Бизнес план кооператива по переработке молока

                 Бизнес план по переработке молока, сметаны, сливок, творога

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО  ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КООПЕРАТИВА «ПОЧЕКУЕВСКИЙ»

1. КРАТКИЙ ОБЗОР (РЕЗЮМЕ) ПРОЕКТА

 Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив (СППК) «Почекуевский» представляет проект развития собственной деятельности по переработке молока и производству кисломолочной продукции. Данным проектом предусматривается формирование основных фондов кооператива: приобретение здания для производственных целей, оборудования, транспортных средств. Для реализации проекта перерабатывающему кооперативу требуется привлечение кредитных ресурсов для инвестиционных целей — 16 336 670 рублей на срок 5 лет под 14% годовых с погашением основной части долга  с отсрочкой  на два года   равными долями до окончания  срока платежей по данному кредиту. Залоговым обеспечением данного кредита предполагается производственный комплекс по переработке молока.

Реализация данного проекта позволит членам-пайщикам кооператива улучшить свое экономическое и социальное положение, будет способствовать стимулированию личных подсобных хозяйств на производство  молока на территории Большереченского  района Омской области, обеспечит создание новых рабочих мест и рост доходов работников кооператива, обеспечит население района доступными и качественными  молочными продуктами.

2.   ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА

Инициатор проекта — сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Почекуевский»

2.1. Общие данные

Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Почекуевский» зарегистрирован в МРН ФНС № 9 по Большереченскому району Омской области 26.08.2009 года.

Сфера деятельности: Переработка молока и производство кисломолочной продукции.

2.2. Члены правления

Размер паевого фонда составляет 3750 рублей, на момент регистрации кооператива, полностью оплачен.

2.3.      Виды и объемы деятельности

Основной вид деятельности кооператива переработка молока и производство кисломолочной продукции. На первом этапе деятельности объем производства составит 30 тонн продукции в месяц, в последующем, к маю 2010 года он будет доведен до 150 тонн продукции в месяц.

2.4.      Информация о руководителях

Председатель кооператива – Аношкин Иван Владимирович 1976г.р., образование средне-техническое, опыт руководящей работы в сельском хозяйстве с 1995 года.

3.   СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

3.1.      Местонахождение объекта

3.2.      Описание услуги

СППК «Почекуевский» оказывает услуги по переработке молока, произведенного в личных подсобных хозяйствах пайщиков, населения, а также СПК и КФХ района. Примерный ассортиментный перечень продукции кооператива «Потребительский перерабатывающий кооператив Почекуевский»:

             — Молоко пастеризованное (ГОСТ Р52090-2003), фасованное в полиэтиленовые пакеты; 

             —  Сливки  питьевые (ГОСТ Р52091-2003), фасованные  в пластиковые стаканчики ;

—    Сметана (ГОСТ Р52092-2003),фасованная в пластиковые стаканчики;

—   Творог (ГОСТ Р52096-2003) весовой.

Реализация настоящего проекта предполагает дальнейшее расширение ассортиментного перечня, включение в него кисломолочной продукции.

Сбыт произведенной кооперативом продукции будет осуществлять                             ООО «Сверков  и К», имеющий сеть магазинов на территории  Тарского района. Реализация продукции на основании договоров с торговыми предприятиями Большереченского района, Администрация Большереченского муниципального района Омской обл., о чем свидетельствует гарантийное письмо, от главы Большереченского муниципального района Омской обл. А.C.Корчевого.

4.   АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ

В последнее время рынок молочных продуктов является активно развивающимся, а потому наиболее перспективным. Анализ структуры питания показывает стабильное увеличение потребления молока и кисломолочной продукции .

В регионах на развитие рынка в целом оказывают влияние два фактора. С одной стороны, повышается темп жизни и развивается спрос на продукты быстрого приготовления, позволяющие экономить время. С другой — емкость рынка сдерживается неразвитой инфраструктурой розницы и дистрибуции из-за недостатка морозильного оборудования на местах реализации, специализированных складов и транспорта. В связи с этим во многих регионах, несмотря на присутствие на рынке наиболее раскрученных марок, наибольшим спросом пользуется продукция местных производителей.

Большереченский район расположен на расстоянии 250 км. от областного центра- г. Омска. Район представлен 2 –м населенным пунктом, в которых проживает свыше 33440    человек

    В последнее время в Большереченском районе наблюдается устойчивый рост потребления молока и кисломолочных продуктов, в связи с чем возникла необходимость создания  СППК «Почекуевский».

При выборе покупателем молочных продуктов, он прежде всего обращает внимание на цену и качество, т.е. приоритетным выступает соотношение данных параметров продукции.

Для удержания конкурентноспособности в первую очередь необходимо поддерживать на постоянном уровне показатели качества продукции.

Основные необходимые условия для продвижения товара, в данном случае молочной продукции, на рынке:

—  Оптимальное соотношение цена/качество.

—  Постоянное гарантированное качество готового продукта.

—     Широкий ассортимент.

—     Разработка и внедрение новых, оригинальных видов продукции различного целевого назначения.

В среднем емкость рынка г.Большеречья оценивается в количестве 3000 тонн молочной продукции в месяц. Таким образом, с учетом роста производства, доля рынка кооператива СППК «Почекуевский» прогнозируется в размере 15% (в том числе                в Омске — 0,8%)

5.   АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ

5.1. Рынок сырья

Основные поставщики – КФХ «Вяткиной Т.М.» которая производит 33 центнера молока в сутки, КФХ «Боченков С.В.» производительность 55 центнеров,                    СПК «Новологиновское» -50 центнеров, пайщики кооператива и личные подсобные хозяйства Большереченского района. Реализация проекта позволит улучшить возможности сбыта для ЛПХ собственной продукции и в последующем увеличивать производство молока в хозяйствах.

5.2. Конкуренция на рынке сбыта

Рынком сбыта продукции кооператива будет являться с. Почекуево и населенные пункты Большереченского и Тарского   районов, емкость рынка которого сегодня составляет минимум 5 тонн в день, в дальнейшем другие районы Омской области. Дополнительно будет рассматриваться производство и сбыт кисломолочной продукции и определяется ценовая политика, что приведет к сокращению сроков окупаемости проекта. Конкуренцию на рынке сбыта в с. Почекуево составляет ООО «Манрос-М» г. Омск.    До настоящего времени в Большереченском районе не было  предприятий по переработке молока. Запуск планируемого оборудования по переработке молока позволит сократить путь продукции от поставщика к потребителю,  что является немаловажным фактором, так как молочная продукция является скоропортящимся продуктом. Также сократить транспортные расходы, значит уменьшить себестоимость готовой продукции, ведь производиться, перерабатываться и потребляться молочная продукция будет в основном на территории района.

Конкуренция на рынке сбыта в г. Омске значительно выше. Принимая во внимание более высокие темпы роста рынка в крупном городе и незначительную долю, приходящуюся на продукцию кооператива (около 0,8%),  закрепиться на омском рынке достаточно сложно.

5.3. Маркетинговая стратегия проекта

Товарная стратегия кооператива будет ориентирована на обеспечение высокого качества продукции. Расширение ассортимента предусматривает ориентацию на рыночные тенденции, в соответствии с которыми, спрос на продукцию низкой ценовой категории стабилизировался, и данная продукция имеет постоянный рынок сбыта.

Ценовая политика будет ориентирована на затраты кооператива по переработке молока и интересы пайщиков.

Цены реализации, организацию сбыта продукции, мероприятия по продвижению и стимулированию сбыта будет определять ООО «Сверков и К» и администрацией Большереченского муниципального района Омской обл., которым будет реализовываться вся произведенная кооперативом продукция.

6.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

6.1.      Организационно-правовая форма реализации проекта

Оператор проекта СППК «Почекуевский».

6.2.      Основные партнеры:

ООО «Сверков и К» 

Администрация Большереченского муниципального района Омской обл.

6.3. График реализации проекта

Выход предприятия на проектную мощность предполагается в феврале 2010 года.

7.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАH

7.1.      Условия и допущения, принятые для расчета

Расчет выполняется в постоянных ценах на момент подачи заявки без учета инфляции. Затраты учтены на 5-видов продукции, а прибыль в настоящее время учтена только от продажи молока.

7.2.      Исходные данные

Проведение  расчетов   основано   на  реальных  рыночных  ценах  заготовки  и   сбыта продукции, действующих август 2009г.

7.2.1. Налоговое окружение

7.2.2. Номенклатура и цены продукции/услуг

Ассортиментный перечень продукции :

             — Молоко пастеризованное (ГОСТ Р52090-2003), фасованное в полиэтиленовые пакеты;     Средневзвешенная цена молока 21 000 руб./т.

             —  Сливки  питьевые (ГОСТ Р52091-2003 ), фасованные  в пластиковые стаканчики;

—    Сметана (ГОСТ Р52092-2003 ),фасованная в пластиковые стаканчики;

—   Творог (ГОСТ Р52096-2003) весовой.

7.2.3. План производства молока

* Расчет по 2014 году включает 9 месяцев, до момента погашения основной части кредита.

7.2.4. Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.

7.2.5. Численность персонала и заработная плата

6

7.2.6. Накладные расходы

7.2.7. Капитальные затраты.

7.2.8.Амортизация

 7.2.9. Нормы оборота текущих активов и пассивов

7.3. Калькуляция средней себестоимости продукции

7.4.      Расчет выручки

В соответствии с пунктом 7.2.3. можно сделать вывод что, общая сумма выручки за период: сентября 2009г. по август 2014г. составит 169680000 рублей.

7.5.      Потребность в первоначальных оборотных средствах

Потребность проекта в первоначальных оборотных средствах определяется на основе пункта 7.2.6. для авансирования заготовки сырья и создания страхового запаса на 10 дней, а также для создания резерва денежных средств на оплату накладных расходов первого месяца деятельности. Начиная с третьего месяца деятельность кооператива, будет обеспечиваться за счет средств, полученных кооперативом в качестве выручки от реализации продукции.

7.6. Инвестиционные издержки

7.7 Расчет прибылей , убытков и денежных потоков

        Расчет прибылей, убытков и денежных потоков представлен  в приложении к бизнес-плану. В соответствии с расчетом, проект выходит на самофинансирование с 2014г., имеет положительную прибыль с февраля 2010г. И  сохраняется на всем протяжении горизонта расчетов(5 лет).

         Положительное значение денежного потока сохраняется на всем протяжении горизонта расчетов и обеспечивает погашение основного долга и процентов по кредиту.