Бизнес план аквапарка курсовая работа
Содержание
ВВЕДЕНИЕ
В данном проекте составлен
пример разработки бизнес-плана инвестиционного
проекта на строительство «Аквапарка».
Мною будет проанализированы современный
рынок культурно-развлекательной сферы,
целесообразность возведения данного
проекта на выбранной территории города
Минска.
Как в случае создания нового
предприятия, так и в случае возникновения
кризисных ситуаций, бизнес-план предприятия
является одним из инструментов принятия
эффективных решений по достижению поставленных
целей, минимизации влияния негативных
факторов и улучшению финансового состояния.
Кроме того, бизнес-план — это эффективный
инструмент планирования развития предприятия,
в том числе, модернизации производства,
разработки и реализации иных технологических,
организационных и инвестиционных решений.
Именно поэтому, вопрос создания культуры
бизнес-планирования в реальном секторе
экономики на сегодня является важной
экономической задачей.
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТА
НАЗВАНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА : Проектирование и строительство
Аквапарка в г. Минск, пр. Победителей.
ОПИСАНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА : проект предусматривает возведение
в 2010 – 2012 гг. крытого водного АКВАПАРКА:
—
площадь земельного участка 40 642 м2
— площадь
застраиваемого участка 12 153 м2
— общая площадь
здания 26 534 м2
— общая площадь
бассейнов 3 200 м2
— вместимость
аквапарка 1 850 человек.
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ
СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА:
— Общий объем
инвестиций $34 463 885
— Срок окупаемости
5 лет
ПЛАНИРУЕМЫЕ
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТА:
Окончание проектирования
-III квартал 2010 г.
Начало строительства-
III квартал 2010 г.
Окончание строительства
— III квартал 2012 г.
Реализация проекта
идет в полном соответствии с планом. Финансирование
осуществляет товарищество компаний :
компания ООО «Нерум», «Гэйлсберг Эл Эл
Си» , ЗАО «ИНКО» , ЗАО «Ростэм» . Создание
первого в
Минске аквапарка представляется
делом выгодным как в экономическом, так
и в социальном плане, и в силу большой
социальной значимости, встречает широкую
поддержку со стороны властей всех уровней.
Основанием для начала
работ по созданию комплекса является
Распоряжение Мингорисполкома «О проектировании
и строительстве крытого водного парка
и курортного центра аквапарк по адресу:
проспект Победителей, район МКАД.
В соответствии с этим распоряжением ЗАО
«Минский Аквапарк» выделен участок земли
площадью 40 642 м2.. Договор
аренды земли на 49 лет на инвестиционных
условиях разрабатывался более полугода
специально под этот проект и содержит
положения, максимально возможно защищающие
права арендаторов и инвесторов.
ГЛАВА 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1.Основные характеристики
инвестиционного проекта
Крытый водный
парк представляет собой универсальный
центр активного отдыха и развлечений.
Объект будет состоять из семи горок для
спусков, самая экстремальная их которых
– высотой более двадцати метров. Также
будет построен бассейн с подогревом воды
на улице, в который можно будет скатиться
даже зимой, бассейны с многочисленными
водопадами, фонтанами и гейзерами, а также
остров с тропической зеленью и пляжем,
оборудованный шезлонгами и зонтиками,
купание в бассейнах с течением и «океанской
волной», прыжки в воду с трамплинов, катание
на водных горках, ванны с гидромассажем
и многое другое. Услуги аквапарка рассчитаны
на удовлетворение запросов представителей
всех возрастных групп и соответствуют
мировым стандартам, как по уровню качества,
так и по разнообразию.
В соответствии
с проектом, в состав аквапарка также будут
входить ресторан, кафе, бары, магазины,
крытая и открытая автостоянки, автозаправочная
станция и многое другое. Кроме того, планируется
освоение расположенного рядом естественного
водоема (площадью ~ 50000 м2) и строительство
гостиницы на 500 мест (вторая очередь).
Площадь земельного
участка 40 642 м2
Площадь застраиваемого
участка 12 153 м2
Общая
площадь здания 26 534 м2
Общая
площадь бассейнов 3 200 м2
Вместимость
аквапарка 1 850 человек.
1.2. Объемно-планировочное
решение
Границы земельного
участка, его положение относительно магистрали
— проспекта Победителей, контур береговой
линии водоема, планировка окружающей
парковой зоны формируют «силовой контур»
определяющий объемное построение и конфигурацию
здания в плане.
Здание многоэтажное
с цокольным этажом на 4-х метровом стилобате
с доминирующим повышенным объемом зала
бассейна. Внутренняя структура здания
основана на принципе свободной планировки
помещений. Основные функциональные блоки
раскрываются в центральный зал крытого
водного парка с аттракционами длиной
96 м, перекрытый шпренгельными фермами
и пролетом 48 м.
Центральный зал
бассейна представляет композицию из
нескольких тематических и функциональных
зон, расположенных в едином архитектурном
объеме и ориентированных на различные
возрастные группы посетителей: бассейны
«мать и дитя» для детей 1,5 — 6, 7- 13 и 14 -19
лет, для прыжков в воду, зоны слайдов и
подводного плавания, бассейны для инвалидов,
зона отдыха «мокрое» кафе.
В каждой функциональной
зоне предусматривается установка соответствующих
водных аттракционов: горок, каскадов,
разновысотных и разноскоростных слайдов,
водных лежанок и джакузи, пузырьковых
ванн и фонтанов для детей.
Водные аттракционы
работают в нескольких управляемых режимах,
установка и переключение которых производится
при помощи компьютеров в зависимости
от заполняемости комплекса.
Возможность комбинирования
работы водных аттракционов в различных
режимах в сочетании с управляемыми световыми
и звуковыми эффектами позволит проводить
тематические водные праздники и концерты
— «Аквашоу» по специально разработанным
сценариям.
Проектом предусматривается
возможность выплывания из зала бассейнов
в открытый водный парк, где расположены
«река» с подогревом воды, «озеро» с холодной
водой, русская баня, пляж, дорожки с подогревом.
Вход в зал бассейнов
предусматривается через гардероб, турникеты
и группу раздевальных помещений (индивидуальные
кабины для переодевания, шкафчики для
хранения одежды, «сенсорные» души, санузлы).
На втором этаже располагаются
спортивно-оздоровительный комплекс (залы
тренажерный и шейпинга, салон красоты,
массажный кабинет, солярий), VIP — бани и
ресторан с баром на 250 мест.
Связь между функциональными
блоками 2 этажа осуществляется через
фойе и широкую галерею, открытую по периметру
в зал бассейна. Во время проведения аквашоу
зал ресторана и галерея используются
для размещения зрительских мест.
При оформлении интерьеров
комплекса используется новейшие и традиционные
высококачественные отделочные материалы
— керамические покрытия, мощение и облицовка
естественным камнем различных пород,
панели с ламинированной поверхностью,
металл и стекло в различных комбинациях,
живые и подвергнутые специальной консервации
растения.
1.3. Архитектурное
решение фасадов
Фасады комплекса
решены с современном стиле на сочетании
крупномасштабных элементов, соответствующих
как характеру окружающей застройки, так
и внутренней планировке и модульной структуре
здания. Архитектура строится на контрасте
доминирующего объема зала бассейнов
с распластанной многоэтажной частью.
Пластика стен основана на сочетании поверхностей,
облицованных фасадными панелями с большими
плоскостями витражей.
На фоне довольно
глухих, нерасчлененных плоскостей фасада
главный вход акцентирован цельным полуциркульным
наклонным витражом и открытой ротондой.
Со стороны заднего фасада главному входу
соответствует цилиндрический, замкнутый
в плане двор открытого водного парка.
Архитектура инженерных
сооружений решается в едином ключе с
наружными стенами аквапарка и ограждением
территории.
1.4. Наружная отделка
стен здания
Наружные стены
здания облицованы фасадными системами
из цветных металлопластиковых панелей
белого и голубого цвета. Витражи и зенитные
фонари -алюминиевые анодированные с двухкамерными
стеклопакетами. Цоколь облицован путиловским
камнем, гранитными плитами. Вертикальные
участки стен стилобата облицованы гранитными
плитами, с сочетании с бермами. Ступени
— из массива гранита.
1.5. Градостроительная ситуация,
генеральный план
Участок площадью 4.0 Га расположен на
проспекте Победителей, недалеко от МКАД.
Участок свободен от капитальной застройки,
имеются высокоствольные зеленые насаждения.
Участок ограничен с северо-запада проспектом
Победителей и кварталами жилой застройки;
с запада, юга и востока — территорией парка
«Лебяжий». С юга участок непосредственно
примыкает к водохранилищу «Дрозды» .
Рельеф участка спокойный, ровный.
Вдоль проспекта Победителей проходят
маршруты городского автотранспорта.
Проспект Победителей соединяет участок
застройки с близлежащими станциями метрополитена.
На отведенной территории проектируется
курортный центр в составе:
- здания аквапарка;
- зоны для работы сезонных аттракционов
с павильонами обслуживания и игровыми площадками для детей; - открытой стоянки на 210 автомашин;
- торговой зоны при входе на территорию
комплекса; - автозаправочной станции с сопутствующим
сервисом на 8 заправочных точек; - летнего пляжа на береговой части пруда;
- станции проката лодок и водных велосипедов;
- хозяйственного двора с зоной инженерных
сооружений (автоматизированной газовой котельной, очистными
сооружениями и резервуаром дождевых
нефтесодержащих стоков, РТП, ТП, дренажной
насосной станцией, контейнерно-хозяйственной площадкой).
Здание аквапарка главным входом ориентировано
на проспект, смещено вглубь участка на
40м от красной линии застройки, центральный
объем зала бассейна развернут под углом
60° к проспекту, что усиливает объемное
восприятие здания при подходах к участку.
В связи с высоким залеганием напорных
грунтовых вод отметка главного входа
в здание поднята относительно планировочной
отметки земли, что позволило организовать
вокруг здания систему берм и подпорных
стен, активно участвующих в объемно-пространственной
композиции и обеспечивающих связь здания
с ландшафтом.
Решение генерального плана основано
на принципе четкого функционального
зонирования с разделением потоков посетителей
и системы обслуживания.
Вокруг здания запроектирован
кольцевой проезд, обеспечивающий доступ
пожарных автомашин. Хозяйственный двор,
являющийся расширением кольцевого проезда,
расположен на восточной границе участка,
удален от проспекта Победителей на 100
м. Здесь же проектируется служебный вход
в здание и стоянка служебных автомашин.
ГЛАВА 2. МАРКЕИНГОВЫЙ АНАЛИЗ И МАРКЕТИНГОВАЯ
СТРАТЕГИЯ
2.1. Анализ рынка(спроса
и предложения)
2.1.1.Анализ спроса
Комплекс «Аквапарка» по перечню
предоставляемых услуг будет являться
уникальным центром досуга привлекательным
для жителей Минска и гостей города. Привлекательность
комплексов такого типа, их популярность
во всем мире обуславливается тем, что
они предоставляют широкие возможности
для активного отдыха на воде всем категориям
населения. Кроме того, в составе услуг
подобных комплексов как правило предусматриваются
спортивно–оздоровительные и развлекательные
зоны, которые дополняют его привлекательность
и расширяют круг потенциальных клиентов.
Такое сочетание возможностей для семейного
досуга, привлекательность водных видов
спорта и развлечения обеспечивает посещаемость
комплексов всеми категориями жителей
круглый год.
В Беларуси, а особенно в Минске,
постепенно формируется прослойка населения,
которое может себе позволить развлечения
подобного рода, а главное нуждаются в
них из-за сформировавшегося образа жизни,
наличия приобретенного в загранпоездках
опыта и впечатлений.
Однако, с учетом относительного
низкого уровня доходов подавляющей части
населения города в настоящее время, платежеспособный
спрос на услуги аквапарка в значительной
степени будет определяться уровнем цен
на услуги комплекса и изменением доходов
населения города на перспективу.
2.1.2. Анализ предложения
Водноспортивные развлекательные
комплексы типа «Аквапарк» широко распространены
в Западной Европе и Америке. Практически
каждый крупный город в Германии, Нидерландах,
Дании, Франции, т.е. в основном странах
со схожими по природно-климатическими
условиями с Белоруссией, имеет в своей
инфраструктуре подобный комплекс. Во
многих городах Европы и Америки осуществлялось
или строительство новых комплексов, или
реконструкция традиционных спортивных
бассейнов. Только в Европе функционирует
около 10 широких сетей подобных комплексов,
расположенных в разных странах. Всего
же строительство подобных комплексов
в мире имеет широкий размах, спроектировано
и построено по всему миру около 700 различных
комплексов.
Пик строительства водно-развлекательных
комплексов приходится на конец 70-х начало
80-х годов и перспектива строительства
подобных комплексов сохраняется. Это
обусловлено не только ухудшением условий
для отдыха около естественных водоемом
по экологическим соображением, увеличением
уровня жизни, повышением внимания людей
к своему собственному здоровью, но и высокой
рентабельностью данных комплексов.
В последние годы строительство
аквапарков, в том числе путем реконструкции
существующих бассейнов началось и в Беларуси.
2.2 Конкуренция
Аквапарки в Беларуси
1. Краткий инвестиционный меморандум
В настоящее время открытие аквапарка является перспективным видом бизнеса. Для этого существует ряд причин. Во-первых, низкая конкуренция на рынке в городах нашей страны. Множество действующих аквапарков изношены и не могу предоставить высокий уровень сервиса. Во-вторых, дефицит предложения по сравнению с постоянно увеличивающимся спросом. В-третьих, данный бизнес является высокомаржинальным, что выражается в достаточно быстром, учитывая размер капитальных вложений, сроке окупаемости проекта, который составляет 9 лет, точка безубыточности — 4 месяца.
Для открытия аквапарка потребуется штат из 43 человек. Также необходимо учесть затраты на покупку земельного участка и строительство нового административного здания. Минимальная площадь земли, с учетом собственной парковки составит 100 соток, площадь здания — 5 000 м2.
Среднее ежегодное количество посетителей составляет 80 000 человек. Аквапарк является круглогодичным. Включает в себя горки, аттракционы, игровые зоны для детей и другие развлечения. Средняя стоимость разового посещения на 5 часов для 1 взрослого составляет 850 рублей, для детей — 500 рублей. Учитывая постоянно растущий спрос и отсутствие качественных предложений в разных городах нашей страны, проект показывает хорошие финансовые показатели:
Сумма первоначальных инвестиций — 162 600 000 рублей
Средняя ежемесячная прибыль — 1 536 719 рублей
Срок окупаемости — 9 лет
Точка безубыточности — 4 месяца
Рентабельность продаж — 27%
2. Описание бизнеса, продукта или услуги
Сегодня все большее количество людей желают отдохнуть на водоемах или в бассейне. Природные водоемы быстро надоедают, а возможность построить собственные бассейн дома или выезжать постоянно на курорт имеется не у каждого. Отличная возможность окунуться в лето — аквапарк.
Открывать аквапарк необходимо в городе с населением не менее 800 000 человек. Общая площадь здания составит 5 000 м2. Располагать здание необходимо в черте города или за городом рядом с главными магистралями. Минимальный срок строительства здания с получением необходимых разрешений составит примерно 2 года.
Основными услугами аквапарка является предоставление развлекательных водных услуг — аттракционы, горки и другие.
Для открытия аквапарка потребуется:
- Приобрести земельный участок
- Разработать строительную документацию
- Построить крытых комплекс
- Благоустроить территорию возле здания
- Построить 2 бассейна внутри комплекса
- Произвести монтаж аттракционов и игровых площадок
Из оборудования потребуется заказать:
- Игровые площадки
- Аттракционы (горки)
- Фонтаны и водопады
- Надувные круги
- Спасательные жилеты
- Сауны (собранные)
- Прочее оборудование (вкл. спортивное оборудование)
Обязательно позаботьтесь об установке современных систем канализации, вентиляции, кондиционирования. Также обратите внимание на системы очистки воды. Следите, чтобы отделочные материалы соответствовали требованиям ГОСТ, так как по окончании будет оформляться вся разрешительная документация и разрешение на ввод в эксплуатацию здания, а именно:
- разрешение Комитета по градостроительству и архитектуре
- разрешение Государственной пожарной инспекции
- Разрешение Санитарно-эпидемиологической службы
Помимо разработки проектной документации и строительства самого здания, необходимо пристальное внимание уделить законодательству, регулирующее строительство:
- Градостроительный кодекс РФ
- ФЗ «Технический регламент о безопасности аттракционов»
Соблюдая все технические требования и регламенты документы, здание будет введено в эксплуатацию.
Главным фактором, определяющий успех аквапарка как бизнес-проекта, является выгодное расположение, а так количество и качество оказываемых услуг.
Основной целевой аудиторией аквапарка являются семьи, а также молодые люди, проживающие в вашем регионе. Также посетителями могут быть жители соседних городов и регионов. Для данного бизнеса характерно изменение спроса в течение недели. Пик спроса приходится на выходные дни.
Поэтому продумывать ценовую политику и программу мероприятий необходимо исходя из этих двух факторов.
Ценовой сегмент услуги — средний. Для каждой возрастной группы свои цены. Необходимо отметить, что для детей до 3-х лет посещение является бесплатным. В стоимость одного билета включены все услуги на протяжении 5 часов, включая использование сауны.
Также на территории располагается фуд-корт общей площадью 1 300 м2. Данные помещения сдаются в аренду сторонним арендаторам.
Далее посещаемость можно увеличивать за счет открытия новых аттракционов, программы для детей, проводить шоу, выступления и мероприятия.
В настоящее время спрос на данные услуги увеличивается. Основной причиной является снижение доходов населения, что приводит к сокращению отдыха за границей. Учитывая данный фактор и также предоставляя высокий уровень сервиса, можно быстрее достичь срока окупаемости проекта и получать постоянную прибыль.
Также необходимо внедрить систему лояльности для постоянных клиентов. Это позволит привлечь дополнительных клиентов, а также увеличить частоту посещаемости действующих клиентов.
Рекламную кампанию для аквапарка необходимо разрабатывать еще задолго до открытия. Над разработкой должны трудиться как штатные сотрудники компании, так и внешние фрилансеры или компании, занимающиеся интернет-маркетингом.
При разработке рекламной кампании необходимо составить список каналов продвижения и по результатам анализа их эффективности определить наиболее выгодные.
Для рекламной кампании необходимо использовать как оффлайн, так и онлайн каналы привлечения.
Основным оффлайн-источником привлечения клиентов будет реклама на федеральных и региональных каналах, реклама на билбордах и стендах в городе, в средствах массовой информации и журналах по отдыху и развлечениям. Проведите масштабное мероприятие открытия.
Для рекламы в Интернете наиболее эффективна будет контекстная реклама, так как она позволит охватить наибольшее количество потенциальных потребителей. Обязательно ведите социальных сети вашего аквапарка, отмечайте значимые события и мероприятия. Приглашайте СМИ на мероприятия и шоу.
Для открытия аквапарка необходимо выполнить следующие этапы:
- Регистрация юридического лица — ИП или ООО
- Подобрать персонал
- Подобрать и приобрести необходимый земельный участок
- Составить проектную документацию для строительства здания
- Получить разрешение на строительство
- Построить здание и осуществить благоустройство территории
- Получить разрешение на ввод в эксплуатацию
- Осуществить пусконаладочные работы
- Начать работу и привлечение клиентов
Этап/ Продолжительность, квартал | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Регистрация юридического лица | ||||||||||
Подбор персонала | ||||||||||
Подбор земельного участка | ||||||||||
Составление проектной документации | ||||||||||
Разрешение на строительство | ||||||||||
Строительство | ||||||||||
Разрешение на ввод в эксплуатацию | ||||||||||
Пусконаладочные работы | ||||||||||
Начало работы |
Открытие ИП (ОКВЭД 92.72 — «Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенные в другие группировки»). Далее необходимо встать на налоговый учет. Оптимальная схема налогообложения — УСН (налогооблагаемая база — «доходы»). Лицензирование данной деятельности отсутствует. Необходимо только получить разрешительную документацию на строительство.
После регистрации юридического лица необходимо открыть счет в банке.
Следующий этап — найм необходимого персонала. Далее вместе с командой необходимо найти подходящий земельный участок и приобрести его. Потом составьте проектную документацию для вашего здания, утвердите план в соответствующих органах.
Далее начинайте строительство. Средний срок строительства составляет 1 год. По результатам окончания строительства получите разрешение на ввод в эксплуатацию, проведите пусконаладочные работы на объекте.
Далее начинайте работу и массовую рекламную кампанию.
6. Организационная структура
Для открытия аквапарка потребуется штат из 43 человек:
- Генеральный директор
- Администратор
- PR-директор
- Спасатель-инструктор (5 человек)
- Специалист по оборудованию (3 человека)
- Кассир (5 человек)
- Гардеробщик (4 человека)
- Маркетолог (3 человека)
- Бухгалтер (3 человека)
- Инженер (2 человека)
- Электрик (2 человека)
- Специалист по закупкам (2 человека)
- Специалист по аренде
- Уборщица (4 человека)
- Аниматор (4 человека)
- Специалист по развитию бизнеса (2 человека)
Должность генерального директора занимает наемный сотрудник, который представляет нашу компанию в органах и координирует работу всего центра.
В обязанности администратора входит координация оперативной работы в аквапарке. PR-директор занимается продвижением компании в средствах массовой информации, а также взаимодействует с ними. В подчинении у PR-директора находятся штатные маркетологи, которые занимаются продвижением, ведением наших социальных сетей, а также разработкой рекламной кампании, взаимодействуют с внешними компаниями по интернет-маркетингу и фрилансерами.
В обязанности спасателя-инструктора входит первичный инструктаж, работа и помощь на аттракционах.
Специалист по оборудованию ответственен за корректную работу всего оборудования (аттракционов), а также за устранение неполадок.
В бухгалтерии работают штатные специалисты. Инженеры и электрики ответственны за функционирование инженерных систем здания.
Специалист по закупкам отвечает за работу в период строительства. Он подбирает поставщиков строительной продукции, а также закупает материалы на текущие нужды в период эксплуатации объекта. Специалист по аренде заключает договоры с потенциальными арендаторами на территории центра, отбирает наиболее интересные предложения.
Специалисты по развитию бизнеса ответственны за работу с корпоративными клиентами, к которым относятся отели, рестораны и другие общественные места, где можно разместить информацию о нашем центре.
Фонд оплаты труда, руб.
Постоянные расходы | Оклад | Количество сотрудников | Сумма |
Генеральный директор | 150 000 | 1 | 150 000 |
Администратор | 80 000 | 1 | 80 000 |
PR-директор | 60 000 | 1 | 60 000 |
Спасатель-инструктор | 45 000 | 5 | 225 000 |
Специалист по оборудованию | 40 000 | 3 | 120 000 |
Кассир | 25 000 | 5 | 125 000 |
Гардеробщик | 20 000 | 4 | 80 000 |
Маркетолог | 50 000 | 3 | 150 000 |
Бухгалтер | 55 000 | 3 | 165 000 |
Инженер | 35 000 | 2 | 70 000 |
Электрик | 35 000 | 2 | 70 000 |
Специалист по закупкам | 50 000 | 2 | 100 000 |
Специалист по аренде (точки общепита) | 50 000 | 1 | 50 000 |
Уборщица | 20 000 | 4 | 80 000 |
Аниматор | 35 000 | 4 | 140 000 |
Специалист по развитию бизнеса | 50 000 | 2 | 100 000 |
Страховые взносы | 529 500 | ||
Итого ФОТ | 2 294 500 |
Полный расчет ФОТ на 24 месяца с учетом премиальной части и страховых взносов представлен в финансовой модели.
Капитальные затраты на открытие аквапарка, руб.
Наименование | Количество | Цена за 1 шт. | Обшая сумма |
Игровые площадки | 2 | 5 000 000 | 10 000 000 |
Аттракционы (горки) | 1 | 30 000 000 | 30 000 000 |
Круг надувной | 800 | 3 000 | 2 400 000 |
Спасательные жилеты | 1000 | 1 000 | 1 000 000 |
Фонтаны | 2 | 1 000 000 | 2 000 000 |
Сауны | 2 | 1 000 000 | 2 000 000 |
Прочее оборудование (вкл. спортивный инвентарь) | 1 | 1 500 000 | 1 500 000 |
Итого: | 45 400 000 |
Инвестиции на открытие, руб.
Инвестиции на открытие | |
Регистрация, включая получение всех разрешений | 50 000 |
Составление проектной документации (вкл. Дизайн-проект) | 6 000 000 |
Вывеска | 500 000 |
Рекламные материалы | 300 000 |
Стоимость покупки земельного участка | 3 000 000 |
Стоимость ремонта комплекса | 6 000 000 |
Стоимость асфальтирования парковки | 6 000 000 |
Стоимость строительства здания | 75 000 000 |
Стоимость строительства взрослого бассейна | 15 000 000 |
Стоимость строительства детского бассейна | 5 000 000 |
Закупка оборудования | 45 400 000 |
Получение разрешительной документации | 200 000 |
Прочее | 150 000 |
Итого | 162 600 000 |
Общая сумма затрат на открытие составляет 162 600 000 руб, включая все затраты на строительство и закупку оборудования. Средняя стоимость разового посещения для взрослого человека составляет 850 руб, для детей — 500 руб. Средняя ежемесячная выручка составляет 1 536 719 руб.
Табл. Ежемесячные затраты, руб.
Ежемесячные затраты | |
ФОТ (включая отчисления) | 2 294 500 |
Амортизация | 684 722 |
Коммунальные услуги | 1 500 000 |
Реклама | 200 000 |
Непредвиденные расходы | 150 000 |
Итого | 4 829 222 |
План проадж на 24 месяца, проноз эффективности инвестиций и расчет экономических показателей бизнеса предстевлен в финансовой модели.
К основным рискам проекта можно отнести:
- Увеличение стоимости строительства
Данный риск связан с тем, что в период строительства стоимость может серьезно увеличиться. Для снижение данного риска необходимо тщательно составлять проектную документацию, а также строительную смету, учитывая все статьи затрат.
- Низкое качество оборудования
Достаточно распространенная проблема, которая несет в себе угрозу безопасности клиентов. Для снижения риска необходимо приобретать только проведенное оборудование и материалы мировых лидеров, что в дальнейшем позволит сократить потери и снизить риск несчастных случаев.
- Сокращение спроса
Данный риск связан с ухудшением экономической ситуации в стране и, как следствие, к сокращению спроса на услуги. Снизить влияние можно за счет изменения как ценовой политики, так и системы лояльности для клиентов, что позволит сохранить спрос на высоком уровне.
Финансовая модель аквапарка