Бизнес план коттеджного поселка диплом

Оглавление

РЕЗЮМЕ 3
ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ЦЕЛИ ПРОЕКТА 5
Цели и задачи 5
Описание Предприятия 5
Партнеры по реализации проекта 6
Описание замысла проекта 6
Место расположения 7
Объемно-планировочное решение 8
Продукция Предприятия 8
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 9
Команда управления проектом 9
РЫНОЧНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА 10
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 10
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 15
График реализации проекта 15
Объемы работ по сооружению объектов и инвестиционные затраты 17
Эксплуатационные расходы и затраты 19
Формирование доходов Предприятия 19
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 20
Источники привлечения денежных средств 20
Формирование финансовой модели проекта 21
Движение денежных средств 22
Показатели эффективности проекта 26
РИСКИ ПРОЕКТА 26
Количественный анализ рисков (анализ чувствительности) 26
СПИСОК ТАБЛИЦ 29

 
Резюме

ООО «Омандр» (далее Предприятие) совместно с «Центркомбанк» ООО реализует инвестиционный проект «Строительство коттеджного поселка «Персиковая долина»». В течение четырех лет планируется построить и реализовать на рынке недвижимости 24 коттеджа. Строительство и продажи должны проходить в соответствии со следующим графиком:
• первый год – строительство восьми и продажа трех коттеджей
• второй год – строительство двенадцати и продажа десяти коттеджей
• третий год – строительство четырех и продажа одиннадцати коттеджей.
Описание Предприятия
ООО «Омандр» зарегистрировано в 2000 г. для реализации настоящего проекта. В марте 2003 г. Предприятием был подписан договор с администрацией Краснодарского края на аренду земельного участка площадью 5,2 га под строительство коттеджного поселка. Срок действия данного договора определен в три года и в соответствии с его условиями должен быть пролонгирован после начала строительных работ.
Идея проекта
Предприятие планирует осуществить в Лазаревском районе г. Сочи строительство поселка из 24 коттеджей, предназначенных для последующей продажи. Комплекс должен также включать административные постройки и всю необходимую инфраструктуру.
Маркетинговая ситуация
Загородная недвижимость бизнес-класса пользуется повышенным спросом. Ожидается, что активность инвесторов в этом сегменте будет динамично повышаться. Важная тенденция последнего времени — рост требований покупателей к качеству загородного жилья. Особым спросом пользуются коттеджи, расположенные в организованных коттеджных поселках. В предстоящие годы основной рост стоимости коттеджей будет наблюдаться в сегментах «бизнес-класс» и «эксклюзив» и сохранится в пределах 20% в год.
Требуемый объем инвестиций, форма участия
Строительство коттеджного поселка невозможно без привлечения внешнего финансирования. Для реализации проекта Предприятие предполагает использовать следующую схему финансирования:
1. Предприятие в 1-ом месяце проекта получает беспроцентную ссуду от третьей организации в сумме 2 млн. USD. Привлекаемые средства расходуются на:
— оплату процентов по кредитам до момента начала продаж (304,3 тыс. USD);
— на проведение работ по сооружению коттеджей и объектов инфраструктуры в 1 и 2 месяцы проекта (1,7 млн. USD).
2. Во 2-ом месяце проекта Внешторгбанк предоставляет Предприятию Кредит 1 на 3 млн. USD. Привлекаемые средства должны быть израсходованы на строительство 5 коттеджей, а также на проведение работ по сооружению объектов инфраструктуры.
3. В 8-ом месяце проекта Внешторгбанк предоставляет Предприятию Кредит 2 на 2 млн. USD. Привлекаемые средства должны быть израсходованы на строительство 3 коттеджей, а также на окончание работ по сооружению объектов инфраструктуры.
4. Для обеспечения 1-го и 2-го кредитов в качестве залогового обеспечения Предприятие готово предоставить строящиеся коттеджи.
5. В качестве дополнительного обеспечения Предприятие готово передать Внешторгбанку права по аренде земельного участка до момента погашения кредита.
6. Строительство оставшихся объектов Предприятие финансирует за счет средств, полученных от продажи коттеджей.

Показатели эффективности проекта
 Период расчета показателей эффективности 36 мес.
 Период окупаемости (PB) 23 мес.
 Чистый приведенный доход (NPV) 4,53 млн. USD
 Индекс прибыльности (PI) 1,8
 Средняя норма рентабельности — ARR 60 %
 Внутренняя норма рентабельности (IRR) 48 %

Основные исходные данные и цели проекта
Цели и задачи

ООО «Омандр» (далее Предприятие) совместно с «Центркомбанк» ООО реализует инвестиционный проект «Строительство коттеджного поселка «Персиковая долина»».
Основными целями Предприятия на срок реализации проекта являются:
 обеспечение качества строительства, соответствующего ожиданиям выбранной фокус-группы потребителей;
 завершение строительства в запланированные сроки;
 обеспечение владельцам Предприятия получения максимального дохода в процессе реализации инвестиционного проекта.
Для достижения поставленных целей Предприятию необходимо решить следующие задачи:
 подготовить Предприятие к финансированию;
 получить необходимые финансовые ресурсы для реализации проекта;
 разработать и согласовать полный комплект строительной и инженерной документации;
 провести тендер по подбору генерального подрядчика;
 обеспечить выполнение полного комплекса необходимых инженерных работ на объекте;
 организовать рекламную кампанию для привлечения покупателей и обеспечения начала поступлений от продаж с первого года реализации проекта.
Описание Предприятия

ООО «Омандр» зарегистрировано в 2000 г. для реализации проекта строительства коттеджного поселка «Персиковая долина». Вся деятельность Предприятия направлена на реализацию данного инвестиционного проекта.
В марте 2003 г. Предприятием был подписан договор с администрацией Краснодарского края на аренду земельного участка несельскохозяйственного назначения. Площадь арендуемого участка составляет 51862 кв.м. Целевое использование выделенного земельного участка — строительство коттеджного поселка. Срок действия данного договора определен в три года и в соответствии с его условиями должен быть пролонгирован после начала строительных работ.
Предприятие расположено по адресу: 354000, г. Сочи, ул. Карла Либкнехта д.2. Генеральный директор ООО «Омандр» — Коряков А.И…………