. Плюсом являются относительно небольшие стартовые инвестиции. Начать этот бизнес можно с суммы 200 – 300 тысяч рублей, купив небольшой производственный комплекс.
Полимеры
Полимеры достаточно плотно прошли в нашу жизнь. Существует несколько технологий для изготовления изделий из полимеров.
Основные из них:
- Литье под давлением.
- Экструзионное формование.
- Выдувное формование.
Станок для выпуска пластиковых ведер методом литья под давлением можно приобрести от 200.000 рублей.
Оборудование
Оборудование для химического производства можно поделить на два класса: основное и вспомогательное. К основному относятся те машины и аппараты, которые непосредственно задействованы в выпуске готовой продукции.
Вспомогательное оборудование обеспечивает протекание дополнительных процессов, таких как транспортировка, хранение. Подбирая оборудование необходимо обратить внимание на такие основные параметры, как:
- Стоимость. Европейское оборудование, как правило, дороже азиатского.
- Производительность. Небольшие станки с малой производительностью стоят дешевле крупных.
- Автономность. Насколько требуется постоянный контроль и корректировка со стороны человека.
Ценовой диапазон оборудования очень велик. Начать можно с покупки миксера для производства автохимии за 100.000 рублей. Верхняя граница составляет сотни миллионов рублей за огромные промышленные комплексы нефтехимии.
Базовые правила хранения
Большинство химических веществ представляет собой опасность при взаимодействии с другими веществами, иногда даже с воздухом. Поэтому к хранению следует подойти со всей ответственностью. Необходимо выделить специальные зоны для хранения взрывчатых, самовозгорающихся, физиологически активных и других опасных веществ. Требования к хранению таких веществ описаны в специальных документах.
Заключение
Открытие химического производства в России очень актуально. Если подойти к открытию с должным вниманием, изучить рынок с его возможностями и конкуренцией, то обладая даже небольшой суммой денежных средств можно начать строить высокорентабельный бизнес, приносящий неплохой доход. Рекомендуем посмотреть существующих производителей химических веществ и произвести конкурентную разведку.
Читайте нас в Яндекс Дзен и подписывайтесь во Вконтакте.
12.01.2020
Цех по изготовлению гофрокартона
Регистрация предприятия, производственное помещение и штат сотрудников. Виды гофрокартона, технология производства, оборудование и необходимое сырье. Сбыт продукции.
02.03.2020
Производство табака для кальяна
Регистрация бизнеса, необходимое оборудование и технология изготовления табака для кальяна. Формирование ассортимента и цен, фасовка товара, продажи и маркетинг.
02.03.2020
Цех по изготовлению бумаги
Формирование ассортимента, поиск помещения и наем персонала. Покупка необходимого оборудования, особенности производства бумаги и каналы сбыта.
26.02.2020
Производство теплиц
Как принимать заказы, виды теплиц и их конструкции. Закупка материала, технология изготовления парников и необходимое оборудование. Поиск клиентов и рентабельность бизнеса.
25.02.2020
Мусороперерабатывающий завод
Юридическое оформление, выбор направления бизнеса, место и помещение для завода. Подбор персонала, набор оборудования и методы переработки мусора. Где брать сырье и куда сбывать продукцию.
25.02.2020
Бизнес-план химического производства разработан с целью обоснования экономической эффективности открытия химического производства.
Бизнес-план соответствует международным стандартам UNIDO, принятым в большинстве кредитных организаций.
Бизнес-план химического производства включает в себя:
- Анализ химической промышленности
- Предпосылки для успешной реализации проекта
- Организационный, производственный и финансовый планы открытия химического производства
- Оценка экономической эффективности открытия химического производства
При оценке экономической эффективности проекта производится расчет следующих показателей:
- Чистый приведенный доход проекта
- Внутренняя норма доходности проекта
- Индекс прибыльности проекта
- Срок окупаемости проекта
Финансовые показатели проекта основаны на модели, представленной в формате MS Excel. Расчеты в финансовой модели автоматизированы, что делает ее гибкой и позволяет при необходимости самостоятельно вносить корректировки.
При наличии заданных параметров бизнеса (объем инвестиций, структура финансирования, регион реализации и др.) бизнес-план адаптируется под эти параметры.
СОДЕРЖАНИЕ
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Наименование и цели проекта
Основные характеристики проекта
- Таблица 1. Исходные данные проекта
География проекта
Продукция проекта
Предпосылки для успешной реализации проекта
Рынок проекта
Объемы и структура финансирования проекта
Показатели эффективности проекта
- Таблица 2. Показатели эффективности проекта
КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
Местоположение проекта
Продукция проекта
- Таблица 3. Номенклатура продукции проекта
Особенности концепции химического производства
АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ
Определение целевых сегментов рынка
Рынок сбыта продукции
Стратегия продаж
SWOT-анализ проекта
- Таблица 4. SWOT-анализ проекта
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Организационно-правовая форма бизнеса
Разрешительная документация
- Таблица 5. Перечень необходимой разрешительной документации
Календарный план реализации проекта
- Таблица 6. Календарный план реализации проекта
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
Помещение под производство
- Таблица 7. Структура площадей по проекту
Производственное оборудование
- Таблица 8. Стоимость оборудования, необходимого по проекту
Персонал проекта
- Таблица 9. Численность и заработная плата персонала (чел, тыс руб в мес)
Параметры производства продукции
- Таблица 10. Производственные мощности по проекту (ед в час)
- Таблица 11. Производство продукции в течение периода планирования
Параметры затрат на производство продукции
- Таблица 12. Параметры затрат на производство продукции
- Таблица 13. Затраты на производство продукции в течение периода планирования
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Условия и допущения, принятые в расчетах
Инвестиционные вложения в проект
- Таблица 14. Инвестиционные вложения в проект (тыс руб)
- Таблица 15. Структура финансирования проекта (%)
- Таблица 16. Структура оборотных средств по направлениям затрат (тыс руб)
План поступлений по проекту
- Таблица 17. Параметры поступлений по проекту
- Таблица 18. Поступления в течение периода планирования (тыс руб за период)
План текущих затрат по проекту
- Таблица 19. Параметры текущих затрат по проекту
- Таблица 20. Текущие затраты в течение периода планирования (тыс руб за период)
План налоговых выплат по проекту
- Таблица 21. Налоговое окружение проекта
- Таблица 22. Налоговые выплаты в течение периода планирования (тыс руб за период)
План прибылей и убытков
- Таблица 23. План прибылей и убытков проекта (тыс руб за период)
План движения денежных средств
- Таблица 24. План движения денежных средств проекта (тыс руб за период)
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА
Финансовый анализ проекта
- Таблица 25. Финансовые коэффициенты проекта
Метод оценки эффективности проекта
Показатели эффективности проекта
- Таблица 26. Чистый приведенный доход проекта
- Таблица 27. Показатели эффективности проекта
РИСКИ ПРОЕКТА
Анализ чувствительности
- Таблица 28. Анализ чувствительности проекта
Точка безубыточности
- Таблица 29. Безубыточный объем продаж по проекту
Оценка проектных рисков
- Таблица 30. Оценка проектных рисков
1. Краткий инвестиционный меморандум
Рынок бытовой химии обладает неоспоримым достоинством — товарам, которые на нем продаются, нет предела совершенства. Стоит только вспомнить, что обычное мыло эволюционировало за последние несколько десятков лет с малоприятно пахнущего кусочка серого вещества до мыльных композиций, сравнимых с духами и одеколонами самого высшего качества.
Кроме того, есть и другие особенности этого рынка:
- общий объем производства средств бытовой химии в целом по стране оценивается минимум в 202 млрд. рублей (это без учета импортной продукции) и среднегодовые темпы роста спроса эксперты оценивают на уровне 2-3% в год;
- рынок интересен тем, что на нем постоянно появляются новые типы товаров, брендов и торговых марок, появлются новые ниши потенциальных клиентов. Например, если совсем недавно стиральные порошки были в основном универсальные, то теперь появились целые серии стиральных порошков, начиная от обычного порошка для ручной стирки — до специальных порошков с биодобавками для определенного типа вещей, для стиральных машин-автоматов;
- стимулом к росту рынка бытовой химии является и тот факт, что развитие индустрии «умных домов» требует соответствующих химических препаратов для ухода за интерьерами домов, чистки окон, для роботов — пылесосов. Так, например, 20 лет назад посудомоечная машина, а соответственно и моющие средства к ней, были только у 1% семей, то теперь эти компьютеризованные агрегаты имеются более чем у 11% российских домохозяйств;
- постепенно спрос на рынке бытовой химии смещается в сторону экологичного товара, сделанного из натуральных веществ, оказывающего минимальное воздействие на окружающую среду. Появление такого сегмента товаров бытовой химии способствует не только росту цен предложения продукции, но и расширению рынка в целом.
Срок окупаемости составляет 16 месяцев.
Первоначальные вложения будут равны 1 770 000 руб.
Точка безубыточности достигается на 5 месяц работы магазина.
Средняя прибыль в месяц 167 437 руб.
2. Описание бизнеса, продукта или услуги
Данным проектом бизнес-плана рассматривается модель розничной продажи товаров бытовой химии, средств ухода за домом, объединенным в четыре основные товарные позиции:
- Стиральные порошки и моющие средства (отбеливатели, пятновыводители, отдушки и пр.). Средний чек по данной группе: 150 рублей.
- Средства ухода за сантехническим оборудованием дома. Средний чек по данной группе: 120 рублей.
- Средства ухода за бытом — столовой посудой, мебелью, включая средства ухода за окнами. Средний чек по данной позиции: 150 рублей
- Косметологические и гигиенические средства, включая шампуни, кремы, мази, мыло и др. Средний чек — 220 рублей.
Для расчета среднего объема продаж в качестве основы принято среднее количество посетителей в магазине расположенного в городе с населением 500 — 800 тысяч человек — 200-250 человек в день.
Кроме продажи товаров указанных групп, в магазине планируется оказывать консультационные услуги по применению тех или иных средств бытовой химии. Также на базе магазина планируется создать торговую платформу по продаже части продукции через онлайн-сервис, с доставкой непосредственно покупателю.
Сильные стороны проекта: | Слабые стороны проекта: |
|
|
Возможности проекта: | Угрозы проекта: |
|
|
Рынок товаров бытовой химии относится к массовым товарным рынкам, где основная характеристика сосредоточена на уровне получаемой прибыли (норме прибыли) предпринимателями. Действительно, этот сегмент рынка потребительских массовых товаров относится к низкомаржинальным типам бизнеса, где прибыль на 80-90% достигается не ценовым фактором, а степенью оборота продаваемых товаров. Однако кроме этого важного параметра существуют и другие характеристики этого сегмента рынка. Прежде всего, следует обратить внимание на такие данные по рынку бытовой химии в России, как:
- рынок бытовой химии находится в положительном тренде, даже несмотря на значительный спад спроса в период кризиса 2014-16 гг. В настоящее время динамика рынка оценивается примерно на уровне 2-3% ежегодного прироста продаж по всему спектру товарных позиций.
- наибольший прирост продаж за период с 2016 года дали стиральные порошки, средства по уходу за сантехникой — это более 41% всего рынка.
- в структуре каналов сбыта товаров бытовой химии лидирующее положение занимают специализированые магазины — хозяйственные и косметические, с долей рынка 30%. На втором месте в структуре сбыта находятся магазины, расположенные в ТЦ — порядка 24-28%. Причем в последние два года, начиная с 2017, наблюдается тенденция постепенного смещения каналов продаж в крупные торговые сети — прибавляя в среднем 3% ежегодно.
Можно сделать осторожный вывод, что в перспективе ближайших 5-7 лет на рынке не ожидается существенных негативных факторов. При существующих условиях будет продолжаться постепенный рост продаж на рынке, как по стоимостному фактору, так и в натуральном выражении — не менее 2-3% в год.
Основная целевая аудитория. Как правило, магазины подобных форматов, ориентированы на такие группы покупателей как:
- домашние хозяйства, закупающие не только стиральные порошки и санитарные средства обихода, но и косметологические виды продукции, начиная шампунями и заканчивая кремами для ухода за кожей лица. Таких клиентов в общем портфеле продаж магазина может доходить до 70-80%;
- корпоративный сектор представлен множеством офисных учреждений, включая и те коммерческие компании, которые заняты в секторе общепита;
- государственный или муниципальный сектор в виде учреждений, а также включая социальные, детские и лечебные учреждения. При целенаправленной работе по поставкам продукции магазина в рамках контрактов по государственным или муниципальным закупкам, доля таких клиентов может достигать 30% и более.
Реклама. Наиболее подходящими видами рекламы будут:
- привлекательное оформление витрины магазина;
- реклама через использование систем смс-рассылок, а также через рекламные интернет-сервисы типа Яндекс.Директ и ему подобных;
- распространение рекламы через аккаунты социальных сетей, собственный интернет-сайт:
- распространение красочных малоформатных печатных буклетов, где указаны не только каталог товаров магазина. но и ближайшие акции по распродаже, а также промокоды:
Кроме того, можно использовать традиционные каналы — например, периодически публиковать рекламу в местных печатных СМИ, оформлять рекламу в виде бегущей строки на местном ТВ,
Методы сбыта продукции. Подойдут известные и опробованные на практике, например, предоставление накопительных скидок по карточкам клиентов, периодическая организация распродаж, акции сниженных цен.
В некоторых случаях неплохим методом продвижения бренда магазина и его товаров может быть участие его в различных местных или региональных благотворительных акциях.
Проектом бизнес-плана каждый месяц на рекламные цели предполагается расходовать порядка 50 тысяч рублей.
Регистрация магазина.
Оптимальная организационно-правовая форма — ИП. Она позволяет начать бизнес с минимальными требованиями по ведению бухгалтерской и налоговой отчетности (упрощенная система — УСН). Налог — 6% с дохода.
Зарегистрировать ИП можно тремя способами:
- Непосредственно, т.е. личным посещением, в офисе ФНС — заполнив соответствующее заявление и предоставив действующий паспорт гражданина РФ;
- Через портал «Госуслуги», для чего предварительно следует получить там аккредитацию и ЭЦП (электронная цифровая подпись);
- С помощью услуг МФЦ, которые есть в каждом городе, муниципальных районах всех субъектов РФ;
Минимальный срок оформления документов составляет 3 рабочих дня. Стоимость регистрации, включая подготовку документов, не превышает 10 тысяч руб.
Кроме этого, при подаче заявления в ФНС в нем необходимо указывать требуемые коды ведения предпринимательской деятельности (ОКВЭД):
Код | Расшифровка кода ОКВЭД |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах (имеются в виду торговые точки, реализующие в розницу различные товары, включающие и бытовую химию — супермаркеты, универсамы и др.) |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.75.1 | Торговля розничная косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла в специализированных магазинах |
47.75.2 | Торговля розничная туалетным и хозяйственным мылом в специализированных магазинах |
47.75.3 | Торговля розничная предметами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами (имеется в виду реализация товара в палатках, на рынке — вне магазина) |
47.89.1 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах прочими товарами |
47.89.2 | Торговля розничная на рынках прочими товарами |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков (другие способы розничной реализации — прямые продажи, через агента с доставкой и т.п.) |
Кроме регистрации бизнеса или компании, для получения права магазина работать потребуется оформить еще и такие документы, как:
- разрешение или сертификат соответствия на оказание услуг от местного или регионального отделения Роспотребнадзора;
- разрешительный документ (санитарный сертификат помещения) по линии местных органов СЭС;
- разрешительный документ (пожарный сертификат) от местного подразделения МЧС (пожарный надзор);
Помещение
Для целей настоящего проекта предусмотрена аренда 100 кв. м торговой площади со средней стоимостью — 1500 руб. за 1 кв. метр (с учетом производства некоторого ремонта и переоборудования помещения за счет магазина).
Оборудование
- Компьютерная техника (компьютер + ноутбуки);
- Офисное оборудование — столы, стулья шкафы и сейф;
- Осветительное оборудование;
- Кассовое оборудование и POS-терминалы;
- Стеллаж вертикальный;
- Прилавок горизонтальный;
- Стеллажи хранения;
- Внешняя витрина;
- Вывеска с привлекательной рекламой и подсветкой;
- Хозяйственное бытовое оборудование (компл.);
- Автомобиль — микрогрузовик гп до 3 т.
В дополнение к указанному оборудованию также следует предусмотреть возможность создания или покупки своего интернет-сайта, который будет служить не только для распространения рекламы и получения отзыва клиента, но и стать торговой платформой по продаже части товара в онлайн режиме.
6. Организационная структура
Общие требования к персоналу — хороший опыт работы в сфере торговли. Бытовая химия — не самый простой продукт, как на уровне управления магазином, так и на уровне конкретной продажи. Продавец должен хорошо разбираться в товаре, поэтому у него должна быть достойная зарплата.
| Постоянные расходы | Оклад | Количество сотрудников | Сумма | Средняя з/п в месяц на сотрудника |
| Директор | 35 000 | 1 | 35 000 | 69 003 |
| Зам. директора- товаровед | 30 000 | 1 | 30 000 | 47 001 |
| Продавец | 27 000 | 4 | 108 000 | 27 000 |
| Водитель-экспедитор | 25 000 | 1 | 25 000 | 25 000 |
| Страховые взносы | 51 900 | |||
| Итого ФОТ (постоянная) | 249 900 |
Полный расчет ФОТ на 24 месяца с учетом премиальной части и страховых взносов представлен в финансовой модели.
1. Директор и его заместитель-товаровед имеют ненормированный рабочий день, так как от них зависит практически вся бизнес-модель магазина — их труд оплачивается по системе — «оклад +премия». Премия рассчитывается на базе выручки, полученной магазином за прошедший месяц в виде фиксированного процента от ее суммы.
2.Продавцы-консультанты работают по 12-часовому рабочему графику в режиме 2 дня через 2.
3. Для водителя-экспедитора предусмотрен обычный 8-часовой рабочий график и его труд оплачивается аналогичному тому, как это предусмотрено для продавцов.
Для выполнения задачи по ведению бухгалтерской и налоговой отчетности выбран вариант аутсорсинга бухгалтерского обслуживания на базе заключения договора с бухгалтером, работающим индивидуально.
Начальные инвестиции в проект:
Инвестиции на открытие | |
Регистрация, включая получение всех разрешений | 70 000 |
Ремонт и подготовка помещения | 800 000 |
Создание сайта плюс реклама на первый месяц | 80 000 |
Закупка оборудования | 770 000 |
Расходы на транспортную логистику | 50 000 |
Итого | 1 770 000 |
Ежемесячные расходы на функционирование работы магазина:
Ежемесячные затраты | |
ФОТ (включая отчисления) | 300 904 |
Аренда (100 кв. м.) | 150 000 |
Амортизация | 9 722 |
Коммунальные услуги | 10 000 |
Реклама | 50 000 |
Бухгалтерия (удаленная) | 20 000 |
Расходы на закупку товара | 850 073 |
Расходы на логистику | 40 000 |
Итого | 1 430 699 |
Основные экономические и финансовые параметры проекта:
Показатель | Значение |
Дисконтированный срок окупаемости, мес. | 17 |
Чистый дисконтированный доход, руб. | 1 364 891 |
Индекс прибыльности | 1,77 |
Внутренняя норма рентабельности,% | 17,53 |
Рентабельность продаж,% | 15% |
План продаж на 24 месяца с учетом сезонности, прогноз эффективности инвестиций и расчет экономических показателей бизнеса представлен в финансовой модели.
У этого бизнеса есть следующие ф?
detector