Бизнес план перевозка грузов курсовая
Содержание
Резюме……………………………………………………………………………………….……….…………4
Место расположения предприятия …………………….……………………….……..………5
План производства………………
………………………………….…………………………………7
Структура персонала…………………………………………….………………………………….……9
Квалификационные требования…………………………………………………………..……..11
Описание продукции товара………………………………………..………………………………13
Ценообразование………………………..……………………………………………………………….14
Анализ цен конкурента…………………………………………………………………………………16
План маркетинга …………………………………………..……………………………………………..17
Классификация затрат………………………………..………………………………………………..19
Финансовый план………………………………..……………………………………………………….21
Бухгалтерский баланс……………………………………………..……………………………………21
План доходов и расходов…………………………………..………………………………………..22
Кассовая смета………………………………………………………………………………………………24
Определение точки безубыточности…………………..………………………………………25
Риски и потери………………………………………………………………………………………………26
Схема офиса……………………………………………………………………………..…………………..28
1.Резюме
Цель проекта – создание предприятия, основной деятельностью
которого будет оказание услуг по грузоперевозкам
на среднем коммерческом транспорте ООО
«Грузоперевозки»
Услуги грузоперевозок очень востребованы
среди горожан. Всем без исключения
время от времени требуется переставлять
свои вещи с места на место, менять
обстановку в доме, делать новые
приятные приобретения для дома, будь
то холодильник, шкаф или пианино, в
конце концов переезжать. Постоянные
переезды и перемещения особо
свойственны большим городам.
Руководитель проекта – будущий
руководитель предприятия, являющийся
учредителем.
Собственный капитал фирмы 1 000 000 рублей.
Для осуществления проекта необходимо
получить кредит в размере 200 000рублей.
Потенциальными конкурентами являются
транспортные компании «ЕРМАК-ТРАНС»
и «АвтоТрансПермь», оказывающие подобную
услугу. Мы предоставляем нашим клиентам
оптимальный комплекс услуг по перевозке
грузов любой степени сложности. Наша
цель — обеспечение быстрой перевозки
вашей собственности при максимальной
сохранности груза. Грузоперевозки осуществляются
с соблюдением всех правил и норм транспортных
перевозок. Нашим преимуществом является
тот факт, что оказывая транспортные услуги
по грузоперевозкам в Перми и по России,
основной свой акцент мы делаем не на количестве,
а на качестве оказываемых нами услуг,
что помогает нам быть весьма востребованными
на рынке грузоперевозок.
Рекламу фирмы «Грузоперевозки» будем
осуществлять с помощью расклейки
объявлений на подъезды домов.
Для осуществления деятельности будут
набраны высококвалифицированные водители,
имеющие категорию В, С.
Финансовые показатели:
— выручка от фирмы: за месяц 186300
за год 2235600
-Прибыль от продаж: за месяц
119734
за год 1436808
-Остаток прибыли: за месяц72353
За год 868228
Срок окупаемости проекта 97 дней.
2. Место расположения
предприятия
Место расположения офиса ООО «Грузоперевозки»
г.Пермь, ул. Пушкина 25. Офис расположен
в центральном районе города Перми, т.к.
из центра будет удобно выезжать на заказы,
это займет меньшее количество времени.
Офисное здание имеет при себе бесплатную
круглосуточную парковку, под видеонаблюдением,
на территории которой будет находится
транспорт фирмы, а так же сотрудников
этой фирмы. Офис оснащён всеми коммуникациями
необходимыми для осуществления нашей
деятельности. За офисом и парковкой ведётся
круглосуточное видеонаблюдение.
Расчёт местоположения предприятия
Цели | Ц, (0,6)издержки на производство | Ц2,(0,2) недвижимость рынка | Ц3,(0,2) прочие расходы | |||||||||
Факторы | Ф 1.1 | Ф1.2 | Ф1.3 | Ф1.4 | Ф2.1 | Ф2.2 | Ф2.3 | Ф2.4 | Ф3.1 | Ф3.2 | Ф3.3 | Ф3.4 |
Альтернатива Расположения фирмы | ааренда 0,8 | Ннеэффективные потери 0,1 | Нналичие коммуникаций 0,2 | Ррабочая сила 0,3 | Кконкуренты 00,1 | Ддоля рынка 0,2 | Сспрос 00,7 | Дделовые контакты 0,2 | оотношения власти 0,1 | Расстояние транспорта 00,5 | Перспективы развития 0,2 | Поставщики 0,4 |
Центральный район | 8 | 46 | 99 | 77 | 65 | 5 7 | 18 | 58 | 10 | 8 8 | 9 8 | 7 7 |
Микрорайон Гайва | 33 | 8 8 | 55 | 66 | 22 | 55 | 55 | 55 | 33 | 22 | 44 | 33 |
Центр:
(8*0,8+6*0,1+9*0,1+7*0,3)*0,6+(5*0,1+7*0,4+8*0,7+8*0,2)*0,2+(10*0,1+8*0,5+8*0,2+7*0,4)*0,2=9,82
Микрорайон Гайва (3*0,8+8*0,1+5*0,2+6*0,3)*0,6+(2*0,1+5*0,2+5*0,7+5*0,2)*0,2+(3*0,1+2*0,5
+4*0,2+3*0,4)*0,2=5,4
Вывод: лучшим местом для расположения
офиса исходя из данного сравнения
является является центральный
район города.
3. План производства
1.График реализации
проекта
Наше арендованное помещение (23 кв.м)
приобретено в отличном состоянии и ремонт
ему не требуется. С 1 ноября начинается
закупка и частичная установка оборудования.
К 15 ноября 2013г. офис будет оборудовании
всеми материальными ценностями в которых
нуждается офисное помещение. Параллельно
ремонту офиса будет проводиться набор
персонала которые с 15 ноября 2013г. начнут
свою работу. А также в ноябре в городе
появиться реклама об открытии ООО «Грузоперевозки»
2. План производства
Компании ООО «Грузоперевозки»
потребуется кредит на сумму 400 000руб.
остальные средства будут выделены из
собственного капитала. В компании на
учёте будет состоять три газели стоимость
каждой будет составлять 350 000руб. Срок
доставки газелей к офису назначен на
15 ноября текущего года.
3. Потребность в сырье и материалах.
Таблица ОС
№ | Наименование | кол-во | Цена ед. | Всего стоимость | А.за месяц | А.за год | Срок пол.использ. |
1. | Компьютер | 1 | 15000 | 15000 | 2 года | ||
2. | Программа Microsoft Ofis | 1 | 2000 | 2000 | 2года | ||
3. | Программа 1С:Бухгалтерия 8.0 | 1 | 2000 | 2000 | 2 года | ||
4. | Принтер | 1 | 3000 | 3000 | 2 года | ||
5. | Телефон | 2 | 1500 | 3000 | 2года | ||
6. | Сейф | 1 | 6000 | 6000 | 5 лет | ||
7. | Кондиционер | 1 | 3000 | 3000 | |||
8. | Настольная лампа | 2 | 1000 | 2000 | 2 года | ||
9. | Телевизор | 1 | 3500 | 3500 | 2 года | ||
10 | газель | 3 | 350000 | 1050000 | 4865 | 58459 | 6 лет |
Итого: |
Малоценные оборудования
№ | Наименование | Кол-во | ена ед. | Всего стоимость | |||||
1. | Письменный стол | 2 | 2000 | 4000 | |||||
2. | Офисный стул | 4 | 500 | 2000 | |||||
3. | Офисный диванчик | 1 | 1500 | 1500 | |||||
4. | Электро- чайник | 1 | 450 | 450 | |||||
5. | Огнетушитель | 1 | 2000 | 2000 | |||||
6. | Часы настенные | 1 | 950 | 950 | |||||
7. | Вешалка в прихожей | 1 | 1000 | 1000 | |||||
8. | Зеркало | 1 | 1000 | 1000 | |||||
9. | Бумага для принтера | 6(уп.) | 50 | 300 | |||||
10. | Картридж для принтера | 1 | 200 | 200 | |||||
Итого: |
Потребности в материалах
№ | Наименование | Кол-во(мес.) | Цена ед. | Всего |
Бензин | 250 | 30 | 7500 | |
Масло | 1 литр | 200 | 200 | |
Итого: |
На поставку бензина у
фирмы будет заключён договор
с поставщиком ООО «Лукойл», договор заверен
нотариусом. Услуги нотариуса составляют
500 рублей в месяц.
Поставщики:
№ | Поставщик | Что поставляет | Кол-во |
1. | Фаворит-Сервис. | газели | 3 |
2. | ООО «Лукойл» | бензин | 250 |
3. | ООО«Лукойл» | масло | 1 литр |
Структура персонала
Должность | Численность | ЗП за одну смену | Надбавки | Итого за месяц | Итого за год | ||
Директор | 1 | 2000 | — | 40000 | 480000 | ||
Регистратор | 1 | 630 | — | 18900 | 226800 | ||
Водитель 1 | 1 | 990 | — | 29700 | 356400 | ||
Водитель 2 | 1 | 990 | — | 29700 | 356400 | ||
Водитель 3 | 1 | 990 | — | 29700 | 356400 | ||
Грузчик 1 | 1 | 460 | 13800 | 165600 | |||
Грузчик 2 | 1 | 460 | 13800 | 165600 | |||
Грузчик 3 | 1 | 460 | 13800 | 165600 |
Штатное расписание:
Квалификационные требования.
К директору:
— высшее
профессиональное образование;
-стаж работы на педагогических
или руководящих должностях не менее
5-и лет;
-владение
информационными технологиями на уровне
пользователя;
-должен
знать законодательные и другие нормативные
документы
К диспетчеру:
— обязан
быть специалистом в области делопроизводства
— знать основы общей социальной
психологии, этики и эстетики
— должен
организовать прием посетителей
— иметь
стаж работы не менее 3-х лет
К водителю:
-обязан знать и соблюдать
правила дорожного движения
-иметь водительский стаж не
менее 5-и лет
-солидный внешний вид
-у водителя должно быть 100%-ое
зрение
-отличное знание города
-отсутствие вредных привычек.
К грузчику:
-должен быть
физически подготовленным и сообразительным
-без вредных
привычек
-быть вежливым
и ответственным
-иметь базовое общее среднее
образование или начальное общее
образование
-быть аккуратным
и опрятным.
Источником найма работников являются
рекламные объявления.
4. Описание продукции
товара
Одним из наиболее важных моментов управления
бизнесом, это убедить покупателей,
что они должны приобрести услугу,
оказываемую именно нашей фирмой.
На рынке грузоперевозок в Перми в настоящее
время действует много автотранспортных
компаний-перевозчиков, а предложение
услуг в сегменте грузоперевозки зачастую
превышает спрос. Такое положение приводит
к высокой конкуренции среди компаний-грузоперевозчиков.
Для привлечения и удержания потребителя
транспортными компаниями прилагается
масса усилий. Мы осуществляем заказ
газели и предоставляем услуги спецтехники
самого разного характера. Выполняем разноплановые
грузоперевозки строительных материалов,
бытовой техники, а также грузоперевозки
частного характера, будь то перевозка
мебели, квартирный переезд и многое другое.
Перевозка грузов сильно зависит от транспортной доступности. Для грузовых автомобилей вроде фуры ограничений практически нет (в отличие от ж/д, морского и авиатранспорта). Поэтому бизнес-план грузоперевозок коммерческих товаров может быть прибыльным. Ниже приведем расчеты, как сделать собственное дело рентабельным, в какие сроки окупятся инвестиции.
С чего начать бизнес по грузоперевозкам можно почитать еще и здесь.
Краткое резюме
Проект рассчитан на разовые инвестиции для закупки транспорта, оформления компании, аренды необходимого помещения. В расчете этого бизнес-плана ИП по грузоперевозкам предполагается развивать направление по оказанию услуг физическим лицам. По той же схеме можно развиваться и в сфере междугородних грузоперевозок для коммерческих организаций. Отличаться будут лишь стартовые инвестиции и срок окупаемости.
Краткие характеристики проекта:
сумма первоначальных инвестиций – 1 700 000 рублей;
срок окупаемости – 24 месяца;
прогноз ежемесячной прибыли –165 247 рублей.
Сходным образом может быть составлен бизнес-план логистической компании по грузоперевозкам. Главное отличие — вместо закупки собственного транспорта необходимо наладить контакты с партнерской сетью, позволяющей оперативно подыскать нужного исполнителя.
Описание проекта
Проект, описываемый бизнес-планом перевозки грузов, в первую очередь нацелен на квартирные переезды, доставку мебели, иных крупногабаритных товаров в черте города Санкт-Петербург и прилегающих районов Ленинградской области (на расстоянии до 100 км). Приобретать планируется автомобили Газель. Они малогабаритны, могут свободно перемещаться по территории города, удобны для подъезда к домам в старых районах, вроде Петроградского.
Характеристики предприятия
Название | Характеристика |
Организационно-правовая форма | Индивидуальный предприниматель |
Система налогообложения | УСН 15% |
ОКВЭД | 49.42 (услуги по перевозкам) |
Офис | Помещение в одном из БЦ г. Санкт-Петербурга |
Наемный персонал | 5 человек |
График работы | Без выходных, с 10.00 до 22.00 |
Открыть ИП можно бесплатно, с помощью специалистов сервиса Главбух Ассистент. Им же удобно доверить ведение бухгалтерского учета — эксперты решат все вопросы с налоговой, организуют документооборот и помогут с составлением договоров.
Бизнес-план грузовых перевозок рассчитывается, исходя из аренды офисного помещения для размещения одного менеджера. Экипажи грузовых автомобилей всегда будут находиться в близости от авто, их нахождение в офисе необязательно. Все автомобили, находящиеся на линии, будут в начале смены распределяться по районам для более оперативного подъезда к заказчику (в близости от транспортных развязок).
Ниша на рынке
Конкурентная среда в Санкт-Петербурге насыщенна. В сфере «городских грузоперевозок» работает почти 750 компаний. Но и такой расклад позволяет создать успешный бизнес-план транспортной компании по грузоперевозкам. По статистике одних лишь приезжих, постоянно проживающих в пределах города, около 2 млн. человек (при числе коренных жителей порядка 5,3 млн). На каждую компанию-грузоперевозчика приходится порядка 9700 потенциальных клиентов. Даже при условии снижения этой цифры втрое (если взять в расчет, что в среднем одна семья состоит из трех человек), остается цифра 3200.
При отсутствии реальных данных о конверсии рекламных кампаний принято учитывать значение в 1%. Оно в нашем случае составит 32 клиента в месяц. Получается, что по бизнес-плану грузоперевозок фура пока «лишняя», достаточно пары небольших автомобилей вроде Газель. При хорошо поставленной маркетинговой стратегии конверсия будет минимум 5%, это даст 160 заказов в месяц. Именно эту цифру и будем учитывать при расчете финансовых показателей. Он обоснована даже при условии высокой конкуренции.
Читайте также: Коммерческое предложение транспортной компании
Маркетинговая стратегия
Основой рекламной политики станет интернет-сайт, группы в социальных сетях – ВКонтакте и Facebook. На этапе старта реализации бизнес-плана грузовых перевозок возле трех популярных ТРЦ Санкт-Петербурга — «Галерея», «Сити-Молл» и «Норд» — будут работать промоутеры (на пути основного трафика от метро к торговому центру). Туда стекаются большие массы людей, живущих в разных районах, поэтому первоначальные заявки будут от рекламных буклетов.
В интернете раскрутка фирмы будет выглядеть так:
рекламные объявления в поисковой системе Яндекс и Google;
баннеры в сетях РСЯ и КМС;
таргетинговая реклама.
Целевой аудиторией компании являются жители Санкт-Петербурга возрастом от 25 до 55 лет, прожившие в городе не менее месяца (не гости), с любым образованием и средним уровнем дохода или выше. Чтобы интернет-кампании дали результат быстрее, учтем при расчете образца бизнес-плана транспортной компании разовый бюджет 100 000 рублей и ежемесячные затраты в размере 50 000 рублей на все направления.
В качестве дополнительного источника клиентов могут стать мебельные, строительные магазины, предоставляющие контакты фирмы для доставки приобретенных товаров. То же может относиться к риэлтерским агентствам, супермаркетам, торгующим крупно-бытовой техникой. Квартирные же переезды – это сначала активная реклама, затем уже «сарафанное радио».
Производственный план
Базирование работы на обслуживании частных лиц влияет на выбор транспортных средств. Авто с большой грузоподъемностью здесь не нужно. Практически всегда речь будет идти о грузах, которые не помещаются в легковой автомобиль – мебель, стройматериалы, бытовая техника. К офису особых требований нет, достаточно подведенного интернета.
Оборудование для компании по грузоперевозкам
Наименование | Цена, руб. |
Грузовой автомобиль «Газель NEXT» удлиненное шасси, 1 шт., дизель | 1 255 000 |
Компьютер, принтер, иная техника для рабочего места менеджера | 200 000 |
Мебель в офис | 100 000 |
ВСЕГО: | 1 455 000 |
Ремонт, обслуживание автомобилей будет организовано силами сторонних автосервисов по мере необходимости, за счет текущей прибыли. То же относится к стоянке на период, когда отдельно взятая машина не востребована. Предлагаемый бизнес-план перевозки грузов предполагает работу практически в непрерывном режиме. Поэтому выгоднее будет парковать авто рядом с проживанием сотрудников.
Организационный план
Штатное расписание включает три должности: водитель-грузчик, экспедитор-грузчик, менеджер. На последнего возлагается прием звонков и онлайн-заявок в период с 10.00 до 18.00, с понедельника по пятницу. На выходных звонки, заявки переводятся на одну из выездных групп. То же происходит в период с 18.00 до 22.00. Выездные сотрудники работают попарно по скользящему графику 2/2. Из-за больших разовых затрат предлагаемый бизнес-план транспортных перевозок нацелен на снижение ежемесячных расходов, поэтому по полному графику работает только выездная бригада.
Заработная плата:
водитель-грузчик – 30 000 рублей;
экспедитор-грузчик – 25 000 рублей;
менеджер – 30 000 рублей.
Бухгалтерский учет выгоднее отдать на аутсорсинг. Средняя стоимость таких услуг – 10 000 рублей в месяц. На разовые работы по обслуживанию авто, техники в офисе выделяется 10 000 ежемесячно (с накоплением бюджета на дорогостоящие ремонты). Благодаря такому подходу бизнес-план по транспортным перевозкам становится более рентабельным. Ведь ежемесячные затраты сводятся к минимуму.
Финансовый план
К первоначальным инвестициям, кроме закупки транспортных средств, мебели и оборудования для оснащения рабочего места менеджера, относится оплата за стартовую рекламную кампанию. В этом бизнес-плане покупки грузового автомобиля учитываются лишь ежемесячные затраты. Переменные расходы погашаются из текущей прибыли.
Перечень разовых затрат
Наименование | Сумма, руб. |
Регистрация бизнеса | 5 000 |
Закупка транспорта и оснащения офиса | 1 455 000 |
Стартовая рекламная кампания | 100 000 |
Оплата промоутеров + рекламные буклеты | 100 000 |
ВСЕГО | 1 700 000 |
Перечень постоянных расходов
Наименование | Сумма, руб. |
Заработная плата | 140 000 |
Налоги на зарплату | 44 800 |
Бухучет на аутсорсинге | 10 000 |
Накопительный бюджет на разовые расходы | 10 000 |
Ежемесячный бюджет на рекламные кампании | 50 000 |
Затраты на ГСМ | 20 000 |
Аренда офиса | 20 000 |
ВСЕГО: | 294 800 |
Расчет окупаемости предприятия:
1. Разовые расходы исходя из расчета на один месяц – 70 850 рублей;
2. Ежемесячные затраты – 294 800 рублей;
3. Себестоимость одной заявки при условии количества заказов 160 в месяц – 2 285 рубля.
Минимальная цена за услуги по грузоперевозкам в СПб составляет 999 рублей за 1 час (минимум 2 часа). С учетом больших расстояний, ситуации с регулярными пробками в Санкт-Петербурге и дополнительных услуг по загрузке/выгрузке средний чек по грузоперевозкам составляет 3 500 рублей. С одной заявки компания получит 1 215 рублей прибыли (в месяц 194 400 рублей). Из них на налоги при выручке 560 000 рублей и общих затратах 365 650 рублей уйдет 29 153 рубля. Чистая прибыль составит 165 247 рублей в месяц.
Риск-Менеджмент
Помимо растущей конкуренции, реализация бизнес-плана грузоперевозок может столкнуться с еще несколькими типами рисков. Первый заключается в поломке транспорта, требующего капитального ремонта (например, в результате ДТП). Даже если восстановление авто проходит по гарантии завода или за счет накопленного бюджета на разовые расходы, теряется время. На этом случай желательно иметь возможность переориентироваться на арендованный транспорт.
Второе связано с вероятностью увольнения сотрудников, их больничных, ежегодных отпусков. В этом случае придется либо подменять отсутствующего человека самостоятельно, либо отдавать часть работы на аутсорсинг (за процент от сделки). Но расходы на зарплату в этом случае никто не отменяет.
Снижается рентабельность и из-за скачков цен на ГСМ, роста стоимость обслуживания авто и аренды офиса. Чтобы компенсировать периоды повышения затратной части при сохранении цен на услуги фирмы, можно создать резервный фонд и рассчитать бизнес-план с его учетом.