Бизнес план очистка сточных вод
УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования Ейский район
______________
«___» _______________ _____ года
(место печати)
БИЗНЕС-ПЛАН
«Строительство очистных сооружений»
Инициатор: администрация муниципального образования Ейский район/ – глава муниципального образования Ейский район
Почтовый адрес: 353680, Краснодарский край, 06.
Сайт: www.yeiskraion. ru
Телефон/, 2-07-97, 2-57-36
Электронный адрес: 23246619@rambler.ru
Дата подачи заявки:
Этот бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе. исключительно для принятия решения по финансированию данного проекта и не может быть использован как-либо иначе, в частности для разработки собственных бизнес-планов и/или самостоятельной реализации данного проекта.
Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные по данному проекту, касающиеся его потенциальной прибыльности, объемов реализации, расходов, нормы прибыли и будущего ее уровня, основываются на согласованных мнениях со всеми участниками разработки проекта. Информация, содержащаяся в данном бизнес-плане, получена из источников, заслуживающих доверия.
Июнь 2014
СОДЕРЖАНИЕ
1.Резюме проекта. 3
2.Общие сведения об инициаторе проекта. 5
3.Производственный план. 8
4.Маркетинговый план. 13
5. Анализ рынка. ………………………………………………………………………………………………………. 17
6.Организационный план проекта…………………………………………………………………………….. 20
7.Финансовый план. 24
8. Анализ рисков проекта………………………………………………………………………………………….. 25
9. Сопутствующие эффекты от реализации проекта…………………………………………………… 27
10. Лицензирование и сертификация…………………………………………………………………………. 28
Приложения. 29
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1. Краткое описание проекта.
Реализация проекта «Строительство очистных сооружений» является важным и актуальным решением. Строительство очистных сооружений позволит улучшить качество поверхностных вод на территории Краснодарского края путём сокращения сбросов загрязняющих веществ в водные объекты Ейского района.
Цель реализации проекта: привлечение инвестиционных средств, позволяющих реализовать проект строительства очистных сооружений, определение экономической эффективности, рентабельности и срока окупаемости инвестиционных издержек.
Для размещения очистных сооружений, включая территорию, необходимую для его обслуживания, выделяются свободные земельный участок общей площадью 100000 кв. м.
Для достижения цели проекта необходимо решить следующие основные задачи:
— разработать и согласовать проектно-сметную документацию;
— закончить оформление и расчеты по аренде земельного участка с заложенным фундаментом;
— привлечь необходимые для реализации проекта дополнительные финансовые ресурсы;
— обеспечить население и предприятие высококачественной услугой по очистке воды по доступным ценам;
— решение проблем нехватки очистных сооружений на территории региона.
— увеличение доходной части местного и краевого бюджета за счет налоговых поступлений.
— создать новые рабочие места.
1.2. Размер капитальных вложений для реализации проекта.
Требуемый объём инвестиций – 301,4, млн. руб.
1.3. Размер необходимого земельного участка.
Необходимо выделение участка общей площадью 100000 кв. м.
Проектом предусматривается новое строительство:
— здания решеток с габаритными размерами в осях 16,5 Х 9 м и высотой до низа покрытия 6,7 м;
здание одноэтажное;
-песколовок с круговым движением воды; представляют собой две железобетонные
— заглубленные емкости диаметром 6 м;
-цеха механической обработки осадка с габаритными размерами в осях 24 Х 12 м и высотой до низа покрытия 7,9 м; здание одноэтажное;
-склада реагентов; навеса из легких металлических конструкций с габаритными размерами в осях 6 Х3 м и высотой до низа покрытия 5,0 м;
-модульной газовой котельной с габаритными размерами 7 Х 3,2 м.
-регулирующих емкостей; шесть ж/б емкостей d=12 м, глубиной 5.3 м
-двух блоков емкостей (аэротенков, аэробных стабилизаторов, отстойников) с габаритными
размерами в осях 72 Х 45 м и 90,15 Х 45 м;
-илоуплотнителя, с габаритными размерами 30 Х 21 м, глубиной 5,65 м;
-здания реагентного хозяйства и хлораторной с габаритными размерами в осях 21 Х 12 м и высотой до низа покрытия 6,32 м;
-насосной станции внутриплощадочных стоков; круглой формы, с подземной частью ж/б d=10,3 м, заглубленной на 5,0 м, надземной частью высотой 4,04 м с пристройкой размерами 5,74 Х3,9 м и высотой 3,0 м;
-воздуходувной с размерами машинного зала 18,0 Х 12,0 м высотой 7,2 м, размещенной в административно-бытовом здании;
— песковых площадок, размерами 20,0 Х 30,0 м;
-аварийных иловых площадок размерами 45,0 Х 42,5 м;
-площадок компостирования размерами 40,0 Х 114,0 м.
— первичные отстойники;
-лаборатория;
-гараж;
-столярная мастерская;
-мастерская.
В проекте предусматривается использование прогрессивных строительных решений, обеспечивающих экономию материальных ресурсов и трудозатрат в процессе строительства и реконструкции, а также экономию энергоресурсов в процессе эксплуатации. Также проектом предусматривается проведение специальных мероприятий и работ, направленных на обеспечение безопасности, долговечности конструкций и оборудования, а также соблюдение условий труда.
Более подробная информация о проектных решениях, технологии, архитектурно-
строительной части, организации строительства, эксплуатации, водоснабжении, канализации, теплоснабжении, отоплении и вентиляции, электроснабжении, электрооборудовании, телефонизации и радиофикации очистных сооружений, а также любая прочая информация, касающаяся производства, изложена в проектной документации, которая может быть предоставлена заинтересованным лицам.
1.4. Источники финансирования проекта.
Финансирование проекта планируется за счет собственных средств инвестора.
1.5. Сроки реализации проекта
Дата начала реализации проекта – 2015 год.
Строительство планируется осуществить в течение 12 месяцев.
Тип строительства – новое строительство.
Планировочная структура проектируемых объектов гармонично вписывается в окружающую среду и отвечает современным требованиям. Предлагаемый проект так же предполагает проведение работ по проведению инженерных сетей и инфраструктурных коммуникаций, озеленение и благоустройство прилегающей к нему территории.
Реализацию инвестиционного проекта планируется осуществлять в три этапа.
На первом этапе будут завершены все подготовительные для начала осуществления проекта работы, начато выполнение проектных работ. Будут определены стратегические партнеры, включая стратегического инвестиционного партнера, с которыми будут решены правовые, организационно-технологические и финансовые вопросы взаимодействия. Разработаны сетевые графики выполнения строительных работ, поставки оборудования, сдачи завода в эксплуатацию.
На втором этапе будут выполнены следующие работы: осуществлены заказ, поставка, шеф-монтаж и сдача в эксплуатацию технологического оборудования, сдача-приемка очистных сооружений под ключ. Будет начата подготовительная работа к эксплуатации очистных сооружений. С этой целью будет реализован комплекс мероприятий, включая подбор и обучение (переобучение) персонала совместно с поставщиками оборудования.
На третьем этапе будет осуществляться эксплуатация очистных сооружений.
1.6. Показатели эффективности реализации проекта (основные финансовые показатели доходности и окупаемости)
Экономическая эффективность данного проекта достаточно высока и представлена следующими основными показателями:
¾ сумма планируемых к привлечению средств – 301,4 млн. руб.;
¾ выручка (при 100% загрузки мощности) – 212,8 млн. руб.;
¾ внутренняя норма доходности (IRR) – 53,3 %;
¾ простой срок окупаемости – 3 лет;
¾ дисконтированный срок окупаемости – 4,25 лет;
¾ Индекс доходности (PI) – 1,1
¾ Чистый дисконтированный доход (NPV) – 68,71 млн. руб.
Бизнес-план отражает стратегические преимущества проекта, экономическую эффективность и производственную необходимость строительства очистных сооружений в Ейском районе Краснодарского края.
Решение о реализации данного проекта было принято на основании проведенных исследований в данной отрасли. При заложенном в расчетах уровне доходов и затрат проект является эффективным и финансово состоятельным.
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНИЦИАТОРЕ ПРОЕКТА
2.1. Полное и сокращенное наименование заявителя.
Администрация муниципального образования Ейский район Краснодарского края.
2.2. Год и месяц государственной регистрации заявителя в качестве юридического лица.
Будет предоставлено по требованию.
2.3. Дата и номер свидетельства о государственной регистрации заявителя, наименование регистрирующего органа.
Будет предоставлено по требованию.
2.4. Юридический и фактический адрес заявителя.
Будет предоставлено по требованию.
2.5. Дата и номер государственной регистрации устава заявителя (действующей редакции).
Будет предоставлено по требованию.
2.6. ОГРН, ИНН/КПП заявителя
Будет предоставлено по требованию.
2.7. Контакты: почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты (при его наличии), сайт в сети Интернет (при его наличии).
353691, Россия, Краснодарский край, 06.
2.8. Информация о структуре уставного капитала и составе учредителей (акционеров, участников) заявителя, владеющих долей, превышающей 5 процентов в уставном (акционерном) капитале:
Участие акционеров, с предъявляемыми требованиями в проекте исключено.
| Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 |
3.2. Описание необходимой инфраструктуры (внешней и внутренней) для осуществления деятельности очистных сооружений.
Таблица 1. Потребности в инженерной инфраструктуре
Вид инфраструктуры | Мощность, диаметр |
Электроснабжение | 320 кВт |
Водоснабжение | 25м3 |
Канализация | 200 мм |
Телефонизация | Телефонный кабель |
3.3. Сведения о производственном, технологическом и ином оборудовании с указанием технических характеристик.
Данное оборудование будет окончательно утверждено после подготовки проекта строительства очистных сооружений.
3.4. Сведения о степени готовности заявителя к началу деятельности (наличие оборудования, опытных образцов, технической документации, лицензий на производство, патентов, наличие предварительных договоренностей и (или) соглашений о намерениях с поставщиками и подрядчиками на осуществление строительных работ и поставку оборудования).
Генеральные поставщики проекта выбраны. Подготовлены письма о намерениях сотрудничества.
Базовые характеристики объекта:
общая площадь 100000 кв. м.;
производственная мощность – 7600 тонны в сутки;
Оказываемые услугами предприятия будут:
— удаление и обработка сточных вод (4000 тыс. куб. м. в год)
— удаление и обработка твердых отходов (жижи) (3600 тыс. куб. м. в год)
4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
В современном мире огромное значение придается охране окружающей среды и тем более в Курортном регионе на побережье моря. Значительные усилия властей направлены на сохранение здоровья населения и предотвращение экологических загрязнений и катастроф. Как уже говорилось выше, инвестиционный проект по строительству очистных сооружений в Ейском районе направлен на улучшений защиты окружающей среды от вредных сбросов хозяйственно-бытового происхождения, что является мероприятием природоохранного значения. Строительство объекта обеспечит высокое качество и надежность технологического процесса очистки сточных вод, предотвращение чрезвычайных ситуаций, улучшение условий труда, проживания и здоровья населения края. В Краснодарском крае устанавливается особые экологические требования к территории. Таким образом, очистные сооружения являются социально-значимым инфраструктурным проектом, в реализации которого имеется сильная заинтересованность местной и краевой администрации. Предлагаемый проект строительства очистных сооружений, отвечает современным требованиям к очистке сточных вод и соответствует самым передовым технологиям в данной области на настоящий момент времени. В Азовское море сбрасывается около 10,5 млн. куб. м сточных вод в год, прошедших очистку на очистных сооружениях канализации. Из них только 2 млн. куб. м очищаются до требуемых норм (20 процентов). В прибрежной зоне Азово-Черноморского побережья действует 60 комплексов очистных сооружений канализации (ОСК) мощностью 721,2 тыс. куб. м/сут., в т. ч. 19 комплексов ОСК, находящихся на балансе муниципальных коммунальных предприятий общей мощностью 595,4 тыс. куб. м/сут. В целом 85 процентов этих сооружений работает стабильно и обеспечивает очистку сточных вод до установленных нормативов. В ряде городов и населенных пунктов требуется реконструкция очистных сооружений и сетей канализации, строительство сооружений по доочистке сточных вод и обработке осадка не только на муниципальных объектах, но и на объектах, принадлежащих различным предприятиям, организациям и учреждениям санаторно-курортного комплекса.
Характеристика очистных сооружений
В ходе реализации проекта «Очистные сооружения» будут реализованы следующие услуги:
удаление и обработка сточных вод;
удаление и обработка твердых отходов (жижи).
Очищение происходит в несколько этапов:
механический
биологический
физико-химический
химический
иногда дезинфекция сточных вод.
Механический этап.
Производится предварительная очистка поступающих на очистные сооружения сточных вод с целью подготовки их к биологической очистке. На механическом этапе происходит задержание нерастворимых примесей.
Для задержания крупных загрязнений органического и минерального происхождения применяются решётки и для более полного выделения грубодисперсных примесей — сита. Максимальная ширина прозоров решётки составляет 16 мм. Отбросы с решёток либо дробят и направляют для совместной переработки с осадками очистных сооружений, либо вывозят в места обработки твёрдых бытовых и промышленных отходов.
Затем стоки проходят через песколовки, где происходит осаждение мелких частиц (песок, шлак, бой стекла т. п.) под действием силы тяжести, и жироловки, в которых происходит удаление с поверхности воды гидрофобных веществ путём флотации. Песок из песколовок обычно складируется или используется в дорожных работах.
В результате механической очистки удаляется до 60-70 % минеральных загрязнений, а БПК5 снижается на 30 %. Кроме того, механическая стадия очистки важна для создания равномерного движения сточных вод (усреднения) и позволяет избежать колебаний объёма стоков на биологическом этапе.
Биологический этап.
Биологическая очистка предполагает деградацию органической составляющей сточных вод микроорганизмами (бактериями и простейшими).
На данном этапе происходит минерализация сточных вод, удаление органического азота и фосфора, главной целью является снижение БПК.
Могут использоваться как аэробные, так и анаэробные микроорганизмы.
С технической точки зрения различают несколько вариантов биологической очистки. На данный момент основными являются активный ил (аэротенки), биофильтры и метантенки (анаэробное брожение).
Первичные отстойники, куда на этом этапе попадает вода, предназначены для осаждения взвешенной органики. Это железобетонные резервуары глубиной пять метров и диаметром 40 и 54 метра. В их центры снизу подаются стоки, осадок собирается в центральный приямок проходящими по всей плоскости дна скребками, а специальный поплавок сверху сгоняет все более легкие, чем вода, загрязнения, в бункер.
Также в биологической очистке, после первичных отстойников и аэротенков существует вторая линия радиальных отстойников. Во вторичных отстойниках находятся илососы. Они предназначены для удаления активного ила со дна вторичных отстойников очистных сооружений промышленных и хозяйственных стоков.
Физико-химический этап.
Данные методы используют для очистки от растворенных примесей, а в некоторых случаях и от взвешенных веществ. Многие методы физико-химической очистки требуют предварительного глубокого выделения из сточной воды взвешенных веществ, для чего широко используют процесс коагуляции.
В настоящее время в связи с использованием оборотных систем водоснабжения существенно увеличивается применение физико-химических методов очистки сточных вод, основными из которых являются:
— флотация;
— сорбция;
— центрифугирование;
— ионообменная и электрохимическая очистка;
— гиперфильтрация;
— нейтрализация;
— экстракция;
— эвапорация;
— выпаривание, испарение и кристаллизация.
Типы и назначения очистных сооружений
В связи с ростом объемов водопотребления и недостаточностью источников подземных вод для целей водоснабжения используются источники поверхностных вод, забираемых из рек и водоемов.
К качеству питьевой воды предъявляются требования в соответствии с нормами действующего стандарта. Высокие требования предъявляются также и к качеству воды, идущей на технологические цели промышленных предприятий, так как от этого во многомзависит нормальное функционирование промышленных агрегатов и оборудования цехов.
Качество воды в источниках водоснабжения часто не соответствует предъявляемым требованиям, поэтому возникает задача его улучшения. Улучшение качества природной воды для хозяйственно-питьевых нужд и технологических целей достигается различными специальными методами ее обработки (очистки). В целях улучшения качества питьевой воды и ее очистки в составе современных водопроводов возводятся специальныекомплексы очистных сооружений, объединяемые в водоочистные станции.
Сточные воды также требуют очистки с целью устранения вредного их воздействия на внешнюю среду (водоемы, почву, подземные воды, воздух) и через нее на людей, животных, рыб, растения. Очистка сточных вод является одним из важнейших мероприятий по охране природы, рек и водоемов от загрязнения. Она производится на специальных комплексах канализационных очистных сооружений. Эти сооружения не только очищают воды от загрязнений, но и улавливают полезные вещества для использования их на основном производстве (в промышленности) или для использования как сырья в других производствах.
Необходимая степень очистки отводимых сточных вод, сбрасываемых в водоемы РФ, регламентируется «Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и «Основами водного законодательства РФ».
В практике строительства возводятся комплексы очистных сооружений двух основных типов – водопроводные и канализационные. Каждый из указанных типов очистных сооружений имеет свои разновидности, а также специфические особенности как по составу и устройству отдельных сооружений, так и по технологическим процессам, происходящим в них.
Водопроводные очистные сооружения. Метод обработки воды и состав водопроводных очистных сооружений зависят от качества исходной воды, требований, предъявляем их к качеству питьевой воды, и принятой технологической схемы ее очистки.
4.2. Стратегия продвижения реализуемого проекта на рынке, реклама.
Стратегия в области качества.
На предприятии необходимо разработать комплект нормативной и методической документации, определяющей требования к качеству предоставляемых услуг.
Руководство предприятия обеспечит функционирование системы эффективного контроля за соблюдением работниками предприятия требований, установленных к качеству оказываемых услуг.
Требования к качеству оказываемых услуг включают следующие основные положения:
| Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 |