Бизнес план на добычу щебня
Щебень широко применяется в жилом и коммерческом строительстве, включая возведение гидротехнических сооружений, прокладку автомобильных и железных дорог. Его используют при закладке фундаментных оснований, производстве бетонных растворов и изделий из них.
Добыча щебня как бизнес: описание и цели проекта
Щебенка – недорогой товар, но ее добыча и реализация станут выгодным предприятием. Среди причин этого – высокая рентабельность бизнеса и низкая себестоимость производства материала, а также другие его достоинства, ведь он:
- не портится при хранении даже под открытым небом;
- продается в больших объемах;
- может быть произведен из любых твердых пород.
Среди минусов бизнес-идеи – сезонность колебания спроса на товар: в холодный период года, когда массовые строительные и дорожные работы заканчиваются, объемы реализации его сокращаются на 10–60%.
Что такое щебень, его свойства и характеристики
Щебень – продукт дробления гранита, гравия и других твердых горных пород со средней плотностью 1,2–3 г/см3. Основной его характеристикой является лещадность, или форма щебеночного зерна, а также процентное содержание в общей массе таких элементов:
- плоских пластинчатых, к которым относят зерна, чья толщина в 3 и более раз меньше, чем их длина;
- игловатых, когда длина больше ширины как минимум в 3 раза.
Более качественным считается низколещадный (кубовидный) щебень. Он прочнее и при использовании в производстве бетона позволяет более плотно утрамбовать себя в массиве.
Также в числе основных показателей качества продукции – ее морозостойкость, выражаемая количеством циклов замораживания/оттаивания. Важна и механическая прочность продукта, а также его естественная радиоактивность.
Технология добычи щебня в карьерах
Первый этап – взрывные работы, позволяющие отделить щебень от других горных пород. Очень важна правильная подготовка перед взрывом – бурение шпуров, закладка в них взрывчатки. Во время этого этапа вся деятельность на карьере приостанавливается, персонал выводится из зоны проведения работ, техника безопасности должна соблюдаться неукоснительно.
Образованные валуны раскалываются гидромолотом на более мелкие куски и самосвалами доставляются на производственную линию. Там материал сгружается в приемный бункер, затем поступает в дробильные агрегаты (они могут быть щековыми, роторными, валковыми и другими), где происходит его дробление на фракции.
Одна из самых дорогих и востребованных фракций – 5–20 мм. Такой щебень используют при строительстве зданий и дорог, в производстве ЖБИ.
Полученное сырье поступает на грохоты (сита) для сортировки. Здесь происходит разделение камней по размерам. Сначала от общей массы отделяются самые крупные экземпляры (больше 20 мм в диаметре), отправляемые на повторное дробление. Второй этап грохочения – отделение отсева, зерен диаметром до 5 мм. Это самая дешевая фракция, имеющая своего потребителя: материал приобретают производители тротуарной плитки и строительной керамики, его используют в дорожном строительстве и как противогололедное средство.
Фракция 5–20 мм подвергается сортировке на классы в зависимости от своих характеристик. Лабораторными методами (собственными силами или с привлечением сторонних предприятий) производитель определяет радиоактивность продукта, его лещадность, прочность, водопоглощение, морозостойкость, наличие примесей. В зависимости от результатов сырье разделяют на классы:
- первый – для использования в жилых помещениях;
- второй – для дорожного строительства и возведения нежилых зданий;
- третий – для применения за пределами населенных пунктов.
Организационный план
Регистрация предприятия
Компания может работать в формате ООО. Обязательно получение правоустанавливающей документации владения на карьер и оформление лицензии, действующей 5 лет и впоследствии продлеваемой. Согласно существующему законодательству, пользование недрами в нашей стране в коммерческих целях осуществляется при одновременном наличии этих двух документов – договора аренды участка и лицензии, и потеря по какой-то причине одного из них автоматически переводит деятельность в разряд нелегальных.
Без лицензии можно добывать полезные ископаемые исключительно в бытовых целях и на глубине не более 2 м.
Лицензию можно купить на аукционе либо получить на конкурсе (также с оплатой). Предварительно следует подготовить специальный пакет бумаг, согласовать будущую деятельность с местными органами самоуправления и Министерством охраны окружающей среды, т. к. добыча полезных ископаемых с применением техники приводит к негативным изменениям в недрах.
Оборудование для добычи щебня
Выбор оборудования зависит от масштабов производства. При больших залежах пород более выгодным будет строительство стационарного завода – это дешевле, производительнее и менее трудоемко в обслуживании. Он окупится быстрее передвижного предприятия, но имеет недостатки в виде значительных стартовых вложений в подготовку площадки для размещения оборудования, а также затрат на перевозку его на новое место после того, как месторождение истощится.
В случае отсутствия крупных залежей, при наличии нескольких мелких месторождений в регионе нужен передвижной производственный комплекс. Он дороже, чем стационарный, и менее производительный, но не требует сложного обустройства площадки для своего размещения и передвигается на новое место без применения спецтехники.
Тип дробилки также зависит от объемов добычи. Самый популярный вариант, способный производить до 130 тонн/час и относительно дешевый, – щековый агрегат, раскалывающий и растирающий камни между двумя плитами, одна из которых статична, а другая приводится в движение специальным механизмом. Время от времени плиты нужно менять местами, так как движимая быстро истирается, наплавлять на их поверхность покрытие из твердых сплавов, а после полной выработки ресурса – заменять на новые детали.
Популярны роторные щебневые дробильные машины. Они дороже щековых, но работают больший период времени без ремонта. Если предприятие ставит своей целью производство мелкофракционного щебня для дорог и изготовления ЖБИ, целесообразно приобрести ударно-центробежную дробилку. Ее можно купить в качестве вспомогательного оборудования, в пару к основному, производящему крупный щебень.
Конусные, в т. ч. гидравлические конусные, агрегаты являются универсальными, способными производить материал любой фракции, включая мелкий искусственный песок. Измельчение камня в таких дробилках проводится подвижным и статичным конусами. Это самое дорогое оборудование.
Также понадобится система сит, автомобильный транспорт, погрузчики. Кроме того, следует оборудовать офис предприятия.
Штат сотрудников
В штат предприятия включаются следующие сотрудники:
- инженер-технолог, специализирующийся на открытых горных работах;
- подсобные рабочие (2–3 человека);
- водитель грузового автотранспорта;
- администратор, выполняющий также функции маркетолога;
- 2–3 сторожа, работающих посменно.
Для дробления глыб нужны взрывотехники, их целесообразно нанимать посменно. Бухгалтер также может быть приходящим специалистом.
Поиск каналов сбыта продукции
Потенциальными покупателями продукции являются строительные магазины и оптовые базы, профильные компании (застройщики, автодорожники, коммунальщики). Приобретают щебеночный товар и частные клиенты. Бизнес-план по добыче щебня должен включать детальное описание стартовой и поддерживающей рекламной кампании. Привлекать целевую аудиторию нужно путем размещения объявлений в местных СМИ и интернете, а также звонков и писем в компании, которые могли бы заинтересоваться сотрудничеством.
Финансовые показатели проекта
Стартовые вложения в строительство завода по изготовлению щебенки составляют 130 млн рублей. В эту сумму входит документальное оформление бизнеса, получение лицензии на добычу полезных ископаемых, аренда карьера, приобретение, доставка и монтаж на участке оборудования, реклама. В месяц предприятие будет требовать до 9 млн рублей – в них включены зарплата персонала, коммунальные платежи, все необходимые административные отчисления, покупка топлива и запчастей для оборудования, поддерживающая рекламная кампания. Среднемесячная выручка от реализации продукции составит 17 млн рублей. Рентабельность производства – до 47%. Завод окупится за 13 месяцев.
Производство щебня – выгодный, быстроокупаемый бизнес, который, однако, требует значительных вложений на старте.
Купить готовый бизнес план
Добавлено в закладки: 0
Вид бизнеса по добыче щебня – очень дорогостоящий
Щебень – один из самых популярных строительных материалов. Его можно встретить везде: и в фундаменте зданий, и вымощенных дорожках, и в бетоне для железобетонных плит.
Если в ближайшей местности есть карьеры гранита, которые никем не используются, можно открыть бизнес по добыче гранитного щебня.
Если бы экономисты действительно разбирались в бизнесе, они были бы богатыми людьми, а не советниками богатых людей. (Керк Керкорян)
Вид бизнеса по добыче щебня – очень дорогостоящий, но и доход будет заметным и постоянным.
Особенности регистрации
Когда будет принято окончательное решение в отношении открытия своего бизнеса, его нужно будет зарегистрировать. Для начала достаточно индивидуального предпринимательства. Недорого и не трудоемко. Когда бизнес наберет достаточных оборотов, штат и технику понадобится расширять, бизнес можно будет переоформить на ООО.
Системой налогообложения лучше взять упрощенную – с 15% от прибыли.
Организационно-правовая деятельность
Для пуска предприятия по добыче щебня в эксплуатацию, необходимо прежде всего оформить ряд необходимых и важных документов:
- Получить лицензию на добычу щебня из карьера.
- Разработать проектную документацию для запуска карьера в эксплуатацию. Защитить эту проектную документацию в Ростехнадзоре.
- Получить технические условия использования карьера для добычи щебня.
- Провести разработку технологии по производству щебня.
Технология производства щебня
Технология производства щебня имеет два этапа:
- добыча каменного бута,
- переработка каменного бута на щебень желаемого размера.
На видео: Добыча гранита и переработка его в щебень
Гранит – камень очень большой плотности, поэтому для его добычи используют взрывные материалы, чтобы отколоть от общего камень поменьше, затем его слегка измельчают, а для получения щебня однородной величины отправляют на дробильные участки, где проведя ряд дополнительных работ, сортируют.
Каменный бут включает несколько стадий переработки:
- Первичное дробление. В бункер питателя равномерно подается горная масса и дробилка делает первое измельчение породы на куски среднего размера.
- Вторичное дробление. Бут среднего размера по ленточному транспортеру поступает в дробилку, где проходит следующий этап измельчения породы на куски более мелкого размера.
- Сортировка полученной массы. полученную массу разного размера направляют на грохот и он сортирует камень на нужный размер щебня. Отсортированный щебень складируют по размеру камня для постепенной реализации, как физическим лицам, так и предприятиям.
Оборудование для производства щебня
К нему относятся:
- питатели,
- дробилки,
- инерционные грохоты.
Скачать бизнес план по добыче щебня за 550 руб., у наших партнёров, с гарантией качества.
На видео: Оптовая продажа щебня
Питатели.
Их используют для транспортировки каменного бута в дробилки.
Бывают питатели:
- вибрационные,
- пластинчатые.
На предприятии могут применяться оба вида.
Вибрационный питатель – более модернизированное, по сравнению с пластинчатым, оборудование, так как при помощи ЭМВ осуществляет направленные возвратно-поступательные движения, а пластинчатый питатель состоит из закольцованного полотна из пластин, соединенных между собой шарнирами, и по нем перемещается каменный бут по движущемуся кругу.
Дробилки
Бывают дробилки:
- щековые,
- конусные,
- центробежные.
Щековые дробилки используют для первичного дробления камня. Они представляют собой две ” щеки”, одна из которых закреплена на дробилке, а другая движется по типу маятника. Камень измельчается между этими щеками от 4 до 8 раз.
Конусные и центробежные дробилки используются для последующего измельчения и вторичного дробления.
Инерционные грохоты
Грохоты работают по такой схеме: короб, под действием вибратора с помощью электродвигателя, выполняет круговые движения и щебень, просыпаясь, разделяется на фракции. На грохоте может устанавливаться от двух сит и более, чтобы работа шла быстрее.
Бизнес направлен на прибыль, значит, оборудование должно работать максимально и качественно, но для этого оно должно быть отлажено и стабильно в эксплуатации.
Персонал
Системой налогообложения лучше взять упрощенную – с 15% от прибыли
Количественный состав предприятия составит 54 человека, из них:
- админсостав – 6 человек,
- основные работники – 48 человек.
Количество рабочих дней за год – 329.
График работы – 5 рабочих дней и 2 выходных, 2 смены в сутки. Смена длится – 8 часов.
График работы рассчитан согласно усредненных норм и потребностей отрасли по добыче щебня.
Финансовый план
Финансовый план имеет свои особенности по организации добычи каменного бута и его переработки на щебень.
Здесь просчитывается количество необходимой техники для добычи камня, цену этой техники, оборудование для дробления на щебень и все остальные расходы по производству щебня.
Для добычи сырья из карьера и для производства щебня нужна особая и дорогостоящая спецтехника:
- Гидравлический экскаватор Komatsu PC1250-7 для работы в карьере с ковшом объемом 6,5 м3. Цена – 25 млн. 390 тыс. руб.
- Бульдозер Komatsu D-155. Цена – 8.4 млн. руб.
- Фронтальный погрузчик Komatsu WA470-3. Цена – 10 млн. руб.
Транспортный цех включает в себя такую технику:
- Самосвал для работы в карьере Caterpillar 772 – 5 млн. руб.
- Самосвал КАМАЗ-65115-044-62 с грузоподъемностью 15 тонн, цена – 2 млн. 180 тыс. руб.
- Бортовой КАМАЗ-65117, цена – 1.5 млн. руб.
- Автобус Hyundai на 25 мест, средняя стоимость которого – 18 млн. руб.
- Заправщик топливом, цена – 500 тыс. руб.
- Легковой автомобиль УАЗ «Патриот», цена от 499 тыс. руб.
- Сварочный полуавтомат, цена – 200 тыс. руб.
Если переработку породы в щебень осуществлять на дробильно-сортировочном участке, то это позволит строительный материал выпускать прямо у карьера, что значительно сэкономит средства.
Гранит – камень очень большой плотности
Оборудование для дробильно-сортировочного участка:
- Самоходный гидравлический молот, цена – 7.2 млн. руб.
- Самоходную щековую дробилку по цене – 18 млн. руб.
- Самоходную роторную дробилку по цене – 24.6 млн. руб.
- Самоходный грохот производителя METSO MINERALS. стоимостью от 8.531 млн. руб.
На видео: Декоративный щебень
Итого капитальные вложения составят 130 млн. рублей.
Выручка по производственной части за год составит 212 578 920 рублей, без учета НДС.
Расходная часть
Расходы на зарплату составят 1.6 млн рублей в месяц, из них:
- Производственный персонал – 1.31 млн рублей в месяц;
- Администрация – 290 тыс. рублей в месяц.
- Ставка по страховым взносам составляет 30 % от общего Фонда заработной платы.
Общая сумма на оплату труда за год составит: 1.6 млн рублей *1,3 *12 = 24 млн. 960 тыс. рублей.
Расходы на другие материалы и запчасти:
- Расходы на запчасти принимаются как 4 % от стоимости оборудования и предполагают следующий расчет 69 870 тыс. рублей * 0, 04 = 2 794 800 рублей.
- Расходы на содержание и эксплуатацию самосвала для работ в карьере в течении года будут составлять 7 966 670,00 рублей.
- Расходы на ГСМ другой спецтехники – 38 047 940,00 рублей.
- Процент амортизации основного оборудования -10 960 000,00 рублей.
Общие расходы на буровзрывные работы по добыче щебня составят за год – 21 600 000 рублей.
Предположительные расходы на ГСМ – 151 440 рублей.
Финансово-экономические показатели предприятия
- Выручка от реализации за первый год (без НДС) предполагается 212 578 920 рублей.
- Расходы на производство по добыче щебня – 112 173 275, 4 рублей.
- Налогооблагаемая прибыль – 100 405 644, 6 рублей.
- Налог на прибыль (20%) – 20 081 128,92.
- Чистая прибыль составит предположительно – 80 324 515,68.
Срок окупаемости предприятия– 1,6 года.
Вывод
Добыча щебня – очень выгодный бизнес, но требующий больших вложений, огромных сил, бесконечного внимания и терпения. Но это все себя окупит.
Пример — Скачать бесплатно готовый бизнес-план по добыче щебня
Скачать бизнес план щебеночного завода за 550 руб., у наших партнёров, с гарантией качества. В открытом доступе, на просторах интернета, его нет.
Содержание бизнес плана:
1. Конфиденциальность
2. Резюме
3. Этапы реализации проекта
4. Характеристика объекта
5. План маркетинга
6. Технико-экономические данные оборудования
7. Финансовый план
8. Оценка риска
9. Финансово-экономическое обоснование инвестиций
10. Выводы
На видео: Добыча щебня
Очень сложно найти материал, применяющийся в строительстве больше чем щебень. Так как щебень используется при закладке фундамента для зданий, в дорожном строительстве и является основой для производства бетона. Поэтому если в Вашей местности есть заброшенные гранитные карьеры, то есть смысл открыть свой бизнес по производству востребованного строительного материала – щебня.
Конечно, этот вид бизнеса требует больших капиталовложений, но он будет приносить регулярный доход.
Особенности регистрации предприятия по производству щебня
Для легализации бизнеса нужно оформить индивидуальное предпринимательство или открыть ООО. Если на первых этапах Вы планируете производить небольшие объемы строительного материала, то целесообразно будет оформить ИП. Эта процедура не требует больших затрат времени и денежных средств.
Наилучшая система налогообложения – упрощенная система налогообложения, 15 % от прибыли. Чтобы перейти на эту систему, необходимо в течение 3-х дней после оформления ИП подать заявление о желании перейти с общей системы налогообложения на УСН.
Особенности организационно-правовой деятельности:
- Получение лицензии на добычу каменного бута из карьера;
- Разработка проектной документации использования карьера и защита ее в Ростехнадзоре;
- Получение технических условий;
В процессе организации предприятия могут понадобиться следующие коды ОКВЭД, ОКП:
- 14.21 – «Разработка гравийных и песчаных карьеров»;
- ОКП код 57 1101 – гравий и щебень из природного камня и песчано-гравийных материалов;
Также в процессе организации собственного бизнеса в России необходимо ознакомиться с нормативными документами:
- ГОСТ 8267-93 – «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия».
- ГОСТ 8269.0-97, ГОСТ 22856-89, ГОСТ 26644-85, ГОСТ 25226-96, ГОСТ 7392-2002, ГОСТ 18866-93.
Эти документы весьма либеральны и разрешают производить щебень из разных пород, даже из строительного мусора – этот вид называется вторичным щебнем.
Технология производства щебня
Технологическая схема производства щебня отображена ниже.
Процесс производства щебня включает два этапа – добыча каменного бута и его переработка.
Посредством взрывных работ монолиты отделяют от массива. А затем при помощи спецтехники их раскалывают на мелкие камни, которые транспортируются на дробильно-сортировочный участок.
Переработка каменного бута включает следующие стадии:
1. Первичное дробление – на этой стадии каменный бут загружается в бункер питателя, где осуществляется равномерная подача горной массы в дробилку первичной обработки. Дробилка измельчает породу на куски среднего размера.
2. Вторичное дробление – измельченный бут при помощи ленточного транспортера поступает в дробилку вторичного дробления. Там горная масса измельчается на куски более мелкого размера.
3. Сортировка раздробленной массы – передробленная масса поступает на грохот, где сортируется на товарные фракции. С помощью выносных ленточных транспортеров все фракции щебня складируются по-отдельности.
Особенности производства цветного щебня
Технология производства цветного щебня отображена на рисунке ниже.
Для производства цветного щебня отбирают фракции определенного размера. Обычно используется щебень размером более 10 мм. В результате сортировки отсеиваются загрязнения и мусор. Далее щебень, который уже прошел сортировку, поступает в бетономешалку и заливается краской определенного цвета. Объем краски должен составлять 20 % от объема щебня.
Далее материал перемешивается на протяжении 40-60 минут. По завершению этой операции весь щебень покрывается цветной краской.
Для экономии краски извлекать щебень необходимо над приемным бункером, используя металлическую сетку. В этот бункер будут стекать излишки краски, которые можно будет использовать для повторной покраски.
В завершение покрашенный щебень высушивают. Для производства декоративного щебня в больших объемах лучше всего осуществлять сушку с помощью специальной камеры или бункера. Однако это оборудование стоит недешево, поэтому на первых этапах предпринимательской деятельности можно сушить щебень на открытом воздухе.
Оборудование для производства щебня
Питатели
На предприятиях может применяться два вида этого оборудования – вибрационные и пластинчатые.
Пластинчатый питатель – закольцованное полотно, которое состоит из пластин, что соединены шарнирно между собой. Каменный бут перемещается по движущемуся по кругу полотне.
Вибрационные питатели – это оборудование нового поколения. Оно имеет ряд преимуществ по сравнению с пластинчатыми питателями. Это оборудование осуществляет направленные и возвратно-поступательные движения при помощи электромагнитного вибратора.
Дробилки
Существуют дробилки щековые, конусные и центробежные. Для первичного дробления обычно используют щековые дробилки. Независимо от технических характеристик и модели, в щековых дробилках измельчение каменного бута происходит в результате раздавливания кусков между 2-ух щек. Одна из них неподвижно закрепляется на станине дробилки, а вторая находится на маятнике. Это оборудование измельчает камни в 4-8 раз.
Остальные виды дробилок используются для измельчения горной массы и вторичного дробления.
Грохоты
Для разделения щебня на фракции применяются инерционные грохоты. Это оборудование оснащено вибратором, который активируются электродвигателем. Под воздействием вибратора короб выполняет круговые движения.
Весь щебень подается на вернее сито, где благодаря колебаниям короба и наклонной установке, он транспортируется к разгрузке, просеиваясь через отверстия. На грохоте может быть два и более сит.
Для максимальной эффективности, все оборудование линии для производства щебня должно работать с максимальной отдачей.
Бизнес план производства щебня
Рассмотрим особенности организации завода по добыче горной породы и ее переработке на щебень.
Затраты на покупку оборудования
Для добычи каменного бута необходима следующая спецтехника:
1. Гидравлический карьерный экскаватор Komatsu PC1250-7 с ковшом емкостью 6,5 м3. Цена – 25 390 000 рублей;
2. Бульдозер Komatsu D-155. Цена – 8 400 000 рублей;
3. Фронтальный погрузчик Komatsu WA470-3. Цена – 10 000 000 рублей.
Парк техники транспортного цеха должен включать:
1. Карьерный самосвал Caterpillar 772 – 5 000 000 рублей;
2. Самосвал КАМАЗ-65115-044-62, грузоподъемность которого составляет 15 тонн. Стоимость – 2 180 000 рублей;
3. Бортовой автомобиль КАМАЗ-65117. Цена — 1 500 000 рублей;
4. Автобус Hyundai на 25 мест. Средняя стоимость – 18 000 000 рублей;
5. Топливозаправщик. Цена – 500 000 рублей;
6. Легковой автомобиль УАЗ «Патриот». Средняя стоимость — 499 000 рублей;
7. Передвижной сварочный полуавтомат. Цена – 200 000 рублей.
Переработку породы в щебень планируем осуществлять на дробильно-сортировочном участке. Это позволит производить строительный материал прямо у рабочей зоны карьера.
Дробильно-сортировочный участок должен включать следующее оборудование:
1. Самоходный гидравлический молот. Цена – 7 200 000 рублей;
2. Самоходную щековую дробилку. Средняя стоимость – 18 000 000 рублей;
3. Самоходную роторную дробилку. Цена 24 600 000 рублей;
4. Самоходный грохот производителя METSO MINERALS. Средняя стоимость – 8 531 000 рублей.
Основное требование к этому участку – средняя производительность переработки породы должна составлять более 110 м3/час. Конструкция вышеперечисленных установок не требует возведения укрытий в виде зданий, укрытых галерей. Это позволяет уменьшить капитальные затраты. Итого капитальные инвестиции составят 130 млн. рублей.
Выручка от производственной деятельности
Производственные мощности проектируемого завода должны добывать и перерабатывать около 600 тыс. м3 породы в год.
В этом проекте прогнозируется следующий выход продуктов:
- Отсев дробления (0-5 мм) – 27 %;
- Щебень фракции (5-20 мм) – 32 %;
- Щебень фракции (20-40 мм) – 25 %;
- Щебень фракции (40-70 мм) – 8 %;
- Бутовый камень – 8 %.
Годовой план производства щебня:
- Отсев мелких фракций – 166800 м3;
- Щебень М 600 (5-20 мм) – 188400 м3;
- Щебень М 600 (20-40 мм) – 151800 м3;
- Щебень М 600 (40-70 мм) – 42600 м3;
- Бутовый камень – 50400 м3.
Выручка за год составит (объемы фракций умножаем на среднюю цену):
- Отсев мелких фракций – 166 800 м3 *140, 8 руб./м3 = 23 485 440 рублей;
- Щебень (5-20 мм) – 188 400 м3 * 463, 1 руб./м3 = 87 248 040 рублей;
- Щебень (20-40 мм) – 151 800 м3*426,2 руб./м3 = 64697160 рублей;
- Щебень (40-70 мм) – 42600 м3*445,4 руб./м3 = 18974 040 рублей;
- Бутовый камень – 50400 м3*360,6 руб./м3 = 18174240 рублей.
Таким образом, годовая выручка без НДС составит 212 578 920 рублей.
Расходная часть бизнес-плана
Оплата труда
Для расчета затрат на оплату труда используем такие данные:
- Количество рабочих дней в году – 329 дней;
- График работы – 5 рабочих дней и 2 выходных;
- В сутки 2 смены;
- Продолжительность смены – 8 часов.
Штатное расписание разрабатывалось в соответствии с экспертными оценками потребностей каждого производственного этапа и установленными нормативами отрасли.Общая численность персонала для завода составляет 54 человека, из них 48 – основные работники, 6 – административный персонал.
Общие ежемесячные расходы на заработную плату составят 1 600 000 рублей из них:
- Производственный персонал – 1 310 000 рублей в месяц;
- Административный персонал – 290 000 рублей в месяц. Ставка по страховым взносам на 1 января 2013 года составляет 30 % от общего Фонда заработной платы.
Исходя из этого, общая сумма затрат на оплату труда за 12 месяцев составит: 1600 000 *1,3 *12 = 24 млн. 960 тыс. рублей.
Затраты на вспомогательные материалы и запасные части
Затраты на запасные части принимаются как 4 % от стоимости оборудования.69 870 тыс. рублей * 0, 04 = 2 794 800 рублей
Затраты на горюче-смазочные материалы: Общий расход дизельного топлива на эксплуатацию ДСУ, экскаватора, фронтального погрузчика, бульдозера, дизель-генератора и топливозаправщика – 1 438, 5 тыс. литров в год.
Расход смазочных материалов – 106, 4 тыс. литров (кг.) в год.
Расход ГСМ для самосвала Caterpillar:
- Дизельное топливо – 603, 7 тыс. литров (кг.) в год;
- Смазочные материалы – 42,9 тыс. литров (кг.) в год.
Предположим, что коэффициент использования самосвала составляет 0,5.
Средняя стоимость дизельного топлива составляет 25 руб./литр;
Средняя стоимость смазочных материалов составляет 19,6 руб./литр.
С учетом этих данных затраты на содержание и эксплуатацию карьерного самосвала составят 7 966 670,00 рублей в год.
Затраты на горюче-смазочные материалы другой спецтехники составят 38 047 940,00 рублей
Амортизационные отчисления
Процент амортизации основного оборудования равен 16 %.68 500 000 * 0,16 = 10 960 000,00 рублей
Косвенные расходы
Общие затраты на буровзрывные работы за год – 600 000 (проектная мощность карьера) * 36 руб./м3 (средняя стоимость буровзрывных работ) = 21 600 000 рублей
Расход дизельного топлива на эксплуатацию вспомогательного оборудования – 19,8 тыс. литров в год
Расход смазочных материалов на содержание вспомогательного оборудования – 0,5 тыс. литров в год
Коэффициент использования этой техники – 0,3
Отсюда следует, что затраты на ГСМ составляют: (19 800 *25 + 500 * 19,6) × 0,3 = 151 440 рублей.
Отчисление налога на добычу каменного бута
Ставка налога на добычу полезных ископаемых, которые используются в строительной индустрии, составляет 5,5 %.
Общие затраты на оплату налога на добычу каменного бута за год составят: 212 578 920 *0, 055 = 11 691 840,6 рублей
Размер прочих расходов составит 2 % от общей суммы прямых затрат: 98 362 740 *0,02 = 1 967 254,8 рублей
Общая себестоимость 98 362 740 + 11 691 840,6 + 1 967 254,8 + 151 440 = 112 173 275,40 рублей.
Для производства и продажи щебня в годовом объеме 600 000 м3 нужны затраты в размере 112 173 275,40 рублей.
При этом удельно эксплуатационные расходы на 1 м3 продукции составят 187,00 руб./м3.
Расчет финансово-экономических показателей
Выручка от реализации за первый год (без НДС) – 212 578 920 рублей
Затраты на производство – 112 173 275, 4 рублей;
Налогооблагаемая прибыль – 100 405 644, 6 рублей
Налог на прибыль (20%) – 20 081 128,92
Чистая прибыль – 80 324 515,68
Срок окупаемости – 1,6 года
Стоит отметить, что добыча каменного бута и производство щебня – выгодный бизнес. Однако он требует больших инвестиций, колоссальных сил и огромного внимания.