Бизнес план литейного производства хтс
Описание проекта
Мы ищем инвестора для реализации своего проекта по созданию современного , экологически чистого литейного производство в городе Кинешма, Ивановская область, Индустриальный парк «Кинешма». Проект в реальном секторе экономики. Залога нет. Предлагаемая доля инвестору в уставном капитале 50-70%,. Готовы подписать с потенциальным инвестором договор о нашей финансовой ответственности. Суть договора сводится к тому, что если проект потерпит неудачу на любом его этапе, тогда мы будем обязаны вернуть все вложенные деньги инвестору. Полная стоимость проекта 25 419 370
. Что нужно сделать в ходе реализации: 1. Приобрести в собственность промышленный корпус с земельным участком; 2. Приобрести оборудование; 3. Привести и смонтировать оборудование; 4. Принять и обучить рабочий персонал; 5. Закупить материалы; 6. Провести отладку оборудования в тесто-технологическом режиме; 7 Запустить производство; Что сделано на данный момент: 1. Разработан бизнес план проекта; 2. Сделан экономический расчет; 3. Подобран корпус подходящий под проект, со всеми подведенными к нему необходимыми коммуникациями; 4. Подобран комплект оборудования. Находится на складе поставщика; 5. Имеется предварительная договоренность с Поставщиками материалов. По каждому виду материалов минимум 2-а поставщика; 6.Производственная мощность предприятия 100 тн литья в месяц (первая очередь). Предварительных заявок на литье по согласованным ценам (заложены в расчеты) — 180 тн в месяц.. Все заказы долгосрочные от года и выше. Заказчики — серийные предприятия. От потенциальных Заказчиков получены письма о намерениях заказа литья на нашем предприятии. 7. Подобран и обучен персонал среднего звена управления. Основа технологии это одноразовая полистирольная (пенопластовая) модель отливки. Модель установленная в опоку засыпается сухим, чистым (без связующих) песком. Затем опока подключается к вакууму и после этого происходит заливка. После выдержки металла в форме до кристаллизации и снятия вакуума песок ссыпается в систему пескооборота и после охлаждения снова готов к использованию. В данной технологии для получения отливки используются 5 основных и вспомогательных материалов, вместо 18 по традиционным технологиям. Оптимальный развес литья получаемого по данной технологии от 20 гр до 600 кг. Однако это не говорит о том, что это максимальное ограничение. Максимальное ограничение обусловлено техническими параметрами: емкость печей, грузоподъемность кранов, наличие опок и т.д. Отливки получаемые по данной технологии относится к классу точного литья (6-7 класс точности). Точное литье в РФ, как показали наши маркетинговые исследования находится в дефиците. В Ивановской области предприятий работающих по данной литейной технологии нет. Рынок сбыта также достаточно обширен, начиная от чугунной посуды и до авиастроения. Универсальность технологии заключается еще и в том что оборудование подобранное под максимальные параметры (стальное литье), позволяет изготавливать также чугунное и цветное точное литье. В команде проекта 3 человека. Опыт работы каждого в литейном производстве на различных должностях от 9 лет. Мы сами как инициаторы проекта достаточно долго занимаемся литьем в различных формах и должностях. Работали непосредственно в литейном производстве на рабочей сетке. Руководителями младшего и среднего звена. Занимались проектирование и подбором оборудования литейного производства. Размещали заказы, согласовывали цены и т.д. В период с 2003 по 2010 г. арендовали литейное производство. В настоящее время есть желание и опыт организовать собственный прибыльный литейный бизнес. В случае Вашей заинтересованности предоставим расчеты и БП. Готовы обсудить любые варианты Вашего участия.
Уникальность проекта
Производства точного литья по себестоимости дешевле чем литье изготовленноее по традиционным технологиям
Стратегия продаж и маркетинг
Продажа продукции непосредственно прямым заказчикам, работа с посредниками, работа по агентским договорам. Размещение рекламы о предприятии в интернете, местном телевидении, радио станциях, печати. Работа на электронных торговых площадках
Создан 23.01.2011.
Адрес: 620268 г. Екатеринбург ул. Крауля
9.
Директор: Чесноков Александр Сергеевич
Учредительные документы – устав
предприятия и свидетельств о
регистрации в торгово-промышленной
палате РФ, а также лицензия.
АО «Литейное производство» обладает производственными
площадями 8000 кв. м, на которых располагаются
участки по изготовлению, очистке и термообработке
отливок из чугуна.
Наиболее значительные
акционеры:
1. Чесноков Александр
Сергеевич
2. Елисеев Николай
Васильевич
3. Бондаренко Владимир Владимирович
4. Чумаков Дмитрий
Петрович
5. Огурцова Елизавета
Рафиковна
Стоимость одной акции
– 1000 руб. Кол-во акций определяется
количеством инвестируемых средств
– 0,8 млн. руб., следовательно 800 акций.
9. Финансовый план
Потребность в капиталах планируется:
Таблица 9 – Потребность в капиталах
Наименование | Марка оборудования | Стоимость с учетом монтажа, тыс. руб. | Амортизационные отчисления | |
Норма % | Сумма ты сруб. | |||
Пристрой к цеху | 1500 | 2 | 30 | |
Печь 2 единицы | ДСПТ-6 | 1600 | 9 | 144 |
Поточная линия 2 единицы | Л-015 | 1800 | 9 | 162 |
Стержневая машина 2 единицы | 2Б83 | 1200 | 9 | 108 |
Бегуны | 15140 | 600 | 9 | 54 |
ИТОГО | 6700 | 498 | ||
В качестве источников финансирования можно рассматривать:
— собственные средства (50%);
— заемные средства (50%).
Так как проект осуществляется в действующем цехе, то
затраты на прирост оборотных средств
не планируем. Данные по источникам финансирования
и распределению средств по кварталам
представлены в табл. 10.
Таблица 10 – Источники
финансирования
Наименование источника | Распределение вложений по месяцам, | ||||
0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1 | |
Собственные средства | 0,8375 | 0,8375 | 0,8375 | 0,8375 | 3,35 |
Привлеченные средства | |||||
Заемные средства | 0,335 | 0,335 | 0,67 | ||
ИТОГО | 2,1775 | 2,1775 | 1,1725 | 1,1725 | 6,7 |
План привлечения и погашения кредитных
фондов приведен в табл. 11. Кредит берем
под 15 % годовых, что составит на 5 месяцев
по 3 процента в месяц.
Таблица 11 – План привлечения и погашения кредитных
фондов
Наименование операции | Распределение средств | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-12 | |
Привлечение кредита | 0,335 | 0,335 | ||||||
Погашение кредита | 0,67 | |||||||
Процент за кредит | 0,0201 | 0,0201 | 0,0201 | 0,0201 | 0,0201 | |||
Доходность предприятия
на (чистая прибыль) составит
по нашим прогнозам
Финансирование проекта и источники
финансирования
Финансирование проекта планируется
осуществлять следующим образом:
— проведение работ по подготовке
пристроя и ремонт помещений планируется
за счет собственных средств предприятия
на сумму 1,5 млн. руб.
— дополнительные капиталовложения
— за счет кредита банка на сумму 3,85 млн.
руб.
Сроки кредитования и условия погашения
кредита.
Кредит в банке (Банк «Сбербанк
России»), взят на 6 месяцев под 30% годовых.
График роста чистого дисконтированного
дохода приведен ниже.
После 7 месяца производство начинает
приносить прибыль.
Рисунок 1 — График роста чистого дисконтированного
дохода
10. Оценка рисков
В настоящее время
управление рисками становится неотъемлемой
частью стратегического и оперативного
управления для предприятий, стремящихся обеспечить
непрерывный рост и развитие своего бизнеса.
А понятие «измерение риска», подразумевающее
разработку модели оценки величины риска,
становится ключевым в процессе формирования
управленческих методик воздействия на
риск.
Основные производственные и маркетинговые
риски приведены в таблице 12
Таблица 12 – Оценка рисков
Риск | Способ предупреждения |
1. Производственный риск |
обоснование и выделение подготовка квалифицированных кадров. |
| неотложное проведение система контроля качества обоснование и выделение выход на фондовый рынок. разнообразие предлагаемых разработка инвестиционно- проведение комплекса |
3.Политический риск |
|
4. Риск появления аварии и срыва сроков договоров | наличие запаса готовой продукции на 20 дней страхование технических |
5. Технические риски |
|
| создание сильной маркетинговой разработка маркетинговой разработка и реализация разработка и реализация |
11.
Расчет бизнес-плана
11.1.
Расчет производственных
ресурсов и резервов
Общая металлоемкость
всех форм составит = 5300 кг
Общая масса
стержней на формы составит = 4270 кг
Общая масса
формовочной смеси на формы составит
= 17000 кг
На основании данных составляем
таблице 13. В графе 7 таблицы 13 приводим
резервные значения годовой мощности
оборудования. В табл.4 для принятого в
основной программе диапазона массовых
групп отливок приведены усредненные
данные (на тонну годных отливок): — расход жидкого сплава; — расход стержневой смеси; — расход формовочной смеси; — количество форм для каждой массовой
группы отливок.
Таблица 13 — Расчет резервов производственных
мощностей
Тип и марка | Производительность | Действительный | Количество | Годовая производительность | Годовой выпуск | Резервная |
Плавильное | ||||||
Печь плавильная ДСПТ-6 | 4 т/ч | 3645 | 3 | 43740 | 30618 | 13122 |
Формовочно-заливочно-выбивное | ||||||
Поточная линия Л015 | 4 форм/ч | 3975 | 4 | 63600 | 31800 | 31800 |
Стержневое | ||||||
Стержневая машина | 2 т/ч | 3975 | 3 | 23850 | 11925 | 11925 |
Смесеприготовительное отделение | ||||||
Бегуны 15104 | 20 т/ч | 3975 | 1 | 79500 | 55650 | 23850 |
Таблица 14 — Усредненные расходы жидкого
сплава, формовочной и стержневой смесей
и форм на тонну годного литья.
Массовая | , т. | , т. | , т. | , шт. |
100-500 500-1000 1000-5000 | 0,8 | 3,0 | 1,45 | 2,8 1,6 0,6 |
На основании
данных таблиц 13 и 14 можно определить
дополнительные объемы выпуска отливок,
которые можно получит, используя резервные
мощности разных видов оборудования (таблица
15).
В расчетах дополнительный
выпуск отливок на формовочном оборудовании
рассчитываем после определения
номенклатуры отливок с учетом доли различных
массовых групп.
Данные графы
3 таблицы 15 получаем путем деления
данных графы 7 таблицы 13 на значения , , , из таблицы 14. Данные таблицы 15 проанализируем.
Таблица 15 — Данные по дополнительным
объемам выпуска отливок.
Тип и марка | Резервная годовая | Дополнительный | |
Печь ДСПТ-6 | 13122 | 9049 | |
Поточная | 100-500 кг. | 31800 | 11357 |
500-1000 кг. | 19875 | ||
1000-5000 кг. | 53000 | ||
Стержневая | 11925 | 14906 | |
Бегуны 15104 | 23850 | 7950 | |
Из данных в таблицы 15 следует, что резервные возможности
разных типов оборудования с точки зрения
организации дополнительного выпуска
отливок различны. Так имеющееся в цехе
смесеприготовительное оборудование
для смесей ХТС позволяет увеличить выпуск
отливок на 7950 т. в год, а стержневое
оборудование на 14906 т.
При формировании производственной
программы примем следующее процентное
распределение количества выпускаемых отливок по массовым
группам:
массовая группа 100 –
500 кг. – 60%;
массовая группа 500 –
1000 кг. – 25%;
массовая группа 1000 –
5000 кг. – 15%.
Для того чтобы эффективно
использовать мощности, необходимо принять
решение по ликвидации узких мест, приобретению и установке необходимого
дополнительного оборудования.
Определим дополнительное
количество отливок, которое может
выпустить формовочно-заливочно-выбивное
отделение (Резерв =58320 тонн в год ):
где М и
Ф – выпуск отливок в тоннах и общее
число форм;
Мi
и Фi – выпуск оливок
и число форм по каждой массовой группе;
Содержание
1. Исходные данные | 2 |
2. Резюме | 3 |
3. Виды товаров и услуг | 6 |
4. Рынки сбыта | 8 |
5. План маркетинга | 10 |
6. План производства | 11 |
7. Организационный план | 15 |
8. Правовое обеспечение деятельности | 17 |
9. Финансовый план | 18 |
10. Оценка рисков | 22 |
11. Расчет бизнес-плана | 23 |
11.1. Расчет производственных | 23 |
11.2. Определение критериев формирования | 28 |
11.3. Определение дополнительных | 33 |
11.4. Расчет коммерческой эффективности | 38 |
Литература | 42 |
1. Исходные
данные
ВАРИАНТ
М1-N2
Таблица 1 — Характеристика
основных производственных мощностей
цеха.
Наименование и марка оборудования | Часовая производительность | Действительный фонд времени | Количество единиц оборудования | Суммарная годовая производитель-ность ПГ=П · Т∂ · N |
| 4 т/ч | 3645 | 3 | 46700 т. |
| 4 т/ч | 3975 | 4 | 58320 форм |
| 2 т/ч | 3975 | 3 | 24000 т. |
| 20 т/ч | 3975 | 1 | 80000 т. |
Таблица 2 — Данные
по загрузке оборудования на основную
программу.
Загрузка | |||
Плавильное | Формовочное | Стержневое | Смесеприготовительное |
70 | 50 | 50 | 70 |
2. РЕЗЮМЕ
Название фирмы
Акционерное общество «Литейное производство»
Адрес: 620268 г. Екатеринбург ул. Крауля 9.
Директор: Чесноков Александр Сергеевич
АО «Литейное производство» обладает производственными
площадями 8000 кв. м, на которых располагаются
участки по изготовлению, очистке и термообработке
отливок из чугуна.
Род деятельности.
АО «Литейное производство» специализируется на изготовлении
отливок на сторону из чугуна различных
марок.
Для указанного вида деятельности на предприятии имеется
современное оборудование, которое приведено
в таблице 1.
Таблица 1- Оборудование
АО «Литейное производство»
Тип и марка | Резервная годовая | Дополнительный выпуск отливок, т/год. | |
Печь ДСПТ-6 | 20014 т. | 13803 | |
Поточная | 100-500 кг. | 58320 | 20800 |
500-1000 кг. | 36500 | ||
1000-5000 кг. | 97200 | ||
Стержневая | 24000 | 30000 | |
Бегуны 15104 | 34286 | 11429 | |
Основные цели деятельности
АО «Литейное производство»
— увеличение объема производства
на 19%
— выпуск новой продукции и
получение прибыли в размере:
Наименование показателей | Сумма по месяцам | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Налогооблагаемая прибыль | 18,766 | 18,766 | 18,766 | 18,766 | 18,766 | 18,2075 | 18,783 | 18,783 |
Чистая прибыль | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,15 | 20,78 | 20,78 |
АО «Литейное производство», перспективы
развития
АО «Литейное производство» планирует открытие
в одном из цехов дополнительного литейного,
специализируемого на выпуске отливок
из чугуна различной формы и размеров
для рынка газовой промышленности и рынка
транспортного машиностроения.
Для открытия литейного участка, необходимо осуществить
капитальные вложения в сумме 6,7 млн. рублей.
Указанные средства запланированы на
демонтаж постройку пристроя к цеху, приобретение
и монтаж оборудования и пусконаладочные
работы.
Планируется приобретение
нового оборудования, его монтаж
на подготовленных площадках участка
в отремонтированных помещениях. На вновь
открываемом участке предполагается
разместить два производственных подразделения:
Подразделение №1 подготовка форм
Подразделение №2 заливка форм.
Подразделение № 3 – выбивка, очистка
и термообработка готовых отливок
Рентабельность изделий
после освоения производственных
мощностей планируется в пределах
25%. Прогноз объемов продаж в процентах
планируется – 20 %.
Использование нового и высокотехнологичного
оборудования позволит уменьшить затраты
на производство отливок, в том числе
за счет экономии энергоресурсов, уменьшения
численности занятого на данном участке
персонала и за счет уменьшения трудоемкости
на производство единицы продукции. Это
позволит уменьшить стоимость отливок
по сравнению с конкурентами, что, при
сохранении высокого его качества,
станет привлекательным не только
для отечественных инвесторов.
Анализ рынка производства
отливок позволяет сделать вывод, что
продукция открываемого участка найдет
своего потребителя на внутреннем
и на внешнем рынке.
Возможности бизнеса и стратегия
их реализации. Основной стратегией конкурентоспособности
проектируемого цеха будет комплексная
стратегия по снижению цен, повышению
качества и уровня обслуживания с целью
проникновения на рынок и расширения объема
продаж.
Конкурентные преимущества. Основными
конкурентными преимуществами данного
проекта является:
1) Основной стратегией конкурентоспособности
проектируемой фирмы будет комплексная
стратегия по снижению цен,
повышению качества и уровня
обслуживания с целью проникновения
на рынок и расширения объема
продаж.
2) Более полное удовлетворение
потребителей за счет расширения спектра
услуг и введения гибкой системы скидок.
Штат открываемого участка укомплектован
полностью, уровень подготовки
инженерно-технических работников соответствует
целям и задачам предприятия. Ведущие
сотрудники имеют опыт работы и сварочного,
и сборочного производства. Части рабочих,
занятых на литейном производстве
требуется переподготовка, в связи с тем,
что для работы на новом оборудовании
нужны другие приемы и навыки работы.
Финансирование
Первое – нужно для создания
и запуска участка 6,7 млн руб. Имеется
собственных средств — 3,85 млн. руб ,
а 3,85 млн руб нужно будет взять в виде банковского
кредита.
Третье – заемные средства планируется
возвратить через 8 месяцев от начала
выпуска отливок. В этом случае ежемесячные
выплаты составят 0,02 млн. руб.
Срок окупаемости проекта составляет
8 месяцев
3. Виды товаров
и услуг
Виды товаров приведены
в таблице 3
Таблица 3 – Виды товаров
Наименование отливок | Сплав | Черновая масса | Целевой рынок | Емкость рынка | Доля рынка |
Крышка подшипника | ВЧ45 | 420 | Трансмаш | 25000 | 0,2 |
Крышка | СЧ20 | 200 | Газпром | 10000 | 0,1 |
Втулка | ВЧ45 | 210 | Трансмаш | 25000 | 0,15 |
Втулка | ВЧ45 | 450 | Трансмаш | 25000 | 0,15 |
ИТОГО | 1280 | 85000 | 0,6 | ||
Корпус подшипника | ВЧ45 | 580 | Трансмаш | 10000 | 0,15 |
Задвижка | ВЧ45 | 600 | Газпром | 10000 | 0,1 |
Корпус привода | ВЧ45 | 640 | Трансмаш | 5000 | 0,15 |
ИТОГО | 1820 | 25000 | 0,4 | ||
Корпус | ВЧ45 | 1000 | Газпром | 10000 | 0,1 |
Опора | ВЧ45 | 1200 | Газпром | 10000 | 0,25 |
ИТОГО | 2200 | 20000 | 0,35 |
Продукция:
Продукция продается
в по предварительным заказам. Основные
потребители – Газпром, Трансмаш.
Причины выбора – наша
продукция дешевле и качественнее.
Использование нового и высокотехнологичного
оборудования позволит уменьшить затраты
на производство отливок, в том числе
за счет экономии энергоресурсов, уменьшения
численности занятого на данном участке
персонала и за счет уменьшения трудоемкости
на производство единицы продукции. Это
позволит уменьшить стоимость отливок
по сравнению с конкурентами, что, при
сохранении высокого его качества,
станет привлекательным не только
для отечественных инвесторов.
Анализ рынка производства
отливок позволяет сделать вывод,
что продукция открываемого участка найдет своего
потребителя Таким образом, можно сделать
вывод, что у нашего производства есть
перспективы для сбыта продукции по
нашим ценам. Продукция нашего производства
отличается, в сравнении с аналогичными
производствами в России и за рубежом,
высоким качеством и более привлекательными
ценами.
4. Рынки сбыта
Размер и география рынков сбыта
продукции АО «Литейное производство»
Размер и география рынков сбыта
нашей продукции определяется развитием
предприятий газовой промышленности и
транспортной промышленности в Свердловской
области и других областях.
В качестве основных схем распространения
продукции нашего производства
планируется заключение прямых и перспективных
договоров с потребителями нашей продукции,
продажа товаров нашего производства
через сеть магазинов по продаже товаров
для строительства и через сеть собственных
фирменных магазинов и на внутреннем и
внешнем рынке.
Изучение потребностей и рынка
товаров производства нашего предприятия
осуществляется путем маркетинговых исследований
и анализом объемов оптовых биржевых
продаж товаров на внутреннем и внешнем
рынке
Таким образом, для предлагаемой продукции
основными потребителями будут предприятия
строительной индустрии и промышленного
строительства.
Предполагается возможность использования
продукции предприятиями военного
комплекса, прежде всего в инженерном
обеспечении нужд армии, как в мирное,
так и в военное время. Возможно использование
продукции нашего предприятия в фортификации.
В целях стимулирования продаж продукции
нашего предприятия планируется
возможность уменьшения стоимости товаров
или отсрочка оплаты при реализации крупных
оптовых партий, при осуществлении расчета
за поставленную продукцию наличными
средствами, при работе с постоянными
заказчиками.