Бизнес план пансионата с финансовой моделью

Список графиков:

Гр 1. Динамика численности населения России в 1990-2013 гг., млн чел.

Гр 2. Динамика численности населения России в трех вариантах прогноза  в 2014-2031 гг., тыс. чел.

Гр 3. Крупнейшие регионы РФ по численности населения в 2013 году, чел

Гр 4. Динамика заболеваемости населения в России в 2000-2013* гг., зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни

Гр 5. Динамика количества санаторно-курортных организаций в 2002-2013* гг., ед.

Гр 6. Динамика численности размещенных лиц и ночевок в санаторно-курортных организациях в 2002-2013* гг., млн чел.

Гр 7. Динамика численности размещенных лиц в санаторно-курортных организациях по кварталам в 2011-2013 гг., чел.

Гр 8. Динамика доходов и расходов санаторно-курортных организаций в 2003-2013* гг., млрд руб.

Гр 9. Динамика доходов санаторно-курортных организаций от предоставляемых услуг без НДС, акцизов и аналогичных платежей по кварталам в 2011-2013 гг., млн руб.

Гр 10. Наиболее высокая и отрицательная валовая рентабельность деятельности санаторно-курортных организаций в регионах в 2013 году, %

Гр 11. Динамика средних потребительских цен на санаторий в 2000-2013 гг., руб/день

Гр 12. Динамика загрузки санатория по кварталам, %

Гр 13. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения санатория, тыс. руб.

Гр 14. Динамика чистой прибыли санатория, тыс. руб.

Гр 15. Движение денежных потоков санатория, тыс. руб.

Гр 16. Остаток денежных средств  на счету санатория, тыс. руб.

Гр 17. Чистый доход (NCF) санатория, тыс. руб.

Гр 18. Чистый дисконтированный доход (NPV) санатория, тыс. руб.

Гр 19. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен

Гр 20. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен

Гр 21. Влияние уровня цен на PB, % от уровня цен

Гр 22. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен

Гр 23. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен

Гр 24. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен

Гр 25. Точка безубыточности санатория, %

Список диагр-м:

Диагр 1. Структура заболеваемости населения России по основным классам болезни в 2000, 2005, 2010, 2012 гг., %

Диагр 2. Структура заболеваемости населения по регионам России в 2009-2012 гг., %

Диагр 3. Структура численности размещенных лиц в санаторно-курортных организациях по регионам в 2013* году, %

Диагр 4.  Динамика инвестиционных вложений в проект санатория, тыс. руб.

Диагр 5. Структура инвестиционных вложений в санаторий, %

Диагр 6. Динамика выручки санатория, тыс. руб.

Диагр 7. Структура выручки по видам услуг санатория, %

Диагр 8. Структура текущих расходов санатория, %

Диагр 9. Структура налоговых выплат санатория, %

Список сх-м:

Сх 1. Факторы ценообразования

Сх 2. Параметрические методы ценообразования

Список табл-ц:

Табл 1. Среднедушевые денежные доходы населения по регионам РФ в 2011-2012 гг., руб.

Табл 2. Заболеваемость населения отдельными инфекционными заболеваниями в 2013 году, число случаев на 100 тыс. чел.

Табл 3. Количество санаторно-курортных организаций в регионах РФ в 2002,2005,2008-2013 гг., ед.

Табл 4. Динамика численности номеров и коек-мест в санаторно-курортных организациях в 2002-2013* гг., ед.

Табл 5. Соотношение доходов и расходов санаторно-курортных организаций по регионам РФ в 2011-2012 гг., млн руб.

Табл 6. Динамика инвестиций в основной капитал санаторно-курортных организаций по крупнейшим регионам в 2005-2013 гг., млн руб.

Табл 7. Динамика цен на санаторий в регионах РФ в 2009-2013 гг., руб/день

Табл 8. Средние потребительские цены на сопутствующие услуги санатория в

2009-янв 2014 гг.

Табл 9. Крупнейшие компании с основным видом деятельности по ОКВЭД «Деятельность санаторно-курортных учреждений» по выручке в 2006-2012 гг., тыс. руб.

Табл 10. Персонал санатория

Табл 11.  Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб.

Табл 12. Медицинские услуги санатория

Табл 13. Развлекательные услуги санатория

Табл 14. Услуги размещения (путевки) санатория, тыс. руб.

Табл 15. Параметры текущих затрат санатория

Табл 16. . Налоговые выплаты санатория, тыс. руб.

Табл 17. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.

Табл 18. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.

Табл 19. Бухгалтерский баланс, тыс. руб.

Табл 20. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.

Табл 21. Показатели эффективности проекта

Табл 22. Расчет точки безубыточности санатория, %

Добавлено в закладки: 0

Отдых после года упорного труда ждет каждый из горожан.Если город, населением не менее 40 тыс. человек, находится в более-менее экологической зоне, можно подумать об открытии бизнеса в сфере отдыха. Однако, учитывая, что “с нуля” открывать бизнес – очень дорого, стоит подумать об аренде помещения под пансионат, что выйдет значительно дешевле.

Привлекательность проекта

Бизнес в сфере пансионатного отдыха имеет массу позитивных возможностей:

• особенности современной экологии города играют отрицательную роль для здоровья человека;
• пансионат имеет возможность предоставить уставшим горожанам не только отдых, но еще и комплекс оздоровительных мероприятий, подобно санаторию;
• кроме отдыха и оздоровительных мероприятий предоставляются дополнительные услуги: бани-сауны, косметические услуги, кафе и рестораны;
• комплекс оздоровительных мероприятий, в отличии от узконаправленных санаторных, носит профилактический характер, поэтому подходит всем присутствующим в пансионате горожанам;
• зимой, когда посетителей становится меньше, помещения санатория можно использовать для других мероприятий (проведения корпоративов, совещаний, семинаров, конференций),  – это будет выгодно с финансовой точки зрения.

Чтобы определиться с ценами на путевки и услуги в пансионате, необходимо изучить рынок региона, в котором он планируется к открытию. Главными потребителями пансионата будут прежде всего, отдыхающие среднего достатка. При этом инвестором может стать один из директоров, или несколько, из основных предприятий города, заинтересованных в продуктивной работе своих работников в течении года. А доля собственных средств, вкладываемых в бизнес, будет не более 5% всего начального капитала.

Рынок санаторно-оздоровительных услуг

Как показывает анализ рынка, услуги пансионатного отдыха предоставляют многие. Однако тех, кто пользуются их услугами не так много, как возможно, исходя из имеющихся в наличии пансионатов. Связано это с некоторыми причинами:

• не все услуги соответствуют высоким ценам путевок;
• отсутствие культурной программы в пансионатах;
• наличие более качественных услуг в пансионатах заграницей. 

При выполнении всех замечаний отдыхающих можно добиться создания прочной клиентской базы и, следовательно, финансовой выгоды.

Персонал

Качественный, правильный подбор персонала играет немаловажную роль в успешной работе пансионата. Основной штат обычно составляют:

• администрация пансионата;
• бухгалтерия;
• отдел маркетинговых услуг;
• медперсонал;
• горничные и другой обслуживающий персонал;
• персонал для оказания дополнительных услуг: косметических, кафе, услуг бани;
• работники охраны.

Скачать бизнес план пансионата за 550 руб., у наших партнёров, с гарантией качества.

Выбор места для размещения

Расположение пансионата должно быть определено курортными возможностями:

• отсутствием промышленных предприятий на близлежащей территории;
• наличием зеленой зоны;
• наличием водоема или возможности установки бассейна;
• максимально чистого воздуха;
• удобного подъезда к нему. 

Цены на недвижимость больше располагают к аренде помещения, чем строительству нового здания или его покупке. Бывает так, что выбранное место не имеет подходящего здания, тогда необходимо либо  менять место, либо решиться на строительство, что скажется на финансах и сроках сдачи в эксплуатацию пансионата.

К тому же, цены зависят хоть при строительстве, аренде или  покупке от места выбора помещения под пансионат: в Подмосковье цены будут умеренные, а в районе Сочи, например, значительно выше. Расходы в целом зависят от правильно и грамотно составленного бизнес-плана.

Выбор режима работы пансионата

Сразу стоит определиться, как будет работать пансионат: целый год или в теплое время года. Опыт работы других пансионатов показывает, что круглогодичная работа предпочтительнее и финансово выгоднее для бизнес-проекта.

Необходимо лишь правильно перестроиться в плане дополнения зимними видами культурной программы и развлечений для отдыхающих, а оздоровительная часть пребывания в пансионате обычно проходит, в основном, в стенах учреждения, поэтому заметных изменений не произойдет.

Финансы

Затраты предполагают собой следующие статьи расхода:

• расходы по подготовке помещения под пансионат и прилегающей к нему территории (ремонт, обустройство);
• расходы на мебель и дизайнерские работы;
• расходы на номера для отдыхающих, медицинские кабинеты, процедурные комнаты, просторную столовую, кафе, бани, душевые и прочее;
• расходы на инвентарь и бытовые приборы по уборке номеров и территории пансионата .

Ежемесячные расходы включают в себя обязательные проплаты налогов, содержания пансионата, расходы питания и всего того, что обеспечивает качественный отдых, а именно:

• плату за аренду, за землю и коммунальные расходы;
• оплату налогов;
• расходы на медикаменты и вспомогательные материалы для оказания оздоровительных мероприятий и процедур отдыхающим;
• расходы на оплату труда персоналу заведения;
• расходы на закупку продуктов питания, в том числе на ГСМ для их привоза;
• расходы на рекламу;
• расходы на организацию и проведение культурно-развлекательных мероприятий.

Финансовые риски

Финансовые риски есть в любом бизнесе, но при организации отдыха в пансионате их можно избежать, выполняя определенные условия:

• грамотно составить бизнес-план, учтя при этом различные непредвиденные обстоятельства и выход из них в случае, если им будет место;
• правильно выбрать место под пансионат;
• предельно аккуратно распределить имеющиеся средства;
• продумать оздоровительную и культурную программу для отдыхающих максимально качественно.

Окупаемость проекта

Точных дат окупаемости пансионата назвать нельзя, наверняка, первый заезд не даст высоких доходов – к этому нужно быть готовым, а вот последующие заезды уже могут дать высокие финансовые результаты.

В любом случае, пансионат должен окупить себя максимум в течение года. Хорошая рекламная кампания и качественное обслуживание – два “кита” хорошей проходимости отдыхающих в пансионате.

Скачать бесплатно готовый пример бизнес-плана пансионата

Скачать бизнес план пансионата за 550 руб., у наших партнёров, с гарантией качества. В открытом доступе, на просторах интернета, его нет.
Содержание бизнес плана:
1. Конфиденциальность
2. Резюме
3. Этапы реализации проекта
4. Характеристика объекта
5. План маркетинга
6. Технико-экономические данные оборудования
7. Финансовый план
8. Оценка риска
9. Финансово-экономическое обоснование инвестиций
10. Выводы